Etats > Module Immobilisations > Etat LISLOF (Journal des dépenses) 

Cet état restitue la liste des dépenses répondant aux critères de sélection précisés lors de la soumission de l'état.

Les dépenses sont présentées, classées par société, site financier et compte PCG avec une sous totalisation à chaque rupture sur l'un de ces critères.

Il est possible d'obtenir également une édition de synthèse présentant uniquement des sous totalisations par code comptable, site financier et société.

Un total général est présenté dans le cas  d'une édition multi-sociétés.

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Gestion des biens - Immobilisations.

Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :

 Immobilisations > Immobilisations > Dépenses

Liste des critères

Paramètre

Intitulé paramètre

Type

cpydeb

Borne de sociétés

CPY

fcydeb

Bornes de sites financiers

FCY

accdeb

Bornes de comptes généraux

GAC

accifrsdeb

Bornes de comptes IFRS

GAC

datimpdeb

Bornes de dates imputation

D4

actdeb

Bornes de codes activité

ADI

acggrpdeb

Bornes de familles

FAM

bprdeb

Bornes de fournisseurs

BPR

axe

Axe analytique

DIE

secdeb

Borne de sections

CCE

ugtdeb

Bornes UGT

ADI

plndeb

Bornes de projets d'invest.

ADI

buddeb

Bornes de budgets d'invest.

ADI

condeb

Bornes de marchés

ADI

joudeb

Bornes de journaux

JOU

detail

Etat détaillé par dépense (Menu local Non, Oui)

M1

impselections

Impression des sélections (Menu local Non, Oui)

M1

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction GESLOF (Dépenses).

Divers

1/ La saisie de valeurs pour les paramètres de sélection est facultative. Les valeurs par défaut affichées sont celles renseignées au niveau du Dictionnaire des états.

2/ Lorsque des valeurs sont saisies, aucun contrôle d'existence n'est effectué. Dans le cas où elles se révèlent inexistantes ou incohérentes, aucune édition n'est produite.

Description de l'état

Les dépenses sont présentées regroupées et classées par ordre ascendant selon les critères suivants :

Critères de regroupement/classement et totalisation

- Société                             Totalisation par société avec saut de page
- Site financier                      Totalisation par site financier avec saut de page
- Compte PCG                     Totalisation par compte avec saut de page
- Référence dépense  

Informations restituées

Le contenu de l'état varie en fonction de la valeur renseignée pour le paramètre : Etat détaillé par bien (ou état de synthèse).

  • En-tête
     
    L'en-tête rappelle les informations suivantes :
     
    - Référence société
    - Référence site financier
    - N° de compte PCG
     
  • Etat détaillé
     
    Cet état présente 3 lignes par dépense sélectionnée.
     
    Sur la 1ère ligne :
     

Informations

Alimentées à partir des rubriques

Table

Référence

CODLOF

LAYOUTFAS

N° de ligne

LINLOF

LAYOUTFAS

Désignation 1

DES

LAYOUTFAS

Fournisseur

BPR + BPRNAM

LAYOUTFAS + BPARTNER

Date facture

DATVCR

LAYOUTFAS

Secteur d'activité IFRS

SCT1

LAYOUTFAS

Secteur d'activité

ACT

LAYOUTFAS

Montant HT

AMTNOTCPY

LAYOUTFAS

Sur la 2ème ligne :

Informations

Alimentées à partir des rubriques

Table

Désignation 2

DES2

LAYOUTFAS

Réf. commande

ORDBUY

LAYOUTFAS

Date imputation

DATIMP

LAYOUTFAS

Secteur géographique IFRS

SCT2

LAYOUTFAS

Montant de TVA récupérée

AMTVATRCPY

LAYOUTFAS

Montant de TVA facturée

AMTVATCPY

LAYOUTFAS

Sur la 3ème ligne :

Informations

Alimentées à partir des rubriques

Table

Référence facture

BPRVCR

LAYOUTFAS

Compte IFRS

IASACC

LAYOUTFAS

Prorata de récupération de TVA

RATVATREC

LAYOUTFAS

Montant TTC

Calculé :
AMTNOTCPY + AMTVATCPY

LAYOUTFAS

Il présente ensuite les lignes de totalisation identiques à celles présentées ci-dessous pour un état de synthèse.

  •  Etat de synthèse
     
    Cet état présente :

    - 3 lignes de totalisation par rupture sur Compte PCG, Site financier et Société.
    - 3 lignes de total général figurent également en dernière page, si l'état porte sur plusieurs sociétés.
     
    Sur la 1ère ligne :
     
    - Total Montant HT
     
    Sur la 2ème ligne :

    - Total Montant TVA récupérée et Montant TVA facturée
     
    Sur la 3ème ligne :
     
    - Total Montant TTC

Tables concernées

Les données extraites des tables suivantes sont utilisées par l'état LISLOF :

Table

Intitulé Table

AFCTFCY [AFF]

Profil fonction site

COMPANY [CPY]

Société

FACILITY [FCY]

Sites

GACCOUNT [GAC]

Comptes

LAYOUTFAS [LOF]

Dépenses