Relevé compte client
Cet état vous fournit la liste des échéances d'un client à tout moment du "vieillissement" des échéances selon la date saisie dans le champ Échéances jusqu'au. Un récapitulatif des balances âgées s'affiche sur la dernière page de l'état. Cet état peut être utilisé pour toutes les législations.
Les paramètres de format des adresses sont contrôlés par code pays et vous permettent de justifier à droite ou à gauche les adresses d'expédition (origine) et de destination. Les lignes d'adresse sont compressées automatiquement ; les lignes vides sont supprimées.
Le paramètre Devise de sélection contrôle si c'est la devise de document ou de société qui est utilisée sur le relevé imprimé. Si ce paramètre n'est pas renseigné, les relevés client sont imprimés en devise du client. Si une devise est indiquée, le relevé client affiche les documents d'origine dans la devise sélectionnée, et le taux de conversion de la devise du document d'origine est appliqué.
Prérequis
Contrôle et critères d'état
Cette section décrit le comportement des paramètres de la Liste des critères.
Vous trouverez davantage de détails dans la Description de l'état.
Critères | Commentaire |
Echéances jusqu'àu | Saisissez une date pour inclure les échéances. Cette date vous permet de calculer les balances âgées. |
Société | Saisissez une société. Seules les sociétés juridiques sont autorisées. |
Borne de sites | Saisissez un site ou une borne de sites pour filtrer les factures par site(s). |
Borne tiers | Saisissez un tiers ou une borne de tiers à inclure à l'état. |
Pays adresse destinat. à gauche | Saisissez un code pays pour le format d'adresse de destination. |
Pays insertion adresse expédi. | Saisissez un code pays pour le format d'adresse d'expédition. |
Adresse de redirection à droit | Sélectionnez Oui pour justifier l'adresse du site à droite. |
Ville, État, Code postal | Saisissez un code pays pour un format d'adresse localisé. |
Devise de sélection | Sélectionnez la devise du relevé imprimé : document ou société. |
Impression des sélections | Option vous permettant d'imprimer les sélections de critères sur la première page de l'état. |
Liste des critères
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
|---|---|---|
datmax | Echéances jusqu'au | D |
societe | Société | |
sitedeb | Borne de sites | |
bpdeb | Borne de partenaires | |
adrdesgau | Pays adresse destinat.à gauche | A |
insertcoordexp | Pays insertion adresse expédi. | A |
fwdadrrgt | Adresse redirection à droite | A |
citystazip | Format ville, état, CP | A |
devise | Devise de sélection | |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Remarques
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSCPT (Comptes).
Description de l'état
Si plusieurs tiers (clients) sont inclus dans l'état, les données commencent sur une nouvelle page à chaque client. Pour chaque client, la première page affiche les adresses d'expédition et de destination de ce client.
L'état imprime les montants en fonction du paramètre d'état Devise de sélection. Le taux de conversion de la devise de document s'applique. Si la valeur paramètre est vide, c'est la devise de société qui s'applique à l'état. Si vous saisissez une devise, seuls les documents dans cette devise sont inclus dans l'état.
La colonne Référence affiche les informations du champ Description (DESVCR) de la table Pièces comptables (GACCENTRY), sauf quand un règlement est lié à un règlement de facture ou numéro de réception. Dans ce cas, c'est le numéro qui est imprimé.
Le Solde progressif fournit le total des Échéances par ligne pour chaque client.
La page finale de chaque fiche client fournit un total client pour toutes les échéances de l'état et le Total balance âgée pour chaque période : 0 à 30, 30 à 60, 60 à 90 et Plus de 90 jours.