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Esta função permite de gerar automaticamente bordereaux de desconto para os diferentes tipos de pagamento parametrizados com esta etapa de contabilização (cf. documentação Transacções de pagamentos).

A geração dos bordeeaux de desconto não constitui em si uma etapa de contabilização dos pagamentos : Ela permite de gerar um bordereau que pode ser simplesmente :

  • editada para acompanhar fisicamente um desconto no banco ou
  • associado a um ficheiro bancário para transmissão no banco.


Contudo a criação de um bordereau é obrigatória se o tipo de paagmento admite uma etapa de desconto intermediário. 

    Pré-requisitos

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação

    Gestão do ecrã

    Ecrã de registo

    Apresentação

    A geração de descontos faz-se pelo intermediário de um ecrã único ou um conjunto de critérios a definir permite uma selecção dos pagamentos a tratar e a definição das características do bordereau assim gerado.

    Os critérios de selecção dos pagamentos a colocar sobre bordereau.

    Sociedade/Estabelecimento

    O bordereau é mono sociedade ou mono estabelecimento da parametrização do contador.

    • se nenhuma sociedade é seleccionada, existe pelo menos um bordereau por sociedade.
    • se o estabelecimento não foi indicado, os pagamentos de todos os estabelecimentos são colocados sobre o mesmo bordereau
      (sob reserva de compatibilidade com outros critérios).

    Pode-se no entanto reduzir a selecção dos pagamentos a tratar em geração de bordereau de desconto a uma sociedade e um estabelecimento.

    Se uma sociedade é indicada, mas não o estabelecimento, é necessário de preencher a zona "estabelecimento de agrupamento" que é tomado como cabeçalho sobre o bordereau

    transacção de pagamento

    O bordereau é mono-tipo de pagamento. Assim, se nenhuma transacção não é indicada, um bordereau é gerado por transacção.

    Pode-se reduzir a selecção dos pagamentos a colocar sobre bordereau a uma transacção do pagamento sobre o qual eles são registados.

    Banco

    Trata-se do Banco no qual se endereça o bordereau de desconto. O bordereau é mono banco.

    Pode-se reduzir a selecção dos pagamentos a colocar sobre bordereau a um banco alocado.

    A sociedade, a transacção de pagamento e o banco constituem os critérios minimos de reagrupamento dos vencimentos sobre um mesmo bordereau.

    Outros critérios permitem de limitar a selecção dos pagamentos a tratar : O número de lote de registo, o utilizador, a divisa, um limite de vencimento de pagamento e o seu montante.

     

    As opções de geração dos bordereau

    Agrupamento/ referência

    Este agrupamento de pagamentos em função de uma referência comum não é utilizada para as transacções de pagamentos onde a zona "referência desconto" foi parametrizado em registo (cf. documentação Transacções de pagamento).

    Tipo de desconto

    A zona "Tipo de desconto" está forçada a "encaixe" se todas as transacções de pagamentos seleccionados e afectados pelos boredereaux de descontos são cheques (Código edição = CHE ou CHR) Os bordereau de descontos são então gerados por tipo de cheque com o tipo de desconto afectado ao "encaixe".

    Esta zona não é registável e deixada vazia se todas as transacções de pagamentos seleccionados e afectados pelos bordereaux de desconto são parametrizados com o tipo de desconto. Os bordereaux de desconto são então gerados por tipo de desconto.

    Fora de estes dois casos particulares, com a zona deve ser indicada porque as outras transacções de pagamento (parametrizados sem registo de desconto) são geradas nos bordereaux de desconto comuns com o tipo de desconto ao tipo de desconto registado.

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    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    Bloco número 1

    • Todas socied. (campo ALLCPY)

    Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur société, sélectionnez la case à cocher 'Toutes sociétés'.
    Pour sélectionner les règlements de la société XXX, désactivez la case à cocher 'Toutes sociétés' et indiquez XXX dans le champ 'Société'.

     

     

    • Todos estab. (campo ALLFCY)

    Pour sélectionner les règlements, quel que soit leur site, sélectionnez la case à cocher 'Tous sites'.
    Pour sélectionner les règlements du site XXX, désactivez la case à cocher 'Tous sites' et indiquez XXX dans le champ 'Site'.

     

    Seleção

    • Todas transacções (campo ALLTYP)

    Pour sélectionner les règlements, quelle que soit leur transaction, sélectionnez la case à cocher 'Toutes transactions'.
    Pour sélectionner les règlements de la transaction XXX, désactivez la case à cocher 'Toutes transactions' et indiquez XXX dans le champ 'Transaction'.

    Les transactions de saisies de règlements SEPA, lorsque la case Toutes transactions est cochée, bénéficient des critères de regroupements suivants :

    • même donneur d'ordre,
    • même compte à débiter,
    • même devise (rappel : toute transaction de règlement ouverte au SEPA est forcément libellée en EUR),
    • même date d'échéance.

    Pour sélectionner les règlements, quelle que soit leur transaction, sélectionnez la case à cocher 'Toutes transactions'.
    Pour sélectionner les règlements de la transaction XXX, désactivez la case à cocher 'Toutes transactions' et indiquez XXX dans le champ 'Transaction'.

