Pacotes orçamentais

Coberturas Fora Orçamento

É possível em criação de uma cobertura orçamental indicar que esta cobertura deve estar criada sem montante. Esta opção está efectuada em assinalando a check box "Fora Orçamento" do ecrã de registo. Ela permite comprometer as despesas sobre as coberturas, orçamentos e linhas cujo montante previsto não é conhecido no momento de elaboração do orçamento, ou que não está desejável para indicar. A gestão e a evolução destes tipos de coberturas seguem o processo seguinte :

• A ação de assinalar a zona "Fora orçamento" do ecrã de registo de uma cobertura, autoriza a criação da cobertura, dos seus orçamentos e das suas linhas sem montante. O registo dos montante está interdito.
• As coberturas, orçamentos e linhas "Fora orçamento" (ou apenas as linhas orçamentais, se a aprovação das linhas foi desconectada da aprovação dos seus orçamentos e das suas coberturas : Parâmetro utilizador GDDDEPAPP a SIM) devem estar aprovadas para permitir o registo das despesas de compras (pedidos de compras, encomendas, faturas). Esta aprovação tem por efeito de fixar o montante aprovado de cobertura, do orçamento e, ou apenas, das linhas a zero.
• O registo dos pedidos de compra, encomendas e faturas leva a aparição de um saldo negativo sobre as linhas, o orçamento e a cobertura. Os controlos de ultrapassagem colocada em lugar na gestão dos orçamentos operacionais não são aplicados.
• Quando os montantes de cobertura, do orçamento e das suas linhas são conhecidas, podem ser alimentados pelo meio das revisões. Para efetuar uma revisão, a cobertura e o orçamento devem ter sido aprovados previamente se apenas as linhas do orçamento foram aprovadas. Após revisão, uma reserva pode estar constituida sobre estas coberturas.
• Um utilitário acessível pelo menu "Anulação fora orçamento" permite efetuar a anulação do estatuto "Fora orçamento" quando as revisões foram efetuadas.
• Se este indicador está conservado, nenhum controlo de ultrapassagem foi efectuado em registo de pedidos de compra ou de encomendas.
• Se este indicador está anulado, os orçamentos, coberturas e linhas do orçamento, seguem as regras de gestão colocada em lugar na aplicação sobre as ultrapassagens.

Nível de definição dos projetos e das coberturas

Um projeto pode ser definido para um estabelecimento, uma sociedade, ou ser transversal, quer dizer definido para um grupo de sociedades ou um grupo de estabelecimentos.

Uma cobertura orçamental está ligada a um código orçamento. Este código objeto define se o nível de seguimento é o estabecimento ou a sociedade. Em função desta regra, a cobertura está anexado seja a uma sociedade, seja a um estabelecimento.

O nível de definição dos projetos, dos orçamentos e das linhas orçametáveis segue as regras de gestão seguintes :

• Se um projeto está anexado a um estabelecimento, as coberturas são anexadas ao mesmo estabelecimento,
• Se um projeto está anexado a uma sociedade, as coberturas ligadas são anexados ao mesmo estabelecimento,
• Se um projeto está anexado a um grupo de sociedades, as coberturas ligadas são anexadas a uma das sociedades pertencentes a este grupo ou a um estabelecimento de uma das sociedades deste grupo, em função das características do código orçamento,
• Se um projeto está anexado a um grupo de estabelecimentos, as coberturas são necessáriamente anexadas a um dos estabelecimentos deste grupo. O código orçameto deve ser coerente

Para um código orçamento define ao nível sociedade, as possibilidades de definição são os seguintes :

Para um código orçamento definido ao nível estabelecimento, as possibilidades de definição são as seguintes :

 Os grupos são dinâmicos e podem ser modificados. Pertence ao utilizador de verificar a coerência das suas modificações

Aprovação das coberturas, orçamentos e linhas de orçamento

O processo de aprovação comporta duas funções :

Submissão do pedido de aprovação :

• A partir do objeto afetado : cobertura (barra de menu), orçamento por exercício (clique direito sobre a linha do quadro) ou da linha do orçamento (clique direito sobre a linha orçamentável),
• Via um écran de submissão permitindo fazer um pedido de aprovação múltipla : Linhas orçamentais, orçamentos e coberturas ou Orçamentos e coberturas, em função da escolha de utilizador, dos seus direitos e parâmetros gerais determinando os objetos a aprovar.

