Gestão dos vencimentos
Um vencimento está caracterizado por um conjunto de dados relativos à operação que ele representa : o número de documento origem, a data de vencimento deste documento, o seu modo de pagamento, a divisa, o montante...
A gestão dos vencimentos permite então de facilitar o seguimento das operações registadas com um Terceiro (via os módulos Compras, Vendas, Terceiros ou Contabilidade) sob um tipo parâmetro nesta ótica (gestão dos vencimentos).
Desde logo que as operações são tratadas totalmente em pagamento (provisório ou definitivo) ou contabilizadas como "em banco" (registos conciliados), não se pode mais gerar os seus vencimentos (colocados à parte a possibilidade de colocar um vencimento sobre extrato ou de lhe associar um código litígio).
Os vencimentos das operações tratadas parcialmente em pagamento restam geráveis.
Esta função de gestão dos vencimentos permite :
- visualizar o conjunto dos vencimentos relativos a uma sociedade, um estabelecimento, um terceiro...(seguindo o nível de definição da seleção).
- de modificar estes vencimentos a vários níveis :
- a data de vencimento
- o modo de pagamento deste vencimento
- separar o montante de vencimento em n vencimentos distintos.
- indicar um eventual litígio
- ativar ou desativar a gestão das reativações
- o nível de "Bom a pagar"
- o terceiro pagador ou pago.
- modificar o código de desconto / juro
Para não tratar que algumas faturas cujas se conhece o número, é preferível de utilizar a função "Registo dos vencimentos" (cf. documentaçãoRegisto de vencimentos).
Pode-se igualmente gerir os vencimentos individualmente em faturação nos módulos Compras, Vendas ou Terceiros por utilização do botão adequado, ou pelo menu contextual em registo de documentos no módulo Contabilidade.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Critérios de seleção dos vencimentos
Apresentação
Critérios de seleção dos vencimentos
A primeira etapa consiste a registar os critérios de seleção dos vencimentos. Apenas os vencimentos prenchendo o conjunto de critérios definidos neste primeiro ecrã são apresentados no ecrã de gestão dos vencimentos. Isso permite de ter um seguimento preciso da situação das sociedades face a face dos seus terceiros.
Diversos critérios de seleções são propostos, entre outros :
- por sociedade e estabelecimento; coletivo ou grupo de coletivos, para uma divisa ou de um grupo de divisas.
- para um ou vários terceiros faturados ou encomenda (caso dos adiantamentos)
- para um terceiro pagador/pago (atenção, não se trata necessáriamente do terceiro faturado/faturante. Pode-se indicar em registo de fatura um terceiro diferente carregado de emitir ou de receber o pagamento).
- por um limite de datas de vencimento
Reavisos
- por estatuto de vencimento : a reavisar ou não, indiferente.
Pode-se igualmente indicar um limite de nível de reaviso para afinar a seleção. - vencimentos nunca reavisados :
- se a zona Vencimentos a reavisar está a "SIM" e a zona Vencimentos nunca reavisados assinalada, o programa vai afixar todos os vencimentos a reavisar não tendo ainda feito objeto de um reaviso,
- se a zona Vencimentos a reavisar está a "INDETERMINADA" e a zona Vencimentos nunca reavisados assinalada, o programa vai afixar todos os vencimentos a reavisar não tendo ainda feito objeto de um reaviso, assim que os vencimentos nunca relançados e que não farão jamais o objeto de um reaviso.
Bom a pagar
É possível de indicar os limites de BAP início e fim.
Simulação dos descontos / juros
Para as faturas ou vencimentos dispondo de um código desconto/juro, é possível de simular o montante deste desconto / juro de duas maneiras :
- seja por relação a uma "data de referência" que serve de ponto de partida ao cálculo do número de dias de atraso ou de avanço (inicialização por defeito à data do dia)
- seja um por relação a um número de dias de atraso (+) ou de avanço (-)
Critérios de pesquisa
Critérios de pesquisa adicionais permitindo incluir :
- os adiantamento clientes e fornecedores,
- os vencimentos factoring,
- os vencimentos saldados,
- de afinar a seleção às faturas contabilizada apenas
Critérios de ordenação
Enfim, uma opção de afixação dos vencimentos selecionados e proposta.
É possível de ordenar os vencimentos por data de vencimento ou bem por terceiro pagador/pago (quando nenhuma seleção está operada sobre os terceiros)
É possível de indicar um ecrã de consulta diferente daquele proposto por defeito.
