Imputation acomptes clients
Cette fonction fait partie du cycle des acomptes.
Par exemple : Lorsqu'une demande d'acompte concerne une commande, la commande est directement rapprochée au règlement de l'acompte, même si une imputation d'acompte est également utilisée pour rapprocher des règlements et des commandes. Si le règlement est reçu avant l'émission de la facture, le règlement est saisi mais ne fait pas référence à une facture. Une fois la facture créée, le règlement reste à rapprocher de la facture via cette fonction. L'imputation permet donc la déduction totale ou partielle de l'acompte sur une ou plusieurs factures.
Si plusieurs factures sont concernées, vous devez traiter chaque imputation d'acompte séparément.
Lorsque vous rapprochez une facture et son règlement en utilisant l'imputation d'acompte, un lettrage est effectué. Sinon, une écriture de Grand-Livre peut être générée pour l'imputation d'acompte (via le journal automatique ACPT), selon l'une ou l'autre des conditions suivantes, ou les deux :
- Le collectif de règlement est différent du collectif de facture (lignes 1 et 2 du journal automatique ACPT),
- La destination comptable utilisée sur le règlement génère une destination de type Acompte (lignes 3 et 4 du journal automatique) (cf. destinations ACPTR et ACPTE).
Prérequis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Seules les échéances d'acompte d'un client spécifique sont affichées. Les échéances d'acompte de factors ou fournisseurs ne sont pas prises en compte.
Onglet Écran de saisie
Présentation
Critères d'entête
Vous devez saisir la société et le tiers payeur. Le site est optionnel. L'imputation d'acompte est effectuée pour ce tiers en particulier.
Contenu du tableau
Les échéances à traiter sont présentées sous un tableau. Certaines colonnes ne sont pas modifiables.
Imputation
Par défaut, cette colonne a pour valeur Non imputé. Vous devez sélectionner une imputation pour comptabiliser l'échéance :
- Commande : Le règlement est imputé à une commande et vous devez indiquer le numéro de commande dans la colonne Cde / Fact.
- Facture : Le règlement est imputé à une facture et vous devez sélectionner le Type de facture et indiquer le numéro de facture dans la colonne Cde / Fact.
La devise de l'échéance imputée (commande ou facture) doit être identique à la devise du règlement. Elle peut être différente de la devise bancaire.
Devise et Reglé
Ces champs indiquent le montant d'acompte et la devise correspondante. Ils ne peuvent pas être modifiés.
Montant à répartir
Par défaut, cette colonne affiche le montant restant à imputer pour le règlement (solde) concerné. Vous pouvez imputer un règlement d'acompte à plusieurs commandes ou factures. Dans ce cas, vous pouvez ajuster le montant de l'imputation à une échéance spécifique. Vous pouvez uniquement imputer le règlement à une échéance à la fois : vous devez répéter le processus pour chaque échéance. Tant que le règlement n'est pas entièrement affecté, le montant est affiché avec ses différentes imputations.
Site et Règlement
Ces deux colonnes affichent des informations relatives au règlement de l'acompte : le site sur lequel le règlement a été enregistré et le numéro de règlement.
Type, Numéro pièce et TVA
Ces trois colonnes affichent des informations relatives à la pièce comptable générée par la validation du règlement (comptabilisation en banque) et ne sont pas modifiables.
Enregistrement de l'imputation
A l'enregistrement de l'imputation, vous pouvez saisir la date de valeur (voir paramètre DACVALDAT - Gestion date de valeur (chapitre TRS, groupe BNK)). Le fichier trace indique :
- La commande/facture affectée au règlement
- Le montant
- Le numéro de la pièce de Grand Livre générée
Génération d'une pièce de transfert d'acompte
Une pièce de transfert d'acompte peut être générée dans les cas suivants :
- Le collectif de règlement différent du collectif de facture.
- La TVA est ajustée si le règlement a utilisé une destination comptable de type acompte (ACPTR).
Transferts d'acompte en devise
Le cours appliqué à la génération de l'écriture d'OD dépend du paramètre CHGRATIPT - Cours d'acompte (chapitre TRS, groupe PPY).