Validação ou recusa da aprovação :

• Validação ou recusa de aprovação pelo intermédio do servidor de correio electrónico, em resposta a uma mensagem recebida, em clicando sobre a ligação correspondente ou por acesso à função por seleção do ficheiro ligado,
• Via um ecrã de submissão permitindo validar ou de recusar o pedido para o conjunto dos objetos de um pedido múltiplo ou para um objeto único.

A aprovação de um objeto único permite modificar o montante aprovado deste objeto, no limite dos controlos colocados em local: Exemplo : o montante de cobertura não pode ser inferior à soma dos seus objectos. O montante do orçamento não pode ultrapassar o montante de cobertura e ser inferior à soma das suas linhas do orçamento, etc.

Apenas os objetos orçamentáveis comportando os montantes podem ser submetidos na aprovação e aprovados, com exceção destes tipos "Fora orçamento" que podem ser submetidos na aprovação e aprovados com um montante igual a zero.

A gestão das aprovações das coberturas, orçamentos e linhas do orçamento está regido por três parâmetros sociedade permitindo definir os controlos (Sim/Não) a realizar sobre cada nível orçamentável. Não existe controlo particular de coerência entre os diferentes valores.

Estes parâmetros permitem indicar se :

• Uma aprovação deve ser tratada ao nível "Cobertura do orçamento", parâmetro GDDAPPENV,
• Uma aprovação deve ser tratada ao nível "Orçamento por exercício", parâmetro GDDAPPBUD,
• Uma aprovação deve ser tratada ao nível "Linha orçamentavel", parâmetro GDDAPPLIG.

As diferentes combinações possíveis são as seguintes :

A opção NÃO, NÃO, NÃO esté interdita por um controlo efetuado em registo dos parametros gerais.

Se um nível está a "NÃO", o seu campo "estatuto" será afetado do estatuto de entidade superior no momento da criação e seguirá este estatuto no momento das atualizações.

Assim, se uma linha orçamental, submetida na evolução do seu orçamento, está criada após submissão do orçamento, esta linha está criada em estatuto "A aprovar", se ela está criada após a aprovação do seu orçamento, ela está criada em estatuto "Aprovado". A recusa de aprovação de um objeto submetido a aprovação efetua a colocação ao estatuto "registo" dos objetos que são ligados à sua evolução. No exemplo precedente, se o orçamento recebe uma recusa de aprovação, todas as suas linhas são colocadas em estatuto "registado".

Estes diferentes níveis de aprovação são tratados de maneira sequêncial e segundo os circuitos de aprovação distintos e parametrizáveis :

• Aprovação em cascata : o pedido de aprovação de um "Orçamento por exercício" está desencadeado, apenas se pertencem a uma "Cobertura orçamental" aprovada ou se não existe aprovação gerada ao nível "Cobertura orçamentável" Assim, o pedido de aprovação de uma "Linha orçamentável" está desencadeado, apenas se pertencem a um "Orçamento por exercício" aprovado ou se não existe aprovação gerada ao nível do "Orçamento por exercício".
• Aprovação múltipla: a aplicação permite todavia efetuar os pedidos de aprovação conjuntos de uma linha, de um orçamento e de uma cobertura em efetuando a seleção pelo nível o mais baixo. No caso de uma configuração pedindo a aprovação das coberturas, orçamentos e linhas orçamentais (SIM, SIM; SIM), a seleção de uma linha orçamentável seleciona automáticamente o orçamento e a cobertura. Se não se pode pedir a aprovação das linhas orçamentáveis, a seleção se efectua a partir do orçamento que seleciona automaticamente a cobertura correspondente. O pedido de aprovação das linhas do orçamento não poderá ser em seguida efetuado que quando os seus orçamentos serão aprovados. Não é possível selecionar a linha orçamental apenas, se o seu orçamento e sua cobertura não estão aprovados.
• Desconexão das linhas orçamentáveis : Estas regras em cascata podem ser suprimidas ao nível do utilizador (parâmetro geral) para permitir a aprovação de uma linha orçamentável por antecipação e autorizar a passagem de compras sobre estas linhas, sem provocar a aprovação dos orçamentos e coberturas correspondentes.
• Acesso limitado por utilizador : No quadro das regras acima, os parâmetros utilisadores USRAPPENV, USRAPPBUD e USRAPPLIG permitem de limitar a aprovação, para um utilizador dado, às coberturas apenas, aos orçamentos apenas, ou às linhas apenas, ou a uma combinação destes objetos (coberturas e orçamentos, ou orçamentos e linhas)
  
  Estas restrições não alteram as regras de gestão das aprovações, e um utilizador autorizado à aprovação das linhas orçamentáveis verá estas linhas orçamentáveis se os parâmetros de aprovação prevêm a aprovação direta e quando os orçamentos e coberturas serão aprovados diretamente ou indiretamente. É assim mesmo para uma limitação na aprovação dos orçamentos, que serão apresentados se a sua aprovação é directa e após as aprovações das coberturas.

A colocação coloca de uma gestão das aprovações implica a cinemática seguinte :

• Estatuto colocado a "Registado" no momento do registo da cobertura, do orçamento e da linha,
• Desencadeamento de um workflow por um botão "Pedido de aprovação" ao nível de cada objeto e/ou Função de "Pedido de aprovação global". O estatuto está "A aprovar"
• Resposta a este workflow para o ou os signatários (segundo os circuitos de assinaturas de colocação em lugar). O estatuto está a "Aprovado" ou a "Registado" em caso de recusa. Esta aprovação ou esta recusa se aplica ao objeto visado mas igualmente aos objectos de nível inferior, que não comportam sem gestão das aprovações.

Gestão das ultrapassagens do orçamento

A aplicação comporta uma gestão das ultrapassagens orçamentáveis, parametrizável em função das regras de gestão da empresa. A gestão das ultrapassagens orçamentáveis oferece a possibilidade de autorizar a ultrapassagem do orçamento nas compras segundo os critérios parametrizáveis para as coberturas não tipificáveis "Fora orçamento".

• Se nenhuma ultrapassagem está autorizada, o bloqueio de registo de um pedido de compra ou de uma encomenda está efetuada desde logo que o saldo da linha do orçamemto é insuficiente.
• Se nenhum controlo está colocado em lugar, as ultrapassagens são autorizadas e o saldo disponível da linha do orçamento pode tornar negativo, à carga para o gestor de efetuar os ajustamentos orçamentáveis necessários (revisões)
• Se as ultrapassagens são autorizadas, estas são submetidas aos critérios colocados em lugar e o saldo da linha do orçamento torna-se igualmente negativo, à carga para o gestor efetuar os ajustamentos necessários (revisões). Se o montante registado ultrapassa o montante de ultrapasagem autorizado, o registo do pedido de compra ou da encomenda está bloqueado.
• O registo das faturas não está submetido às regras de ultrapassagem das compras. Toda a fatura registada está autorizada qualquer que seja o seu montante, à carga a efectuar os pedidos de notas de crédito se necessário.

Certos parâmetros gerais de BUD são conhecidos comuns aos orçamentos operacionais e aos orçamentos analíticos. Estes parâmetros devem comportar os valores seguintes para que os controlos sobre os orçamentos operacionais funcionam :

 Os parâmetros gerais ACH seguintes, relativos à geração dos compromissos e dos pré-compromissos devem igualmente estar ativados : 

Parâmetro GDDBUDDEP : Este parâmetro permite as escolhas seguintes :

% de ultrapassagem do montante da cobertura : O parâmetro GDDBUDPRC permite o registo de uma percentagem de ultrapassagem autorizada do montante da cobertura. Não tem significado que se o parâmetro de ultrapassagem possível está "Ultrapassagem do montante da cobertura" Esta percentagem calculada por relação ao montante da linha orçamentável, do orçamento por exercício ou da cobertura do orçamento, definido no parâmetro GDDBUDCTL. A cobertura comporta uma zona % de ultrapassagem que permite de aplicar uma % de ultrapassagem diferente daquela dos parâmetros gerais, que se aplica por prioridade quando está preenchida.

Nível de controlo orçamentável : O parâmetro GDDBUDCTL significa que em caso de ultrapassagem autorizada do montante da cobertura, o montante de ultrapassagem autorizado será calculado a partir da percentagem registada, aplicada ao montante da linha, do orçamento ou da cobertura, segundo a escolha efetuada : Linha, Exercício ou Cobertura.

Imputações orçamentáveis e contabilísticas

Para responder aos diferentes contextos jurídicos das empresas, os montantes imputados nas contas de cargas devem corresponder segundo o caso :

• Ao montante fora taxa : funcionamento clássico da maior parte das empresas,
• Ao montante fora taxa com re incorporação da parte de IVA não recuperável : bancos, seguros,
• No montante fora taxa com reincorporação da totalidade de IVA: administrações, formação, saúde...

