Pedido de revisão
Esta função permite efectuar um pedido de revisão do montante orçamentado das coberturas, dos orçamentos e das linhas orçametáveis aprovadas, de maneira "individual" (um único objeto a revisar) ou "multiplo" (vários objetos da mesma cobertura a revisar sobre um único pedido).
A aprovação dos objetos sendo registado pelos parâmetros de aprovação colocada em obra, todos os objectos aprovados podem ser verificados, compreendendo estes aprovados indirectamnte. Assim, os orçamentos não submetidos à aprovação directa (parâmetro GDDAPPBUD = NÃO), mas aprovados pelo intermédio das suas coberturas (parâmetro GDDAPPENV = SIM) são aprovadas e devem fazer objecto de uma revisão se se deseja fazer variar o seu montante.
O pedido de revisão permite ao requerente de registar o montante verificado pedido, e de indicar a origem e a repartição desta revisão, que pode provir :
- Para coberturas , de um "acrescento" consistência a aumentar o montante de cobertura,
- Para os orçamentos , do resto a ventilar e da reserva da cobertura,
- Para as linhas do orçamento , do resto a ventilar e da reserva do orçamento,
Limites das revisões
As revisões comportam os limites seguintes :
Revisões na alta
- Para uma cobertura : sem limite à aumentação Atualização do montante do orçamento de uma cobertura.
- Para um orçamento : aumento limitado ao resto a ventilar e a reserva de cobertura. Actualização do montante orçamentado do orçamento, do resto a ventilar e a reserva de cobertura.
- Para uma linha do orçamento : aumento limitado ao resto a ventilar e a reserva do orçamento. Atualização do montante orçamentado da linha do orçamento, do resto a ventilar e da reserva do orçamento.
Revisões na baixa
- Para uma cobertura : no limite do resto a ventilar da cobertura Atualização do montante do orçamento de uma cobertura.
- Para um orçamento : no limite do resto a ventilar do orçamento. Actualização do montante orçamentado do orçamento.
- Para uma linha do orçamento : no limite do resto a compremeter da linha orçamento. Actualização do montante do orçamentado da linha do orçamento.
A criação de um pedido de revisão interdita a toda a modificação da cobertura, do orçamento ou da linha do orçamento (campos acinzentados e sem botão [registar]), assim que o registo de uma nova revisão, tanto que a aprovação ou a recusa do pedido de revisão não foram efectuados.
Aprovação das revisões
Esta função permite aprovar ou de recusar os pedidos de revisão que foram efectuados. Estes processos de aprovação pode estar junto de um circuito das assinaturas geradas por WORKFLOW.
A recusa da revisão assortida de um motivo explicativo lhe dá um estatuto "Recusado", que libera o bloqueio sobre a cobertura ou da linha em curso de revisão.
Consulta das revisões
Cada revisão, aceite ou recusada, está guardada na tabela das revisões, qualquer que seja o objeto afectado (cobertura, orçamento e linhas), e consultáveis a partir do objecto afectado, ou pelo menu dedicado.
Circuitos de assinaturas
parametrização prévia
A aprovação das coberturas, orçamentos e linhas do orçamento e a aprovação das revisões do orçamento podem estar assortidos de um circuito de assinaturas parametrizadas. A colocação em lugar dos circuitos de assinatura está ligada à parametrização dos elementos seguintes :
- Modelo de dados BUOAPP para o grupo de tabelas ligadas à tabela BUDAPP (BOA) para as aprovações do orçamento e BUOREV para o grupo de tabelas ligadas à tabela BUDREV (BRV) para as revisões.
- Regras de workflow BUOAPP, BUOAAPPREF, BUOAAPPVAL para as aprovações do orçamento e REVAPP, BUOREVREF, BUOREVVAL para as revisões.
- Regras de afectação dos utilizadores BUOAPP para as aprovações do orçamento e BUOREV para as revisões.
- Afectação dos utilizadores. Esta função permite registar as fórmulas sobre os campos "utilizador" quando a zona "Fórmula/utilizador" está selecionada. Esta fórmula será avaliada no momento de execução do Workflow. Se o valor do campo é inferior ou igual a cinco se considera que se trata de um código utilizador registado, e este campo será avaliado.
