Calcul budgets

• Formule (champ BUDFOR)

Code sur 10 caractères, qui identifie la formule de calcul budgétaire.

• champ DESTRA

• Intitulé court (champ SHOTRA)

L'intitulé court remplace l'intitulé classique lorsque les contraintes d'affichage ou d'édition l'exigent.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Vous pouvez les traduire dans une autre langue par l'intermédiaire de la fonction Traduction :

• Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
• Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut dudossier.

• Base de transfert (champ FLGDSP)

La base de transfert détermine le type de calcul du budget.

• En montants par périodes : La répartition temporelle de la nature du budget à calculer, n'est pas appliquée à l'expression de calcul. L'expression est calculée pèriode par pèriode et met à jour le montant budgété pèriode par pèriode. La répartition d'origine des budgets qui composent l'expression est conservée.

Exemple: 

Budget d'origine N-1: du 01/01/N-1 au 31/12/N-1

-          Période 01:                           607000/SERV01/DIV01: 1000

-          Période 02:                           607000/SERV01/DIV01: 2000

-          Période 03 à 12:                   607000/SERV01/DIV01: 0

Budget calculé N: du 01/01/N au 31/12/N

-          Période 01:                           607000/SERV01/DIV01: 1000

-          Période 02:                           607000/SERV01/DIV01: 2000

-          Période 03 à 12:                   607000/SERV01/DIV01: 0

• En montants annuels : La répartition temporelle de la nature du budget à calculer, s'applique sur le montant global, calculé par l'expression. Chaque budget, qui compose l'expression, est calculé sur sa période. L'expression de calcul du budget est alors évaluée, puis la répartition est appliquée, pour trouver le montant budgété pèriode par pèriode.

Exemple:

Budget d'origine N-1: du 01/01/N-1 au 31/12/N-1

-          Période 01:                           607000/SERV01/DIV01: 1000

-          Période 02:                           607000/SERV01/DIV01: 2000

-          Période 03 à 12:                   607000/SERV01/DIV01: 0

-          Clé de répartition temporelle de 607000: 50 pour Janvier, 50 pour Février et 0 pour le reste

Budget calculé N: du 01/01/N au 31/12/N

-          Période 01:                           607000/SERV01/DIV01: 1500

-          Période 02:                           607000/SERV01/DIV01: 1500

-          Période 03 à 12:                   607000/SERV01/DIV01: 0

Si l'on décide de ne sélectionner sur le budget d'origine qu'une partie des périodes budgétées (période 01 uniquement), cela impacte le montant à répartir (1000 au lieu de 3000) et le budget calculé sera diminué d'autant. A l'inverse si l'on décide de sélectionner toutes les périodes budgétées (de 01 à 12) du budget N-1, mais de restreindre la période du budget calculé à la première période de l'année, le montant sélectionné sera identique à l'exemple, mais le montant du budget calculé sera proratisé avec la clé temporelle uniquement sur cette période (en l'occurrence on aurait seulement budgété la période 01 pour 1500).

• Expression du calcul (champ CLCFOR)

L'expression détermine la formule de calcul. L'évaluation de cette expression de calcul, détermine le montant budgété du budget qui est saisi en première ligne du tableau.
L'expression peut contenir les opérateurs mathématiques et logiques les plus fréquents permettant d'associer des formules (codées F1,F2, F3...) définies par les lignes du tableau des formules et des variables (codées V_nom de variable) définies dans l'onglet variable. 
Chaque ligne de tableau correspond à une formule de budget. Une formule de budget indique le montant du budget à prendre en compte. Une formule se compose de F suivi du numéro de la ligne du tableau.

• Génération OD budgétaires (champ OD)

Si cette case est cochée le programme va générer les OD budgétaires, conformément au paramétrage du budget.

• Effacement budget (champ DEL)

• Nom formule (champ FORNAM)

• Ligne 'Budget à calculer' : il s'agit de la donnée budgétaire à calculer.
  Indiquez les imputations analytiques à modifier / calculer. Il est également possible de renseigner une variable préfixée V_, ce qui permettra d'utiliser le calcul budgétaire pour des postes variables renseignés au moment du calcul. IL n'est pas possible de renseigner de crible ("?" ou "*"), ni dans la ligne, ni dans la variable.
• Lignes suivantes: code du budget à répartir. Attribué automatiquement par Sage X3 (F1, F2, F3 etc...).
  Celui-ci doit être basé sur le même référentiel analytique, le même compte ou les mêmes groupes de comptes, la même section analytique ou le même groupe de sections analytiques. On peut indiquer des imputations fixes avec ou sans cribles ("?" ou "*") et des variables préfixées V_.

Par exemple on peut indiquer pour la ligne budgétaire à calculer : 607000 / SERV01 / DIV01 et pour la ligne du budget à répartir : 607* / SERV01 / DIV01. Dans ce cas de figure, tous les montants de la ligne budgétaire 607*/SERV01/DIV01 (soit 607000 / SERV01 / DIV01 et 607100 / SERV01 / DIV01 et 607200 / SERV01 / DIV01), sont copiés dans 607000/SERV01/DIV01.

