Copie de budgets
Cette fonction permet de créer de nouveaux budgets sur la base d'un budget (ou de la copie d'un budget) existant. Ces budgets sont définis sur une société (ou un site) et sur un exercice.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
L'écran est décomposé en trois parties distinctes :
- Budget d'origine : base de la copie,
- Budget de destination : nouveau budget à créer,
- Calcul : permet d'associer des règles particulières à la copie.
Ecran de saisie
Présentation
Bloc Origine
Indiquez le budget à prendre pour modèle : le code budget, la société et/ou le site (suivant le paramétrage de la fiche budget) ainsi que l'exercice.
Bloc Destination
Indiquez le budget à créer : le code budget, la société et/ou le site ainsi que l'exercice. Si la fiche budget est inexistante, vous pouvez la créer par duplication de la fiche budget 'Origine' (certaines zones comme le libellé du budget par exemple, devront être ensuite complétées manuellement dans la fiche budget).
Copie des axes :
Au niveau de la table BUD - Budget, les axes sont copiés dans l'ordre retenu au niveau du référentiel analytique de la société et non dans l'ordre paramétré au niveau du budget.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Origine
| Budget sur lequel se base la copie. |
| Numéro de la version budgétaire. |
| Société sur laquelle le budget d'origine est défini. |
| Site sur lequel le budget d'origine est défini. |
| Saississez ou selectionnez le numéro d'exercice. |
| Date jusqu'à laquelle les enregistrements sont sélectionnés. Cette date ne peut correspondre qu'à une fin de période. |
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| Précisez le type de référentiel dans lequel vous voulez gérer le budget.
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Cible
| Si le budget de destination existe, il doit avoir les mêmes caractéristiques que le budget d'origine :
Si des pyramides analytiques sont définies sur le budget d'origine, les mêmes pyramides analytiques doivent être associées au budget de destination. Si le budget de destination n'existe pas, sa création vous est proposée. Ce nouveau budget est, par défaut, identique à celui d'origine. Le budget de destination peut être d'un montant (ou de quantité) identique à celui d'origine mais peut aussi bénéficier d'une augmentation ou d'une diminution par rapport au budget d'origine et ceci grace à la zone "coef". Exemples : |
| Pas d'aide liée à ce champ. |
| Intitulé de la version budgétaire. Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier.
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| Pas d'aide liée à ce champ. |
| Société sur laquelle le budget de destination est défini. |
| Site sur lequel le budget de destination est défini. |
| Saisissez ou sélectionnez le numéro d'exercice. |
| Date à partir de laquelle les enregistrements sont sélectionnés. |
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| Précisez le le type de référentiel sur lequel vous voulez gérer le budget.
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Calcul
| Vous avez la possibilité d'appliquer un coefficient multiplicateur au budget à créer. |
| Deux bases de transfert sont disponibles : En montants par périodes Le budget d'origine est copié par période et met à jour les montants du budget à créer période par période. La répartition du budget d'origine est ainsi conservée. La répartition temporelle du compte du budget à calculer n'est pas changé. Le nombre de période du budget d'origine et du budget à calculer doivent être les mêmes. Exemple: Budget d'origine N-1: du 01/01/N-1 au 31/12/N-1 - Période 01: 607000/SERV01/DIV01: 1000 - Période 02: 607000/SERV01/DIV01: 2000 - Période 03 à 12: 607000/SERV01/DIV01: 0 Budget calculé N: du 01/01/N au 31/12/N - Période 01: 607000/SERV01/DIV01: 1000 - Période 02: 607000/SERV01/DIV01: 2000 - Période 03 à 12: 607000/SERV01/DIV01: 0 En montants annuels Le budget d'origine est copié par rapport à la totalité de la période considérée, par cumul. La clef de répartition de la fiche compte est ensuite appliquée, pour trouver un montant budgété période par période. La répartition temporelle de la nature du budget à calculer, s'applique donc sur le montant global. Exemple: Budget d'origine N-1: du 01/01/N-1 au 31/12/N-1 - Période 01: 607000/SERV01/DIV01: 1000 - Période 02: 607000/SERV01/DIV01: 2000 - Période 03 à 12: 607000/SERV01/DIV01: 0 - Clé de répartition temporelle de 607000: 50 pour Janvier, 50 pour Février et 0 pour le reste Budget calculé N: du 01/01/N au 31/12/N - Période 01: 607000/SERV01/DIV01: 1500 - Période 02: 607000/SERV01/DIV01: 1500 - Période 03 à 12: 607000/SERV01/DIV01: 0 |