Banktransaktionen verarbeiten

Übersicht Kontoauszugsimport

Bevor Sie die Kontoauszüge importieren, die Zuordnungen verarbeiten und überprüfen, und die Zahlungen durch Freigabe generieren, müssen Sie zunächst die Parametrisierung komplett abschließen.

Siehe Übersicht Kontoauszugseinstellungen. Bei den Einstellungen handelt es sich um technische Vorgänge, die mit Bedacht ausgeführt werden sollten. Im Zweifel wenden Sie sich an Ihren Administrator oder Partner.

Dies ist eine Übersicht über den Kontoauszugsimport- und Zuordnungsprozess. Weitere Informationen zu jedem Schritt finden Sie in der entsprechenden Onlinehilfe.

Die Verarbeitung variiert je nach Flusstyp, der in der Funktion Bankimporteinstellungen (BSIIMPPAR) ausgewählt wurde.

Standard: Die Import-, Zuordnungs- und Zahlungsgenerierungsvorgänge werden in den globalen Kontoauszugsimportworkflow integriert. Dazu gehört auch die Funktion Banktransaktionen verarbeiten (GESBSIMTC).

Nur Abstimmung: Der Importvorgang wird in den Kontoauszugsimportworkflow integriert. Die Zuordnungs- und Zahlungsgenerierungsvorgänge werden in der Funktion Abstimmung Bankkonten (RAPBAN) ausgeführt. Dieser Flusstyp ist nicht für CFONB-Dateien verfügbar.

1. Importtransaktionen

Diese Funktion ermöglicht den Import von Banktransaktionen in verschiedenen elektronischen Formaten aus einer oder mehreren Kontoauszugsdateien. Diese Dateien haben Sie direkt von Ihrer Bank erhalten oder von einem Onlinebanking-Tool exportiert und auf Ihrem Arbeitsplatz oder einem Server gespeichert. Die Funktion Import Banktransaktionen (BSIIMPORT) importiert diese Dateien vom Speicherort zur Verarbeitung und Zuordnung.

Dieser Schritt gilt nur für die Flusstypen Standard und Nur Abstimmung.

Siehe Import Banktransaktionen

2. Importe und Zuordnung verwalten

Als nächstes müssen Sie den Import und die Zuordnung der Transaktionen verwalten.

Ein importierter Auszug kann einen der folgenden Status haben:

• Nicht zugeordnet: Anfänglicher Status nach dem Import, es wurde keine Zuordnung ausgeführt.
• Zugeordnet: Für den Auszug wurde eine vollständige Zuordnung oder teilweise Zuordnung ausgeführt.
• Freigegeben: Die Zahlungen wurden generiert und und der Auszug ist schreibgeschützt.
• Abstimmen: Der Kontoauszug wurde mit einem Flusstyp Nur Abstimmung importiert. Die Transaktionsdaten wurden in die Funktion Abstimmung Bankkonten (RAPBAN) kopiert. Der Auszug ist hier schreibgeschützt.

Flusstyp ‚Standard‘:

Zuordnung von Transaktionen zu offenen Posten, Konten oder vorhandenen Zahlungen über die Funktion Verwaltung Banktransaktionen (BSIIMP). In dieser Maske können Sie eine automatische Zuordnung ausführen, Sie können jedoch nicht die Ergebnisse anzeigen oder bearbeiten, und Sie können keine Zahlungen generieren.

Flusstyp ‚Nur Abstimmung‘:

Die Transaktionsdaten des Auszugs wurden in die Funktion Abstimmung Bankkonten kopiert, wo Sie eine manuelle Standardbankabstimmung ausführen können. Die Importdaten sind schreibgeschützt. Für jeden Auszug können Sie direkt auf die Transaktionsdaten über das Menü Aktionen am Anfang jeder Zeile zugreifen. Sie können den Auszug nicht in der Maske Banktransaktionen verarbeiten verarbeiten.

Siehe Verwaltung Banktransaktionen

3. Transaktionen offenen Posten oder Konten zuordnen

Dieser Schritt gilt nur für den Flusstyp Standard.

Die importierten Transaktionen müssen überprüft und offenen Posten oder sonstigen Konten, wie z.B. einem Sachkonto, einem Personenkonto oder einem Zwischenkonto, zugeordnet werden. Die Transaktionen können auch vorhandenen Zahlungen zugeordnet werden.

Hinweis: ‚Vorhandene Zahlungen‘ sind Zahlungen mit dem Status Gebucht, die über Standardzahlungsverarbeitungen (Zahlungsvorschlag, Manuelle Zahlungserfassung, etc.) generiert wurden.

Die Zuordnung erfolgt in der Maske Banktransaktionen verarbeiten. Sie können Elemente automatisch oder manuell zuordnen.

• Automatische Zuordnung: Klicken Sie in der Maske Banktransaktionen verwalten auf Zuordnung starten, um die Verarbeitung für alle nicht zugeordneten Auszüge in der Tabelle auszuführen.
• Manuelle Zuordnung: Wählen Sie über das Symbol Aktionen am Anfang jeder Zeile die Aktion Banktransaktionen verarbeiten aus. Dadurch öffnet sich eine Maske, in der Sie die Ergebnisse der automatischen Zuordnung anzeigen und bearbeiten können, und eine manuelle Zuordnung, Auswahl oder Erfassung ausführen können.

Transaktionen verarbeiten

Dieser Schritt gilt nur für den Flusstyp Standard.

A: Automatische genaue Zuordnung zu einem oder mehreren vorhandenen offenen Posten und/oder vorhandenen Zahlungen. Die zugeordneten offenen Posten werden in der Tabelle angezeigt und sind ausgewählt. Status 'A' umfasst auch:

Automatische Zuordnung:

A: zu einem offenen Posten oder einer Zahlung

AC: zu offenen Posten in einer anderen Währung

AS: nach Suchbegriffliste zur automatischen Anlage einer manuellen Erfassung

Manuelle Zuordnung:

AM: zu einem offenen Posten und/oder einer vorhandenen Zahlung

AD: manuelle Erfassung

B: Es wurden Informationen gefunden, jedoch keine genaue Zuordnung. Mögliche zugeordnete offene Posten oder vorhandene Zahlungen werden in der Tabelle angezeigt, sind jedoch nicht ausgewählt. Werden Zahlungen nicht manuell vor der Freigabe verarbeitet, werden Sie auf das in der Funktion Bankimporteinstellungen (BSIIMPPAR) definierte Zwischenkonto gebucht, es sei denn Sie haben die Option Keine Zwischenbuchung erzeugen ausgewählt.

BC für Zuordnungen, die offene Posten in einer anderen Währung enthalten

C: Keine Informationen gefunden. Es werden keine offenen Posten oder vorhandene Zahlungen in der Tabelle angezeigt. Werden Zahlungen nicht manuell vor der Freigabe verarbeitet, werden Sie auf das in der Funktion Bankimporteinstellungen (BSIIMPPAR) definierte Zwischenkonto gebucht, es sei denn Sie haben die Option Keine Zwischenbuchung erzeugen ausgewählt.

Hinweise: Der Statuscode ist leer, wenn Sie einen Auszug vor der Zuordnung prüfen oder wenn Sie die Zuordnung einer Transaktion rückgängig machen.

Für eine manuelle Zuordnung müssen Sie den vollständigen Transaktionsbetrag als 'Beglichen' zuweisen, einschließlich Überzahlung, falls zutreffend. Andernfalls können Sie Ihre Änderungen nicht speichern. Sie können Transaktionen eines Auszugs mehreren offenen Posten, Konten oder vorhandenen Zahlungen zuweisen.

Für Zuordnungen der Ebene A

Zu offenen Posten: Die Zahlung wird generiert und es sind keine weiteren Änderungen möglich.

Zu vorhandenen Zahlungen: Die Zuordnung zur Banktransaktion wird ohne neue Buchung oder Zahlung erstellt.*

Zu einer mit einer manuellen Erfassung verbundenen vorhandenen Zahlung: Die vorhandene Zahlung wird zugeordnet und es wird eine neue Zahlungsbuchung nur für den Betrag der manuellen Erfassung erstellt.

*Für Zuordnungen der Ebene A zu vorhandenen Zahlungen generiert die Freigabe die folgenden Daten:

PAYMENTH: Referenz zur zugehörigen Transaktion in BSIIMPD

GACCENTRY: Zuordnungsindikator (BSI) für die mit der Erfassung in PAYMENTH verbundenen Buchungen aktiviert.

Für Zuordnungen der Ebenen B und C

Es wurden Zahlungen für das Zwischenkonto erstellt, es sei denn Sie haben die Option Keine Zwischenbuchung erzeugen ausgewählt. In diesem Fall müssen Sie die Zahlungen und Buchungen für diese Transaktionen manuell generieren. Diese Option und die Einstellungen des Zwischenkontos sind in der Funktion Bankimporteinstellungen definiert.

Siehe Banktransaktionen verarbeiten

4. Auszug freigeben

Dieser Schritt gilt nur für den Flusstyp Standard.

Die Freigabe ist der letzte Schritt in der Bankimportverarbeitung: sie generiert eine Zahlung für die Transaktionen, die offenen Posten oder Personenkonten/Sachkonten zugeordnet wurden. Sobald der Auszug freigegeben wurde, können sie die Transaktionen nicht mehr bearbeiten. Die Freigabe wird immer für den gesamten aktuellen Auszug ausgeführt und hängt vom Status der Zuordnung ab:

Siehe Banktransaktionen verarbeiten

5. Eine Transaktion manuell abschließen

Dieser Schritt gilt nur für den Flusstyp Standard.

