Répartition analytique

• Groupe sociétés (champ GRPSOC)

Indiquez ou sélectionnez une société ou un groupe de sociétés pour limiter la génération des écritures dans le bilan, ou pour limiter les résultats, à cette société ou ce groupe de sociétés.

• Type de référentiel (champ LEDTYP)

Utilisez ce champ pour définir le type de référentiel concerné par le solde de l’abonnement. Dans cette fonction, seuls les référentiels de type Manuel sont accessibles.

Vous pouvez lire la balance sur le référentiel sélectionné et solder le compte sur ce type de référentiel.La propagation initialise ensuite les comptes des types de référentiels non automatiques et non interdits. Cette initialisation dépend du paramétrage du type de pièce ainsi que de celui des comptes.

Le montant propagé est le montant calculé sur le référentiel général principal en devise de transaction. Ce montant est ensuite converti dans la devise des référentiels propagés.

Lors de la génération du solde de l’abonnement, la propagation est conditionnée par le type de pièce sélectionné.

Si ce n’est pas le cas, il faut lancer le traitement de solde sur chaque référentiel manuel non propagé et pour lequel on veut solder le compte.

Exemples

Type référentiel sélectionné = Social, Type génération = Réelle

Dans ce cas, lors de la génération du solde, la propagation est totale.

Type référentiel sélectionné = Social, Type génération = Réelle

Ici, la propagation est incomplète. Le référentiel IAS n’est pas propagé.Si vous souhaitez solder le compte sur le référentiel IAS, vous devrez relancer le traitement de solde sur ce type de référentiel en utilisant un type de pièce autorisant uniquement le référentiel IAS.

Dans le cas d'un référentiel automatique, les montants en devise de transaction ne sont pas calculés en fonction du solde.

Ils correspondent aux montants de devise calculés pour le référentiel manuel d'origine. Les montants de référentiel du référentiel automatique sont calculés par conversion des montants de devise, selon le cours des pièces comptables.

• Société (champ CPY)

Saisissez le code société ou cliquez sur l'icône de Sélection pour rechercher et sélectionner un code société.

• Allocation (champ DIA)

Ce champ permet de saisir le nom d’un schéma de répartition préalablement défini.

• Site (champ SITE)

Ce code vous permet d'identifier le site.

• Tous utilisateurs (champ ALLUSR)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les utilisateurs. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul groupe d'utilisateurs.

L'utilisateur courant est utilisé si le code du groupe ou de l'utilisateur est vide.

• Utilisateur (champ USR)

Si un code utilisateur est saisi dans ce champ, le traitement est lancé uniquement sur les pièces comptables saisies par l'utilisateur. Si ce champ est laissé vide, seules les pièces comptables de l'utilisateur courant sont incluses.

• Période à répartir début (champ STRDAT)

La période à répartir est la période prise en compte pour calculer les montants à répartir.

Sur une section, définie comme section à répartir dans le schéma de répartition, le programme effectue la somme de toutes les imputations réalisées durant la période définie par ce champ. Cette somme représente donc le montant à répartir pour cette section.

Lorsque ces dates correspondent aux dates de début et de fin de l'exercice, les écritures générées sont identiques, que l'option Traitement basé sur balances soit activée ou non. Se reporter aux Limites s'il s'agit d'une répartition contenant plusieurs lignes;

Par défaut, les bornes de cette période sont celles de l’exercice courant.

• Période à répartir fin (champ ENDDAT)

• Période pour calcul début (champ STRDAT2)

Ce champ est uniquement utilisé pour les schémas de répartition utilisant les types de répartition suivants : Calculé montant ou Calculé Quantité.
Il correspond à la période de référence prise en compte pour le calcul des coefficients de répartition. Le principe de ces types de répartition consiste à ventiler, sur l’ensemble des autres sections, le solde (en montant) ou la quantité (en Unité d’œuvre) de chaque section à répartir au prorata des imputations de ces dernières sur une nature dite de répartition.
La  Période pour calcul permet de :

• Retenir uniquement les imputations d’une période donnée
• Calculer des coefficients de répartitions relatifs à cette période.

Exemple :
Une section "Administration" sur laquelle on a comptabilisé des frais de publicité (nature de charge à répartir "publicité") du 01/01/07 au 31/01/07 pour une valeur de 5 000 EUR.
On souhaite répartir ces frais sur les autres services au prorata des ventes (nature de répartition "Ventes") pour la période du 01/01/07 au 31/12/07.

La période à répartir s'étend du 01/01/07 au 31/01/07. La période de calcul des coefficients s'étend du 01/01/07 au 31/12/07.