Fórmulas de pesquisa das assinaturas
A pesquisa dos signatários pode ser efectuada por registo do código do signatário ou por uma fórmula permitindo de pesquisar este signatário pelo intermédio das entidades.
Cada entidade comporta :
- Um código utilizador,
- Uma entidade responsável,
- Uma entidade de aprovação,
- Uma entidade de anexação.
A cobertura, os seus orçamentos e as suas linhas comportam uma entidade responsável, uma entidade de aprovação (EA1) e uma entidade de anexação (ER1). A entidade de aprovação EA1 comporta ela mesmo uma entidade de aprovação EA2,e assim de seguida até à última entidade da pirâmide. É o mesmo para a entidade de anexação ER1 anexada a ER2, ela mesmo anexada a ER3 até à última entidade da pirâmide. Cada entidade comporta um código responsável, iso pode ser pesquisado por uma fórmula substituindo o código utilizador registado na parametrização (Cf quadro a seguir).
Aprovação Pirâmide | RES | Nível | Anexação Pirâmide | RES | Nível |
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Entidade APP = 1 | MCL9 | EA3 | Entidade RAT = 1 | MCL9 | ER4 |
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Entidade APP = 10 | MCL2 | EA2 | Entidade RAT = 20 | MCL4 | ER2 |
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Entidade APP = 103 | MCL1 | EA1 | Entidade RAT = 203 | MCL3 | ER1 |
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Entidade 20301 |
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| Entidade 20301 |
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A parametrização das "Afectações Utilizadores" pode se efectuar da maneira seguinte :
- Entidade de aprovação = 103
- Signatário 1 = [F:ER1]USR (USR da entidade 203, seja MCL3)
- Signatário 2 = [F:EA1]USR (USR da entidade 103, seja MCL1)
- Signatário 3 = [F:EA2]USR (USR da entidade 10, seja MCL2)
- Signatário 4 = [F:ER2]USR (USR de entidade 20, seja MCL4)
- Signatário 5 = [F:EA3]USR (USR da entidade 1, seja MCL9)
- Signatário 6 = [F:ER3]USR (USR de entidade 1, seja MCL9)
A utilização das fórmulas, permite, em caso de modificação do responsável de uma entidade de conservar os circuitos de assinaturas colocadas em lugar, sem obrigação de modificação, esta modificação sendo automaticamente tomada em conta no momento da modificação da entidade.
Gestão do ecrã
O ecrã divide-se em duas partes. A primeira parte permite aceder a um conjunto de critérios de seleção, a segunda parte permite visualizar sob forma de um quadro no conjunto dos objectos em vista dos critérios registados. coberturas, orçamentos e linhas respondendo aos critérios de seleção. Este quadro permite registar os pedidos de revisão e de os transmitir à aprovação.
O número máximo de linhas autorizado por selecção é de 500. Em caso de ultrapassagem deste limite, uma mensagem "Quadro pleno" indica que a selecção ultrapassa as 500 linhas autorizadas. A resposta "OK" nesta mensagem apresenta então as 500 primeiras linhas. Para reduzir a selecção, falta utilizar os critério de selecção: Projeto, limites entidades responsáveis, limites entidades de aprovação, limites coberturas.
Ecrã de registo
Apresentação
As informações de cabeçalho do ecrã permitindo indicar os principais critérios da seleção da consulta : Sociedade/estabelecimento, periodo no qual se situam os objetos selecionados.
Critérios complementares podem ser combinados para reduzir a população dos objetos a consultar : Projeto, limites entidades responsáveis, limites entidades de aprovação, limites coberturas.
A ativação da tecla "Afixar/Refrescar, tem por efeito de afixar no quadro a lista das coberturas orçamentais corrrespondendo à selecção efectuada.
Se os critérios registados não terminam com nenhuma seleção, uma mensagem "Nenhum registo para estas seleções", informa o utilizador que deve modificar os seus critérios de seleção.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Seleção
| Utilisez ce champ pour saisir ou sélectionner dans la liste le code du site ou de la société. Ce code vous permet de sélectionner l'ensemble des enveloppes, budgets et lignes budgétaires de statut 'Approuvé' d'une société ou d'un site, pour effectuer une demande de révision. Si l'information saisie correspond à une société, la sélection présente tous les objets définis au niveau société, y compris ceux définis au niveau des sites de cette société. Si l'information saisie correspond à un site, la sélection présente uniquement les objets budgétaires définis au niveau de ce site. |
| Ce champ indique l'intitulé associé au code du site ou de la société. |
Critérios
| Utilisez ce champ pour indiquer des bornes de dates et afficher uniquement les objets budgétaires dont la date de début est comprise dans cet intervalle (Date de début supérieure ou égale à la date de début de la période et inférieure ou égale à la date de fin de la période). Par défaut, la date de début est alimentée par la date de début du dernier exercice ouvert (modifiable). Les enveloppes annuelles situées dans la période sont celles dont la date de début est située dans la période saisie. Les enveloppes pluriannuelles situées dans la période sont celles dont un des budgets comporte une date de début comprise dans la période saisie.
Après saisie des critères de sélection, cliquez sur l'action 'Afficher/Rafraichir' pour afficher dans le tableau les enveloppes, les budgets et les lignes budgétaires approuvés (totalement ou partiellement) correspondant à la société ou au site, comprises dans la période déterminée |
| Par défaut, la date de fin est initialisée par la date de fin du dernier exercice ouvert (modifiable). |
| Ce champ inique le critère permettant de limiter la sélection aux enveloppes, budgets ou lignes au statut 'Approuvé' pour le projet saisi. Seuls les projets, comportant au moins une enveloppe rattachée, liés à la société saisie, (directement, par leur site, leur groupe de sociétés ou leur groupe de sites) sont présentés en sélection. Après saisie de ces critères, cliquez sur l'action 'Afficher/Rafraichir' pour afficher dans le tableau les enveloppes, les budgets et les lignes budgétaires approuvés rattachés au projet déterminé. |
| Ce champ fait partie des critères de sélection permettant d'affiner la recherche sur une borne d'entités responsables. Utilisez ce premier champ pour saisir ou sélectionner le premier code 'Entité responsable' de la borne ; Utilisez le champ suivant pour saisir ou sélectionner le dernier code 'Entité responsable' de la borne. Seules les entités dont le code société correspond au code société saisi sont présentées en sélection ainsi que les entités ne comportant pas de code société. Après saisie des critères de sélection, cliquez sur 'Afficher/Rafraichir' pour afficher dans le tableau les enveloppes, les budgets et les lignes budgétaires approuvés (totalement ou partiellement) correspondant aux critères :
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| Utilisez ce champ pour saisir ou sélectionner la dernière entité responsable de la borne. |
| Ce champ fait partie des critères de sélection permettant d'affiner la recherche sur une borne d'entités d'approbation. Utilisez ce champ pour saisir ou sélectionner le premier code 'Entité d'approbation' de la borne ; Utilisez le champ suivant pour saisir ou sélectionner le dernier code 'Entité d'approbation' de la borne. Seules les entités dont le code société correspond au code société saisi sont présentées en sélection ainsi que les entités ne comportant pas de code société. Après saisie de ces critères, cliquez sur 'Afficher/Rafraichir' pour afficher dans le tableau les enveloppes, les budgets et les lignes budgétaires comportant au moins un objet approuvé, définis dans les entités d'approbation de la borne déterminée.
