Esquemas de cuentas

• Esquema (campo DIA)

Este código (con 1 a 10 caracteres alfanuméticos) sirve de identificador único al esquema de cuenta.

Un esquema puede utilizarse en la introducción de facturas del módulo de Terceros y/o en la parametrización de las transacciones de introducción de asientos. Mediante el botón "Esquema", el esquema de una factura del módulo de Terceros puede utilizarse en la línea de la factura.

• campo DESTRA

Descripción estándar de la ficha en curso.

• Descrip. corta (campo SHOTRA)

La descripción corta sustituye a la estándar cuando lo exigen las restricciones de visualización o impresión.

Por defecto, la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de un dato (en creación/modificación) se registra en el idioma de conexión del usuario.
Puede traducirlas en otro idioma mediante la función Traducción:

• Haga clic en Traducción desde el icono Acciones del campo correspondiente.
• Añada un nuevo código de idioma y la traducción en la ventana Traducción.

Si se ha realizado la traducción, los usuarios que se conecten en este idioma dispondrán de la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna en su idioma de conexión. De lo contrario, estarán disponibles en el idioma del dossier.

El idioma de conexión debe estar definido como idioma por defecto deldossier.

• Grupo (campo GFY)

El campo "grupo" permite aplicar un esquema de cuentas a las sociedades y plantas contenidas en el grupo indicado.

 Se puede parametrizar un grupo en la parametrización del esquema de cuentas.

• Cód. de acceso (campo ACS)

Cuando así se indica, el código de acceso permite limitar los derechos de operación en los esquemas de cuentas en función de los perfiles de los usuarios.
Estos derechos se definen para cada una de las operaciones siguientes:

• consulta del plan,
• -activación del esquema durante la parametrización de un esquema de introducción,
• modificación del registro básico (por ejemplo, : de parametrización de cuenta).

• Fecha inicio validez (campo VLYSTR)

Estas fechas definen el periodo en que puede utilizarse el esquema.
Si la fecha de inicio no se indica, el esquema podrá utilizarse desde el primer día del primer ejercicio.
Si la fecha de fin no se indica, el esquema podrá utilizarse desde la fecha de inicio sin límite de tiempo.

• Fecha fin validez (campo VLYEND)

• Plan de cuentas (campo COA)

Este campo obligatorio (se debe indicar al menos un plan de cuentas) permite definir un plan de cuentas para las cuentas que se van a utilizar en el esquema de cuentas en curso.
Este campo se incrementa en la tabla en función de los planes de cuentas seleccionados.

 Le número de planes de cuentas está limitado a nueve para un esquema de cuentas.

• Eje (campo DIE)

Este campo permite definir un eje analítico para las cuentas que se van a utilizar en el esquema de cuentas actual.
 Para tener acceso a la columna Eje Analítico en el momento de la introducción, ésta debe indicarse en la parametrización de las cuentas utilizadas.

Este campo es opcional. Cuando no se indica ningún eje, los datos se recuperan por defecto en la parametrización de las cuentas.

 Le número de ejes analíticos está limitado a veinte para un esquema de cuentas.

• N.º (campo NUMLIG)

• Cuenta (campo ACC1)

Este campo solamente puede recibir cuentas de tipo "normal" o "colectivo".
En caso de uso de una cuenta "colectiva", el campo Tercero del esquema está accesible, pero no es obligatorio:
- si el esquema se activa desde la introducción del asiento, una ventana de introducción de parámetros permite indicar el código Tercero. Esto tiene repercusiones sobre las líneas auxiliares generadas por el esquema, puesto que no disponían de Tercero.
si el esquema se activa desde la facturación tercero, el tercero de la factura repercute en las líneas auxiliares generadas por el esqueme, puesto que ellas no dísponían de tercero.

En caso de utilizar un esquema de cuentas en la introducción de una factura, las cuentas parametrizadas como "Cuenta de IVA" o "Cuenta de IVA/CEE" se ignorarán y la línea del asiento no se creará.

• Cuenta (campo ACC2)

• Cuenta (campo ACC3)

• Cuenta (campo ACC4)

• Cuenta (campo ACC5)

• Cuenta (campo ACC6)

• Cuenta (campo ACC7)

• Cuenta (campo ACC8)

• Cuenta (campo ACC9)

• Terceros (campo BPR)

Zona accesible si la cuenta de la línea es de tipo "colectivo", pero no obligatorio.

