Parámetros de importación bancaria

• Código (campo CODIMPPAR)

Introduce un código único para identificar la parametrización de importación.

• Sociedad (campo CPY)

Introduce una sociedad.

• Descripción (campo DES)

Introduce una descripción del formato (opcional).

• Banco (campo BAN)

Introduce un banco para limitar este código de importación a las transacciones de dicho banco.

No indiques ningún banco si estás utilizando los formatos de fichero CFONB.

• Formato fichero (campo FILFMT)

Introduce un formato de fichero para limitar este código de importación a las transacciones en dicho formato.

• Tipo de flujo (campo FLOTYP)

Selecciona un tipo de flujo para procesar los extractos bancarios importados:

Estándar. El extracto bancario importado se procesa en el flujo global de la importación avanzada de extractos bancarios. Tras importar el fichero del extracto bancario, las transacciones se marcan con los vencimientos o pagos existentes. En el caso de los vencimientos marcados, los pagos se generan al validar el extracto desde la función Procesar transacciones bancarias.

Solo conciliación. Una vez importado el fichero del extracto bancario, los datos de la transacción se copian en la función Conciliación bancaria (RAPBAN), donde puede realizar una conciliación bancaria estándar. No se realiza ningún otro proceso en la importación avanzada de extractos bancarios.

Si seleccionas Solo conciliación, se desactivan todos los campos de las secciones Finanzas y Criterios de búsqueda.

Nota: Para los formatos de fichero CFONB, solo puedes seleccionar Estándar.

• Formato fichero (campo FILFMT)

Introduce un formato de fichero para limitar este código de importación a las transacciones en dicho formato.

• Preprocesamiento (campo PREPRC)

Marca esta casilla para activar el procesamiento personalizado del fichero de importación bancaria para, por ejemplo, reformatear el fichero o suprimir las líneas que no son necesarias.

• Script estándar (campo TRTSTD)

Si marcas la casilla Preprocesamiento, tienes que introducir en este campo el nombre del script correspondiente.

• Tipo entrada pago (campo PAYTYP)

Introduce una transacción de entrada de pago (GESTPY) específica para generar pagos.

• Destino contable pago insuficiente (campo CDASHOPAY)

Introduce un destino contable (GESCDA) para generar pagos específicos de desviaciones sin incluir descuentos.

• Destino contable sobrepago (campo CDAEXCPAY)

Introduce un destino contable (GESCDA) para generar pagos específicos de desviaciones.

• Cuenta de espera (campo ACCUSUSPENSE)

Introduce una cuenta de espera.

Las transacciones no marcadas a un vencimiento o a una cuenta general se contabilizan en esta cuenta para una posterior conciliación manual.

Si has marcado la casilla Ignorar contabilidad intermedia, no se realiza ninguna contabilidad en una cuenta de espera.

Nota: Como la cuenta de espera se utiliza en el proceso de generación de pagos, a esta cuenta hay que asignarle un código de dirección en la sección Direcciones de la función Cuentas (GESGAC).

• Destino contable cuenta de espera (campo CDAACCSUSP)

• Días adicionales descuento (campo DEPTOL)

Introduce el número de días aceptados más allá de la fecha de descuento calculada.

Ejemplo

Si autorizas una deducción de descuento para un pago realizado con un día de retraso, introduce 1. Se tendrá en cuenta una deducción de descuento automática como si el pago se hubiera realizado en el periodo de descuento.

• Desviación máxima de importe (campo AMTVAR)

Introduce la desviación máxima autorizada, sin incluir descuentos, que se aplica en el marcaje automático. Esto te permite procesar automáticamente las variaciones de importe en los pagos.

• Límite desviación de importe (campo AMTVARLIM)

Este campo está activo si has introducido un importe de desviación. Puedes introducir un importe máximo en la divisa de la sociedad para limitar el porcentaje de desviación.