O botão OK permite selecionar as faturas afetadas e de passar em atualização sobre o ecrã de modificação dos vencimentos.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Critério de selecção
| Seules seront sélectionnées les échéances de la société renseignée. |
| Tous sites ou un site particulier. |
| Seules seront sélectionnées les échéances du site renseigné. |
| Tous collectifs, un groupe de collectif ou un collectif particulier. |
| Seules seront sélectionnées les échéances avec un compte de contrôle appartenant au groupe de comptes de contrôle renseigné. |
| Seules seront sélectionnées les échéances du compte de contrôle renseigné. |
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| Tous les tiers facturés ou un tiers facturé en particulier. |
| Seules les échéances des tiers facturés compris dans les bornes seront sélectionnées. |
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| Tous tiers payeur/payé ou un tiers payeur/payé particulier. |
| Seules seront sélectionnées les échéances du tiers renseigné. |
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| Tous modes de règlement ou un mode de règlement particulier. |
| Seules les échéances du mode de règlement saisi seront sélectionnées. |
| Toutes devises, un groupe de devise ou une devise particulière. |
| Seules les échéances ayant une devise appartenant au groupe de devises saisi seront sélectionnées. |
| Seules les échéances de la Devise saisie seront sélectionnées. |
| Date maximum des échéances sélectionnées (pas de maxi si non renseignée). |
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Tentativas
| Si non , ne selectionnera que les échéances dont Relance=non Si oui , ne selectionnera que les échéances dont Relance=oui Si Indeterminé , selectionnera toutes les échéances. |
| Si la zone Echéances à relancer est à 'OUI' et la zone Echéances jamais relancées cochée, le programme va afficher toutes les échéances à relancer n'ayant pas encore fait l'objet d'une relance. si la zone Echéances à relancer est à 'INDETERMINE' et la zone Echéances jamais relancées cochée, le programme va afficher toutes les échéances à relancer n'ayant pas encore fait l'objet d'une relance ainsi que toutes les échéances jamais relancées et qui ne feront jamais l'objet d'une relance. |
| Bornes sur niveau de relance (tous les niveaux si bornes vides) |
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Bom a pagar
| Bornes de statut de Bon à payer. |
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Simulação desconto/juro
| Simulation d'escompte/agio. Le montant qui sera affiché dans la colonne Montant esc/agio se calcule en tenant compte : - du code escompte/agio (soit de l'échéance soit du tiers), - d'un nombre de jour, - des taux d'escompte et d'agio prédéfinis. Le résultat est soit un montant négatif (=agio) soit un montant positif (=escompte). Pour la simulation, vous pouvez saisir le nombre de jours soit : - directement depuis le champ Nb jours, - avec une date de référence (le nombre de jours est calculé par rapport à la date actuelle). |
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Critérios de pesquisa
| Si oui, les échéances d'acompte fournisseur seront prises en compte. |
| Indique si les échances mises en affacturage doivent être chargées. ou non. De toutes façons, leur montant ne sera pas modifable. |
| Case non cochée : Toutes les échéances seront affichées. Case cochée : Seules les échéances de factures validées seront prises en compte. |
| Si oui, les échéances d'acompte client seront prises en compte. |
| Si oui, les échéances soldées seront prises en compte. |
| Indiquez votre critère de selection. |
Critério de ord.
| Les échéances sont ordonnées suivant le critère de tri sélectionné : Date d'échéance ou Tiers. |
| Ce champ indique le code écran à utiliser pour la saisie des échéances. |
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Ecrã de registo
Apresentação
Modificação dos vencimentos
A lista dos vencimentos selecionados se afixa ao ecrã. Este ecrã se compõe de linhas onde se encontra todas as informações ligadas ao vencimento. Em pé de quadro quatro quadros dão o total da seleção (parametrizável no ecrã de consulta), o detalhe do vencimento, o total de escrita e recordando as características de desconto/juro.
O quadro dos vencimentos
A afixação das zonas está estritamente ligada à parametrização do ecrã.
Cada linha deste quadro representa um vencimento. Encontra-se então todas as informações o caracterizando como :
- o número de fatura, a data de vencimento, o terceiro fatura ou encomenda o terceiro pagador / pago, etc...
- o número do documento de origem. Afim de afinar a traçabilidade da origem de vencimento, um menu contextual permite conhecer o documento de origem do documento gerador de vencimento ( exemplo : O número de encomenda para a fatura geradora do vencimento). Esta rastreabilidade não é possível que para as faturas (e/ou notas de crédito) ou a zona "documento de origem" foi registada.