    • Todos lotes registo (campo ALLLOT)

    Pour sélectionner les règlements quel que soit leur lot de saisie, sélectionnez la case à cocher 'Tous lots de saisie'.
    Pour sélectionner les règlements du lot de saisie XXX, désactivez la case à cocher 'Tous lots de saisie' et indiquez XXX dans le champ 'Lot de saisie'. Attention, ce filtre sur lot de saisie n'est applicable que sur les règlements, ce qui exclue les règlements sur bordereau ou domiciliation.

    • Pagamentos aprovados unicamente (campo PAYAPP)

    Cette case à cocher est sélectionnée par défaut. Vous pouvez la décocher pour inclure les règlements non approuvés.

    Cette case n'est pas disponible lorsque l'approbation (autorisation de paiement) n'est pas requise.

    Pour sélectionner les règlements quel que soit leur lot de saisie, sélectionnez la case à cocher 'Tous lots de saisie'.
    Pour sélectionner les règlements du lot de saisie XXX, désactivez la case à cocher 'Tous lots de saisie' et indiquez XXX dans le champ 'Lot de saisie'. Attention, ce filtre sur lot de saisie n'est applicable que sur les règlements, ce qui exclue les règlements sur bordereau ou domiciliation.

    • Todos os bancos (campo ALLBAN)

    Pour sélectionner les règlements quelque soit la banque ou caisse associées, sélectionnez la case 'Toutes banques'.
    Pour sélectionner les règlements d'une seule banque ou caisse XXX, désactivez la case à cocher 'Toutes banques' et indiquez XXX dans le champ 'Banque'.

     

    • Todos os utilizad. (campo ALLUSR)

    Pour sélectionner les règlements quel que soit l'utilisateur qui a effectué la dernière saisie, sélectionnez la case à cocher 'Tous utilisateurs'.
    Pour sélectionner les règlements dont la dernière saisie a été effectuée par l'utilisateur XXX, désactivez la case à cocher 'Tous utilisateurs' et indiquez XXX dans le champ 'Utilisateur'.
    L'utilisateur ayant effectué la dernière saisie d'un règlement est l'auteur de la dernière modification de ce règlement, ou par défaut l'auteur de sa création.

     

    • Todas divisas (campo ALLCUR)

    Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur devise, sélectionnez la case à cocher 'Toutes devises'.
    Pour sélectionner les règlements d'une seule devise XXX, désactivez la case à cocher 'Toutes devises' et indiquez XXX dans le champ 'Devise'.
    Pour sélectionner les règlements ayant une devise parmi l'ensemble défini par le groupe de devises YYY, désactivez la case à cocher 'Toutes devises' et indiquez YYY dans le champ 'Groupe de devises'.

     

     

    • Datas de vencimento até (campo DATECHMAX)

    Si une date est saisie, seuls les règlements dont la date d'échéance est renseignée et antérieure ou égale à la date saisie seront pris en compte pour la génération des bordereaux de remise.

    • Montante mínimo pagamento (campo MINAMTPAY)

    Seuls les règlements dont le montant est supérieur ou égal au montant minimum saisi et inférieur ou égal au montant maximum saisi seront considérés pour la génération des bordereaux de remise.

     

    • Montante máximo pagamento (campo MAXAMTPAY)

    Seuls les règlements dont le montant est supérieur ou égal au montant minimum saisi et inférieur ou égal au montant maximum saisi seront considérés pour la génération des bordereaux de remise.

     

    • [Max. remittance amt.] (campo MAXAMTVCR)

    Pour les transactions de règlements ayant un sens déterminé (Recette ou Dépense), vous pouvez indiquer un montant maximum pour les bordereaux de remise générés. Dans ce cas, une fois ce montant atteint, un autre bordereau de remise est généré.

    Ce montant doit être supérieur ou égal au montant maximum de règlement.

     

    • Agrupamento/referência (campo REF)

    Si cette zone est cochée, pour les transactions de règlement ayant la zone Référence remise saisissable, les bordereaux de remise sont constitués par regroupement des règlements de même Référence remise.

    Un bordereau de remise est mono-société, mais éventuellement multi-sites.
    Indiquez le site à attribuer aux bordereaux générés. Si les règlements d'un seul site ont été sélectionnés, le site des bordereaux générés est forcément le même. Si aucun site n'a été sélectionné, le site des bordereaux générés est celui du premier règlement qui le compose.

    • Tipo de desconto (campo FRMTYP)

    Pour les transactions de règlement associées à des chèques dont le traitement du code édition est CHR ou CHE, le type de remise est forcé à 'Encaissement' (1er choix du menu local).
    Pour les transactions de règlement définies avec saisie du type de remise (encaissement, escompte, etc), les bordereaux de remise sont constitués par regroupement des règlements de même type de remise.
    Dans les autres cas, indiquez le type de remise à attribuer aux bordereaux de remise générés.

    • Data de execução (campo EXEDAT)

    Date d'exécution du virement à porter sur les bordereaux.

    Fechar

     

    Tarefa batch

    Esta função pode ser lançada em batch, mas não existe tarefa standard dedicada ao lançamento.

    Mensagens de erro

    Não existe outra mensagem de erro, para além das mensagens genéricas.

    Tabelas consideradas

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação