Contabilidade terceiros > Transações bancárias > Reconc. em partida simples 

Este tratamento está no uso excepcional, no momento da abertura de um novo dossier por exemplo.

No momento da importação de dados, apenas os registos contabilísticos de pagamentos ou únicos extractos bancários ser importados. Assim, para evitar de renovar um apontamento manual previamente efectuado, pode-se decidir de lançar um apontamento em parte simples que permite apontar ou dos registos de pagamentos (no ficheiro GACCENTRY) ou linhas do extracto (ficheiro RELBANK) sem pesquisa de equilibrio.

    Pré-requisitos

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação

    Gestão do ecrã

    Ecrã de registo

    Apresentação

     

    Esta função se apresenta sob a forma de um ecrã de selecção que permite definir as modalidades de apontamento assim que os critérios de selecções.

    Critérios de selecção

    Banco

    Deve-se indicar o banco da operação (a sociedade e a conta associados se afixam).

    Limites de data

    Trata-se de um limite sobre as datas contabilísticas quando se deseja apontar os registos contabilísticos importados ou registados.

    O limite está sobre as datas da operação quando se aponta os movimentos de um extracto bancário.

    Limites de estabelecimento

    Pode-se limitar o apontamento às operações registadas sob um conjunto de estabelecimentos seleccionados.

    Modalidades de apontamento

    É necessário de indicar se o apontamento em parte simples se faz sobre registos contabilísticos ou sobre extractos bancários.

    A atribuição do código apontamento está constituido de um asterísco.

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    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    Critérios de selecção

    O código banco permite de seleccionar, para o descontrolo sem contrapartida, os registos contabilístico e os registos de extractos relativos a este banco.
    Para informação , a conta banco está afixado.
    Por defeito, o código do banco, reafixa ao perfil de utilizador, está afixado.

     

     

     

    • Data de reconciliação inicio (campo DATDEB)

    A selecção das linhas a descontrolar sem contrapartida pode se fazer após a data, que corresponde à data de escrita para os registos contabilístico, e a data do extracto para as linhas do extracto bancário.
    As linhas criadas após esta data são afectados.
    Se esta data está vazia, não existe selecção sobre este critério.

    • Data de reconciliação fim (campo DATFIN)

    A selecção das linhas a descontrolar sem contrapartida pode se fazer após a data, que corresponde à data de escrita para os registos contabilístico, e a data do extracto para as linhas do extracto bancário.
    As linhas criadas antes desta data são afectados.
    Se esta data está vazia, não existe selecção sobre este critério.

    • Registos contabilidade (campo SELE)

    Controlo em parte simples (sem contrapartida) dos registos contabilísticos, se a zona está assinalada.

    • Extracto bancário (campo SELB)

    Controlo em parte simples (sem contrapartida) das linhas do extracto bancário, se a zona está assinalada.

    Limites início/fim

    Apenas os registos contabilísticos registados sobre os estabelecimentos cujo código superior ou igual a este limite serão apontados.
    Se esta zona está vazia, não existe controlo.
    O estabelecimento deve pertencer à sociedade na qual o banco está reafixado.
    Se na ficha banco, um estabelecimento está definido, então o registo dos limites está interdita. Apenas os registos contabilísticos registados sobre o estabelecimento serão controlados.

    Nota : O controlo dos registos contabilísticos em parte simples não afecta que os registo passados sobre a sociedade do banco.

    Apenas os registos contabilísticos registados sobre os estabelecimentos cujo código é inferior ou igual a este limite serão controlados.
    Se esta zona está vazia, não existe controlo.
    O estabelecimento deve pertencer à sociedade na qual o banco está reafixado.
    Se na ficha banco, um estabelecimento está definido, então o registo dos limites está interdita. Apenas os registos contabilísticos registados sobre o estabelecimento serão controlados.

    Nota : O controlo dos registos contabilísticos em parte simples não afecta que os registo passados sobre a sociedade do banco.

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    Mensagens de erro

    Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :

     "Você não tem acesso ao banco xxxxx"

    Esta mensagem aparece quando o código perfil de utilizador não autoriza o acesso à função "APONTAMENTO SEM CONTRAPARTIDA" para o banco seleccionado.

    "Conta em curso de apontamento"

    Esta mensagem aparece se a conta de banco está em trânsito deve ser apontado ou desapontado pelos tratamentos :

    • SUBRAB "CONCILIAÇÃO BANCÁRIA"
    • SUBCHK "APONTAMENTO"
    • DESPONTAMENTO " DESPONTAMENTE "
    • ANULAÇÃO EXTRACTO BANCÁRIO " ANURBK".

    Estes tratamentos não podem ser executados no conjunto sobre o mesmo banco.

    Tabelas consideradas

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação