Razão geral
A lista GLGRP permite editar o Razão geral de uma sociedade jurídica ou de um reagrupamento de estabelecimentos (sociedade não jurídica)
Pré-requisitos
Acesso à lista
Esta lista é acessível a partir do menu de impressão do grupo Mapas legais.
Também é chamada por defeito desde as seguintes funções :
Dados de base > Terceiros > Terceiros
Dados de base > Tabelas contabilidade > Geral > Contas
Dados de base > Tabelas contabilidade > Geral > Grupos de contas
Dados de base > Tabelas contabilidade > Geral > Pirâmides de contas
Lista dos critérios
Parâmetro | Desig. parâmetro | Tipo |
|---|---|---|
societe | Socied. | |
referentiel | Referencial (Menu local Social, Analítico, IAS, Ref. 4, Ref. 5...) | |
sitedeb | Limites estab. | |
datdeb | Limites de datas | D |
devise | Divisa de selecção | |
optdev | Divisa de impressão (Menu local Divisa de referencial, Divisa de selecção) | |
comptedeb | Limites de contas | |
anouveau | Tomar em conta (ano seg.) (Menu local Não, Sim) | |
cloture | Tomar em conta fecho (Menu local Não, Sim) | |
detcent | Det. contas centralizadas (Menu local Não, Sim) | |
pyramide | Pirâmide | |
nivcum | Nr. de níveis | C |
solcum | Saldo dos acum. (Menu local Não, Sim) | |
cptpag | Uma conta p/página (Menu local Não, Sim) | |
ecrilet | Docum. conciliados incl. (Menu local Não, Sim) | |
ecripro | Docs. provisórios (Menu local Não, Sim) | |
ecrisim | Docum. de simulação (Menu local Não, Sim) | |
tri | Ordenação (Menu local Numero, Design., Design. curta, Classificação...) | |
cumant | Transp. totais anteriores (Menu local Não, Sim) | |
detfcy | Total p/estab. (Menu local Não, Sim) | |
totper | Total mensal (Menu local Não, Sim) | |
totjou | Total p/diário (Menu local Não, Sim) | |
detail | Det. referência, quantid. (Menu local Não, Sim) | |
detpcedef | Detalhe documentos definitivos (Menu local Não, Sim) | |
imporigindetail | Detalhe origem doc. (Menu local Não, Sim) | |
detbprflo | detalhe fluxo/parceiro (Menu local Não, Sim) | |
efface | Supressão tab. temporária (Menu local Não, Sim) | |
impselections | Impressão de selecções (Menu local Não, Sim) |
Observações
O parâmetro comptedeb pode apreender vários valores sucessivos. A lista é então segmentada em partes sucessivamente editadas , limitadas pelos valores registados. Isto permite melhorar os desempenhos do Crystal Reports (a paginação degrada os tempos das listas com vários milhares de páginas).
Um filtro dos dados p/estab. é realizado de acordo c/os privilégios atribuídos ao utilizador para a função CONSCPT (Contas).
Descrição da lista
O cabeçalho da lista GLGRP recorda as informações seguintes :
- A sociedade selecionada
- A divisa de impressão.
- O período escolhido
Ao início da conta são editados :
- As transferências de novo,- se o critério "Tomada em conta dos saldos com reporte ao ano seguinte" está parametrizado, acumulados opu detalhes seguintes à escolha efetuada para o critério de seleção "detalhe dos saldos ao ano seguinte" e para uma seleção compreendendo o primeiro mês de exercício.
- As transferências totais anteriores, se o critério "Acumulados anteriores" está a sim.
A lista GLGRP dá para uma sociedade e para cada conta:
- Para cada linha contabilística original :
- A data contabilística de registo
- O Tipo / Número de documento
- O título
- o estabelecimento,
- O diário :
- A letra eventual
- O estatuto de registo (P = provisório, S = simulado, D = definitivo)
- O débito ou o crédito
- O saldo progressivo devedor ou credor
- Para cada linha de centralização :
- O título
- o estabelecimento,
- O débito ou o crédito
- O saldo progressivo devedor ou credor
É editado uma linha de centralização por período contabilístico.
Esta linha de centralização está parametrizável para as contas contralizáveis (testemiunho "Detalhe das contas centralizáveis") Por contra, para as contas associados a um colectivo, ela está editado sistematicamente.
Segundo as opções de seleção escolhidas, pode-se fazer aparecer :
- Os saldos por nível de conta de acumulados
- A natureza analítica, a quantidade e unidade de obra afectadas pelo registo
- O total sobre o período
Enfim, a lista recorda em fim de edição :
- O total sociedade.
Limites
Os parâmetros "Escritas letras incluidas", "Registos provisórios" e "Registos de simulação" tendo por valor "Não" não são são pertinentes para as linhas de contas colectivas. Com efeito, para este, a lista permite de ter uma linha de acumulado por período e os montantes tomados aqueles do balancete, que guarda os montantes dos documemtos reais provisórios / definitivas e de documentos em simulação activa, sem distinção.
Assim, para o acumulado dos montantes, não há distinção entre uma linha terceiros conciliada e uma linha de terceiros não conciliados para o período