A aplicação permite a contabilização de custos e a geração dos pré-compromissos, dos compromissos, e das despesas segundo uma das três opções. As imputações do orçamento correspondentes são efetuados segundo as mesmas regras

O tipo de compromisso está determinado pelo parâmetro PURCMMTAX. A contabilização das faturas e notas de crédito e sua remontada orçamentada depende da taxa de IVA e da % de dedutabilidade.

O código fornecedor comporta o regime da taxa. Os pedidos de compras podem ser registados sem código fornecedor, o parâmetro PURVACBPR permite guardar um regime de taxa por defeito para o registo dos pedidos de compras, para a sociedade ou o estabelecimento.

Supressão das coberturas e dos orçamentos

Não se pode suprimir uma cobertura comportando as linhas orçamentáveis, falta previamente suprimir as linhas do orçamento se a situação o permitir.

Uma linha do orçamento aprovado não pode ser suprimida, e não é possível de anular a aprovaçao de uma linha orçamentável comportando as despesas (pré-compromissos, compromissos ou realizadas).

Uma cobertura não comportando linha orçamentável pode ser suprimida, com as atualizações seguintes:

• Se esta foi reconduzida ou reportada, existe a supressão da ligação e das informações numa cobertura criada.
• Se esta está emitida de uma recondução ou de um relatório, existe supressão das informações de recondução numa cobertura de origem.

Pré-requisitos

Consulte a docuemntação de Implementação

Gestão do ecrã

A função de registo e de modificação das coberturas comporta três separadores :

• Um separador "Cobertura" para o registo das informações de cobertura e dos orçamentos por exercício,
• Um separador "Diverso" para o registo das informações relativas aos ativos,
• Um separador "Burótico" que permite o registo ou a importação de todas as informações úteis à descrição da cobertura sob forma de documento WORD, EXCEL ou POWERPOINT.

Cabeçalho

Separador Pac. orç.

Separador Diversos

Separador Burótica

Listas

Por defeito, os seguintes listagens estão associados à função :

 PRTSCR : Impressão ecran

Mas pode ser alterado por parametrização.

Barra de menu

Aprovação / Submissão para aprovação

Permite efetuar o envio de um pedido de aprovação de cobertura ao responsável da entidade de aprovação. Este pedido está efetuado por mensagem workflow provindo o signatário da cobertura.

Consultas / Consulta das revisões

Permite aceder à consulta do conjunto das revisões efetuadas sobre a cobertura.

Consultas / Situações orçamentais

Permite aceder a consulta da situação orçamentavel da cobertura, dos seus orçamentos e das suas linhas orçamentáveis

Assinaturas / Aprovação Em-curso

Permite aceder à lista das compras passadas sobre a cobertura. Esta lista classificada por exercício, entidade destinatária e conta (linha orçamentável), apresenta as linhas de encomendas de compra, as linhas de encomendas e as linhas de faturas passadas sobre cada linha de orçamento.

Cada registo comporta o seu montante líquido em divisa de registo. Se este registo faz parte do pré-compromisso ou de cada compromisso, o seu montante convertido em divisa de gestão do referencial está afixado na coluna correspondente (pré-comprometido ou comprometido).

• O pré-compromisso está constutido das linhas de pedidos de compras não transformadas em encomendas ou não saldadas.
• O compromisso está constituido das linhas de encomendas transformadas em faturas ou não saldadas.
• O faturado está constituido das linhas de faturas validadas.

Os montantes pré-comprometidos, comprometidos e faturados pode diferir os montantes líquidos dos registos por duas razões principais:

• Divisa de registo diferente da divisa de gestão do referencial
• Gestão das compras em bruto ou em líquido incluindo uma parte de IVA não recuperável. Esta gestão é determinada pelos parâmetros PURCMMTAXe > PURVACBPR.

 Uma linha de fatura não corresponde obrigatoriamente a uma linha no documento contabilístico pois que o documento contabilístico pode ser contituido de várias linhas de compra. Os campos Quantidade, Preçounitário, Montante linha, Artigo e Designação não são então alimentados no caso da contabilização de uma fatura de compra, porque estes dados não serão pertinentes.

