Import. transf. LCR
Esta função permite de importar os ficheiros de domiciliações no banco.
Estes ficheiros importados contém os efeitos apresentados no banco emissor. Afim dos reconciliar com os efeitos em portfólio, ou de os rejeitar, duas opções são propostas :
- A reconciliação automatica que pode ser lançada directamente depois a função de importação (Cf. documentação Reconciliação automática).
- A reconciliação manual (documentação Reconciliação manual)
Esta função pode ser lançada em batch.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Ecrã de registo
Apresentação
O sistema propõe uma caixa de diálogo no qual se indica os critérios de afectação dos avisos de domiciliação :
- sociedade, estabelecimento ;
- banco.
Dá-se o nome do ficheiro a importar.
Indica-se igualmente se se deseja desencadear uma reconciliação automática com diferentes efeitos em portfólio. O caso vencido, os critérios de reconciliação automática retidos são memorizados sob o código STD da função de reconciliação automática. Podem ser modificados em chamando o menu contextual "critérios" a partir da "flag" reconciliação automática".
As linhas conciliadas dos avisos de domiciliação importados podem em seguida ser manipuladas no ecrã de registo das domiciliações, depois fazer objecto de uma devolução versus o banco
As linhas não reaproximadas podem fazer de novo o objecto de um reaproximação automática ou manual, do menos até o que este aviso seja de novo exportado versus o banco (Cf. documentação Exportação de domiciliações).
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Critérios
| Lorsque ce champ est renseigné, une structure spécifique peut être appliquée au fichier importé. Seules les données du fichier correspondant au numéro de compte bancaire indiqué sont importées. |
| Indiquez à quelle société se rapportent les données du fichier importé. |
| Indiquez à quelle site se rapportent les données du fichier importé. Le site doit appartenir à la société indiquée dans la zone précédente. |
Geração
| No help linked to this field. |
|
|
Bloco número 3
| Si vous cochez cette zone, un rapprochement entre les relevés LCR et les avis de domiciliation est lancé pour les différentes banques du fichier, après l'import proprement dit des relevés LCR. Les paramètres de ce rapprochement sont par défaut ceux mémorisés dans le mémo STD associé à la fonction de Rapprochement Automatique. Toutefois, ils peuvent être modifiés par le bouton droit Critères. |
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Tarefa batch
Esta função pode ser lançada em batch. A tarefa standard RELLCR está prevista p/esse efeito.
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
"Este estabelecimento está na sociedade xxx"
No ecrã de registo de critérios, o estabelecimento registado é de uma sociedade diferente daquela registada previamente.
"RELLCRBOR Ficheiro importado não parametrizado"
A parametrização do ficheiro bancário RELLCRBOR não existe.
"Problema parametrização ficheiro bancário RELLCRBOR Registo em cabeçalho / detalhe / total extracto / total geral"
A parametrização do registo de cabeçalho / de detalhe / de total extracto / de total geral não existe.
"Sem registo emissor"
O ficheiro a importar não contém registo emissor. O extracto não foi criado.
"Linha detalhe após linha total geral"
O ficheiro a importar contém um registo detalhe após o registo total geral. Não há criação do extracto para esta linha de detalhe.
"Sem linhas de detalhe"
O ficheiro a importar não contém linhas de detalhe. O extracto não foi criado.
"Sem total de extracto"
Não há registo total do extracto após os registos detalhe. Neste caso, o extracto não foi criado.
"Vários registos total geral"
O ficheiro a importar contém mais de um registo total geral.
"Total extracto após total geral"
O ficheiro a importar contém um registo total extracto após o registo total geral. Não há criação do extracto para esta linha total extractada.
"Vários registos total extracto"
Pelo menos 2 registos total extracto se sucede. O extracto não foi criado.
"Divisa de cabeçalho desconhecido"
A zona divisa do registo emissor está diferentes de <vazio>, "F" e "E". O extracto não foi criado.
"Extracto(s) afectando o estabelecimento XXX"
O código estabelecimento domiciliário do registo emissor é diferente dos 5 primeiros caracteres do NIB da conta em banco registada nos parâmetros. O extracto não foi criado.
"Estabelecimento domiciliário XXXXX"
O código estabelecimento domiciliário do registo detalhe é diferente dos 5 primeiros caracteres do NIB da conta em banco registados nos parâmetros. O extracto não foi criado.
"Estabelecimento domicilização XXXXX"
O código estabelecimento domiciliário do registo detalhe é diferente do nº 6 a 10 do NIB da conta em banco registados nos parâmetros. O extracto não foi criado.
"Conta do sacado XXXXXXXXXXXX"
O código do sacado de um dos registos detalhe está diferente dos caraxcteres nº11 a 21 do NIB da conta em banco registado nos parâmetros. O extracto não foi criado.
"Código de aceitação #"
O código de aceitação de um dos registos detalhe é diferente de 0, 1 e 2, Trata-se de uma mensagem de informação.
"Montantes nulos"
O montante de um dos registos detalhe nulo. Trata-se de uma mensagem de informação.
"Montante extracto XXX diferem em alguns detalhes"
O montante do registo total do extracto é diferente da soma dos montantes dos registos detalhe. Trata-se de uma mensagem de informação.
"Extracto já importado"
Um extracto da mesma data de criação, do mesmo centro de tratamento, de mesmo número montante foi já importado. O extracto não foi criado.
"Montante geral ### diferente de alguns extractos"
O montante do registo total geral é diferente da soma dos montantes dos registos total dos registos total extractado. Trata-se de uma mensagem de informação.
"Banco XXX Sociedade YYY"
A conta em banco do extracto está afixado a uma sociedade diferente daquela registo no ecrã do registo dos critérios.
"NIB do extracto inexistente no ficheiro BANK"
O NIB do extracto não está assinalado a nenhuma conta bancária.
"PY7 : Ultrapassagem do contador"
A selecção de numeração dos avisos de domiciliação está esgotada Falta ir a reparamentar.
"PY7 : "Transacção abandonada"
Anomalia no momento de afectação do nº de aviso de domiciliação.