Projectos
Os projectos permitem de reagrupar e de documentar um conjunto de previsões de despesas de investimento ou de funcionamento.
As informações registadas ajudam o responsável do orçamento a afinar esta previsão global em a declinando em :
- Coberturas do orçamento anuais ou plurianuais,
- Orçamentos por exercícios,
- Linhas por naturezas do orçamento e entidades destinatárias, sobre os quais são controladas as compras.
O parâmetro GDDPRJENV, podendo ser definido ao nível sociedade ou ao nível dossier, permite de determinar se o anexamento de uma cobertura a um projeto está obrigatório ou facultativo. Neste último caso, certas coberturas podem ser anexadas a um projeto e outros não.
Nível de definição dos projetos e das coberturas
Um projeto pode ser definido para um estabelecimento, uma sociedade, ou ser transversal, quer dizer definido para um grupo de sociedades ou um grupo de estabelecimentos.
Uma cobertura orçamental está ligada a um código orçamento. Este código objeto define se o nível de seguimento é o estabecimento ou a sociedade. Em função desta regra, a cobertura está anexado seja a uma sociedade, seja a um estabelecimento.
O nível de definição dos projetos, dos orçamentos e das linhas orçametáveis segue as regras de gestão seguintes :
- Se um projeto está anexado a um estabelecimento, as coberturas são anexadas ao mesmo estabelecimento,
- Se um projeto está anexado a uma sociedade, as coberturas ligadas são anexados ao mesmo estabelecimento,
- Se um projeto está anexado a um grupo de sociedades, as coberturas ligadas são anexadas a uma das sociedades pertencentes a este grupo ou a um estabelecimento de uma das sociedades deste grupo, em função das características do código orçamento,
- Se um projeto está anexado a um grupo de estabelecimentos, as coberturas são necessáriamente anexadas a um dos estabelecimentos deste grupo. O código orçameto deve ser coerente
Para um código orçamento define ao nível sociedade, as possibilidades de definição são os seguintes :
Objeto | Caso 1 | Caso 2 | Caso 3 |
PROJET | Grupo de sociedades | Sociedade | Sem projeto |
COBERTURA | Sociedade | Sociedade | Sociedade |
ORÇAMENTO | Sociedade | Sociedade | Sociedade |
LINHAS ORÇ | Sociedade | Sociedade | Sociedade |
Para um código orçamento definido ao nível estabelecimento, as possibilidades de definição são as seguintes :
Objeto | Caso 1 | Caso 2 | Caso 3 | Caso 4 | Caso 5 |
PROJET | Grupo de sociedades | Grupo de sociedades | Sociedade | Estabelecimento | Sem projeto |
COBERTURA | Estabelecimento | Estabelecimento | Estabelecimento | Estabelecimento | Estabelecimento |
ORÇAMENTO | Estabelecimento | Estabelecimento | Estabelecimento | Estabelecimento | Estabelecimento |
LINHAS ORÇ | Estabelecimento | Estabelecimento | Estabelecimento | Estabelecimento | Estabelecimento |
Os grupos são dinâmicos e podem ser modificados. Pertence ao utilizador de verificar a coerência das suas modificações
Ligações com o módulo de gestão do imobilizado
Os projetos comportam as infromações previstas para uma ligação ulterior com o módulo de gestão dos bens, devendo permitir, a partir de um projeto de investimento de gerar o impacto sobre a gestão das imobilizações em termos de entrada e de saídas.
Estes dados restam facultativos e informativos : Famílias estatísticas, financeiras, previsões por período, lotes, bens do imobilizado
Gestão do ecrã
A função de registo e de modificação dos projetos comporta quatro separadores :
- Um separador "Geral" para o registo das informações do projeto,
- Um separador "Lotes" para efectuar o seu corte eventual em lotes,
- Um separador "Bens do imobilizado" para os projetos de investimentos de renovação permitindo de afectar os bens contabilísticos a substituir aos diferentes lotes criados.
- Um separador "Burótico" que permite o registo ou a importação de todas as informações úteis à descrição do projecto sob forma de documento WORD, EXCEL ou POWERPOINT.
Cabeçalho
Apresentação
A numeração de um projeto se efectua pelo intermédio da função de afectação os contadores que permitem personalizar a codificação dos projectos segundo a sua pertença a uma sociedade ou a um grupo. Esta função permite definir os contadores específicos por sociedade e um contador geral quando o código sociedade não está registado. Um controlo verifica que o comprimento máximo do contador utilizado não é superior aquela do dado associado.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
| Código do projecto, gerado automaticamente por chamada de um contador determinado na afectação dos contadores do módulo "Contabilidade". Se a sociedade de definição do projecto está afectado a um contador particular, é o contador que será utilizado para gerar a codificação do projecto. No caso contrário, o contador utilizado será o contador geral. |
| Literal do projecto : Este campo permite associar uma designação à ficha, designação que pode ser imprimida sobre as listas, afixada quando o código da ficha foi registado num ecrã, ou utilizado em selecção. Por defeito, o intitulado curto, o intitulado longo ou cabeçalho de coluna de um dado está registado (em criação/modificação) na língua de conexão do utilizador. Pelo intermediário da função Traducções em linha (clique direito a partir desta zona), é trduzível numa outra língua. Na janela de tradução em linha da zona activa, acrescenta um novo código língua com tradução nesta língua. Um utilizador se conectando numa das línguas traduzidas disporá de intitulado curto, do intitulado longo ou do cabeçalho de coluna na sua língua de conexão se está definido, senão será disponível na língua por defeito no dossier. |
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Separador Geral
Apresentação
Este separador comporta 4 zonas descritivas do projeto :
- O bloco "Identificação" permite o registo de um título curto, a pesquisa do código responsável deste projeto, e o código da estrutura de anexação.
- O bloco "Definição" permite determinar o tipo de projeto, o seu objectivo, o seu montante, a sua divisa de gestão, de definir os períodos previstos de estudos, e de realização. As famílias estatísticas são das zonas livres disponíveis para as necessidades de reporting, cujo literal pode ser personalizado. Sem ligação nem controlo com as famílias estatísticas geridas nas coberturas e nenhuma regra de gestão particular.
- O bloco "Financiadores" permite a seleção de um terceiro e o registo do montante financiado por este terceiro. Nesta versão estes dados são informativos. Sem ligação nem de controlo entre os montantes financiados e o montante do projeto, sem ligação com o modo de financiamento do lote se está qualificado "emprestado" ou com o montante do lote, sem ligações nem de controlos entre os dados registados no projeto e aquelas registadas na cobertura.
- O bloco "Previsões por períodos" permite posicionar as previsões de despesas. Trata-se igulamente de zonas informativas permitindo o registo de um período (data de início e data de fim) e do montante previsto para o período determinado. Sem controlo entre a soma das previsões e o montante previsional do projeto
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Identificação
| O intitulado curto substitui o intitulado clássico quando os constrangimentos de afixação ou de edição o exigem. Por defeito, o intitulado curto, o intitulado longo ou cabeçalho de coluna de um dado está registado (em criação/modificação) na língua de conexão do utilizador. Pelo intermediário da função Traducções em linha (clique direito a partir desta zona), é trduzível numa outra língua. Na janela de tradução em linha da zona activa, acrescenta um novo código língua com tradução nesta língua. Um utilizador se conectando numa das línguas traduzidas disporá de intitulado curto, do intitulado longo ou do cabeçalho de coluna na sua língua de conexão se está definido, senão será disponível na língua por defeito no dossier. |
| Código do gestor responsável do projecto. |
| Código do grupo de sociedades, do grupo de estabelecimentos, da sociedade ou do estabelecimento de definição do projecto. A reafixação de um projecto a um grupo de estabelecimetmos ou de sociedades não está autorizado que se todas as sociedades do grupo utilizam a mesma divisa. Em função de informação registada, a numeração dos projectos podem ser diferentes, se a afectação dos contadores prevê os contadores diferenciados por sociedade. Para esta razão a modificação desta zona está interdita após a criação do projecto. Em caso de erro, falta suprimir o projecto e o criar de novo sobre o bom nível de definição (Grupo dos estabelecimentos, de sociedades, sociedades ou estabelecimento). |
| Literal do código do grupo de sociedades, do grupo de estabelecimentos, da sociedade ou do estabelecimento do projecto, seleccionado. |
| Zona de texto autorizando o registo de uma descrição longa do projecto |
Acessibilidade
| Ce code d'accès permet d'interdire l'accès à la fiche courante pour certains utilisateurs. Si le champ est alimenté, seuls les utilisateurs qui ont des droits de lecture sur ce code d'accès peuvent visualiser l'enregistrement ; et seuls les utilisateurs avec des droits d'écriture peuvent le modifier. |
Informações
| Datas de início e de fim de estudo previsional do projecto. Informações facultativo. |