Assinaturas / Revisão Em-curso

Permite, para as coberturas em curso de aprovação de aceder à consulta do circuito de assinaturas previsto. Esta consulta, está apresentada sob forma de um quadro comportando uma linha por signatário. As linhas são geradas na medida que o avanço nas etapas do circuito das assinaturas. Cada linha comporta as informações seguintes :

• Número de aprovação : informação atribuida automaticamente pelo sistema a cada pedido de aprovação,
• Tipo de aprovação : múltiplo ou individual. Para um pedido de aprovação "múltiplo" é possivel de consultar os diferentes objetos constituindo o pedido de aprovação por um clique direito sobre a linha e seleção de "Detalhe aprovação",
• Número cronológico : número gerado automaticamente para cada linha de assinatura,
• Data de aprovação de cada linha. No final da data de aprovação do objeto será aquele de aprovação efetuada pelo último signatário,
• Emissor : código de utilizador tendo efetuado o pedido de aprovação para uma primeira assinatura, ou do signatário precedente,
• Destinatário : código do utilizador devendo efetuar a próxima assinatura,
• Texto seguido : literal da aprovação, gerada automáticamente comportando o número de aprovação e o número de cobertura para um pedido de aprovação, depois o código do signatário precedente para uma aprovação comportando vários signatários,
• Signatário : código do signatário tendo aceitado ou recusado a aprovação,
• Assinatura : Para cada linha do quadro, estatuto da linha de aprovação, "a assinar", "assinado",
• Resposta : Acordo ou recusa,
• Motivo : Completado em caso de recusa
• Nível de assinatura : de 0 a 8, o nível 0 sendo a primeira linha do circuito das assinaturas,
• Numero de signatários entrando no circuito de assinaturas,
• Signatário 1 a Signatário 9 : códigos dos diferentes signatários do circuito de aprovação.

Assinaturas / Histórico Aprovação

Permite, para as coberturas em curso de revisão, aceder à consulta do circuito de assinaturas previsto.

Esta consulta, está apresentada sob forma de um quadro comportando uma linha por signatário do circuito de aprovação. Cada linha comporta as mesmas informações que aquelas descritas nas aprovações em curso.

Assinaturas / Histórico Revisão

Permite, para as coberturas aprovadas, aceder à consulta do circuito de assinaturas efetuado, de conhecer a data de aprovação ou da recusa, o código do último signatário e o estatuto de cobertura.

Esta consulta, está apresentada sob forma de um quadro comportando uma linha por signatário do circuito de aprovação. Cada linha comporta as mesmas informações que aquelas descritas nas aprovações em curso.

Assinaturas / Histórico Revisão

Permite, para as coberturas tendo sofrido revisões aprovadas, aceder à consulta do circuito de assinaturas efetuada, de conhecer a data de aprovação ou da recusa, o código do último signatário e o estatuto da revisão.

Esta consulta, está apresentada sob forma de um quadro comportando uma linha por signatário do circuito de aprovação. Cada linha comporta as mesmas informações que aquelas descritas nas aprovações em curso.

Assinaturas / Historial Revisão

Mensagens de erro

Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :

Contador automático

O "Tipo de orçamento" registado aponta sobre um contador automático e você ensaia de registar manualmente o código cobertura na zona "Cobertura". Apague o código registado e deixe fazer o automatismo, ou registe um tipo de orçamento correspondente a um contador manual.

Tipo de orçamento inexistente

Você registou um "Tipo de orçamento" não figurando na tabela dos tipos de orçamentos. Selecione um tipo de orçamento na lista.

O cód. orçam. deve estar como despesa

Você registou um "Código orçamento" não "flag" "Orçamento operacional". Selecione um código orçamento na lista que não apresenta que os códigos orçamentos "Orçamento operacional", ou modifique eventualmente a parametrizaação do código orçamento.

Mnt. aloc. deve estar ligado a um projecto

O parâmetro GDDPRJENV, definido ao nível dossier ou ao nível sociedade, impõe a anexação obrigatória a um projeto. Procure um código na lista de seleção, ou modifique o parâmetro GDDPRJENV.

Incompatibilidade das divisas

A divisa da sociedade ou do estabelecimento de cobertura é diferente daquela do projeto registado. Modifique o projeto de anexação, ou modifique a anexação de cobertura (código orçamento, código sociedade ou estabelecimento).

O projecto, definido como grupo de estab., não é compatível com o código orçamento (nível socied.)

