Definición formato importación bancaria

Resumen de la parametrización de extractos bancarios

Proporciona un resumen de los procedimientos de parametrización necesarios para llevar a cabo la importación de extractos bancarios avanzados, como el marcaje de extractos o vencimientos y la generación de pagos. Consulte Bank statement import overview.

Este documento incluye parametrizaciones técnicas que hay que realizar con precaución. Si necesita ayuda, puede contactar con su administrador o partner de Sage X3.

Para obtener más información sobre la entrada de datos y acceder a la ayuda completa de la función, consulte la ayuda en línea de cada función.

BSI - Código de actividad de importación de extractos bancarios
Hay que activar este código de actividad para poder utilizar el proceso de importación de extractos bancarios.

Comprender los formatos bancarios magnéticos
Para realizar una correcta parametrización de la importación de extractos bancarios, se requiere un mínimo de conocimientos sobre la estructura y el contenido de los ficheros de los extractos bancarios magnéticos. Por ejemplo, los tipos de ficheros MT940, CAMT.053 y CSV AR Lockbox.

Observación: La mayoría de los bancos proporcionan mensajes CAMT en ficheros ZIP. Hay que descomprimir los ficheros antes de importarlos a Sage X3.

Transacciones de entrada de pagos de las importaciones de extractos bancarios
Se recomienda encarecidamente utilizar las transacciones de entrada de pagos específicas de la importación de extractos bancarios (BSI) para que las parametrizaciones se puedan realizar de forma independiente de otras transacciones de entrada. En la parametrización por defecto hay disponible una transacción específica de BSI. Puede copiarla o adaptarla.

Definición segmento importación bancaria
La definición del segmento describe la estructura detallada de la información que aparece en un segmento. Incluye los segmentos de las partes lógicas, como la cabecera, el pie, la línea de datos, etc., de un formato de importación bancaria. A partir de esta información, la importación extrae e interpreta el contenido del fichero. La secuencia de los segmentos se controla con la definición del formato de importación.

Formato importación bancaria
La definición del formato describe la estructura general del formato y la secuencia o aparición de los segmentos. También controla la creación de nuevas entradas en los extractos o en las transacciones durante la importación.

Hay que definir al menos un formato de importación bancaria, que se puede utilizar en varias cuentas bancarias. Puede utilizar varios formatos (por ejemplo, para las cuentas bancarias de distintos bancos con distintas variantes MT940 o CAMT.053).

Definición del Número de tercero y del Número de factura
El número de tercero y el número de factura son los criterios principales para el marcaje automático. Se suelen proporcionar en el fichero de extracto bancario de forma no estructurada como parte del motivo del pago o del texto informativo.

Para un resultado más eficaz, añada información sobre la estructura de estos números para que la búsqueda reconozca el número de tercero o de factura en el texto del motivo del pago.

Parámetros importación bancaria
Estos parámetros controlan distintos aspectos de los procesos de importación y marcaje. Las parametrizaciones se realizan como mínimo a nivel de la sociedad. No obstante, puede utilizar distintas parametrizaciones por sociedad para cuentas bancarias y/o formatos de fichero diferentes.

Estas parametrizaciones se aplican en un contexto de importación: si importa un fichero de extracto bancario, debe seleccionar un conjunto de parametrizaciones para la importación. Estas parametrizaciones se utilizan en la importación y en el posterior proceso de marcaje. Por ejemplo, puede importar y marcar transacciones mediante el workflow de importación de extractos bancarios avanzados o importar ficheros y conciliarlos en la función Conciliación bancaria (RAPBAN).

Términos de búsqueda excluidos
Puede definir términos comunes para excluirlos de la búsqueda del nombre del tercero. Los términos comunes de búsqueda pueden incluir abreviaturas jurídicas que aparecen en los nombres de los terceros, como “Ltd,” “S.A.,” “Inc.,” “GmbH AG.”. También se pueden excluir las formas de tratamiento que se utilizan en los nombres de los terceros, como “Señor”, “Señora”, “Mister”, “Miss”, etc.

Excluir todos estos términos comunes que aparecen en un gran número de fichas de terceros permite aumentar la eficacia de la búsqueda, ya que reduce el número de cuentas de terceros en los que hay que buscar los vencimientos.

Lista términos búsqueda
Si hacen falta identificadores fijos (como el nombre del tercero o un texto de la transacción) para marcar la transacción a una cuenta general o a una cuenta de tercero específica, se pueden utilizar los términos de búsqueda.