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| Utilisez ce champ pour saisir ou sélectionner la dernière entité d'approbation de la borne. |
| Ce champ fait partie des critères de sélection permettant d'affiner la recherche sur une borne d'enveloppes. Utilisez ce premier champ pour sélectionner ou saisir le premier code 'Enveloppe' de la borne ; Utilisez le champ suivant pour saisir ou sélectionner le dernier code 'Enveloppe' de la borne. Seules les enveloppes comportant au moins un objet approuvé (enveloppe, budget ou ligne budgétaire) sont présentées en sélection. Après saisie des critères de sélection, cliquez sur 'Afficher/Rafraichir' pour afficher dans le tableau les enveloppes, les budgets et les lignes budgétaires approuvés (totalement ou partiellement) correspondant aux critères :
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| Utilisez ce champ pour saisir ou sélectionner la dernière enveloppe de la borne. |
Bloco número 3
| Après saisie du code société/site ou des critères de sélection, ce bouton permet de déclencher la présentation des enveloppes, budgets et lignes de statut 'Approuvé' répondant aux critères renseignés. |
Quadro Detalhes
| Ce champ présente la désignation du niveau de l'objet présenté pour demande de révision : Enveloppe, budget exercice et ligne budgétaire. |
| Ce champ indique le code des enveloppes budgétaires répondant aux critères de sélection. Seules les enveloppes de statut 'Approuvé', figurent dans cette liste. Cette information est non modifiable. |
| Ce champ indique la désignation associée au code de l'enveloppe budgétaire. |
| Ce champ indique le code et le libellé de l'exercice, pour les budgets par exercice et les lignes budgétaires. |
| Ce champ indique le code de la devise de gestion des enveloppes, des budgets et des lignes budgétaires, contrôlé dans la table des devises. |
| Ce champ indique le montant hors taxes budgété avant révision des enveloppes, des budgets, et des lignes budgétaires sélectionnés. Ce montant correspond au montant approuvé, augmenté ou diminué des révisions précédentes. |
| Ce champ indique le montant hors taxes budgété de la réserve des enveloppes. La réserve correspond à une provision dans les enveloppes et dans les budgets, et peut être utilisée dans le cadre des demandes de révisions. Le demandeur a la possibilité de prélever le montant de la révision dans la réserve ou dans le reste à ventiler :
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| Ce champ indique le reste à ventiler hors taxes du budget. Le montant calculé correspond à :
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| Ce champ indique le montant hors taxes de la révision. Il est possible d'effectuer en même temps la demande de révision d'une enveloppe et de ses budgets et lignes. Dans ce cas, les contrôles de faisabilité de la révision dépendent du montant demandé sur le dossier principal, et non du montant avant révision. |
| Utilisez cette colonne pour indiquer le montant à prélever sur la réserve de l'enveloppe, pour la révision d'un budget, ou du budget pour la révision d'une ligne budgétaire. |
| Utilisez cette colonne pour indiquer le montant à prendre sur le 'Reste à ventiler' de l'enveloppe pour la révision d'un budget, ou du budget pour la révision d'une ligne budgétaire. |
| Pour la révision des enveloppes, cette colonne est renseignée automatiquement par la différence entre le montant de l'enveloppe et le montant demandé. Elle n'est pas accessible pour la révision des budgets et des lignes budgétaires dont la révision s'effectue par prélèvement sur le reste à ventiler ou sur la réserve des enveloppes ou des budgets. |
| Utilisez cette colonne pour lancer la demande de révision en sélectionnant 'Oui' dans le menu déroulant. |
| Ce champ indique le code du motif de demande de révision saisi ou sélectionné dans la table diverse 349. |
| Utilisez ce champ de texte pour saisir un motif de révision détaillé. |
| Ce champ indique le cumul des demandes d'achats, commandes et factures imputées sur les lignes budgétaires, les budgets et les enveloppes. Cette information n'est affichée que pour une approbation par objet ou par accès au détail d'une approbation multiple. |
| Ce champ indique le solde des lignes budgétaires, des budgets et des enveloppes correspondant au montant budgeté - le réalisé. Cette information est affichée pour une révision 'individuelle'. Pour une révision 'multiple', ce champ n'est pas renseigné. Vous devez vous reporter au tableau 'Détail'. |
| Utilisez ce champ pour indiquer le compte budgétaire pour une ligne budgétaire. |
| Ce champ indique l'entité responsable de la gestion de l'enveloppe, de ses budgets et de ses lignes budgétaires. |
| Ce champ indique l'entité consommatrice de la dépense. Cette information non modifiable est issue de la ligne budgétaire. |
| Cette colonne affiche le code de l'enveloppe, si elle est rattachée à un projet. |
| Ce champ indique le code d'identification du lot défini dans le projet. |
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Funções acessíveis por clique direito no quadro
Pac. orç.
Este botão permite aceder a consulta de cobertura, e do seu orçamento e da linha do quadro selecionado.
Linha
Este botão permite aceder à consulta da linha do orçamento da linha do quadro selecionado.
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Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
Nada assinalado. Deseja sair sem execução ?
Esta mensagem se afixa quando após uma apresentação dos objectos emitidos da selecção, você clica sobre [OK] sem ter efectuado pedido de revisão. A resposta "Sim" a esta mensagem vos reconduz ao menu, a resposta "Não" vos deixa no ecrã de selecção, vos permitindo de efectuar um pedido de revisão.
