Propuesta automática - Puesta en marcha

Requisitos previos

Códigos de actividad

Los códigos de actividad siguientes (clasificados por tipo) pueden tener influencia sobre el comportamiento de la función :

 VII : Transferencias internacionales

Parámetros generales

Los siguientes parámetros generales influyen en el comportamiento de la función :

Nómina-X3P

 AMTVIR1 (definido a nivel Sociedad) : Umbral 1 Balance de pagos

 AMTVIR2 (definido a nivel Sociedad) : Umbral 2 Balance de pagos

 AMTVIR3 (definido a nivel Sociedad) : Contra-valor Euros

Tronco común

 CTLPAZ (definido a nivel Usuario) : Control autoriz. pago

 DEPMGTMOD (definido a nivel Sociedad) : Modo gestión descuento

 FLGPAZ (definido a nivel Planta) : Gestión autorizaciones de pago

Terceros

 BIDBPENT (definido a nivel Usuario) : Autorizar intr. n.º cta. banc.

 BIDPAYENT (definido a nivel Usuario) : Autorizar intr. n.º cta. banc.

 DATDEP (definido a nivel Sociedad) : Fecha para cálculo descuento

 DENCRG (definido a nivel Sociedad) : Destino contable recargos

 DENDEP (definido a nivel Sociedad) : Descuento saldo acreedor

 DENINSRCP (definido a nivel Sociedad) : Dest. cont. anticipo recibido

 DENINSSEN (definido a nivel Sociedad) : Dest. cont. anticipo emitido

 DENPAY (definido a nivel Sociedad) : Descuento saldo deudor

 DENSPG (definido a nivel Sociedad) : Destino contable gasto

 DENTAK (definido a nivel Sociedad) : Destino contable ingreso

 DEPDUDDAT (definido a nivel Sociedad) : Vencimientos bloque descuento

 PAYUNALL (definido a nivel Sociedad) : Pagos no imputados considerados

 PPYCONSCTL (definido a nivel Sociedad) : Control anticipo

 SOICPT (definido a nivel Sociedad) : Contabilización extractos

Contadores

Los contadores utilizados para numerar los documentos asociados con esta función son :

 PY1 : Pagos

 PYL : Pagos lotes

La función de asignación de contadores permite definir el código de contador utilizado

Habilitaciones

Una habilitación puede ser realizada sobre esta función, para limitar los procesos a una sociedad o a una planta.

Otros requisitos previos

Tablas varias

Las tablas varias siguientes son utilizadas por la función. Deben ser informadas :

 Tabla varia número 3 : Motivo del impagado

 Tabla varia número 313 : SEPA - Naturaleza de pagos

Transacción de pago

La transacción de pago es una clave de agrupación de pagos en función del signo y de la forma de pago (tabla varia n.º 3: cheques, letras de cambio, transacciones, etc.).

Para una transacción de pago, se definen x formas de pago vinculadas. Estos vínculos permiten marcar los vencimientos en la factura validada durante la transacción de pago (ver documentación sobre las Condiciones de pago).

La parametrización de estas transacciones de pago (ver documentación Transacciones de pago) permite definir:

• Las pantallas de entrada de pagos, los campos obligatorios (ejemplo: entrada Banco sí/no; obligatorio sí/no)
• Las etapas de contabilización y agrupación. Es a este nivel, por ejemplo, donde se define si la transacción de pago se gestiona en propuesta de pago automática.

Independientemente de la transacción de pago, cuando un pago se genera automáticamente mediante propuesta automática, se incluye en un lote de entrada. Esto facilita el seguimiento y la gestión de la transacción, además de constituir una etapa clave para la selección en la gestión de las etapas posteriores.
Según la parametrización de la transacción de pago, se pueden visualizar y ajustar el número y el contenido del lote.
El código del usuario se puede integrar en el contador utilizando el campo Complemento.

Cuentas bancarias/Grupo bancario

Hay que definir los bancos vinculados a cada sociedad y, eventualmente, a cada planta (ver documentación de Cuentas bancarias y Grupo bancario).

Tablas utilizadas

Las tablas siguientes están utilizadas por la función :