O código orçamento registado está definido ao nível sociedade, o projeto está definido ao nível de um grupo de estabelecimentos Você deve selecionar um código orçamento definido ao nível estabelecimento se deseja conservar o grupo de estabelecimentos, ou de selecionar um projeto definido ao nível sociedade ou grupo de sociedades se deseja conservar o código orçamento.

Soc. incorrecta

O código sociedade registado não existe.

A sociedade não faz parte das sociedades do grupo do projecto

A sociedade registada não faz parte das sociedades compondo o grupo de sociedades à qual o projeto registado está anexado. Selecionar o código sociedade na lista que não apresenta que as sociedades pertencentes ao grupo de sociedades ou modifique o projeto de anexação de cobertura.

Apenas estão autorizadas sociedades cujo referencial analítico principal esteja indicado c/'Gestão de despesas'

A sociedade registada está anexada a um referencial analítico principal não assinalado "Orçamentos operacionais". Modifique o código sociedade.

Estab. incorrecto

O código do estabelecimento registado não existe.

O estab. não faz parte dos estabs. do grupo do projecto

O estabelecimento registado não faz parte dos estabelecimentos compondo o grupo de estabelecimento ao qual o projeto registado está anexado. Selecionar o código estabelecimento na lista que não apresenta que os estabelecimento pertencentes ao grupo de estabelecimentos ou modifique o projeto de anexação da cobertura.

Incoerência entre a socied. da entidade responsável e a socied. da alocação

Quando uma entidade responsável foi anexada a uma sociedade, a cobertura e o projeto de anexação de cobertura devem ser criados na mesma entidade. Modifique a entidade responsável para a substituir por uma entidade não anexada a uma sociedade ou anexada à mesma sociedade que aquela da cobertura e do projeto.

Incoerência entre os eixos entidade e alocação do referencial da socied. e os da parametrização orçamento

O código orçamento e o referencial analítico principal da sociedade devem comportar um eixo COBERTURA e um eixo ENTIDADE. Você registou um código orçamento ou um código sociedade inadequado, verifique e modifique o seu registo.

Incompatibilidade entre a divisa do cód. orçamento e a do referencial analítico principal p/esta sociedade/estab.

Registou um "Código orçamento" e um "Código sociedade" que não são gerados na mesma divisa. Modifique um ou outro destes códigos para que o código divisa seja idêntico.

Não existe exercício para as datas do projecto nesta sociedade

As datas de início e de fim de projeto portam sobre exercícios não criados da sociedade. Modifique as datas do projeto ou crie os exercícios necessários sobre a sociedade.

Entidade n/indicada c/'Entidade orçamental'

A entidade responsável registada não está prevista para o registo das coberturas, porque não "em flag" "Entidade orçamentável". Modifique o código entidade, ou modifique a parametrização de entidade.

N/existe exercício definido c/esta sociedade/estab. para esta data

O período de realização recobre os exercícios não criados. Modifique a data de fim de cobertura ou efetue a criação dos exercícios em falta.

A data de máx. de início não deve ser inferior ao primeiro dia do exercício

Esta mensagem aparece se modifica a data de início de uma cobertura anual, cuja data de fim está já preenchida, por uma data inferior ao primeiro dia de exercício. Modifique a data de início de registo.

O periodo de utilização dos valores alocados n/podem ultrapassar o do projecto

Para uma cobertura plurianual anexada a um projeto, a data de fim de registo de cobertura é superior à data de fim do projeto de anexação. Modifique a data de fim do projeto ou aquele de cobertura.

Não se pode suprimir um orçamento exercício aprovado

Você ensaiou diminuir a data de fim de uma cobertura plurianual, e aquela dimunuição tem por efeito de ensaiar de suprimir o orçamento aprovado de exercício correspondente. Abandone a modificação da data de fim ou anule a aprovação do orçamento se os controlos o permitem.

Não se pode suprimir um orçamento exercício que comporta linhas orçamentais

Você ensaiou diminuir a data de fim de uma cobertura plurianual, e esta diminuição tem por efeito de ensaiar de suprimir o orçamento não aprovado, mas comportando as linhas orçamentáveis do exercício correspondente. Abandone a modificação da data de fim ou suprima as linhas orçamentais se o seu estatuto o permite.

N/existe exercício definido c/esta sociedade/estab. para esta data

Esta mensagem afixa quando a data de fim de registo é superior à data de fim do último exercício criado para a sociedade. Você deve corrigir o registo da data de fim ou criar os exercícios em falta.

