L'objectif de la simulation est de permettre à l'utilisateur d'apprécier l'incidence d'une écriture comptable ou analytique sur ses comptes, sans que cet enregistrement soit assimilé aux éléments " réels " de sa comptabilité.

La pièce en simulation peut-être active ou inactive. Une fois activée, elle est intégrée aux écrans de consultations et aux éditions. Elle peut être transformée en pièce réelle ou désactivée pour devenir une pièce en simulation inactive (c'est à dire une pièce latente, non visible dans les éditions et consultations). Par exemple, simulation des écritures d'inventaire telles que 'provisions pour risque'.

Il existe plusieurs fonctions affectant directement les pièces en simulations :

  • Activation,
  • Désactivation,
  • Annulation,
  • Validation.
  •  La fonction "Activation" permet de changer la catégorie des pièces de "simulation inactive " à " simulation active ". 

    SEEWARNING Une période ne pourra être clôturée tant que les écritures de simulation n'auront pas été transformées en écritures réelles ou annulées.

     SEEINFO Lorsqu'une écriture de simulation est traitée, tous les référentiels dans lesquels cette écriture existe sont impactés.

    Pré-requis

    SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

    Gestion de l'écran

    L'écran de génération proposé est identique pour chacun des quatre traitements. Il se compose d'un ensemble de critères de sélection permettant de définir le type de génération souhaité.

    Ecran de saisie

    Présentation

    Critères de Sélection

    La sélection des pièces de simulation sur lesquels un des quatre traitements opérera se fait suivant plusieurs critères :

  • La société,
  • Le site,
  • Le type de pièce : il doit forcément être coché en "Simulation",
  • Le type de journal : il doit être cohérant avec le type de pièce sélectionné,
  • Le journal : il doit être de même type que celui rattaché au type de pièce utilisé,
  • L'utilisateur.
  • Ces critères permettent de restreindre la sélection des pièces de simulation à traiter, il n'est en aucun cas obligatoire de renseigner toutes ces zones. Par défaut, le système sélectionne toutes les pièces.

    Des bornes de date permettent d'affiner la sélection. C'est la date de création, précisée en saisie de pièce, qui est prise en compte.

    Le flag " simulation non active " n'est utilisable que pour la validation de pièce. Si ce flag n'est pas coché, seules les pièces de simulation active sont validées (et par conséquant deviennent des pièces réelles). Il est donc possible d'étendre la validation aux pièces de simulation non active.

     

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

    Critères

    • Toutes sociétés (champ ALLCPY)

    Sélectionnez cette case à cocher pour exécuter le traitement pour toutes les sociétés. Sinon, sélectionnez une société.

    Cas particulier

    Dans un environnement multilégislation, cette case à cocher n'est pas disponible. Le traitement peut uniquement être exécuté société par société car le type de pièce et le journal utilisés pour la comptabilisation concernent généralement une législation unique.

    Renseignez le code de la société sur lequel le traitement est lancé.

    SEEWARNINGLe code de la société :

    • doit obligatoirement faire référence à une entité juridique,
    • est obligatoirement renseigné si la case 'Toutes sociétés' n'est pas sélectionnée.

     

    • Tous sites (champ ALLFCY)

    Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les sites. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul site.

    Renseignez le code du site sur lequel le traitement est lancé.

    SEEWARNINGCette zone est obligatoirement renseignée si la case "Tous sites" n'est pas cochée.

    • Tous types de pièce (champ ALLTYP)

    Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les types. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul type.

    Quand un type de pièce est renseigné, le traitement est uniquement lancé pour les pièces sur lesquelles ce type a été utilisé.
    Dans ce cas, seuls les types de pièces où la catégorie simulation est sélectionnée sont soumises.

    SEEWARNINGCe champ est obligatoirement renseigné si la case à cocher 'Tous types de pièces' n'est pas sélectionnée.

    • Pièce début (champ VCRDEB)

    Numéro de pièce début permettant de sélectionner les enregistrements à traiter.


    • Pièce fin (champ VCRFIN)

    Numéro de pièce fin permettant de sélectionner les enregistrements à traiter.


    • Tous types de journaux (champ ALLTYPJOU)

    Si cette case est cochée, tous les types de journaux sont pris en compte pour l'opération.

    • Type Journal (champ TYPJOU)

    Renseignez le type de journal. Celui-ci doit être du même type que le  journal rattaché au type de pièce sélectionné.

    SEEWARNINGCette zone est obligatoirement renseignée si la case 'Tous sites' n'est pas sélectionnée.

    Le type de journal permet de regrouper les journaux en fonction de caractéristiques communes liées essentiellement à la nature des opérations qui y seront enregistrées :

    • Ventes,
    • Achats,
    • Trésorerie,
    • Opérations diverses,
    • OD analytiques,
    • A nouveaux.

    Certains traitements et contrôles dépendent du type de journal :

    • les journaux de type 'A nouveaux' ne peuvent enregistrer que des pièces associées à la période 'A nouveaux',
    • les journaux de type 'OD ana' ne peuvent enregistrer que des pièces affectées de la catégorie 'Analytique',
    • un compte de trésorerie doit être rattaché à chaque journal de type 'Trésorerie' afin que les écritures enregistrées dans ce journal bénéficient d'une contrepartie automatique. Un journal de type trésorerie est utilisé :
      • sur le module de compta tiers lors de la comptabilisation des règlements,
      • dans les pièces auto.