- a divisa : Todos os montantes dos vencimentos podem ser afixados seja na divisa de transação, seja na divisa de sociedade ou ainda na divisa de reporting.
- o sentido (S) do vencimento de um ponto de vista contabilístico : Débito/Crédito
As diferentes ações possíveis ao nível de linhas são os seguintes :
Modificação dos parâmetros de um vencimento
Em clicando sobre uma rubrica de um vencimento, pode-se modificar :
- a data de vencimento
- o valor de Bom a pagar
- o código litígio
- o modo de pagamento
- a gestão dos reavisos
- o terceiro pago/pagador
- a geração do extrato (acessível por clique direito)
- o código desconto/juro
- O código endereço pagador/pago
Separação de um vencimento em vencimentos múltiplos
Na zona "Montante" do vencimento a tratar, é suficiente de modificar o montante em valor de um dos novos vencimentos constitutivos.
Esta alteração de montante desencadeia o arranque versus uma nova janela que permite o registo de novas linhas. Pode-se então modificar a repartição de vencimento entre os diferentes postos e saldar a última por clique direito.
No caso onde um pagameto parcial terá já tido lugar, controlos suplemtares são ativados.
Reagrupamento de vencimentos
O reagrupamento de vencimentos está baseado sobre o mesmo principio que a separação. Não se pode suprimir um vencimento directamente nas linhas do quadro. Sobre um dos vencimentos a reagrupar, é suficiente modificar o montante em indicando o montante total de vencimento agrupado. Uma nova janela aparece. É sobre esta janela que as linhas d vencimento suplementar podem ser suprimidas.
As informações de baixo de página
Quando se seleciona um vencimeto com o cursor, informações suplementares sobre esta ou ainda sobre o total da seleção.
Total Seleção :
Este pavimento é opcional e depende da parametrização do ecrã. Apresenta para a seleção em curso das informações chaves : o número de vencimentos e seu montante e saldo total, o montante global de pagamentos definitivos ou provisórios.
Detalhe vencimento:
Este detalhe aparece quando um vencimeto está selecionado. Permite fazer ressair as informações sobre o pagador/pago e o estabelecimento da operação.
Para os vencimentos colocados ou devendo ser colocados sobre a zona "extrato" estão registados. Se afixa respectivamente ou o número do extrato ou "A fazer".
Enfim, se o vencimento está pago - ou parcialmente pago - o número de pagamento se afixa.
Total registo :
O montante total do vencimento está indicado na zona "Total", um mesmo documento podendo ser separado em vários vencimentos. Para os vencimentos pagos definitivamente ou parcialmente, o montante do pagamento assim que o saldo de vencimento aparecem nas zonas previstas para este efeito.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Quadro Detalhes
| Type de pièce. |
| Saisissez le numéro de pièce associé à une échéance à modifier. Si cette pièce est multi-échéances, un tableau listant les échéances de la pièce s'affiche. Vous pouvez ainsi sélectionner une échéance spécifique. |
| Cliquez sur MAJ colonne depuis l'icône Actionspour modifier massivement la date d'échéance. Si le code activité MAXPD - Délai maximum (entreprises) est activé, un message d’avertissement s’affiche si la date d’échéance est supérieure au délai précisé, suivant les cas, au niveau de l’un des paramètres suivants, ou au délai contractuel éventuellement renseigné au niveau du Tiers.
