Activation simulations

• Toutes sociétés (champ ALLCPY)

Sélectionnez cette case à cocher pour exécuter le traitement pour toutes les sociétés. Sinon, sélectionnez une société.

Cas particulier

Dans un environnement multilégislation, cette case à cocher n'est pas disponible. Le traitement peut uniquement être exécuté société par société car le type de pièce et le journal utilisés pour la comptabilisation concernent généralement une législation unique.

• Société (champ CPY)

Renseignez le code de la société sur lequel le traitement est lancé.

Le code de la société :

• doit obligatoirement faire référence à une entité juridique,
• est obligatoirement renseigné si la case 'Toutes sociétés' n'est pas sélectionnée.

• Législation (champ LEG)

• Tous sites (champ ALLFCY)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les sites. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul site.

• Site (champ FCY)

Renseignez le code du site sur lequel le traitement est lancé.

Cette zone est obligatoirement renseignée si la case "Tous sites" n'est pas cochée.

• Tous types de pièce (champ ALLTYP)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les types. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul type.

• Type de pièce (champ TYP)

Quand un type de pièce est renseigné, le traitement est uniquement lancé pour les pièces sur lesquelles ce type a été utilisé.
Dans ce cas, seuls les types de pièces où la catégorie simulation est sélectionnée sont soumises.

Ce champ est obligatoirement renseigné si la case à cocher 'Tous types de pièces' n'est pas sélectionnée.

• Pièce début (champ VCRDEB)

Numéro de pièce début permettant de sélectionner les enregistrements à traiter.

• Pièce fin (champ VCRFIN)

Numéro de pièce fin permettant de sélectionner les enregistrements à traiter.

• Tous types de journaux (champ ALLTYPJOU)

Si cette case est cochée, tous les types de journaux sont pris en compte pour l'opération.

• Type Journal (champ TYPJOU)

Renseignez le type de journal. Celui-ci doit être du même type que le  journal rattaché au type de pièce sélectionné.

Cette zone est obligatoirement renseignée si la case 'Tous sites' n'est pas sélectionnée.

Le type de journal permet de regrouper les journaux en fonction de caractéristiques communes liées essentiellement à la nature des opérations qui y seront enregistrées :

• Ventes,
• Achats,
• Trésorerie,
• Opérations diverses,
• OD analytiques,
• A nouveaux.

Certains traitements et contrôles dépendent du type de journal :

• les journaux de type 'A nouveaux' ne peuvent enregistrer que des pièces associées à la période 'A nouveaux',
• les journaux de type 'OD ana' ne peuvent enregistrer que des pièces affectées de la catégorie 'Analytique',
• un compte de trésorerie doit être rattaché à chaque journal de type 'Trésorerie' afin que les écritures enregistrées dans ce journal bénéficient d'une contrepartie automatique. Un journal de type trésorerie est utilisé :
• sur le module de compta tiers lors de la comptabilisation des règlements,
• dans les pièces auto.

Le paramétrage des journaux de trésorerie est détaillé dans la documentation Détermination des journaux, types de pièces et comptes sur les règlements.

Six types de journaux ont été réservés aux opérations diverses :

• les valeurs 4,5 et 6 pour la comptabilité générale,
• les valeurs 8,9 et 10 pour la comptabilité analytique.

• Tous journaux (champ ALLJOU)

Si la case 'Tous journaux' est sélectionnée, tous les types de journaux sont pris en compte pour l'opération.

• Journal (champ JOU)

Saisissez ici le code journal composé de un à cinq caractères alphanumériques.
A la création, le journal est automatiquement ouvert pour toutes les périodes indiquées.
Le journal sélectionné doit être de même type que celui associé au type de pièce retenu dans les critères de sélection précédents.

Cette zone est obligatoirement renseignée si la case 'Tous sites' n'est pas sélectionnée.

• Tous utilisateurs (champ ALLUSR)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les utilisateurs. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul groupe d'utilisateurs.

L'utilisateur courant est utilisé si le code du groupe ou de l'utilisateur est vide.

• Utilisateur (champ USR)

Si un code utilisateur est saisi dans ce champ, le traitement est lancé uniquement sur les pièces comptables saisies par l'utilisateur. Si ce champ est laissé vide, seules les pièces comptables de l'utilisateur courant sont incluses.

• Simulations non actives (champ SIM)

Les critères 'Simulation non actives' et 'Etat des écritures générées' ne sont demandés que pour la validation des pièces en OD. Ils permettent de pouvoir prendre en compte les écritures de simulation non actives et de générer les pièces en réel ou provisoire.

• Ecr sim. automatiques (champ AUTACC)

Le critère 'Ecr sim. automatiques' donne la possibilité d'inclure les écritures de simulation automatiques dans les traitements d'activation, désactivation ou d'annulation. Ces écritures de simulation automatiques sont repérables par leur zone REFSIM (Référence simulation) alimentée.
Les écritures de simulation automatiques sont exclues systématiquement du traitement de validation.

• Date début (champ STRDAT)

Vous pouvez affiner la sélection en précisant une borne de date.
Ce sont les dates de création, en saisie de pièces, qui sont prises en compte.

• Date fin (champ ENDDAT)

• Type de génération (champ SIMSTA)

Dans le cas d'une génération réelle, l'état de la pièce peut être :

• Provisoire
• Final

Le statut de pièce pour les comptabilisations doit être Définitif quand le type de génération demandé est Réel et que la société répond à un des critères suivants :

• Société de législation française ; le paramètre FRADGI - Règlementation DGI N° 13L-1-06 (chapitre TC, groupe CPT) a pour valeur Oui et n'est pas modifiable.
• soit une société non française appliquant les règles françaises de la conformité DGI n° 13L-1-06 ; le paramètre FRADGI - Règlementation DGI N° 13L-1-06 (chapitre TC, groupe CPT) a pour valeur Oui et peut être modifié.

Cet état détermine votre possibilité de modifier ou non la pièce. Une fois définitives, les modifications pouvant être apportées à la pièce sont d'ordre informatif ou concernent les imputations analytiques. La date, les montants, les comptes, le code TVA et autres informations purement comptables ne peuvent plus être modifiés.

En provisoire, la pièce reste modifiable pour la majorité des informations y figurant. Les options de modification peuvent varier selon :

• La nature et l'origine de la pièce comptable :
  • Pièce de règlement temporaire : ligne bancaire ne pouvant pas être supprimée
  • Pièce de facture d'achat : Ligne tiers non supprimable, compte achat et TVA non modifiables

• Les évènements de gestion ayant impacté la pièce comptable :
  • Compte de charge avec un montant de TVA déclaré
  • Compte de TVA lettré ou non

• Type de pièce (champ TYPDES)

Type de pièce à utiliser pour générer les pièces issues du traitement.

 Rappel : Attention au choix des types de pièce utilisés : ceux-ci ont, entre autre, pour fonction de couper ou d'autoriser la propagation entre types de référentiels.

• Journal (champ JOUDES)

Journal pris en compte pour la génération des pièces issues du traitement.
Il doit être du même type que celui du journal rattaché au type de pièce précédemment sélectionné.

• Fichier de trace (champ TRC)

En répondant 'Oui' à cette question, un fichier de trace permet d'obtenir une liste des pièces validées par ce traitement.