Saldo assinaturas

• Todas socied. (campo TOUSOC)

Sélectionnez cette case à cocher pour exécuter le traitement pour toutes les sociétés. Sinon, sélectionnez une société.

Cas particulier

Dans un environnement multilégislation, cette case à cocher n'est pas disponible. Le traitement peut uniquement être exécuté société par société car le type de pièce et le journal utilisés pour la comptabilisation concernent généralement une législation unique.

• Socied. (campo CPY)

Il s'agit du code de la société de rattachement de l'entité.
Cette zone facultative permet de définir des entités communes à plusieurs sociétés.

• Legislação (campo LEG)

• Todos estab. (campo TOUSIT)

Si cette case à cocher est sélectionnée, tous les sites de la société courante sont affectés par le traitement.

Si cette case est désactivée, vous pouvez saisir un site particulier.

• Estab. (campo FCY)

Digite o código do Terceiro.

• Todos os utilizad. (campo TOUUSR)

No help linked to this field.

• Utilizador (campo USER)

• Tipo de referencial (campo LEDTYP)

Utilisez ce champ pour définir le type de référentiel concerné par le solde de l’abonnement. Dans cette fonction, seuls les référentiels de type Manuel sont accessibles.

Vous pouvez lire la balance sur le référentiel sélectionné et solder le compte sur ce type de référentiel.La propagation initialise ensuite les comptes des types de référentiels non automatiques et non interdits. Cette initialisation dépend du paramétrage du type de pièce ainsi que de celui des comptes.

Le montant propagé est le montant calculé sur le référentiel général principal en devise de transaction. Ce montant est ensuite converti dans la devise des référentiels propagés.

Lors de la génération du solde de l’abonnement, la propagation est conditionnée par le type de pièce sélectionné.

Si ce n’est pas le cas, il faut lancer le traitement de solde sur chaque référentiel manuel non propagé et pour lequel on veut solder le compte.

Exemples

Type référentiel sélectionné = Social, Type génération = Réelle

Dans ce cas, lors de la génération du solde, la propagation est totale.

Type référentiel sélectionné = Social, Type génération = Réelle

Ici, la propagation est incomplète. Le référentiel IAS n’est pas propagé.Si vous souhaitez solder le compte sur le référentiel IAS, vous devrez relancer le traitement de solde sur ce type de référentiel en utilisant un type de pièce autorisant uniquement le référentiel IAS.

Dans le cas d'un référentiel automatique, les montants en devise de transaction ne sont pas calculés en fonction du solde.

Ils correspondent aux montants de devise calculés pour le référentiel manuel d'origine. Les montants de référentiel du référentiel automatique sont calculés par conversion des montants de devise, selon le cours des pièces comptables.

• Assinatura início (campo ABTDEB)

Deve definir os critérios de seleção para as assinaturas a serem pagas.

• Assinatura fim (campo ABTFIN)

• Data início (campo DATDEB)

Date from which the records are selected.

• Data fim (campo DATFIN)

Date jusqu'à laquelle les enregistrements sont sélectionnés. Cette date ne peut correspondre qu'à une fin de période.

• Tipo geração (campo TYPGEN)

Este campo permite indicar o tipo de geração :

• Real : O documento contabilístico real é um documento que se pode sempre consultar e editar (Razão, Balancete...).
• Simulação activa ou inactiva.
   Você pode se reportar à documentação sobre a simulação para mais precisão.

É possível de gerar, num primeiro tempo, o documento em modo simulação depois, após verificação, de relançar o tratamento em modo real.
Neste caso, o documento de simulação está automaticamente anulado e substituido pelo documento real que tomará em conta as novas recepções não facturadas se for caso disso.

• List.documentos (campo ECTSTA)

Dans le cas d'une génération réelle, l'état de la pièce peut être :

• Provisoire
• Final

Le statut de pièce pour les comptabilisations doit être Définitif quand le type de génération demandé est Réel et que la société répond à un des critères suivants :

• Société de législation française ; le paramètre FRADGI - Règlementation DGI N° 13L-1-06 (chapitre TC, groupe CPT) a pour valeur Oui et n'est pas modifiable.
• soit une société non française appliquant les règles françaises de la conformité DGI n° 13L-1-06 ; le paramètre FRADGI - Règlementation DGI N° 13L-1-06 (chapitre TC, groupe CPT) a pour valeur Oui et peut être modifié.

Cet état détermine votre possibilité de modifier ou non la pièce. Une fois définitives, les modifications pouvant être apportées à la pièce sont d'ordre informatif ou concernent les imputations analytiques. La date, les montants, les comptes, le code TVA et autres informations purement comptables ne peuvent plus être modifiés.

En provisoire, la pièce reste modifiable pour la majorité des informations y figurant. Les options de modification peuvent varier selon :

• La nature et l'origine de la pièce comptable :
  • Pièce de règlement temporaire : ligne bancaire ne pouvant pas être supprimée
  • Pièce de facture d'achat : Ligne tiers non supprimable, compte achat et TVA non modifiables

• Les évènements de gestion ayant impacté la pièce comptable :
  • Compte de charge avec un montant de TVA déclaré
  • Compte de TVA lettré ou non

• Tipo de docum. (campo TYPPCE)

Chaque pièce comptable saisie est rattachée à un type donné. La notion de type de pièce permet de regrouper les pièces comptables en fonction de principes d'exploitation communs.

Il est possible de préciser le type de pièce, sachant que celui-ci prévaut sur celui défini dans le paramètre GAFTYPACC - Type pièce solde abonnement (chapitre CPT, groupe DEF).

• Diário (campo JOU)

O diário pode estar inicilaizado por defeito em função do tipo de documento escolhido.
Corresponde ao diário contabilístico no qual o documento será registado.

• Data doc. (campo DATPCE)

Este campo identifica a data de vencimento.

• Ficheiro de rastro (campo TRACE)

Sélectionnez cette case à cocher pour générer le fichier trace après exécution du traitement.