Echéancier tiers
L’état ECHTIERS permet d’éditer pour une société ou un regroupement de sites (société non juridique) l’échéancier des tiers à un horizon défini.
Pré-requis
Accès à l'état
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Suivi des échéances.
Liste des critères
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
|---|---|---|
societe | Société | |
sitedeb | Borne de sites | |
bprdeb | Borne de tiers | |
coldeb | Borne de collectifs | SAC |
grpcol | Groupe de collectifs | |
datdeb | Borne d'échéances | D |
bapdeb | Borne bon à payer (Menu local Attente, Litige, Avoir, Bon à payer) | |
devise | Devise de sélection | |
modreg | Mode de règlement | |
tmpreg | Règlts non comptabilisés (Menu local Non, Oui) | |
ecrisim | Ecritures de simulation (Menu local Non, Oui) | |
tri | Ordre de tri (Menu local Tiers payeur, Date d'échéance) | |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Remarques
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction MODECHE (Gestion des échéances).
Description de l'état
L’état ECHTIERS restitue l’échéancier de tiers en classant les échéances par tiers puis par date d’échéance.
Pour chaque tiers, l’état restitue :
- Le code tiers
- Le libellé du tiers
- La date d’échéance de la demande.
Pour chaque échéance, l’état ECHTIERS restitue :
- La date d’échéance
- Le code et le nom du tiers facturé
- Le code litige (si litige).
Le type et le numéro de pièce
- Le mode de règlement (BOR, LCR, ESP…)
- Le montant débit
- Le montant crédit
- Le solde progressif du tiers (positif ou négatif).
En fin d’édition, l’état ECHTIERS indique sur une ligne :
- Le total débit
- Le total crédit
- Le solde total final.