Lignes budgétaires

• Enveloppe (champ ENV)

Code de l'enveloppe budgétaire, saisi, recherché dans la liste ou renseigné automatiquement si l'accès à la ligne budgétaie est effectué à partir du budget. Un tunnel permet d'accéder à la consultation de l'enveloppe lorsque l'accès à la ligne budgétaire est effectué à partir de la ligne de menu "Lignes budgétaires". Si l'accès est effectué à partir de l'enveloppe cette fonction n'est pas disponible puisque l'objet en cours de gestion est l'enveloppe.

• Devise (champ CUR)

• Exercice (champ FIY)

Code de l'exercice comptable, et du millésime de l'exercice du budget.

• Intitulé court (champ EXEINFO)

Intitulé court de l'exercice donnant le millésime de cet exercice.

• Compte budgétaire (champ ACC)

Code du compte budgétaire d'imputation de la dépense, à saisir ou à sélectionner dans la table des comptes budgétaires. Ce compte et l'entité destinataire permettent d'effectuer le découpage du budget de l'exercice en lignes budgétaires.

• Libellé (champ TEX)

• Entité destinatrice (champ CCE1)

• Section 3 (champ CCE3)

Pour les budgets opérationnels comportant obligatoirement un axe ENTITE et un axe ENVELOPPE, il est possible de renseigner un axe analytique supplémentaire permettant une analyse plus fine de la ligne budgétaire. Cet axe peut être activé si le code budget comporte un troisième axe.

• Montant (champ AMT)

Montant budgété de la ligne budgétaire, exprimé en HT. Ce montant, saisi lors de la création de la ligne budgétaire peut être modifié librement avant son approbation. Après approbation ce montant n'est plus modifiable directement, mais seulement par l'intermédiaire des révisions. La somme des montants des lignes budgétaires ne doit pas dépasser le montant disponible du budget.
Si le montant disponible du budget n'est pas totalement imputé en lignes budgétaires, le budget par exercice comporte un "reste à ventiler" qui pourra faire l'objet d'une ligne supplémentaire ou d'une modification du montant de la ligne tant que celle-ci n'est pas approuvée.

• Montant approuvé (champ AMTAPP)

Montant budgété approuvé de la ligne budgétaire, exprimé en HT. L'approbation de la ligne directement ou par l'approbation de son budget, a pour effet de fixer le "montant approuvé" de la ligne budgétaire et d'autoriser la saisie des demandes d'achats, des commandes et des factures sur cette ligne. Ce montant ne varira plus après approbation. Seule l'annulation de l'approbation aura pour effet de remettre à blanc ce montant et la date d'approbation dans la ligne budgétaire. L'annulation de l'approbation d'une ligne budgétaire est interdite si des demandes d'achats, des commandes ou des factures sont enregistrées..

• Montant atterrissage (champ AMTATT)

Zone permettant la saisie de prévisions d'atterrissage sur la ligne budgétaire : Estimation du total des dépenses en fin de réalisation. La saisie de cette prévision peut être effectuée quel que soit le statut de la ligne budgétaire : Saisie, A approuver, Approuvée.

• Statut (champ STA)

Statut de la ligne budgétaire, renseigné automatiquement en fonction de l'état d'avancement de la ligne et non modifiable. Il est géré dans la table des messages 2691 qui applique le statut correspondant en fonction des évènements intervenus sur la ligne :

• Saisie : statut correspondant à une ligne créée, non encore approuvée, ou ayant reçu un refus d'approbation,
• A approuver : la ligne a fait l'objet d'une demande d'approbation, qui interdit toute modification sur ses montants, tant que son approbation ou son refus d'approbation n'a pas été effectué,
•  Approuvée : la ligne est approuvée, et ses montants ne peuvent plus être modifiés sans passer par une révision,
•  Fermée : la ligne a été fermée par la fonction spécifique de fermeture des lignes. Toute modification ou imputation budgétaire est interdite.

• Lot (champ LOT)

Code d'un numéro de lot créé dans le projet, à saisir ou à sélectionner dans la liste des lots du projet qui comporte le numéro du lot, son libellé et son montant. Contrôle que le lot saisi existe dans le projet.

• Date d'approbation (champ APPDAT)

Date renseignée lors de l'approbation de la ligne budgétaire. L'annulation de l'approbation effectue la remise à blanc de cette zone.

• Montant pré-engagé (champ AMTCMMPRP)

Cumul des demandes d'achats imputées sous la ligne budgétaire, exprimé en HT. Ce montant calculé correspond à :

• Montant engagé (champ AMTCMM)

Cumul des commandes  d'achats imputées sous la ligne budgétaire, exprimé en HT. Calcul effectué, correspondant à :

• Montant réalisé (champ AMTREA)

Cumul des factures enregistrées sous la ligne budgétaire, exprimé en HT. Ce montant calculé correspond à :

• Montant consommé (champ TOTREA)

Cumul réalisé sur la ligne budgétaire, exprimé en HT. Montant calculé correpondant à :

• Montant CCA (champ AMTCCA)

Montant des charges constatées d'avance imputées sur la ligne budgétaire. L'alimentation de cette colonne est liée aux paramètres généraux suivants :

• Paramétrage/Paramètres généraux/Valeurs paramètres, CPT : Comptabilité - Groupe CLO : Opérations d'arrêtés.
  
