Liste des règlements
L'état LISREG permet d'éditer la liste des règlements et leurs états respectifs d'une société juridique ou d'un regroupement de sites (société non juridique) comptabilisés sur une période.
Prérequis
Accès à l'état
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Règlements.
Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :
Comptabilité tiers > Règlements > Saisie règlements
Liste des critères
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
|---|---|---|
societe | Société | |
site | Site | |
devise | Devise | |
datdeb | Borne de dates | D |
echdeb | Borne d'échéances | D |
typdeb | Borne de types | |
lotdeb | Borne de lots | VCR |
bandeb | Borne de banques | |
numdeb | Borne de règlements | |
frmdeb | Bornes de bordereaux | |
stadeb | Bornes sur états (Menu local Saisi, Accepté, Effets comptabilisés...) | |
client | Clients (Menu local Non, Oui) | |
fournisseur | Fournisseurs (Menu local Non, Oui) | |
tri | Ordre de tri (Menu local Site, Date, Transaction, Banque, Echéance) | |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Remarques
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction GESPAY (Règlements).
Description de l'état
L'état LISREG présente les règlements effectués classés selon l'ordre de tri choisi puis par date de comptabilisation.
Pour chaque règlement, il restitue :
- la date de comptabilisation,
- le site,
- te type de règlement,
- la banque,
- le numéro de règlement,
- le compte tiers et son collectif,
- le montant de règlement,
- la devise de transaction,
- le tiers, la (les) échéance(s) réglée(s) ainsi que le montant du règlement imputé sur chacune, le numéro de compte bancaire, la domiciliation (si renseignés),
- l'état du règlement (saisi, en portefeuille, en banque, etc.).