• Diferencia máxima divisa (campo AMTVATCUR)

Introduce la variación máxima permitida en las divisas durante el marcaje automático. Esto te permite procesar automáticamente las variaciones en el importe que puedan darse en los pagos como consecuencia de tipos de cambios diferentes al crear una factura y al recibir el pago. Esta parametrización solo es relevante cuando el extracto y la factura no tienen la misma divisa.

• Ignorar contabilidad intermedia (campo FLGCLS)

Si marcas esta casilla, los marcajes de nivel B o C no se contabilizan en una cuenta intermedia o Cuenta de espera.

Nota: Si ignoras las contabilidades intermedias, debes crear pagos o asientos para estas transacciones de forma manual.

• Usar lista de términos de búsqueda (campo USESEALIS)

Este campo controla el uso de la lista de términos de búsqueda. Si hacen falta identificadores fijos (como el nombre del tercero o la descripción de la transacción) para marcar la transacción a una cuenta general o a una cuenta de tercero específica, se pueden utilizar los términos de búsqueda.

Selecciona uno de los siguientes valores:

No. No usar la lista de términos de búsqueda.

Primer paso. Usar la lista de términos de búsqueda antes de ejecutar el proceso de búsqueda estándar.

Último paso. Usar la lista de términos de búsqueda después del proceso de búsqueda estándar; solo se tienen en cuenta los marcajes C.

• N.º cuenta bancaria tercero (campo BPRBANID)

Marca esta casilla para realizar la búsqueda solo si el n.º cuenta bancaria tercero se utiliza en el IBAN.

• Número tercero (campo BPRNUM)

Marca esta casilla para incluir el nombre del tercero en las reglas del proceso de marcaje.

• Nombre tercero (campo BPRNAM)

Marca esta casilla para incluir el nombre del tercero en las reglas del proceso de marcaje.

Nota: En la función Términos de búsqueda excluidos, se pueden excluir los términos comunes, como la abreviatura jurídica de una sociedad (por ejemplo, Inc. Ltd. GmbH, S.A.) para reducir el tiempo de búsqueda.

• Número factura (campo INVNUM)

Marca esta casilla para incluir el número de la factura en las reglas del proceso de marcaje. Esta casilla se suele marcar.

• Número asiento original (campo SRCDOC)

Marca esta casilla para incluir el número del asiento original en las reglas del proceso de marcaje. Si marcas la casilla Número factura, debes desmarcar esta opción, puesto que aumenta el tiempo de ejecución del proceso de marcaje.

Nota: Si marcas esta casilla, debes marcar Número asiento original en Criterios de búsqueda al parametrizar la Definición número factura.

• Importe (campo AMT)

Marca esta casilla para realizar búsquedas adicionales por importe.

Un importe de marcaje (con descuento incluido, si procede) siempre es un criterio de decisión implícito en un nivel de marcaje A o B.

• Número referencia ISR/QR (campo BVRREFNUM)

Cuando esta casilla está marcada, la búsqueda se realiza sobre los números de referencia ISR suizos o los códigos QR. Esta búsqueda solo afecta a la importación de extractos bancarios CAMT suizos. La búsqueda solo se realiza en el nivel de subdetalle (detalle entradas) de las transacciones de extractos bancarios CAMT.053/054.

• Referencia pago (campo PAYREF)

Marca esta casilla para buscar por referencia de pago. La referencia de la transacción bancaria debe almacenarse en el campo PAYREF de [BSIIMPD] (parametrizaciones de segmentos de importación bancaria). El marcaje compara esta referencia con las referencias de los pagos almacenados en los campos NUM o REF de [PAYMENTD].

Si marcas esta casilla y solo hay una correspondencia, el resto de criterios no se tienen en cuenta, incluso si ya se habían definido.

Si el banco te devuelve estas referencias en el fichero del extracto bancario, considéralas criterios de marcaje muy precisos y utiliza estos marcajes.

