Pour chaque pièce extournée, une pièce la contrepassant sera générée. Les pièces ainsi traitées verront leur champ "extourne" prendre la valeur "extournée".
Lorsqu'une pièce comptable est traitée, tous les référentiels dans lesquels cette pièce existe sont impactés.
Lorsque les Immobilisations sont gérées, l'extourne de pièces va donner lieu à la génération automatique de Dépenses sous réserve que le paramétrage nécessaire soit mis en place (se reporter à la documentation Saisie de pièces). La liste des dépenses ainsi créées est contenue dans la trace générée à l'issue du traitement d'extourne.
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Présentation
La sélection des pièces à extourner se fait suivant plusieurs critères :
Ces critères permettent de restreindre la sélection des pièces à extourner, il n’est en aucun cas obligatoire de renseigner toutes ces zones. Par défaut, le système sélectionne toutes les pièces ayant le statut " à extourner ".
Des bornes de date permettent d’affiner la sélection. C’est la date d’extourne, précisée en saisie de pièce, qui est prise en compte. Attention, l’opération ne sera valide que si l’exercice et la période comptable concernés sont ouverts.
Le type de pièce comptable généré lors de ce traitement est identique à celui de la pièce d’origine.
Au niveau du traitement même, il est possible de choisir la méthode d’extourne à appliquer :
Le flag 'Fichier de traces' permet, s’il est coché, d’obtenir un récapitulatif de toutes les pièces générées en fin de traitement.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Critères
| Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les sociétés. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour une seule société. |
| Renseignez le code de la société sur lequel le traitement est lancé. Le code de la société :
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| Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les sites. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul site. |
| Renseignez le code du site sur lequel le traitement est lancé. Cette zone est obligatoirement renseignée si la case "Tous sites" n'est pas cochée. |
| Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les types. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul type. |
| vous pouvez renseigner un type de pièce pièce précis dans ce champ lorsque la case 'tous types de pièce' est décochée. |
| Si cette case est cochée, tous les types de journaux sont pris en compte pour l'opération. |
| Renseignez le type de journal. Celui-ci doit être du même type que le journal rattaché au type de pièce sélectionné. Cette zone est obligatoirement renseignée si la case 'Tous sites' n'est pas sélectionnée. Le type de journal permet de regrouper les journaux en fonction de caractéristiques communes liées essentiellement à la nature des opérations qui y seront enregistrées :
Certains traitements et contrôles dépendent du type de journal :
Le paramétrage des journaux de trésorerie est détaillé dans la documentation Détermination des journaux, types de pièces et comptes sur les règlements. Six types de journaux ont été réservés aux opérations diverses :
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| Si la case 'Tous journaux' est sélectionnée, tous les types de journaux sont pris en compte pour l'opération. |
| Saisissez ici le code journal composé de un à cinq caractères alphanumériques. Cette zone est obligatoirement renseignée si la case 'Tous sites' n'est pas sélectionnée. |
| Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les utilisateurs. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul groupe d'utilisateurs. L'utilisateur courant est utilisé si le code du groupe ou de l'utilisateur est vide. |
| Code de l'opérateur qui effectue le traitement. La saisie de ce champ est obligatoire si la case 'Tous utilisateurs' est désactivée. |
Bornes de dates
| Début de la période sélectionnée représentant la date d'extourne renseignée en saisie de pièce. L'opération ne sera valide que si l'exercice et la période comptable concernés sont ouverts. |
| Fin de la période sélectionnée représentant la date d'extourne renseignée en saisie de pièce. L'opération ne sera valide que si l'exercice et la période comptable concernés sont ouverts. |
Génération
| Cette zone permet de générer les extournes automatiques. Les pièces dont l'indicateur "à extourner" est à "oui" et qui répondent aux critères ci-après seront extournées à la date d'extourne définie dans la pièce.
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| Sélectionnez cette case à cocher pour générer le fichier trace. |
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard ACCRVS est prévue à cet effet.
Les champs suivants sont présents dans la fenêtre ouverte par ce bouton :
Cliquez sur cette action pour enregistrer vos paramétrages dans un Code mémo et les utiliser ultérieurement. Le mémo est lié à votre profil utilisateur et non à la fonction ou à l'écran. Le code mémo STD associé à l'écran s'affiche lorsque vous ouvrez la fonction. Pour plus d'informations sur l'utilisation avancée de l'action Mémo, reportez-vous à la documentation Ergonomie générale des progiciels SAFE X3. |
Cliquez sur cette action pour saisir un Code mémo et charger les paramétrages enregistrés sous ce code. |
Cliquez sur cette action pour supprimer un Code Mémo. |
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
La date d’extourne n’est pas comprise dans un exercice comptable ouvert.
Pour l’ouverture des exercices comptables, se reporter à la documentation Périodes.
La date d’extourne n’est pas comprise dans une période comptable ouverte.
Pour l’ouverture des périodes comptables, se reporter à la documentation Périodes.