Balance générale/devise
Utilisez l’état BALGRPDEV pour imprimer une balance générale avec l’option de pouvoir afficher des sous-totaux par devise pour :
- Une société juridique ou un regroupement de sites (société non juridique)
- Un regroupement de sociétés
S’il existe des périodes ouvertes dans la borne de dates sélectionnées, pour une société ou un regroupement de sociétés, le message "Provisoire" s'affiche dans l'en-tête de l’état. Par exemple, même s’il existe uniquement une période ouverte pour une seule société au sein d'un regroupement de sociétés, l’état est imprimé avec la mention "Provisoire" dans l'en-tête.
Pré-requis
Contrôle état et critères
Cette partie décrit le comportement des paramètres de la Liste des critères.
Vous trouverez davantage de détails dans la Description de l'état.
Critères | Commentaires |
Société | Saisissez une société. Seules les sociétés juridiques sont autorisées. |
Référentiel | Saisissez un référentiel pour l’état. |
Borne de sites | Filtrez par site ou par borne de sites. |
Bornes de comptes | Filtrez par compte ou par borne de comptes. |
Borne de dates | Saisissez une date ou une borne de dates. |
Balance d'ouverture | Sélectionnez Oui pour inclure une balance d’ouverture. |
Prise en compte à-nouveaux | Sélectionnez Oui pour inclure les balances de reports à nouveaux. |
Inclure les pièces de clôture | Choisissez Oui pour inclure les pièces de clôture. |
Pyramide | Saisissez une pyramide pour l’état. |
Nombre de niveaux | Saisissez le nombre de niveaux de pyramides à inclure. |
Détail par site | Sélectionnez Oui pour afficher les sections au niveau du site. |
Détail par compte | Sélectionnez Oui pour afficher les sections par compte. |
Solde des cumuls | Sélectionnez Oui pour inclure le solde des cumuls. |
Ordre de sélection | Sélectionnez les informations suivantes : numéro, intitulé, intitulé court, ou classification. |
Devise de sélection | Saisissez une devise pour filtrer les montants selon cette devise. |
Devise d'impression | Sélectionnez la devise d'impression. |
Taux de conversion | Saisissez un taux de conversion si la devise sélectionnée et la devise d’impression sont différentes. |
Sous-totaux par devise | Sélectionnez Oui pour afficher les sous-totaux pour chaque devise, si nécessaire. |
Afficher toutes les sections | Sélectionnez Oui pour afficher l’ensemble des sections pour les comptes sélectionnés. |
Axe analytique | Saisissez l’axe à inclure dans l’état. |
Section | Saisissez la section à inclure dans l’état. |
Impression des sélections | Option vous permettant d'imprimer les sélections de critères sur la première page de l'état. |
Liste des critères
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
|---|---|---|
societe | Société | |
referentiel | Référentiel (Menu local Social, Analytique, IAS, Grand-livre 4...) | |
sitedeb | Borne de sites | |
comptedeb | Borne de comptes | |
datdeb | Borne de dates de périodes | D |
ouverture | Balance d'ouverture (Menu local Non, Oui) | |
anouveau | Prise en compte à nouveau (Menu local Non, Oui) | |
cloture | Prise en compte clôture (Menu local Non, Oui) | |
pyramide | Pyramide | |
niveau | Nombre de niveaux | C |
detail_site | Détail par site (Menu local Non, Oui) | |
detail_compte | Détail des comptes (Menu local Non, Oui) | |
solcum | Solde des cumuls (Menu local Non, Oui) | |
tri | Ordre de tri (Menu local Numéro, Intitulé, Intitulé court, Classification...) | |
devorg | Devise de sélection | |
devimp | Devise d'impression | |
cours | Cours de conversion | DCB |
soustotaldev | Sous-totaux par devise (Menu local Non, Oui) | |
export | Afficher toutes les sections (Menu local Non, Oui) | |
dimtypdeb | Axe analytique | |
dimval | Section | A |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Remarques
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSBAL (Balances).
Description de l'état
L’en-tête de l’état affiche les informations suivantes :
- La société (ou le groupe de sociétés) sélectionnée
- La devise d’impression
- La période choisie
Pour chaque compte d’une société ou d’un groupe de sociétés, l’état comprend les informations suivantes :
- Le numéro de compte
- L'intitulé du compte
- Le site si le détail par site a été demandé
- Les soldes antérieurs, calculés sur la période allant du début de l'exercice à la fin de la période qui précède la date de début d'impression
- Les transactions débiteurs et créditeurs pour la période sélectionnée
- Le solde en fin de période
Les règles de calcul sont celles appliquées pour la consultation de la balance.
Options d’affichage de l’état
Vous pouvez utiliser plusieurs paramètres d’état pour personnaliser la mise en page :
- Afficher les sections par site ou compte
- Trier les comptes par numéro, intitulé, intitulé court ou classification
- Saisissez un taux de conversion si la devise sélectionnée et la devise d’impression sont différentes
- Affichez les sous-totaux par devise.
L'état affiche les totaux suivants :
- Bilan
- Gestion
- Hors bilan
- Débit et crédit à la fin de la période
- Débit et crédit cumulés
- Soldes débiteur ou créditeur