• N.º cuenta bancaria tercero (campo BPRBANID)

Marca esta casilla para llevar a cabo una búsqueda adicional sobre las cuentas de terceros incluidas en la lista de identificadores bancarios si el del tercero se proporciona como IBAN.

• Número tercero (campo BPRNUM)

Marca esta casilla para incluir el nombre del tercero en las reglas del proceso de marcaje.

• Nombre tercero (campo BPRNAM)

Marca esta casilla para incluir el nombre del tercero en las reglas del proceso de marcaje.

Nota: En la función Términos de búsqueda excluidos, se pueden excluir los términos comunes, como la abreviatura jurídica de una sociedad (por ejemplo, Inc. Ltd. GmbH, S.A.) para reducir el tiempo de búsqueda.

• Importe (campo AMT)

Marca esta casilla para realizar búsquedas adicionales por importe de pago. Si hay otros criterios definidos, como el N.º cuenta bancaria tercero, la búsqueda se restringe por importe.

• Días (campo DAYSBACK)

Introduce un número de días para limitar los resultados de la búsqueda a los pagos cuya antigüedad no sea superior al número de días indicado (por fecha contable). Utiliza esta opción para restringir la búsqueda a los pagos más recientes y evitar realizar marcajes por error con pagos antiguos.

No se recomienda introducir 0 (cero) porque este número no aplica ningún límite, y esto podría afectar al rendimiento.

• Unir el campo descripción (campo MRGDESFLG)

Este campo realiza un control para verificar si las cadenas de texto de la importación se unen o no de manera interna con fines de búsqueda. Esto puede ayudar a identificar los términos de búsqueda que se han distribuido en distintos campos del fichero.

Selecciona uno de los siguientes valores:

No. No hay unión en la búsqueda.

Siempre. Hay unión en todas las búsquedas.

Segundo paso. Se realiza una segunda búsqueda en los campos unidos para un mejor resultado.

• Tercero inicio (campo BPRSTR)

Este campo solo está disponible cuando no está marcada la casilla Todos los terceros.

• Tercero fin (campo BPREND)

Este campo solo está disponible cuando no está marcada la casilla Todos los terceros.

• Tipo de tercero (campo FIELDLABEL)

Este campo solo está disponible cuando no está marcada la casilla Todos tipos de tercero.

• Categoría cliente (campo CATBPC)

Este campo solo está disponible cuando no está marcada la casilla Todas las categorías.

• Categoría proveedor (campo CATBPS)

Este campo solo está disponible cuando no está marcada la casilla Todas las categorías.

• Longitud mínima término de búsqueda (campo SEAEXDLEN)

Puedes introducir una longitud mínima para los términos de búsqueda con el fin de mejorar la eficacia de la búsqueda. Los términos de búsqueda más cortos no se tienen en cuenta en el proceso de marcaje.

Nota: El mínimo indicado debe ser inferior a la longitud de las definiciones del tercero real y del número de factura de las funciones Definición número tercero y Definición número factura.

• Usar lista términos búsqueda excluidos (campo SEAEXD)

Marca esta casilla para excluir los términos definidos en la función Términos de búsqueda excluidos (BSISEAEXD).

• Importar fichero (campo FYPIMP)

Selecciona uno de los siguientes valores:

Cliente

Servidor

• Importar el volumen (campo IMPVOL)

Este campo solo está disponible cuando no está marcada la casilla Servidor.

• Desplazar fichero tras importación (campo MOVAFTIMP)

Marca esta casilla para desplazar el fichero a la ubicación indicada en el campo Desplazar hacia el volumen.

• Desplazar hacia el volumen (campo MOVVOL)

Este campo solo está disponible cuando está marcada la casilla Desplazar fichero tras importación.

• Renombrar fichero tras importación (campo RENAFTIMP)

Marca esta casilla para renombrar el fichero. El fichero recibe automáticamente un prefijo con el estado OK o NOK (no OK) y la fecha y hora de la importación.