Les frais de publicité imputés à la section "Administration" sont répartis sur les Services 1 et 2 au prorata des ventes réalisées par ces deux services sur la période du 01/01/07 au 31/12/07. C’est sur cette période que l’on calcule les coefficients de répartition.
Les bornes de la période de calcul des coefficients correspondent à la définition des périodes comptables. On peut définir une période pour le calcul des coefficients sur plusieurs périodes comptables du même exercice. Dans ce cas, les bornes de celle-ci doivent être respectivement la date de début de la première période comptable et la date de fin de la dernière.
Par défaut, les bornes de cette période sont celles de l’exercice courant.

• Période pour calcul fin (champ ENDDAT2)

• Type de génération (champ GENCAT)

Type de génération. Les pièces à générer peuvent être de type :

• Réel : la pièce comptable réelle peut toujours être consultée et éditée (Grand Livre, Balance, etc.),
• Simulation active ou Simulation inactive : la pièce de simulation, une fois activée, est également intégrée aux écrans de consultations et aux éditions.

• Etat écritures (champ GENSIM)

Dans le cas où la pièce à générer est de type réel, précisez l'état :

• Provisoire,
• Définitif.

• Transaction (champ DACDIA)

La transaction de saisie doit être choisie avant de commencer la saisie de pièce.
L’action Transaction, accessible par le menu Affichage/Choisir transaction, permet d’ouvrir une fenêtre de sélection des différentes transactions de saisie.
Après sélection d'une transaction, seules les pièces saisies par le biais de cette transaction sont affichées dans le volet de sélection, sous réserve que le paramétrage de la transaction l'autorise.

En fonction de la transaction choisie, vous pouvez créer, modifier ou consulter une pièce.

Les transactions de type 'onglet' ne permettent pas de créer ou de modifier des pièces.

Le champ Transaction est initialisé en fonction de la transaction de saisie choisie.

Quatre transactions sont livrées en standard :

• Standard onglet (STD) : Dédiée à la consultation, permet de visualiser tous les référentiels propagés, manuels et automatiques.
• Standard colonne (STDCO) : Utilisée lorsque la transaction n'est pas précisée dans la pièce automatique. Elle permet de créer, modifier et visualiser n'importe quelle pièce issue d'une transaction en colonne.
• Standard ligne (STDLI) : Transaction ayant les mêmes propriétés que la transaction en colonne, mais non utilisable comme transaction par défaut pour les pièces automatiques.
• Colonne et ligne personnalisées : Seules les pièces créées depuis les mêmes transactions sont visibles.

Une pièce peut être visualisée uniquement par :

• La transaction utilisée à sa création
• La transaction générique adaptée (définie dans les paramètres Transaction de Saisie Colonne et Transaction de Saisie Ligne).

Une transaction de saisie par défaut peut faire l'objet d'une préférence utilisateur.

• Type de pièce (champ GENTYP)

Ce champ définit le type de pièce à générer et est toujours de type analytique.
Reportez-vous à la documentation sur les Types de documents pour plus de précisions.

• Journal (champ GENJOU)

Ceci est la pièce de comptabilisation du document généré. Elle doit être cohérente avec le type de document.
Tout recalcul de la même structure d'imputation, pour la même période ou une période différente de celle du calcul initial, annule les pièces de simulation actives créées pendant le premier calcul et génère soit de nouvelles pièces de simulation actives, soit des pièces en réel, selon le type de génération sélectionné.
La pièce analytique renseignée est utilisée pour enregistrer les comptabilisations générées par le calcul des structures.
Reportez-vous à la documentation sur les Pièces comptables pour plus de précisions.

Les codes pièce peuvent s'appliquer à une société, à un site ou à un groupe donnés. Ces informations sont définies au moment de la création du code pièce. Cependant, la fenêtre de sélection de ce champ (via l'outil de sélection) ne prend pas ces informations en compte. Ces contrôles sont cependant appliqués si vous sélectionnez ou confirmez le code pièce. Vous pouvez modifier le code pièce si un message d'erreur vous avertit qu'il est invalide.

• Date pièce (champ GENDAT)

Date de comptabilisation des écritures générées.

• Libellé écriture (champ GENLIB)

Renseignez une valeur pour initialiser le libellé d'en-tête des écritures comptables.

• Fichier de trace (champ TRC)

Sélectionnez cette case à cocher pour générer le fichier trace.

• Code mémo (champ CODE)

Le code mémo vous permet d'enregistrer les critères d'un écran de saisie. Utilisez ce champ pour savoir s'il existe un code mémo enregistré pour stocker les valeurs courantes de l'écran.

Les boutons suivants vous permettent de gérer les mémos :

Rappel: Utilisez ce bouton pour rappeler un mémo précédemment défini et enregistré.

Mémo : Utilisez ce bouton pour enregistrer les valeurs courantes de l'écran dans un fichier mémo avec un code à saisir.

Eff. Mémo : Utilisez ce bouton pour supprimer un mémo précédemment enregistré.

Si un mémo ayant pour nom STDest associé à l'écran, il sera chargé à l'ouverture de la fonction concernée.