Répartition a posteriori

• Référentiel (champ LED)

Code du référentiel en cours.

• Allocation (champ COD)

La clé de base d'identification du schéma de répartition dans la table est son code, saisi sur un à dix caractères alphanumériques.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Vous pouvez les traduire dans une autre langue par l'intermédiaire de la fonction Traduction :

• Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
• Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut dudossier.

• Intitulé (champ DESTRA)

L'intitulé est utilisé par défaut sur les éditions et les masques de saisie.

• Intitulé court (champ SHOTRA)

L'intitulé court remplace l'intitulé classique lorsque les contraintes d'affichage ou d'édition l'exigent.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Vous pouvez les traduire dans une autre langue par l'intermédiaire de la fonction Traduction :

• Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
• Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut dudossier.

• Date début (champ VLYSTR)

L'utilisation du schéma peut être bornée par les dates de début et de fin de validité.

• Date fin (champ VLYEND)

• Code d'accès (champ ACS)

Ce code d'accès permet de limiter l'accès au schéma en fonction du profil utilisateur. Si le champ est renseigné, seuls les utilisateurs qui ont ce code d'accès dans leur profil peuvent modifier ou utiliser ce schéma. Selon les droits accordés, les opérations suivantes sont possibles :

• Consultation : Permet de consulter cette fiche.
• Modification : Permet de modifier cette fiche.
• Exécution : Permet au paramétrage d'être utilisé dans la fonction Répartitions analytiques (CPTDSPANA).

• Traitement basé sur balances (champ BLAFLG)

• Type (champ TYP)

Le type de répartition conditionne la méthode de calcul du montant qui sera imputé sur la ou les sections réceptrices. Ce montant peut être :

• Calculé en fonction de la quantité d'unités d'œuvres de répartition saisie dans la ou les sections réceptrices retenues
• Calculé à partir du solde en montant ou des quantités consommées à une date donnée
  • sur la ou les sections réceptrices retenues,
  • pour la nature de répartition définie.

Trois types de répartition sont proposés :

1. Saisi
La répartition du couple nature/section à répartir se fait au prorata des quantités d’unités d’œuvres enregistrées au niveau des sections. Les sections n'ayant pas l'unité d'œuvre de répartition (définie dans le champ Unité d'œuvre de répartition) ne sont pas affectées. La répartition se fait donc pour le compte à répartir. Si ce dernier n’est pas renseigné, alors la répartition se fait successivement pour chaque nature.

Exemple :
Les frais d'électricité doivent être répartis (frais à répartir de type "Frais généraux"). Ces frais d'électricité sont comptabilisés sur la section 'Énergie' lorsqu'ils sont déclarés pour des ateliers qui consomment de l'électricité ("Atelier1" et "Atelier2"). L'unité d'œuvre de répartition choisie est le kW. La répartition va se faire sur ces deux sections au prorata des quantités de l'unité d'œuvre de répartition saisies sur ces sections. On suppose que le montant imputé à la section 'Energie' est de 1000 EUR.

2. Calculée (Mnt)
La répartition se fait au prorata du solde des sections correspondant au modèle des sections réceptrices, pour la nature de répartition sélectionnée (champ Nature de répartition). La répartition concerne la nature à répartir. Si celle-ci n’est pas renseignée, elle se fait successivement pour toutes les natures.

Exemple :
Une section "Administration" sur laquelle on a comptabilisé des frais de publicité (nature à répartir "publicité"). On souhaite répartir sur les autres services ces frais de publicité au prorata du montant des ventes de chaque service (nature de répartition "Ventes"). Si les frais de publicité sont de 5 000 EUR.

3. Calculée (Qté)
La répartition se fait au prorata des quantités de l’unité d’œuvre de la nature de répartition (champ Nature de répartition) réellement consommées (ou produites) par les sections correspondant au modèle des sections réceptrices. Cela suppose que l’on puisse saisir sur la nature de répartition une unité d’œuvre (cf. documentation Natures/GES) et qu’une quantité pour celle-ci ait été correctement saisie au niveau de chaque facture ou pièce. La répartition concerne la nature à répartir. Si celle-ci n’est pas renseignée, elle se fait successivement pour toutes les natures.