Schémas de saisie
Exemple : Réception d'un règlement de 956,80 EUR (80% du montant de la facture à établir). Création de la facture de 1196 EUR, dont 19,6% de TVA sur encaissements. Imputation du règlement à la facture.
Étape | Compte | Description | Débit | Crédit | |
Acompte Reçu | |||||
419 | Client Ac. reçus | 956,80 | |||
4458 | TVA à régulariser | 156,80 | |||
4457 | TVA récupérée | 156,80 | |||
512 | Banque | 956,80 | |||
Facture | |||||
411 | Clients | 1196 | |||
707 | Vente | 1000. | |||
4457 | TVA | 196 | |||
Imputation d'acompte | Génération optionnelle de la pièce ACPT | ||||
411 | Clients | 956,80 | OD inter-tiers | ||
419 | Client Ac. reçus | 956,80 | OD inter-tiers | ||
4458 | TVA à régulariser | 156,80 | Régul TVA | ||
4457 | TVA récupérée | 156,80 | Régul TVA | ||
Règlement reçu pour le solde | |||||
411 | Clients | 239,20 | |||
512 | Banque | 239,20 |
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
| Saisissez ou sélectionnez le code de la société concernée par l'imputation. |
| Vous pouvez saisir un site pour inclure uniquement les échéances de ce site. Si ce champ est vide, les échéances de tous les sites de la société sélectionnée s'affichent dans la table des Détails. |
| Saisissez ou sélectionnez le tiers. L'imputation d'acompte est effectuée pour ce tiers en particulier. |
Tableau Détails
| Sélectionnez Commande ou Facture pour l'imputation de l'acompte. La devise de l'échéance (commande ou facture) doit être identique à la devise du règlement, mais elle peut être différente de la devise bancaire. |
| Saisissez ou sélectionnez le type de facture. Ce champ n'est pas utilisé lorsque l'imputation concerne une commande. |
| Saisissez un numéro de facture ou de commande pour l'imputation. Si vous devez imputer l'acompte à plusieurs échéances, vous devez traiter chaque échéance séparément. Vous ne pouvez pas imputer un acompte à plusieurs échéances en même temps. |
| Ce champ affiche la devise d'acompte. Vous ne pouvez pas le modifier. La devise d'échéance (command ou facture) sélectionnée pour l'imputation d'acompte doit être identique à la devise d'acompte. |
| Ce champ affiche les montants d'acompte relatifs à l'échéance sélectionnée. |
| Indiquez le montant à imputer sur la commande ou la facture. Par défaut, ce champ affiche le montant total à imputer. Vous pouvez modifier le montant et l'imputer à plusieurs commandes ou factures. Dans ce cas, vous devez l'imputer à chaque échéance séparément. |
| Ce champ affiche les informations relatives à l'acompte. Vous ne pouvez pas le modifier. |
|
|
|
|
|
|
|
|
États
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
UNALLOCCASH2 : Acomptes à imputer
UNALLOCCASH1 : Liste des acomptes à imputer
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Boutons spécifiques
Limites
Échéances d'acompte liées à une commande de vente
Quand vous créez une échéance d'acompte liée à une commande de vente et que le champ Exonéré de taxe a pour valeur Oui, la situation suivante s'applique :
- Aucun calcul de TVA n'est effectué pour le document de vente, mais un taux de taxe est défini dans le tableau des codes taxe de la fonction Taux de taxes (GESTVT).
- Quand un acompte de ce type est payé et comptabilisé, la TVA est calculée en fonction du taux de taxe indiqué dans le tableau des taux de taxe.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Echéance en cours de lettrage
Vous ne pouvez pas imputer un acompte à une échéance en cours de lettrage. Ce type d'erreur peut correspondre à l'un des cas suivants :
- Vous essayez d'imputer au moins deux acomptes à la même facture en même temps. Dans ce cas, vous devez traiter chaque imputation d'acompte séparément, soit, affecter et valider la première imputation, et recommencer pour les imputations suivantes.
- Un lettrage est en attente dans une autre fonction.
- Le lettrage en attente doit être traité par le serveur batch comptable.