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| Datas de início e de fim de realização do projecto. O registo destas datas é obrigatória. Elas permitem determinar a duração previsional do projecto e podem levar uma ajuda ao corte em coberturas anuais ou plurianuais. Estas datas são modificáveis para permitir de ajustar a duração do projecto aos acasos de realização. |
| Data do fim do período cobrindo a previsão de despesa. |
| Montantes previsionais do projecto. Nenhum controlo de ultrapassagem não é efectuado por relação a este montante no momento do registo dos objectos orçamentáveis : Coberturas, orçamentos e linhas dos orçamentos. |
| Código permitindo de identificar a divisa de gestão do projecto. Este código está controlado na tabela das divisas. É aconselhável de utilizar a codificação ISO no momento da criação de uma nova divisa. O projecto não pode ser anexado que a um grupo de estabeelcimentos ou um grupo de sociedades da mesma divisa, e a divisa do projecto deve ser idêntico à divisa do referencial analítico de anexação da ou das sociedades à qual foi anexada. |
Definição
| Código de tipo de projecto, destinado a classificar os projectos com fins estatísticos. Os códigos são gerados na tabela diversa 346, acessível aos utilizadores para enriquecer a lista dos tipos de projectos possíveis. (Exemplo : (Exemplo : Investimento em capacidade, em construção, em produtividade, de substituição, investimento no estrangeiro, projecto de funcionamento...). |
| Código e literal do objectivo do projecto, destinados a classificar os projectos com fins estatísticos. Os códigos "objectivo" são gerados e controlados na tabela diversa 347, acessível aos utilizadores para enriquecer a lista dos objectivos dos projectos possíveis. (Exemplo : Amortização, funcionamento, modernização, produtividade, preenchimento...) |
As famílias estatísticas são zonas livres disponíveis por necessidades de reporting. Os diferentes códigos possíveis são gerados nas tabelas diversas 341, 342, 343, 344 e 345, não acessíveis em modificação. O literal afixado ao ecrã pode ser modificado por acesso ao menu local nº 2695. As famílias estatísticas são utilizadas no PROJET mas igualmente na COBERTURA. Após modificação dos literais, os ecrãs correspondentes do PROJECTO e da COBERTURA devem ser validados para que a modificaçao seja tida em conta. O número de famílias estatísticas afixada ao ecrã está pilotado pelo código de actividade de dimemnsionamento STB |
Quadro Financiador
| A zona "Financeiros" permite a selecção de um terceiro e controlado na tabela dos terceiros e o registo do montante financiado por este terceiro. Não existe ligação nem de controlo entre as informações seguintes :
|
| Montante financiado do projecto pelo terceiro seleccionado, exprimido na divisa do projecto. |
| Divisa do montante finaciado pelo terceiro. Inicializado com a divisa do projecto e não modificável. |
Quadro Previsões/período
| As previsões por períodos permitindo posicionar livremente as previsões de despesas relativas ao projecto : Data de início, data de fim, montante previsto entre limites. O código da divisa, alimentado por defeito pelo código da divisa do projecto está não modificável. Todas estas informações são facultativas e indicativas. Nenhum controlo é efectuado entre a soma das previsões efectuadas e o montante do projecto. |
| Data de início do período cobrindo a previsão de despesa. |
| Data do fim do período cobrindo a previsão de despesa. |
| Montante previsional do período. |
| Divisa de expressão dos montante da previsão de despesa. |
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Separador Lotes
Apresentação
Um projeto pode ser cortado em lotes, permitindo de contribuir as precisões necessárias ao corte em coberturas orçamentais ou em operações. A soma dos lotes registados não pode ultrapassar o montante estimado do projeto.
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Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Quadro
| Código de identificação do lote. Registo livre não controlado. |
| Zona facultativa permitindo o registo de uma descrição sucinta do lote. |
| Data previsional de colocação em serviço para um lote imobilizável. |
| Montante previsional do lote, exprimido em líquido e na divisa do projecto. |
| Divisa de gestão do lote, prenchido pela divisa do projecto e não modificável. |
| Código do modo de financiamento do lote, gerado e controlado na tabela diversa 348 dos modos de financiamento (autofinanciamento ou emprestado). |
| Código do estabelecimento relativo ao lote Zona facultativa, mas segundo o nível de definição do projecto (grupo de estabelecimentos, grupos de sociedades, sociedade ou estabelecimento) o estabelecimento registado deve pertencer ao projecto. |
| Zona facultativa, a preencher se o lote correspondente a uma imobilização previsional. |
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Separador Bem do imobilizado
Apresentação
O separador "Bens contabilísticas" está ligada à activação do código de actividade "GDFAS"
Este separador permite o registo, sem controlo, dos bens a renovar no quadro do projeto, e para cada bem de indicar :
- O montante previsional de renovação,
- O número do lote do projeto correspondente para o bem de substituição.
Estes bens do imobilizado serão a tratar em saidas previsionais no quadro da previsão da carga de amortização para os anos futuros.