Si la zona Terceros de una de las líneas del esquema está vacía, en el momento de la precarga, el modo de funcionamiento diferirá de la función de origen:

• si el esquema se activa desde la captura de asiento, una ventana de captura de parámetros permite indicar el código de Terceros. Esto repercute sobre las líneas auxiliares generadas por el esquema, puesto que ellas no disponían de un Tercero.
• si el esquema se activa desde la facturación de terceros, el tercero de la factura repercute sobre las líneas auxiliares generadas por el esqueme, puesto que ellas no disponían de Tercero.

• Coeficiente (campo COE)

Indicar aquí el coeficiente ponderador asignado a esta línea del esquema.

El método de cálculo y de aplicación de los coeficientes varía según el esquema haya sido activado desde la introducción del asiento o desde la introducción de la factura terceros.

En introducción de facturatercero, los coeficientes se utilizan para cada línea como sigue:
Importe = (Importe a repartir) x (Coeficiente) / (Suma de coeficientes)
Con Importe a repartir = importe sin impuestos introducido en la cabecera de la factura .
El coeficiente puede ser nulo. En este caso, los importes por líneas no se calculan.
El coeficiente puede ser negativo. En este caso, se tiene en cuenta como cualquier otro coeficiente.
Ej : esquema con 3 líneas de cuentas de coeficientes respectivos 2, 1, 0,5.
Aplicación del esquema a una factura terceros sin impuestos de 3.000€.
Creación de 3 lineas de un importe respectivo de 2.400€, 1.200€ y -600€
(bien 3.000*2/2,5 y 3.000*1/2,5 y 3.000*(-0,5)/2,5)

En introducción de asientoscontables, los coficientes se utilizan para calcular el importe asociado a cada línea y determinar su sentido (Débito/Crédito).
Así, los coeficientes de signos negativos implican que el importe calculado debe pasarse al crédito. A la inversa, los coeficientes sin signo implican que el importe calculado debe pasar al débito.
El importe a repartir corresponde al importe indicado en la ventana de captura de los parámetros, desde las líneas de asientos contables. Este importe puede ser positivo o negativo, y representa el total Débito o el total Crédito del asiento (que tiene que ser obligatoriamente igual en el momento de creación del asiento).
La sima de coeficientes positivos por un lado (débito) y negativos por otro (crédito) no tiene que ser idéntiva; el esquema puede servir para inicializar un asiento desequilibrado (que deberá equilibrarse para poder contabilizarse).
La suma de coeficientes del mismo signo más elevada representa la base de coeficientes que ponderan el cálculo del importe. Por tanto:
Importe = (Importe a repartir) x (Valor absoluto del coeficiente) / (Suma de coeficientes más elevada)
Ex: esquema con 3 líneas de cuentas de coeficientes respectivos 2, 1, 0,5.
Aplicación del esquema a un asiento contable con Importe a repartir sin impuestos de 3.000€.
Creación de 3 líneas del importe respectivo de 2.000€ (débito), 1.000€ (débito) y 500€ (crédito)
(bien 3.000*2/3 y 3.000*1/3 y 3.000*0,5/3
con 3=suma de coeficientes déito que es superior a 0,5=suma de los coeficientes crédito)

• Impuesto (campo VAT)

Este campo permite definir un código de impuesto.
Este código, al que se puede acceder desde el menú "Acciones", está vinculado al tipo de impuesto indicado en la pantalla (parafiscal, provincial, etc.). Por ejemplo, si seleccionas el impuesto provincial, las tasas de impuesto asociadas a este tipo de impuesto serán específicas del impuesto provincial.
El régimen parametrizado en el código de impuesto debe ser el mismo que el de esta pantalla.

• Descripción (campo LIGDES)

Campo de parametrización que permite inicializar el contenido de la línea de asiento contable o de la línea de factura terceros.
La fórmula de parametrización puede introducirse de forma guiada mediante el asistente de fórmulas.

• Distribución (campo DSP)

Las claves de reparto analítico permiten distribuir automáticamente el importe de una línea de apunte de contabilidad en varias líneas analíticas según los coeficientes de ponderación y esto mediante una única introducción.

• campo CCE1

Indicar aquí las imputaciones analíticas de cada línea del esquema de cuentas eje por eje.

• campo CCE2

• campo CCE3

• campo CCE4

• campo CCE5

• campo CCE6

• campo CCE7

• campo CCE8

• campo CCE9

• campo CCE10

• campo CCE11

• campo CCE12

• campo CCE13

• campo CCE14

• campo CCE15

• campo CCE16

• campo CCE17

• campo CCE18

• campo CCE19

• campo CCE20