Balance auxiliaire/devise
Utilisez l’état BALGRPDEVAUX pour imprimer la balance auxiliaire avec l’option de pouvoir imprimer des sous-totaux par devise pour :
- Une société juridique ou un regroupement de sites (société non juridique)
- Un regroupement de sociétés
S’il existe des périodes ouvertes dans la borne de dates sélectionnées, pour une société ou un regroupement de sociétés, le message "Provisoire" s'affiche dans l'en-tête de l’état. Par exemple, même s’il existe uniquement une période ouverte pour une seule société au sein d'un regroupement de sociétés, l’état est imprimé avec la mention "Provisoire" dans l'en-tête.
Prérequis
Contrôle état et critères
Cette partie décrit le comportement des paramètres de la Liste des critères.
Vous trouverez davantage de détails dans la Description de l'état.
Critères | Commentaires |
Société | Saisissez une société. Seules les sociétés juridiques sont autorisées. |
Référentiel | Saisissez un référentiel. |
Borne de sites | Filtrez par site ou par borne de sites. |
Devise de sélection. | Saisissez une devise pour filtrer les montants selon cette devise. |
Devise d'impression | Sélectionnez la devise d'impression. |
Taux de conversion | Saisissez un taux de conversion si la devise sélectionnée et la devise d’impression sont différentes. |
Borne de dates de périodes | Saisissez une borne de dates. |
Balance d'ouverture | Sélectionnez Oui pour inclure la balance d’ouverture. |
Borne de comptes collectifs | Saisissez une borne de comptes collectifs. |
Groupes de comptes collectifs | Saisissez un groupe de comptes collectifs. |
Borne de tiers | Saisissez une borne de tiers à inclure dans l'état. |
Inclure les balances de reports à nouveaux | Sélectionnez Oui pour inclure les balances de reports à nouveaux. |
Inclure les pièces de clôture | Choisissez Oui pour inclure les pièces de clôture. |
Détail par site | Sélectionnez Oui pour regrouper les comptes par site. |
Détail par compte collectif | Sélectionnez Oui pour effectuer un regroupement par compte collectif. |
Ordre de tri | Sélectionnez : Code, raison sociale, intitulé court, ou numéro SIRET. |
Regroupement de tiers | Sélectionnez Oui ou Non. |
Pas de regroupement de tiers | Sélectionnez Oui ou Non. |
Sous-totaux par devise | Sélectionnez Oui pour inclure les sous-totaux par devise. |
Impression des sélections | Option vous permettant d'imprimer les sélections de critères sur la première page de l'état. |
Liste des critères
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
|---|---|---|
societe | Société | |
referentiel | Référentiel (Menu local Social, Analytique, IAS, Grand-livre 4...) | |
sitedeb | Borne de sites | |
devorg | Devise de sélection | |
devimp | Devise d'impression | |
cours | Cours de conversion | DCB |
datdeb | Borne de dates de périodes | D |
ouverture | Balance d'ouverture (Menu local Non, Oui) | |
coldeb | Borne de collectifs | SAC |
grpcol | Groupe de collectifs | |
comptedeb | Borne de tiers | |
anouveau | Prise en compte à nouveau (Menu local Non, Oui) | |
cloture | Prise en compte clôture (Menu local Non, Oui) | |
detail_site | Détail par site (Menu local Non, Oui) | |
detail_collec | Détail par collectif (Menu local Non, Oui) | |
tri | Ordre de tri (Menu local Code, Raison sociale, Intitulé court...) | |
tiersgroupe | Tiers groupe (Menu local Non, Oui) | |
tiersnongroupe | Tiers hors groupe (Menu local Non, Oui) | |
soustotaldev | Sous-totaux par devise (Menu local Non, Oui) | |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Remarques
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSBAL (Balances).
Description de l'état
L’en-tête de l’état présente les informations suivantes :
- La société (ou le groupe de sociétés) sélectionnée
- La devise d’impression
- La période choisie
Remarque : S’il existe des périodes ouvertes pour une société ou une société au sein d’un regroupement de sociétés, le message "Provisoire" s'affiche dans l'en-tête de l’état.
L’état affiche les informations suivantes pour une société et pour chaque tiers :
- le nom du tiers,
- Le compte collectif (si l'option Détail par collectif a la valeur Oui)
- La raison sociale du tiers ou le libellé du site :
- La raison sociale si l’option Détail par compte a la valeur Oui
- Le libellé du site si l’option Détail par site a la valeur Oui et l’option Détail par compte a la valeur Non)
- Le site si l’option Détail par compte a la valeur Oui
- Les soldes antérieurs calculés sur la base de la période allant du début de l’exercice à la fin de la période qui précède la date de début d'exécution
- Les mouvements débiteurs et créditeurs pour la période sélectionnée
- Le solde en fin de période
Les règles de calcul sont celles appliquées pour la consultation de la balance.
Options d’affichage de l’état :
- Si vous sélectionnez Détail par site, l’état affiche une ligne par site.
- Si vous sélectionnez Détail par compte, l’état affiche une ligne par compte collectif.
- Vous pouvez afficher des sous-totaux par devise.
Enfin, sur la dernière page, l’état affiche les informations suivantes pour la société et pour la période :
- Toutes les transactions de débit et de crédit durant la période
- Les cumuls des transactions de débit et de crédit durant la période
- Les soldes débiteur ou créditeur.