Import Banktransaktionen

Übersicht Kontoauszugsimport

Bevor Sie die Kontoauszüge importieren, die Zuordnungen verarbeiten und überprüfen, und die Zahlungen durch Freigabe generieren, müssen Sie zunächst die Parametrisierung komplett abschließen.

Siehe Übersicht Kontoauszugseinstellungen. Bei den Einstellungen handelt es sich um technische Vorgänge, die mit Bedacht ausgeführt werden sollten. Im Zweifel wenden Sie sich an Ihren Administrator oder Partner.

Dies ist eine Übersicht über den Kontoauszugsimport- und Zuordnungsprozess. Weitere Informationen zu jedem Schritt finden Sie in der entsprechenden Onlinehilfe.

Die Verarbeitung variiert je nach Flusstyp, der in der Funktion Bankimporteinstellungen (BSIIMPPAR) ausgewählt wurde.

Standard: Die Import-, Zuordnungs- und Zahlungsgenerierungsvorgänge werden in den globalen Kontoauszugsimportworkflow integriert. Dazu gehört auch die Funktion Banktransaktionen verarbeiten (GESBSIMTC).

Nur Abstimmung: Der Importvorgang wird in den Kontoauszugsimportworkflow integriert. Die Zuordnungs- und Zahlungsgenerierungsvorgänge werden in der Funktion Abstimmung Bankkonten (RAPBAN) ausgeführt. Dieser Flusstyp ist nicht für CFONB-Dateien verfügbar.

1. Importtransaktionen

Diese Funktion ermöglicht den Import von Banktransaktionen in verschiedenen elektronischen Formaten aus einer oder mehreren Kontoauszugsdateien. Diese Dateien haben Sie direkt von Ihrer Bank erhalten oder von einem Onlinebanking-Tool exportiert und auf Ihrem Arbeitsplatz oder einem Server gespeichert. Die Funktion Import Banktransaktionen (BSIIMPORT) importiert diese Dateien vom Speicherort zur Verarbeitung und Zuordnung.

Dieser Schritt gilt nur für die Flusstypen Standard und Nur Abstimmung.

Siehe Import Banktransaktionen

2. Importe und Zuordnung verwalten

Als nächstes müssen Sie den Import und die Zuordnung der Transaktionen verwalten.

Ein importierter Auszug kann einen der folgenden Status haben:

• Nicht zugeordnet: Anfänglicher Status nach dem Import, es wurde keine Zuordnung ausgeführt.
• Zugeordnet: Für den Auszug wurde eine vollständige Zuordnung oder teilweise Zuordnung ausgeführt.
• Freigegeben: Die Zahlungen wurden generiert und und der Auszug ist schreibgeschützt.
• Abstimmen: Der Kontoauszug wurde mit einem Flusstyp Nur Abstimmung importiert. Die Transaktionsdaten wurden in die Funktion Abstimmung Bankkonten (RAPBAN) kopiert. Der Auszug ist hier schreibgeschützt.

Flusstyp ‚Standard‘:

Zuordnung von Transaktionen zu offenen Posten, Konten oder vorhandenen Zahlungen über die Funktion Verwaltung Banktransaktionen (BSIIMP). In dieser Maske können Sie eine automatische Zuordnung ausführen, Sie können jedoch nicht die Ergebnisse anzeigen oder bearbeiten, und Sie können keine Zahlungen generieren.

Flusstyp ‚Nur Abstimmung‘:

Die Transaktionsdaten des Auszugs wurden in die Funktion Abstimmung Bankkonten kopiert, wo Sie eine manuelle Standardbankabstimmung ausführen können. Die Importdaten sind schreibgeschützt. Für jeden Auszug können Sie direkt auf die Transaktionsdaten über das Menü Aktionen am Anfang jeder Zeile zugreifen. Sie können den Auszug nicht in der Maske Banktransaktionen verarbeiten verarbeiten.

Siehe Verwaltung Banktransaktionen

3. Transaktionen offenen Posten oder Konten zuordnen

Dieser Schritt gilt nur für den Flusstyp Standard.

Die importierten Transaktionen müssen überprüft und offenen Posten oder sonstigen Konten, wie z.B. einem Sachkonto, einem Personenkonto oder einem Zwischenkonto, zugeordnet werden. Die Transaktionen können auch vorhandenen Zahlungen zugeordnet werden.

Hinweis: ‚Vorhandene Zahlungen‘ sind Zahlungen mit dem Status Gebucht, die über Standardzahlungsverarbeitungen (Zahlungsvorschlag, Manuelle Zahlungserfassung, etc.) generiert wurden.

Die Zuordnung erfolgt in der Maske Banktransaktionen verarbeiten. Sie können Elemente automatisch oder manuell zuordnen.

• Automatische Zuordnung: Klicken Sie in der Maske Banktransaktionen verwalten auf Zuordnung starten, um die Verarbeitung für alle nicht zugeordneten Auszüge in der Tabelle auszuführen.
• Manuelle Zuordnung: Wählen Sie über das Symbol Aktionen am Anfang jeder Zeile die Aktion Banktransaktionen verarbeiten aus. Dadurch öffnet sich eine Maske, in der Sie die Ergebnisse der automatischen Zuordnung anzeigen und bearbeiten können, und eine manuelle Zuordnung, Auswahl oder Erfassung ausführen können.

