Gestão dos vencimentos - Implementação

Pré-requisitos

Códs. atividade

Os seguintes códs. actividade (classificados por tipo) podem ter uma influência no comportamento da função :

 MAXPD : Atraso máximo (setor privado)

 SDD : Gestão débitos diretos SDD

Parâmetros gerais

Os seguintes parâmetros gerais têm uma influência no comportamento da função :

Tronco comum

 DMAXAGR (definido ao nível Sociedade) : Atraso máximo contratual

 DMAXPAY (definido ao nível Sociedade) : Atraso máximo (setor privado)

 DMAXPAYP (definido ao nível Sociedade) : Atraso máximo (setor publico)

 FLGPAZ (definido ao nível Estab.) : Gestão dos bons a pagar

 NIVBONPAYE (definido ao nível Utilizador) : Nível bom a pagar

Terceiros

 DATDEP (definido ao nível Sociedade) : Data para o cálculo desconto

 FUPLEV1 (definido ao nível Dossier) : Código litígio reaviso nível 1

 FUPLEV2 (definido ao nível Dossier) : Código litígio reaviso nível 2

 FUPLEV3 (definido ao nível Dossier) : Código litígio reaviso nível 3

 FUPLEV4 (definido ao nível Dossier) : Código litígio reaviso nível 4

 FUPLEV5 (definido ao nível Dossier) : Código litígio reaviso nível 5

Habilitações

Um privilégio pode ser aplicado a esta função, para limitar os tratamentos a uma sociedade ou a um estab..

As opções seguintes podem ser activado ou desativadas para cada utilizador :

 Modificar datas de vencimento

 Modificar reavisos

 Modificação terceiros

Pré-requisitos diversos

Menus locais

Os seguintes menus locais parametrizáveis são utilizados pela função. Devem ser indicados :

 Menu local número 510 : Tipo bom a pagar

Ecrãs de consulta

Um Ecrã de Gestão dos Vencimentos deve existir. Este entregue em standard é o STD. Certos campos são modificáveis sob reserva que a parametrização o indica.

Tipos de documentos

Apenas os documentos registados sob um tipo de documentos parametrizados com a gestão dos vencimentos são geradores de vencimentos (i.é documentação Tipo de documento).

Bom a pagar

O menu local nº 510 indica os diferentes níveis de " bons a pagar ". Esta tabela não está útil que se ao nível dos parâmetros gerais, decidiu de gerar os bons a pagar (FLGPAZ). Em seguida cada utilizador dispõe de uma parte de um valor de inicialização em criação de fatura terceiros fornecedor ou da fatura de compras (DEFBONPAY) e de outra parte, de um valor de BAP máximo (NIVBONPAYE) em face dos valores indicados no menu local 510.
Enfim, um valor de parâmetro permite indicar por utilizador se ao nível do pagamento é possível de pagar um vencimento sem BAP (CTLPAZ). 

Tabelas consideradas

As seguintes tabelas são consideradas pela função :