Néanmoins si l'on souhaite calculer et /ou répartir des imputations communes à plusieurs lignes de formules budgétaires, il est plus simple de passer par des variables.

Exemple: cas du calcul d' un budget "Société" qui représente l'addition des budgets de plusieurs "Sites": les lignes budgétaires des sites vont être les mêmes pour chaque ligne de formule. Une variable peut ainsi permettre d'éviter d'avoir à renseigner pour chacun des sites une ligne budgétaire.

• Montant (champ TYP)

Indique le type de montant à prendre en compte :

• Montant budgété : Montant du budget.
• Montant réel : Montant réel de la balance .
• Montant engagé : Montant engagé de la balance.
• Montant pré engagé : Montant pré engagé de la balance.

La première ligne du tableau définit le montant budgété à calculer.
Les lignes suivantes identifient les montants des budgets qui servent de base au calcul du budget.

• Budget (champ BUD)

Zone indiquant le Code du budget.
La première ligne du tableau identifie la donnée budgetaire à calculer.
Les lignes suivantes identifient les budgets à prendre en compte pour calculer ce budget.

• Société (champ CPY)

Cette zone est saisissable si le budget est défini au niveau société et/ou site.

• Sur la première ligne du tableau, le montant budgété est calculé pour la société et/ou le site concerné(s).

• Sur les lignes suivantes, indiquez la société et/ou le site concerné(s) du budget à répartir. Il n'est pas nécessaire que le budget à calculer et le budget à répartir soient au même niveau de définition.
  Par exemple, il peut être intéressant de vouloir calculer un budget "Société" qui représente l'addition des budgets de plusieurs "Sites".

• Site (champ FCY)

Zone identifiant le Site du budget.
 Cette zone est saisissable si le budget est défini au niveau site.

Sur la première ligne du tableau, le montant budgété est calculé pour ce site.
Sur les lignes suivantes, c'est le montant du budget de ce site qui sert de base au calcul.

• Référentiel (champ LEDTYP)

Indiquez le référentiel impacté par le calcul du budget.

 Les référentiels concernés par le calcul d'un budget doivent obligatoirement avoir les flags "Analytique" et "Budget" actifs (le budget est accessible seulement si le flag "Analytique" est coché).

• Version (champ VER)

Cette zone indique la version du budget impactée par le calcul du budget.
Si la version est fermée, le calcul du budget est interdit.

• Début période (champ STRDAT)

Date de début de pèriode.
Sur la première ligne du tableau, le montant budgété est calculé ou modifié pour cette pèriode.
Sur les lignes suivantes, c'est le montant du budget de cette pèriode qui sert de base au calcul.

• Fin période (champ ENDDAT)

Date de fin de pèriode.
Sur la première ligne du tableau, le montant budgété est calculé pour cette pèriode.
Sur les lignes suivantes, c'est le montant du budget de cette pèriode qui sert de base au calcul.

• champ ACC

Compte du budget.
Sur la première ligne du tableau, cette zone est obligatoire. Elle permet de savoir sur quel compte le montant budgété doit être calculé.
Sur les lignes suivantes, la zone n'est pas obligatoire et accepte les jokers * et ?. Elle définit le ou les compte(s) à prendre en compte, pour calculer le montant du budget qui sert de base au calcul.

• champ CCE1

Section du budget.
Sur la première ligne du tableau, cette zone est obligatoire. Elle permet de savoir sur quelle section le montant budgété doit être calculé.
Sur les lignes suivantes, la zone n'est pas obligatoire et accepte les jokers * et ?. Elle définit la ou les section(s) à prendre en compte, pour calculer le montant du budget qui sert de base au calcul.

• Variable (champ VARCOD)

Code identifiant la variable sur 10 caractères.
Ce code commence par V_. Il peut être utilisé dans /l'expression de calcul/BUCCLCFOR/ du budget ou pour identifier les natures ou les sections des formules de budgets.

• Intitulé (champ DES)

Ce champ permet d'associer une désignation à la fiche. Cette désignation peut être imprimée sur les fiches, affichée lorsque le code de la fiche est saisi dans un écran, ou utilisée en sélection.
Cet intitulé, utilisé par défaut sur les états et les masques de saisie, est remplacé par l'intitulé court lorsque les contraintes d'affichage et d'impression le nécessitent.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Vous pouvez les traduire dans une autre langue par l'intermédiaire de la fonction Traduction :

• Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
• Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut dudossier.

• Valeur par défaut (champ VARVAL)

Valeur de la variable.
Avant l'exécution du calcul, les valeurs des variables sont des valeurs par défaut.
A l'exécution du calcul, ces valeurs par défaut sont proposées et sont modifiables.