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| Si le Nouveau mode de règlement n'a pas de code relevé :
Vous pouvez effectuer une modification en masse en utilisant l'option Maj colonne. |
| Par défaut, ce numéro reprend la valeur liée au profil du tiers et au code adresse. Le format du numéro de compte bancaire dépend de la localisation de la banque. Par exemple, pour le format IBAN, ce champ contient uniquement le numéro de compte bancaire, soit à partir du cinquième chiffre de l'IBAN complet. Le préfixe constitué du code du pays et d'une clé de contrôle n'est pas inclus. Pour modifier le numéro de compte bancaire, sélectionnez le Tiers depuis l'icône Actions disponible sur le champ pour accéder au profil du tiers et sélectionner ou saisir un compte bancaire différent. |
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| Ce champ affiche l'IBAN complet, comprenant un préfixe constitué du code du pays et d'une clé de contrôle, suivi du numéro de compte bancaire. Si le préfixe de l'IBAN n'existe pas, ce champ reste vide. |
| Le montant ne peut être supérieur au montant de la ligne de pièce. |
| Ce champ affiche la domiciliation bancaire liée au champ Compte bancaire. |
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| Code utilisé par défaut pour le tiers courant permettant d'identifier une série de taux d'escomptes et d'agios (jusqu'à 12) à appliquer à un règlement en fonction d'un nombre de jours d'avance ou de retard par rapport à la date d'échéance. |
| Code litige de l'échéance. |
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| A relancer oui/non |
| Vous pouvez effectuer une modification en masse en utilisant l'option Maj colonne. Seules les échéances de type Recette sont modifiées. |
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| Le niveau saisi ne doit pas être supérieur au niveau de bon à payer de l'utilisateur. Vous pouvez effectuer une modification en masse en utilisant l'option Maj colonne. Seules les échéances de type Dépense, et dont le niveau de bon à payer est inférieur ou égal au niveau de bon à payer de l'utilisateur, sont modifiées. |
| Tiers payeur/payé de l'échéance. |
| Code adresse du tiers payeur/payé. |
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| Le champ Référence mandat permet d’initialiser ou de sélectionner la référence mandat, qui est l'identifiant unique du mandat. Ce champ est initialisé par le mandat principal, validé pour le couple société/tiers payeur. S’il n’existe pas de mandat principal validé, le champ est vide, mais vous pouvez sélectionner un autre mandat validé pour ce couple. Vous pouvez modifier le mode de règlement. Si le mode choisi est SDD, la référence mandat devient accessible et vous pouvez sélectionner la référence de votre choix. En cas de sélection d'un mode de règlement autre que le SDD, la référence mandat affichée s’efface et le champ devient inaccessible.
Pour que ce champ soit accessible pour la société sélectionnée, le code activité SDD - Gestion des prélèvements SDD doit être actif et le paramètre SDDMGT - Gestion des prélèvements SDD (chapitre TC, groupe SDD) doit avoir la valeur Oui. De plus, la case à cocher SDD doit être sélectionnée au niveau du mode de règlement. |
Total selecção
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Det. vencimento
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Total registo
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Descontos/juros
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Funções acessíveis por clique direito no quadro
Documento original
Opção sempre acessível. Permite de obter o número de documento de origem Esta informação está igualmente acessóvel em coluna de quadro
Extrato
Opção sempre acessível. Em selecionando / des-selecionando esta opção, a zona "Extrato" passa sucessivamente ao valor inverso; "Sim" permite gerir um extrato enquanto que "Não" não o permite.
Consulta de docum.
Opção sempre acessível. Permite passar em túnel sobre o documento contabilístico.
Consulta das faturas
Permite passar em túnel versus a fatura de origem (quando o vencimento está emitido de uma fatura de compras / vendas ou terceiros)
Consulta dos pagamentos
Permite passar em túnel versus o pagamento de vencimento.
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Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
"Este estabelecimento está na sociedade xxx"
O estabelecimento registado não faz parte da sociedade previamente registada
Mt vencimento > Mt linha de documento
O montante registado de vencimento é superior ao montante da linha de documento anexado.
Mt vencimento < Mt já pago
O montante registado do vencimento é inferior ao montante do pagamento de vencimento
Modo de pagamento não afetado para os extratos
Esta mensagem pode se produzir nos 2 casos :
- em registo de um modo de pagamento não anexado a um código extrato, enquanto que o vencimento está num extrato (mensagem de erro), ou que o extrato está a fazer para este vencimento (mensagem de advertência). Neste último caso, e se persegue, a informação "Extrato a fazer" passa automaticamente a "não".
- a ativação da tecla de função "Extrato" sobre um vencimento cujo modo de pagamento não está anexado a um código extrato.
Número de vencimentos > Número de linhas do quadro
Em afixação do quadro multi-vencimentos, o número de vencimentos ultrapassa o tamanho do quadro.
Não existe que um vencimento, Anulação impossível
Num quadro multi-vencimentos, se não resta que um único vencimento, sua anulação é impossível.
Anulação impossível de todos os vencimentos
No quadro multi-vencimentos, falta no mínimo uma linha de vencimento.
Existe um pagamento sobre este vencimento, Anulação impossível
O vencimento está anexado a um ou vários pagamentos.
O vencimento pertence a um extrato, Anulação impossível
O vencimento está anexado a um extrato.
Total montante vencimentos <> Montante linha de documento
Em validação do quadro multi-vencimentos, a soma dos montantes dos vencimentos é diferente do montante da linha de documento. Modificar um ou dos montantes para obter o montante total da linha de documento, que está afixado para informação em baixo à direita de ecrã.
Início / Fim de ficheiro
A ativação das teclas de função " + Pag " e " -Pag " no quadro dos vencimentos, não existem novos vecimentos a afixar noutra página.