Nenhum objecto satisfaz estes critérios de selecção
Esta mensagem se afixa após registo dos critérios de seleção quando utilizou o botão [Afixar/Refrescar]. Os elementos registados não permitem encontrar o objeto correspondente : seja a cobertura não está definido na sociedade registada, seja ela não foi anexada ao projeto, seja as entidades são incoerentes por relação à cobertura, etc Suprima certos critérios para efectuar uma pesquisa mais larga.
A alocação n/está definida nesta sociedade/estab.
Esta mensagem se afixa após registo do código sociedade e do código da cobertura quando utilizou o botão [Afixar/Refrescar]. A cobertura registada em critério de seleção não pertencem à sociedade registada. Modifique o código da cobertura, ou o código da sociedade
Campo obrigatório
Uma zona obrigatória não foi registada : Você não tem um motivo de revisão e esta zona é obrigatória (seleccione um motivo na lista), ou você registou "sim" na coluna "Pedir" mas você não tem registado o montante de revisão (Registe o montante pedido, ou registo "não da coluna "Pedir").
Não pode exceder o montante autorizado da alocação. Deve rever a alocação !
Você tem registado um montante verificado de orçamento superior ao montante verificado da cobertura. Modifique o montante verificado do orçamento ou o montante verificado de cobertura.
Não pode exceder o montante autorizado do orçamento exercício. Deve rever este orçamento !
Você tenha registado um montante verificado da linha do orçamento superior ao montante verificado do orçamento. Modifique o montante verificado da linha de orçamento ou o montante verificado do orçamento.
O montante disponível da alocação não pode ser inferior ao montante repartido no orçamento(s) exercício(s)
Você tem efectuado uma revisão na baixa do montante de cobertura, e o montante disponível da cobertura está tornado insuficiente. Modifque o seu registo, ou reveja previamente ao orçamento de baixa se esta revisão está possível.
A soma dos montantes das linhas orçamentais n/deve exceder o montante disponível do orçamento exercício
Você tem efectuado uma revisão na baixa do montante de cobertura, e o montante disponível da cobertura está tornado insuficiente. Modifque o seu registo, ou reveja previamente as linhas orçamentais de baixa se esta revisão está possível.
O montante da linha não pode ser inferior ao montante realizado
Você efectuou uma revisão na baixa do montante da linha do orçamento, mas esta comporta as imputações de despesas superiores ao montante modificado da linha do orçamento. Modifique o seu registo.
O montante pedido deve ser diferente do montante inicial
Você registou um montante verificado idêntico ao montante inicial, o que nãoé uma revisão. Modifique o seu registo ou abandone a revisão.
Montante disponível excedido da reserva do envelope
Em revisão de um orçamento por exeercício, você registou um montante "Tomado sobre reserva de cobertura" superior ao montante desta reserva. [OK] sobre esta mensagem tem por efeito de reestabelecer a "Tomada sobre a reserva de cobertura" no montante máximo desta reserva.
Parte considerada na reserva do nível superior insuficiente. Montante mínimo :
A repartição do aumento entre a reserva e o resto a ventilar do nível superior está incorrecto. O montante mínimo a tomar sobre a reserva, afixada na mensagem, está calculada em função do resto a ventilar, o que neste caso é insuficiente para aceitar a parte de reserva registada.
Superação do montante disponível da reserva do orçamento exercício
Em revisão de uma orçamentável, você registou um montante "Tomado sobre reserva do orçamento" superior ao montante desta reserva. [OK] sobre esta mensagem tem por efeito de reestabelecer a "Tomada sobre a reserva do orçamento" no montante máximo desta reserva.
Deve primeiro registar o novo montante solicitado
Você ensaiou de registar um montante nas colunas "Tomadas sobre reserva", "Tomados não ventilados" ou "Acrescentar" antes de ter registado o montante da revisão pedida. Registe este montante.
A soma do mont. considerado s/reserva e considerado s/não repartido deve ser igual à dif. c/o mont. de origem
Esta mensagem afixa quando a repartição entre a parte tomada sob a reserva e a parte tomada sobre o resto a ventilar não corrresponde ao montante da revisão pedida. Verifique o seu registo e corrija a repartição.