Factures

• Société (champ CPY)

Ce champ permet d'indiquer le code société.
La société est automatiquement alimentée par la société de votre site d’achat par défaut. Elle reste modifiable.
Pour consulter les factures de toutes les sociétés, laissez ce champ vide.
Dans ce cas, le champ du site est automatiquement vidé.

• Site (champ FCY)

Ce champ permet de renseigner le site d'achat.
Ce site est automatiquement alimenté par votre site d'achat par défaut. Il reste modifiable.
Pour consulter l'ensemble des factures de la société, laissez ce champ vide.

• Fournisseur début (champ BPSNUMDEB)

Ces champs sont facultatifs. Ils permettent de saisir ou sélectionner la fourchette des fournisseurs dont les factures sont à afficher.

• Fournisseur fin (champ BPSNUMFIN)

• No facture début (champ NUMDEB)

Ces champs sont facultatifs. Ils permettent de saisir ou sélectionner la fourchette de factures à afficher.

• No facture fin (champ NUMFIN)

• Affaire début (champ PJTHDEB)

Utilisez ces champs pour limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les deux champs Affaire de la section Bornes début / fin. Il peut contenir :

• Un code affaire
• Un code affaire et un code de budget d'affaire
• Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

Ce champ affiche par défaut le code de l'affaire si vous avez accédé à cette fonction directement depuis l'affaire. Si vous avez accédé à cette fonction depuis la structure d’affaire, le code de l’affaire et le code de la tâche ou du budget correspondants s’affichent.

• Affaire fin (champ PJTHFIN)

• Date début (champ BPRDATDEB)

Utilisez ces deux champs afin de filtrer les factures dont la date de facture fournisseur est comprise dans la fourchette de dates saisies.
Ces dates sont, par défaut, initialisées de la manière suivante :

• La date de début est initialisée par le premier jour du mois issu de la date du jour moins deux mois.

• La date de fin est initialisée par la date du jour repoussée au dernier jour du mois.

• Date fin (champ BPRDATFIN)

• Société (champ CUR)

Ce champ, non modifiable, affiche la devise de la société.

• Dossier (champ CURD)

Ce champ, non modifiable, affiche la devise du dossier.

• Facture (champ PIHTYP1)

Cochez cette case pour sélectionner les factures, comprenant les factures et les factures complémentaires.
Pour sélectionner uniquement les factures ou les factures complémentaires, cliquez sur l'action Critèrespour accéder à des critères de sélection complémentaires.

• Avoir (champ PIHTYP3)

Cochez cette case pour sélectionner les avoirs, comprenant les avoirs et les avoirs sur retour.
Pour sélectionner uniquement les avoirs ou les avoirs sur retour, cliquez sur l'action Critères pour accéder à des critères de sélection complémentaires.

• Validée (champ STAO)

Cochez cette case pour sélectionner les factures validées.

• Non validée (champ STAN)

Cochez cette case pour sélectionner les factures non validées.

• Module (champ ORIMOD)

• Type (champ PIVTYP)

• Numéro de pièce (champ NUM)

• Tiers (champ BPR)

• Date origine (champ BPRDAT)

• Type (champ INVTYP)

• Montant TTC (doc) (champ AMTATI)

• Devise (champ CUR)

• Montant TTC (société) (champ AMTATILOC)

• Montant TTC (dossier) (champ AMTATIDOS)

• Site (champ FCY)

• Départ échéance (champ STRDUDDAT)

• Déjà réglé (champ PAYTOT)

• Déjà réglé (société) (champ PAYTOTLOC)

• Déjà réglé (dossier) (champ PAYTOTDOS)

• Condition paiement (champ PTE)

• Document origine (champ BPRVCR)

• Etat (champ STA)

• Statut rappro. (champ TWMSTA)

• Bon à payer (champ PAZ)

• Total charges produits (doc) (champ FCSCSTPURD)

• Total charges produits (société) (champ FCSCSTPURS)

• Montant ligne HT (doc) (champ LINAMT)

• Montant ligne HT (société) (champ LINAMTSOC)

• Taxe non-déductible (doc) (champ NONDEDTAXD)

• Taxe non-déductible (société) (champ NONDEDTAXS)

• Elément de facturation min (doc) (champ DISCGRAMTM)

• Elément de facturation min (société) (champ DISCGRAMTM)

• Elément de facturation maj (doc) (champ DISCGRAMTM)

• Elément de facturation maj (société) (champ DISCGRAMTM)

• Total frais d'approche (doc) (champ TOTCOEFFAP)

• Total frais d'approche (société) (champ TOTCOEFFAP)

• Total factures complémentaires (doc) (champ AMTNOTLIND)

• Total factures complémentaires (société) (champ AMTNOTLINS)

• Total charges (doc) (champ TOTCHARGES)

• Total charges (société) (champ TOTCHARGES)

• Total coût achat (doc) (champ TOTCOUTACH)

• Total coût achat (société) (champ TOTCOUTACH)

• Montant HT (doc) (champ AMTNOT)

• Montant HT (société) (champ AMTNOTSOC)

• Montant HT (dossier) (champ AMTNOTDOS)

• Affaire (champ PJTH)