A data de máx. fim não deve ser superior ao último dia do exercício

Esta mensagem aparece se modifica a data de fim de uma cobertura anual, cuja data de início está já preenchida, por uma data superior ao último dia de exercício. Modifique a data de fim de registo por uma data inferior ou igual à data do último dia do exercício.

O montante disponível da alocação não pode ser inferior ao montante repartido no orçamento(s) exercício(s)

Sobre uma cobertura de estatuto "Registado" você diminuiu o montante de cobertura ou você aumentou o montante da sua reserva de maneira que o montante disponível para ventilação em orçamentos de exercício torna-se inferior ao montante já ventilado sobre o ou os orçamentos. Diminua o montante do ou dos orçamentos ou corrija os montantes de cobertura. Sobre uma cobertura de estatuto "A aprovar" ou "Aprovado" você modificou na alta o montante da reserva para além do disponivel da cobertura. Modifique o montante registado da reserva.

A soma dos montantes dos orçamentos p/exercício n/deve exceder o montante disponível do pacote orçam.

Você aumenta o montante de um orçamento Isto tem por efeito provocar a ultrapassagem do montante disponível de cobertura. Diminua o montante registado do orçamento, aumente o montante da cobertura, ou diminua o montante da sua reserva para que a soma dos orçamentos registados seja inferior ou igual ao montante disponível da cobertura.

O montante disponível do orçamento não pode ser inferior ao montante repartido nas linhas

Você diminua o montante de um orçamento que tem por efeito de tornar este montante inferior à soma das linhas orçamentais imputadas sob este orçamento. Diminua o montante das linhas do orçamento ou aumente o montante do orçamento.

O montante da reserva n/pode ser superior ou igual ao montante do orçamento exercício

Para um orçamento não comportando as linhas do orçamento, você regista um montante de reserva igual ou superior ao montante do orçamento. O montante da reserva deve ser inferior ao montante do orçamento. Modifique o montante registado da reserva.

O montante reg. de reserva supera o disponibilizado no orç.

Para um orçamento comportando linhas do orçamento, você regista um montante de reserva superior ao montante disponível do orçamento. O montante da reserva não pode ser superior ao montante do orçamento - o acumulado das suas linhas do orçamento. Diminua o montante registado da reserva.

Vai apagar o documento corrente alterando o tipo de documento. Deseja continuar?

Mensagem de advertência afixada quando a cobertura foi criada com um documento de tipo WORD por exemplo e que escolheu um tipo de documento diferente, EXCEL ou POWER POINT. A resposta a SIM apaga o documento WORD e você pode criar um documento de um outro tipo, a resposta a NÃO permite conservar o documento de origem que pode ser modificado.

Objecto da alocação em curso de revisão. Modificação impossível.

Você ensaiou criar uma linha do orçamento sobre uma cobertura em curso de revisão. Esta ação está interdita tanto que a revisão não foi aprovada ou recusada.

Incompatib. entre o plano de contas do orçamento e o do referencial analítico principal para esta sociedade/estab.

Esta mensagem se afixa quando o plano de contas definido no código do orçamento utilizado, não está idêntico ao plano de contas do referencial analítico principal da sociedade.

Incoerência entre o código legislação desta sociedade/estab. e o do tipo de orçamento indicado

Esta mensagem se afixa quando o código legislação preenchido no "Tipo de orçamento" (GESBUT) está diferente do código legislação definido para a sociedade de anexação de cobertura. Se o código legislação não foi preenchido, este tipo de orçamento é utilizável qualquer que seja o código da sociedade da cobertura.

Incoerência entre os eixos entidade e alocação do referencial da socied. e os da parametrização orçamento

Esta mensagem se afixa, quando o código orçamento registado e o código sociedade/estabelecimento não comportam os mesmos eixos analíticos. Modifique o código sociedade/estabelecimento ou o código orçamento

Data incompativel com as datas de validade do orçamento

Esta mensagem aparece quando a data de validade do código orçamento, da entidade responsável, da entidade de aprovação ou da entidade de anexação não está compatível com a data de realização de envelope.

Novo saldo <> Antigo saldo + Total dos movimentos

Esta mensagem aparece quando a data de validade da conta orçamentável, da entidade destinatária ou do terceiro eixo (secção) não está compatível com a data de realização da cobertura.

Tabelas consideradas

Consulte a docuemntação de Implementação