    SEEREFERTTO Le paramétrage des journaux de trésorerie est détaillé dans la documentation Détermination des journaux, types de pièces et comptes sur les règlements.

    Six types de journaux ont été réservés aux opérations diverses :

    • les valeurs 4,5 et 6 pour la comptabilité générale,
    • les valeurs 8,9 et 10 pour la comptabilité analytique.
    • Tous journaux (champ ALLJOU)

    Si la case 'Tous journaux' est sélectionnée, tous les types de journaux sont pris en compte pour l'opération.

    Saisissez ici le code journal composé de un à cinq caractères alphanumériques.
    A la création, le journal est automatiquement ouvert pour toutes les périodes indiquées.
    Le journal sélectionné doit être de même type que celui associé au type de pièce retenu dans les critères de sélection précédents.

    SEEWARNINGCette zone est obligatoirement renseignée si la case 'Tous sites' n'est pas sélectionnée.

    • Tous utilisateurs (champ ALLUSR)

    Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les utilisateurs. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul groupe d'utilisateurs.

    L'utilisateur courant est utilisé si le code du groupe ou de l'utilisateur est vide.

    Si un code utilisateur est saisi dans ce champ, le traitement est lancé uniquement sur les pièces comptables saisies par l'utilisateur. Si ce champ est laissé vide, seules les pièces comptables de l'utilisateur courant sont incluses.

    • Simulations non actives (champ SIM)

    Les critères 'Simulation non actives' et 'Etat des écritures générées' ne sont demandés que pour la validation des pièces en OD. Ils permettent de pouvoir prendre en compte les écritures de simulation non actives et de générer les pièces en réel ou provisoire.

    • Ecr sim. automatiques (champ AUTACC)

    Le critère 'Ecr sim. automatiques' donne la possibilité d'inclure les écritures de simulation automatiques dans les traitements d'activation, désactivation ou d'annulation. Ces écritures de simulation automatiques sont repérables par leur zone REFSIM (Référence simulation) alimentée.
    Les écritures de simulation automatiques sont exclues systématiquement du traitement de validation.

    • Date début (champ STRDAT)

    Vous pouvez affiner la sélection en précisant une borne de date.
    Ce sont les dates de création, en saisie de pièces, qui sont prises en compte.

    • Date fin (champ ENDDAT)

     

    Génération

    • Type de génération (champ SIMSTA)

    Dans le cas d'une génération réelle, l'état de la pièce peut être :

    • Provisoire
    • Final

    Le statut de pièce pour les comptabilisations doit être Définitif quand le type de génération demandé est Réel et que la société répond à un des critères suivants :

    SEEINFOCet état détermine votre possibilité de modifier ou non la pièce. Une fois définitives, les modifications pouvant être apportées à la pièce sont d'ordre informatif ou concernent les imputations analytiques. La date, les montants, les comptes, le code TVA et autres informations purement comptables ne peuvent plus être modifiés.

    En provisoire, la pièce reste modifiable pour la majorité des informations y figurant. Les options de modification peuvent varier selon :

    • La nature et l'origine de la pièce comptable :
      • Pièce de règlement temporaire : ligne bancaire ne pouvant pas être supprimée
      • Pièce de facture d'achat : Ligne tiers non supprimable, compte achat et TVA non modifiables
    • Les évènements de gestion ayant impacté la pièce comptable :
      • Compte de charge avec un montant de TVA déclaré
      • Compte de TVA lettré ou non

    Type de pièce à utiliser pour générer les pièces issues du traitement.

    SEEWARNING Rappel : Attention au choix des types de pièce utilisés : ceux-ci ont, entre autre, pour fonction de couper ou d'autoriser la propagation entre types de référentiels.

    Journal pris en compte pour la génération des pièces issues du traitement.
    Il doit être du même type que celui du journal rattaché au type de pièce précédemment sélectionné.

    • Fichier de trace (champ TRC)

    En répondant 'Oui' à cette question, un fichier de trace permet d'obtenir une liste des pièces validées par ce traitement.

     

    Tâche batch

    Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard ACCSIMACT est prévue à cet effet.

    Actions spécifiques

    Cliquez sur cette action pour enregistrer vos paramétrages dans un Code mémo et les utiliser ultérieurement. Le mémo est lié à votre profil utilisateur et non à la fonction ou à l'écran.

    Le code mémo STD associé à l'écran s'affiche lorsque vous ouvrez la fonction.

    Pour plus d'informations sur l'utilisation avancée de l'action Mémo, reportez-vous à la documentation Ergonomie générale des progiciels SAFE X3.

    Cliquez sur cette action pour saisir un Code mémo et charger les paramétrages enregistrés sous ce code.

    Cliquez sur cette action pour supprimer un Code Mémo.

    Messages d'erreur

    Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

    Tables mises en oeuvre

    SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre