Bankzuweisung
Bei der Zahlungserfassung wird die Etappe "Bankzuweisung" vorgeschlagen, falls der "Bankbereich" nicht gefüllt ist. Der Benutzer hat drei Möglichkeiten:
- Er kann manuell die Bankzahlung erfassen, an die alle Kassentransaktionen übergeben werden (siehe Dokumentation Zahlungserfassung).
- Er kann mit der Bearbeitung Bankerfassung eine Bank manuell zuweisen (Siehe Dokumentation Bankerfassung)
- Er kann über die Zuweisung eines vordefinierten Bankpools oder manuell über die Funktion Bankzuweisung (siehe unten) einen Zahlungsbetrag aufteilen.
Die angegebene Bank (bzw. der Bankpool) muss dem Unternehmen zugeordnet sein, für das die Bearbeitung aktiviert wird.
Vorbedingungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Bildschirmverwaltung
Register Erfassungsbildschirm
Übersicht
Die Bearbeitung Bankzuweisung wird auf einem zuvor ausgewählten Fälligkeitsbetrag ausgeführt. Zunächst werden die Zuweisungskriterien festgelegt.
Auswahlkriterien für die fälligen Beträge
Unternehmen
Die Zuweisung von Bank(en) zu Zahlungen erfolgt immer nur für ein Unternehmen. Dieses Unternehmen muss also angegeben werden.
Standort
Es kann ein Standort ausgewählt werden. Dann werden nur die Zahlungen dieses Standorts bearbeitet.
Zahlungsrichtung
In diesem Bereich wird angegeben, ob es sich bei den auszuwählenden Zahlungen um Einnahmen oder Ausgaben handelt.
Zahlungstransaktion
Nachdem alle Zahlungen organisiert und nach Zahlungstransaktion sortiert sind, kann die Auswahl der zu bearbeitenden Zahlungen auf eine einzige Zahlungstransaktion eingeschränkt werden.
Die vorgeschlagenen Zahlungstransaktionen unterscheiden sich je nach ausgewählter Richtung (Vorauswahl in Abhängigkeit der Parametrisierung der Zahlungstransaktionsrichtung).
Erfassungslos
Die Bearbeitung kann auf ein bestimmtes Zahlungserfassungslos eingegrenzt werden. Ist die Auswahl 'alle Erfassungslose' deaktiviert und wurde keine Losnummer angegeben, wird die Zuweisungen nur für Zahlungen durchgeführt, die zu keinem Erfassungslos gehören.
Benutzer
Die Auswahl kann auf Benutzerebene erfolgen. Es werden dann nur die vom spezifizierten Benutzer gespeicherten Zahlungen bearbeitet.
Währungsgruppe / Währung
Die Auswahl kann auf eine Währungsgruppe oder auf eine bestimmte Transaktionswährung eingeschränkt werden. Es werden dann lediglich die in der / den gewählten Währung(en) erfassten Zahlungen bearbeitet.
Erfassungsdatum
Die Bearbeitung kann auf Zahlungen beschränkt werden, deren Anlagedatum (oder letztes Änderungsdatum) vor einem bestimmten Datum liegt.
Zuweisung des ausgewählten Zahlungsbetrags
In Abhängigkeit von der angegebenen Auswahl wird automatisch ein zuzuweisender Gesamtbetrag angezeigt. Dieser Betrag entspricht allen Zahlungen, die die Auswahlbedingungen erfüllen.
Für den Betrag werden folgende Zuweisungsregeln festgelegt:
Berücksichtigung negativer Salden
- Falls ja:
- Bei Einnahmen: Die Zahlungsaufteilung erfolgt pioritär auf Banken mit einem negativen virtuellen Saldo, um den negativen Kontostand auszugleichen.
- Bei Ausgaben: Es erfolgt keine Zuteilung auf Banken mit negativem virtuellem Saldo, um den negativen Kontostand nicht noch weiter zu verschärfen.
- Falls nein, erfolgt die Aufteilung gemäß dem verwendeten Bankpool.
Bankpool
Es kann auf einen zuvor definierten Bankpool zurückgegriffen werden (Siehe Dokumentation Bankpool).
Wird ein Bankpool ausgewählt, kann definiert werden, ob die Zahlungen in Abhängigkeit vom "nächsten Fälligkeitsdatum" oder vom "höchsten Betrag" erfolgen sollen.
Bankzuweisungstabelle
Einer Zahlung können über diese Zuweisungstabelle mehrere Banken zugewiesen werden.
Hier werden also die gewählten Banken sowie der ihnen zuzuweisende Betrag erfasst.
In der Spalte "Banksaldo" erscheint der Stichtagssaldo des entsprechenden Bankkontos (in Regionalwährung).
In der Spalte "virtueller Saldo" erscheint der Stichtagssaldo des entsprechenden Bankkontos inklusive der noch nicht eingezahlten Beträge (in Regionalwährung).
In der Spalte "Auszugssaldo" erscheint der Betrag des letzten Kontoauszugs (in Regionalwährung).
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Kriterien
| Berücksichtigt werden lediglich Zahlungen mit der entsprechenden Zahlungsrichtung. |
Blocknummer 2
| Hier wird das Unternehmen angegeben, dessen Zahlungen berücksichtigt werden sollen. |
Blocknummer 3
| Um die Zahlungen unabhängig von ihrem Standort auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Standorte“. |
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| Um die Zahlungen unabhängig von ihrer Transaktion auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Transaktionen“. |
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| Um Zahlungen unabhängig von ihrem Erfassungsstapel auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Erfassungsstapel“. |
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| Um die Zahlungen unabhängig vom Benutzer, der die letzte Erfassung durchgeführt hat, auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Benutzer“. |
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| Um die Zahlungen unabhängig von ihrer Währung auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Währungen“. |
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| Zur Zahlungsauswahl unabhängig vom letzten Erfassungsdatum muss das Feld leer bleiben. |
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Zuweisung
| Keine Feldhilfe vorhanden. |
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| Bestimmt die Priorität der Zahlungen bei der Bankzuweisung. |
Blocknummer 5
| Bankenpool, Ausgangspunkt für die Zuordnung. |
| Falls ja:
Falls nein, erfolgt die Aufteilung gemäß dem verwendeten Bankenpool. |
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| Bankkonto dem alle oder ein Teil der Zahlungenzugewiesen werden. |
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| Theoretischer Mindestanteil des auf das für die Position angegebene Bankkonto zuzuweisenden Gesamtbetrags.Der Anteil wird in Berichtswährung bewertet. |
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Schließen
Batchaufgabe
Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,. Zu diesem Zweck BANAFF ist die Standardaufgabe vorgesehen.
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
"Keine Bank zugewiesen"
In der Parametrisierung der erfassten Zahlungstransaktion steht die Etappe Bankzuweisung auf "nein".
"Zahlungsrichtung Ausgabe / Einnahme unbestimmt"
Die Zahlungsrichtung der Transaktion passt nicht zur vorher angeforderten Zahlungsrichtung.
"Keine Transaktion von der Bankzuweisung betroffen"
Bei keiner Zahlungstransaktion steht die Etappe Bankzuweisung auf "ja".
"Kein Wechselkurs"
Es wurde kein Wechselkurs zur Umrechnung gefunden.