  GAUCCA : Définition du type de pièce automatique de comptabilisation des charges constatées d'avance,
  
  TYPGNRSVC : Définition du niveau de gestion des CCA, par pièce comptable par tiers ou par pièce comptable par facture,
  
  VCRTYPSVC : Définition du type de pièce par défaut des écritures de CCA.
  
  
• Paramétrage/Paramètres généraux/Valeurs paramètres, GDD: Budgets opérationnels - Groupe GDD : Budgets opérationnels.
  
  GDDGTECCA : Définition du type de pièce utilisé pour la génération des CCA et la remontée dans les lignes budgétaires.
  
  
• Paramétrage/Paramètres généraux/Valeurs paramètres, LOC : Localisations - Groupe ITA : Italie.
  
  ITAPRE : Ce paramètre doit être renseigné à NON pour permettre la remontée des CCA dans les lignes budgétaires.
  
  
• Paramétrage/Paramètres généraux/Dossiers, "DOSSIER" Onglet "Options".
  
  Code SVC "Charges et Produits constatés d'avance doit être à : OUI
  
  
  

• Montant CAP (champ AMTCAP)

Montant des charges à payer imputées sur les lignes budgétaires. L'alimentation des montants dans cette colonne est liée aux paramètres suivants :

• Paramétrage/Paramètres généraux/Valeurs paramètres, GDD : Budgets opérationnels - Groupe GDD : Budgets opérationnels.
  
  GDDGTECAP : Définition du type de pièce utilisé pour la génération des FAR et la remontée dans les lignes budgétaires.
  
  
• Paramétrage/Paramètres généraux/Valeurs paramètres, ACH : Achats - Groupe INV : Règles facturation et comptable.
  
  GAUPTH : Définition du code de pièce automatique utilisé pour la génération des FAR. S'il n'est pas renseigné, la pièce automatique PTH sera utilisée.
  
  GAUPNH: Définition du code de pièce automatique utilisé pour la génération des AAR. S'il n'est pas renseigné, la pièce automatique PNH sera utilisée.
  

• Montant immobilisé (champ AMTFAS)

Somme des factures imputées sur un compte d'immobilisation, sur la ligne budgétaire. L'alimentation de cette colonne est effectuée si le compte budgétaire d'immobilisation est coché "Suivi immobilisations" et "Création dépense". (Données de base/Tables comptables/Générale/Comptes).

• Date dernière révision (champ REVDAT)

Zone renseignée avec la date de la dernière révision approuvée.

• Budget (champ AMTENF)

Montant budgété du budget, affiché pour information dans la ligne budgétaire, non modifiable dans cet écran,  exprimé en HT. Ce montant initialisé lors de la création du budget peut être modifié librement avant approbation. Après approbation ce montant n'est plus modifiable directement, mais seulement par l'intermédiaire des révisions. Un budget créé avec un montant à zéro ne pourra pas être soumis à l'approbation, ni approuvé, sauf s'il est coché "Hors budget".

• Réserve (champ AMTRES)

Montant budgété de la réserve du Budget,exprimé en HT, affiché pour information sur l'écran de la ligne budgétaire et non modifiable. Le montant de la réserve du budget peut être renseigné dès la création du budget. La réserve étant incluse dans le budget, ce montant doit être strictement inférieur au montant du budget. Le montant du budget, moins la réserve détermine le montant disponible qui peut être découpé en lignes budgétaires. Cette réserve pourra être utilisée tout au long de la vie de l'enveloppe avant ou après approbation. La diminution de la réserve augmente le reste à ventiler du budget. L'augmentation de la réserve diminue le reste à ventiler du budget. Après approbation, elle est limitée au montant disponible, non ventilé en lignes budgétaires du budget.

• Disponible (champ SOLDE)

Solde disponible du budget, exprimé en HT. Montant calculé correspondant à :

Ce montant est utilisé pour effectuer la répartition du montant du budget en lignes budgétaires.

• Reste à ventiler budget (champ RAVB)

Reste à ventiler du budget, exprimé en HT. Montant calculé correspondant à

• Ventilé (champ VL)

Cumul des lignes budgétaires imputées sur le budget, exprimé en HT.

• Cumul Pré-engagé (champ VL_PREENG)

Cumul des demandes d'achats imputées sous les lignes budgétaires, exprimé en HT. Ce montant calculé correspond à :

• Cumul Engagé (champ VL_ENG)

Cumul des commandes  d'achats imputées sous les lignes budgétaires, exprimé en HT. Calcul effectué, correspondant à :

• Cumul Réalisé (champ VL_REA)

Cumul des factures imputées sous les lignes budgétaires du budget.

• Cumul Consommé (champ TOT_USED)

Cumul du réalisé des lignes budgétaires de l'enveloppe, exprimé en HT. Montant calculé correpondant à :

• Reste à ventiler lignes (champ RAVL)

Reste à ventiler sur le cumul des lignes budgétaires, exprimé en HT. Montant calculé correspondant à