Extournes
Cette fonction permet de lancer un traitement d’extourne automatique portant sur un ensemble de pièces comptables sélectionnées par l’utilisateur en fonction d’un certain nombre de critères.
Elle permet, notamment, en début d’exercice, d’extourner globalement l’ensemble des OD d’inventaire de l’exercice précédent.
Toutes les pièces comptables, de type simulation ou réelle, peuvent être extournées. Il faut cependant que le champ " extourne " en saisie de pièce ait la valeur " à extourner ", ainsi qu’une date d’extourne. Reportez-vous à la documentation sur la saisie de pièce.
Pour chaque pièce extournée, une pièce la contrepassant sera générée. Les pièces ainsi traitées verront leur champ "extourne" prendre la valeur "extournée". Lorsqu'une pièce comptable est traitée, tous les référentiels dans lesquels cette pièce existe sont impactés.
Lorsque les Immobilisations sont gérées, l'extourne de pièces va donner lieu à la génération automatique de Dépenses sous réserve que le paramétrage nécessaire soit mis en place (se reporter à la documentation Saisie de pièces). La liste des dépenses ainsi créées est contenue dans la trace générée à l'issue du traitement d'extourne.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Critères de Sélection
La sélection des pièces à extourner se fait suivant plusieurs critères :
- Société,
- Site,
- Type de pièce,
- Type de journal,
- Journal,
- Utilisateur.
Ces critères permettent de restreindre la sélection des pièces à extourner, il n’est en aucun cas obligatoire de renseigner toutes ces zones. Par défaut, le système sélectionne toutes les pièces ayant le statut " à extourner ".
Des bornes de date permettent d’affiner la sélection. C’est la date d’extourne, précisée en saisie de pièce, qui est prise en compte. Attention, l’opération ne sera valide que si l’exercice et la période comptable concernés sont ouverts.
Génération
Le type de pièce comptable généré lors de ce traitement est identique à celui de la pièce d’origine.
Au niveau du traitement même, il est possible de choisir la méthode d’extourne à appliquer :
- une extourne par le sens de la pièce : la pièce est générée en débitant les comptes crédités dans la pièce d’origine et en créditant les comptes débités dans la pièce d’origine,
- une extourne en montant : Le sens d’imputation de la pièce d’origine est conservé mais les montants sont inscrits en négatif.
Le flag 'Fichier de traces' permet, s’il est coché, d’obtenir un récapitulatif de toutes les pièces générées en fin de traitement.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Critères
| Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les sociétés. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour une seule société. |
| Renseignez le code de la société sur lequel le traitement est lancé.
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| Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les sites. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul site. |
| Renseignez le code du site sur lequel le traitement est lancé.
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| Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les types. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul type. |
| vous pouvez renseigner un type de pièce pièce précis dans ce champ lorsque la case 'tous types de pièce' est décochée. |
| Si cette case est cochée, tous les types de journaux sont pris en compte pour l'opération. |
| Renseignez le type de journal. Celui-ci doit être du même type que le journal rattaché au type de pièce sélectionné.
Le type de journal permet de regrouper les journaux en fonction de caractéristiques communes liées essentiellement à la nature des opérations qui y seront enregistrées :
Certains traitements et contrôles dépendent du type de journal :
Six types de journaux ont été réservés aux opérations diverses :
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| Si la case 'Tous journaux' est sélectionnée, tous les types de journaux sont pris en compte pour l'opération. |
| Saisissez ici le code journal composé de un à cinq caractères alphanumériques.
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| Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les utilisateurs. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul groupe d'utilisateurs. L'utilisateur courant est utilisé si le code du groupe ou de l'utilisateur est vide. |
| Code de l'opérateur qui effectue le traitement.
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Bornes de dates
| Début de la période sélectionnée représentant la date d'extourne renseignée en saisie de pièce.
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| Fin de la période sélectionnée représentant la date d'extourne renseignée en saisie de pièce.
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Génération
| Cette zone permet de générer les extournes automatiques. Les pièces dont l'indicateur "à extourner" est à "oui" et qui répondent aux critères ci-après seront extournées à la date d'extourne définie dans la pièce.
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| Sélectionnez cette case à cocher pour générer le fichier trace. |
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard ACCRVS est prévue à cet effet.
Actions spécifiques
Les champs suivants sont présents dans la fenêtre ouverte par ce bouton :
Cliquez sur cette action pour enregistrer vos paramétrages dans un Code mémo et les utiliser ultérieurement. Le mémo est lié à votre profil utilisateur et non à la fonction ou à l'écran.
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Cliquez sur cette action pour saisir un Code mémo et charger les paramétrages enregistrés sous ce code. |
Cliquez sur cette action pour supprimer un Code Mémo. |
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
"…exercice non ouvert "
La date d’extourne n’est pas comprise dans un exercice comptable ouvert. Pour l’ouverture des exercices comptables, se reporter à la documentation Périodes.
"…période non ouverte "
La date d’extourne n’est pas comprise dans une période comptable ouverte. Pour l’ouverture des périodes comptables, se reporter à la documentation Périodes.