Exemple :
Une section "Administration" sur laquelle on a comptabilisé des frais de publicité (nature à répartir "publicité"). On souhaite répartir sur les autres services (sections) ces frais de publicité au prorata du Chiffre d'affaires (C.A.) dégagé par chaque service. Autrement dit, on va répartir au prorata des quantités de l’unité d’œuvre de la nature de répartition "Ventes", le C.A., saisies pour chaque service. Si on reprend l'exemple précédent, on aura la répartition suivante pour des frais de publicité de 5 000 EUR :

• Axe (champ DIE)

Saisissez la section croisée liée à ce paramétrage de répartition.

• Section à répartir (champ CCEREF)

Indiquez la section à répartir, c'est-à-dire la section qui sera soldée par la répartition.
Vous pouvez utiliser les jokers * et ? pour répartir successivement plusieurs sections.
Le jocker * seul indique que toutes les sections sont concernées par le schéma de répartition.

• Code plan (champ COA)

Indiquez le plan de comptes dans lequel se situe le compte à répartir. Ce plan de comptes est lié au référentiel courant.

• Compte à répartir (champ ACCREF)

Indiquez le compte à répartir, c'est-à-dire le compte qui sera soldé par la répartition. Vous pouvez utiliser les jokers * et ? pour répartir successivement plusieurs comptes. Si tous les comptes de la section à répartir doivent être soldés, laissez ce champ vide. Le jocker * seul indique que tous les comptes sont concernés par la répartition.

• % (champ PRC)

Indiquez le pourcentage (de 0 à 100%) du montant (quantité) à répartir.
Si le pourcentage est inférieur à 100%, le ou les couples(s) comptes/section ne seront pas soldés en totalité.

• Compte répartition (champ ACCDSP)

Quand le Type de répartition a pour valeur 'Calculée' (montant ou quantité), utilisez ce champ pour indiquer le compte répartition.
Ce compte vous permet de calculer les coefficients. Selon le type de répartition choisi, la répartition se fait au prorata des montants ou des quantités comptabilisés sur ce compte.
Seules les sections qui bénéficient d'une imputation sur ce compte seront prises en compte dans la répartition.

• Unité (champ UOM)

Dans le cas d'un Type de répartition "Saisie", indiquez ici l'unité d'oeuvre de répartition. Cette unité d'oeuvre servira de base au calcul du prorata de répartition sur les sections réceptrices.
Seules les sections comportant une valeur pour cette unité seront sections "réceptrices" de la répartition et seront donc concernées par ce paramétrage.
Quelque soit le pourcentage à répartir, si l'unité d'oeuvre n'est pas définie, le prorata de répartition sera calculé à partir du nombre de sections réceptrices.

• Groupe récepteur (champ GSP)

Le groupe de répartition est une clé de répartition saisie, c'est-à-dire une liste de sections analytiques avec des coefficients. Dans un groupe, le pourcentage de répartition peut être renseigné au niveau de chaque compte. Dans le cas contraire, la répartition se fait de manière égale sur chaque compte.

• Section réceptrice (champ CCERCP)

Les montants à répartir sont affectés aux sections réceptrices au prorata déterminé par rapport à l'unité d'œuvre ou le compte de répartition. Au niveau de l'écriture analytique, les sections réceptrices constituent la contrepartie des sections à solder. Seules les sections correspondant au modèle indiqué ici, seront "réceptrices" de la répartition analytique. Par exemple X* pour les sections commençant par X. Vous pouvez utiliser les jokers * et ?.

• Compte origine (champ ACCORI)

• Compte destination (champ ACCDEN)

• Non report sections autres axes (champ FRWCCE)

Si cette case à cocher est sélectionnée : Lors de la répartition, seules les dimensions de l'axe à répartir sont renseignées.

Si cette case à cocher n'est pas sélectionnée : Lors de la répartition, les sections des autres axes présents sont renseignées sur les lignes d'écritures générées.