Transaktionen verarbeiten

Dieser Schritt gilt nur für den Flusstyp Standard.

A: Automatische genaue Zuordnung zu einem oder mehreren vorhandenen offenen Posten und/oder vorhandenen Zahlungen. Die zugeordneten offenen Posten werden in der Tabelle angezeigt und sind ausgewählt. Status 'A' umfasst auch:

Automatische Zuordnung:

A: zu einem offenen Posten oder einer Zahlung

AC: zu offenen Posten in einer anderen Währung

AS: nach Suchbegriffliste zur automatischen Anlage einer manuellen Erfassung

Manuelle Zuordnung:

AM: zu einem offenen Posten und/oder einer vorhandenen Zahlung

AD: manuelle Erfassung

B: Es wurden Informationen gefunden, jedoch keine genaue Zuordnung. Mögliche zugeordnete offene Posten oder vorhandene Zahlungen werden in der Tabelle angezeigt, sind jedoch nicht ausgewählt. Werden Zahlungen nicht manuell vor der Freigabe verarbeitet, werden Sie auf das in der Funktion Bankimporteinstellungen (BSIIMPPAR) definierte Zwischenkonto gebucht, es sei denn Sie haben die Option Keine Zwischenbuchung erzeugen ausgewählt.

BC für Zuordnungen, die offene Posten in einer anderen Währung enthalten

C: Keine Informationen gefunden. Es werden keine offenen Posten oder vorhandene Zahlungen in der Tabelle angezeigt. Werden Zahlungen nicht manuell vor der Freigabe verarbeitet, werden Sie auf das in der Funktion Bankimporteinstellungen (BSIIMPPAR) definierte Zwischenkonto gebucht, es sei denn Sie haben die Option Keine Zwischenbuchung erzeugen ausgewählt.

Hinweise: Der Statuscode ist leer, wenn Sie einen Auszug vor der Zuordnung prüfen oder wenn Sie die Zuordnung einer Transaktion rückgängig machen.

Für eine manuelle Zuordnung müssen Sie den vollständigen Transaktionsbetrag als 'Beglichen' zuweisen, einschließlich Überzahlung, falls zutreffend. Andernfalls können Sie Ihre Änderungen nicht speichern. Sie können Transaktionen eines Auszugs mehreren offenen Posten, Konten oder vorhandenen Zahlungen zuweisen.

Für Zuordnungen der Ebene A

Zu offenen Posten: Die Zahlung wird generiert und es sind keine weiteren Änderungen möglich.

Zu vorhandenen Zahlungen: Die Zuordnung zur Banktransaktion wird ohne neue Buchung oder Zahlung erstellt.*

Zu einer mit einer manuellen Erfassung verbundenen vorhandenen Zahlung: Die vorhandene Zahlung wird zugeordnet und es wird eine neue Zahlungsbuchung nur für den Betrag der manuellen Erfassung erstellt.

*Für Zuordnungen der Ebene A zu vorhandenen Zahlungen generiert die Freigabe die folgenden Daten:

PAYMENTH: Referenz zur zugehörigen Transaktion in BSIIMPD

GACCENTRY: Zuordnungsindikator (BSI) für die mit der Erfassung in PAYMENTH verbundenen Buchungen aktiviert.

Für Zuordnungen der Ebenen B und C

Es wurden Zahlungen für das Zwischenkonto erstellt, es sei denn Sie haben die Option Keine Zwischenbuchung erzeugen ausgewählt. In diesem Fall müssen Sie die Zahlungen und Buchungen für diese Transaktionen manuell generieren. Diese Option und die Einstellungen des Zwischenkontos sind in der Funktion Bankimporteinstellungen definiert.

Siehe Banktransaktionen verarbeiten

4. Auszug freigeben

Dieser Schritt gilt nur für den Flusstyp Standard.

Die Freigabe ist der letzte Schritt in der Bankimportverarbeitung: sie generiert eine Zahlung für die Transaktionen, die offenen Posten oder Personenkonten/Sachkonten zugeordnet wurden. Sobald der Auszug freigegeben wurde, können sie die Transaktionen nicht mehr bearbeiten. Die Freigabe wird immer für den gesamten aktuellen Auszug ausgeführt und hängt vom Status der Zuordnung ab:

Siehe Banktransaktionen verarbeiten

5. Eine Transaktion manuell abschließen

Dieser Schritt gilt nur für den Flusstyp Standard.

In bestimmten Fällen ist es möglich, dass die offenen Posten einer Kontoauszugstransaktion außerhalb des Kontoauszugsimportprozesses verbucht wurden. Mit anderen Worten, eine Zahlungstransaktion aus dem Kontoauszug existiert bereits als Zahlung.

Die Aktion Transaktion abschließen ist aktiv, wenn der Status der Transaktion Nicht freigegeben ist jedoch bereits zugeordnet wurde, oder wenn der Status der Transaktion Teilweise freigegeben ist.

Diese Option ist deaktiviert, wenn der Transaktionsstatus Nicht freigegeben und noch nicht zugeordnet ist, oder wenn der Status Freigegeben oder Manuell abgeschlossen ist.

Hinweis: Verwenden Sie diese Aktion mit Bedacht. Der Abschluss einer Transaktion ist nicht umkehrbar.