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Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Quadro
| Código do bem do imobilizado a seleccionar na lista das imobilizações do módulo de gestão das imobilizações. |
| Montante previsional de substituição do bem do imobilizado seleccionado, correspondente ao montante do lote registado. Nenhum controlo entre o montante do lote e o montante registado para o acondicionamento do bem do imobilizado correspondente. |
| Divisa do bem do imobilizado, inivializado com a divisa do projecto e não modificável. |
| Número do lote do imobilizado previsional, correspondente ao imobilizado a substituir. |
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Separador Burótica
Apresentação
Este separador permite registar ou de copiar a partir de um outro documento, uma descrição do projeto em utilizando um documento de tipo WORD, EXCEL ou POWER POINT
O tipo de documento escolhido está efectuado no momento da criação de documento. Quando o documento foi criado num tipo determinado, não é possível de aterar de tipo de documento sem suprimir o documento de origem. Assim um documento criado sob WORD não poderá ser transformado em documento EXCEL sem supressão do documento WORD. Uma mensagem previne o utilizador da supressão do documento de origem, se existe alteração de tipo de documento.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Quadro
| Código do bem do imobilizado a seleccionar na lista das imobilizações do módulo de gestão das imobilizações. |
| Montante previsional de substituição do bem do imobilizado seleccionado, correspondente ao montante do lote registado. Nenhum controlo entre o montante do lote e o montante registado para o acondicionamento do bem do imobilizado correspondente. |
| Divisa do bem do imobilizado, inivializado com a divisa do projecto e não modificável. |
| Número do lote do imobilizado previsional, correspondente ao imobilizado a substituir. |
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Barra de menu
Consultas / Situações orçamentais
O separador "Geral" do projeto comporta uma zona "Descrição" permitindo de descrever livremente as características do projeto.
O botão "FORMATO" está activo quando o cursor está posicionado nesta zona "Descrição". Permite de escolher a colocação em forma a aplicar ao texto registado (fontes, cor, alinhamento, etc.)
Consultas / Situações orçamentais
Se o projeto comporta as coberturas anexadas, este botõa permite aceder à consulta da situação orçamental do projecto, dos seus envelopes, dos seus orçamentos e destas linhas do orçamento.
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
Grupo, socied. ou estab. inexistente
O estabelecimento não existe mais : Modificar o seu registo, ou criar o estabelecimento
Divisa do projecto incompatível com a divisa do referencial analítico principal do grupo indicado.
Esta mensagem está afixada em criação de projeto quando se modificou do código "Divisa" do projeto e que a ou as sociedades registadas são anexadas a um referencial analítico principal de uma divisa diferente que aqela modificada do projeto. A resposta OK a esta mensagem substitui a divisa registada do projeto pela divisa do referencial analítico principal.
As sociedades deste grupo não são geridas na mesma divisa
A anexação do projeto a um grupo comportando as divisas heterogéneas está interdito : você deve modificar o grupo de anexação ou atualizar o grupo para que ele comporte que sociedades da mesma divisa.
A soma dos montantes por lotes excede o montante estimado
Você deve modificar o montante dos lotes ou o montante estimada do projeto.
Estab. incorrecto
Esta mensagem se afixa em registo do estabelecimento dos lotes, quando o estabelecimeto não pertence aos estabelecimento do projeto. Falta registar um outro código estabelecimeto ou o procurar para a seleção que não apresenta os estabelecimentos autorizados sob o projeto.
O estab. não faz parte dos estabs. do grupo do projecto
Esta mensagem se afixa em registo do estabelecimento dos lotes, quando o estabelecimento registado não pertence aos estabelecimento do projeto. Falta registar um outro código estabelecimento ou a procurar para a seleção que não apresenta os estabelecimentos autorizados sob o projeto.
Vai apagar o documento corrente alterando o tipo de documento. Deseja continuar?
Mensagem de advertência afixada quando o projeto foi criado com um documento de tipo WORD por exemplo e que escolheu um tipo de documento diferente, EXCEL ou POWERPOINT. A resposta a "SIM" apaga o documento WORD e você pode criar um documento de um outro tipo, a resposta a NÃO permite conservar o documento de origem que pode ser modificado.
Lote indefinido
Em registo do campo lote no separador "Bens do imoilizado", esta mensagem indica que o número de lote não está definido no separador "Lote"
A sociedade registada n/comporta estab. principal
Acrescente um código principal à sociedade ou modifique o código sociedade.
Problema na recuperação do contador
Esta mensagem se afixa se o código do contador principal não está preenchido na "Afectação dos contadores"