Contabilização intermediária

• Todas socied. (campo ALLCPY)

Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur société, sélectionnez la case à cocher 'Toutes sociétés'.
Pour sélectionner les règlements de la société XXX, désactivez la case à cocher 'Toutes sociétés' et indiquez XXX dans le champ 'Société'.

• Socied. (campo CPY)

• Legislação (campo LEG)

• Todos estab. (campo ALLFCY)

Pour sélectionner les règlements, quel que soit leur site, sélectionnez la case à cocher 'Tous sites'.
Pour sélectionner les règlements du site XXX, désactivez la case à cocher 'Tous sites' et indiquez XXX dans le champ 'Site'.

• Estab. (campo FCY)

• Todas transacções (campo ALLTYP)

Pour sélectionner les règlements, quelle que soit leur transaction, sélectionnez la case à cocher 'Toutes transactions'.
Pour sélectionner les règlements de la transaction XXX, désactivez la case à cocher 'Toutes transactions' et indiquez XXX dans le champ 'Transaction'.

• Transacção (campo TYP)

• Todos os bancos (campo ALLBAN)

Pour sélectionner les règlements quelque soit la banque ou caisse associées, sélectionnez la case 'Toutes banques'.
Pour sélectionner les règlements d'une seule banque ou caisse XXX, désactivez la case à cocher 'Toutes banques' et indiquez XXX dans le champ 'Banque'.

• Banco (campo BAN)

• Todos os utilizad. (campo ALLUSR)

Pour sélectionner les règlements quel que soit l'utilisateur qui a effectué la dernière saisie, sélectionnez la case à cocher 'Tous utilisateurs'.
Pour sélectionner les règlements dont la dernière saisie a été effectuée par l'utilisateur XXX, désactivez la case à cocher 'Tous utilisateurs' et indiquez XXX dans le champ 'Utilisateur'.
L'utilisateur ayant effectué la dernière saisie d'un règlement est l'auteur de la dernière modification de ce règlement, ou par défaut l'auteur de sa création.

• Utilizador (campo USR)

• [All remittance types] (campo ALLFRMTYP)

Para seleccionar os bordereau de desconto qualquer que seja o tipo de desconto (Encaixe, Desconto), assinale a zona "Todos os tipos de desconto".
Para seleccionar os bordereau de desconto de um tipo de desconto particular, desassinale a zona "Todos os tipos de desconto" e indique o tipo de desconto desejada na zona "Tipo desconto".

• Tipo desconto (campo FRMTYP)

• Data de registo até (campo DATMAX)

Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur date de dernière saisie, laissez la zone à vide.
Pour sélectionner les règlements dont la dernière saisie a été effectuée au plus tard le X/Y/Z, et indiquez X/Y/Z dans la zone 'Date de saisie jusqu'au'. La date de dernière saisie d'un règlement est la date de la dernière modification de ce règlement, ou par défaut la date de sa création.

• Data vencimento até (campo DUDMAX)

• Gerar documentos (campo PRO)

Si vous décochez cette zone, aucun règlement n'est comptabilisé. La trace est forcée pour obtenir la liste des règlements sélectionnés concernés par cette étape de comptabilisation.

Cochez cette zone pour compatibiliser les règlements sélectionnés.

• Ficheiro de rastro (campo TRC)

Cochez cette zone pour obtenir en fin de traitement la liste des pièces comptables générées (Type et Numéro de pièce : Type et Numéro de règlement , Tiers/compte, Date comptable, Banque, Montant et Devise du règlement).

• Data contab. (campo ACCDAT)

Esta zona indica a data contabilística a atribuir aos documentos contabilísticos gerados, em considerando as excepções seguintes:

• os documentos contabilísticos gerados no momento da primeira etapa de contabilização de pagamento são sempre à data do pagamento.
• Os documentos contabilísticos gerados no momento da contabilização em banco para um pagamento associado a uma transacção com gestão de vencimentos, o são sempre data de vencimento do pagamento.
• Por defeito a data de registo, a data de contabilização será deduzida na fórmula "Data contabilística" do documento automático associado à transacção para a etapa de contabilização em curso.

• Data do valor (campo VALDAT)

Cette zone indique la date de valeur à attribuer aux pièces comptables générées.
Si cette date n'est pas renseignée :

• s'il s'agit de la première étape de comptabilisation du règlement, la formule 'Date de valeur' de la pièce automatique associée à la transaction pour l'étape de comptabilisation est évaluée
• sinon la date d'échéance de la pièce générée est reprise par défaut.