In bestimmten Fällen ist es möglich, dass die offenen Posten einer Kontoauszugstransaktion außerhalb des Kontoauszugsimportprozesses verbucht wurden. Mit anderen Worten, eine Zahlungstransaktion aus dem Kontoauszug existiert bereits als Zahlung.

Die Aktion Transaktion abschließen ist aktiv, wenn der Status der Transaktion Nicht freigegeben ist jedoch bereits zugeordnet wurde, oder wenn der Status der Transaktion Teilweise freigegeben ist.

Diese Option ist deaktiviert, wenn der Transaktionsstatus Nicht freigegeben und noch nicht zugeordnet ist, oder wenn der Status Freigegeben oder Manuell abgeschlossen ist.

Hinweis: Verwenden Sie diese Aktion mit Bedacht. Der Abschluss einer Transaktion ist nicht umkehrbar.

Wichtige Hinweise

Standortbestimmung

Ist das Bankkonto mit einem bestimmten Standort verknüpft, werden in der Zuordnungsverarbeitung nur die Rechnungen berücksichtigt, die zum gleichen Standort gehören. Dieser Standort wird für die Zahlungsgenerierung verwendet.

Ist mit dem Bankkonto kein Standort verknüpft, wird der Zahlungsstandort über die Rechnung bestimmt.

Kreditorenzahlungen

Üblicherweise werden Kreditorenzahlungen im Standardzahlungszyklus generiert und wurden bereits gebucht, wenn die Transaktionen auf dem Kontoauszug angezeigt werden.

Durch Auswahl eines oder mehrerer Zuordnungskriterien in den Bankimporteinstellungen können Sie die automatische Zuordnung von Kontoauszugstransaktionen zu vorhandenen Zahlungen aktivieren, die über den Zahlungsvorschlag oder die manuelle Erfassung angelegt wurden (z.B. zur Generierung einer Bankdatei).

Dadurch wird eine Zuordnungsebene angalegt, doch im Gegenteil zur Zuordnung von offenen Posten ist keine Zahlung vorhanden. Die manuelle Zuordnung von Kontoauszugstransaktionen zu dieser Zahlungsart ist optional.

Bei Kreditorenzahlungen, die nicht über die Standardzahlungsverarbeitung angelegt wurden, stehen weitere Optionen zur Verfügung:

1. Wenn Sie die Kreditorenzahlungen generieren, buchen Sie diese auf ein Geldtransitkonto anstatt auf ein Bankkonto. Beim Kontoauszugsimport werden die nicht vorhandenen Zahlungen zugeordneten Kreditorenzahlungen auf das Zwischenkonto (in den Bankimporteinstellungen definiert) gebucht, da sie nach der Zuordnung üblicherweise den Status C haben.
   Als letzten Schritt können Sie eine manuelle Buchung vom Zwischenkonto auf das Geldtransitkonto ausführen, um diese Konten auszugleichen.
2. Verwenden Sie für jede dieser Transaktionen die Aktion Transaktion abschließen. Die Transaktionen erhalten den Status Manuell abgeschlossen und es wird keine Buchung generiert, wenn der Auszug validiert ist.
3. Verwenden Sie die Option Keine Zwischenbuchung erzeugen in den Bankimporteinstellungen. Mithilfe dieser Option wird für alle Transaktionen mit einem Zuordnungsstatus B oder C keine Zwischenbuchung in der Funktion Erweiterter Kontoauszugsimport generiert.

Hinweis: Für Kreditorenlastschriften können Kreditorenzahlungen genau wie Debitorenzahlungen nicht beglichenen offenen Posten zugeordnet werden.

Arbeiten mit mehreren Währungen

Ein Finanzinstitut kann ein Bankkonto in der lokalen Währung oder einer Fremdwährung haben. Beispiele:

• Lokalwährung:
• Ein französisches Finanzinsitut hat ein Bankkonto in EUR.
• Ein britisches Finanzinstitut hat ein Bankkonto in GBP.
• Fremdwährung:
• Ein deutsches Finanzinstitut hat ein Bankkonto in USD.
• Ein britisches Finanzinstitut hat ein Bankkonto in EUR.

Das Finanzinstitut verwaltet die Transaktionen in der Währung des Bankkontos und stellt den Kontoauszug in dieser Währung bereit. Werden auf diesem Konto Transaktionen in Fremdwährung ausgeführt, rechnet die Bank diese Transaktionen in die Währung des Kontos um. Beispiel: Eine Zahlung in USD , die auf einem Bankkonto in EUR eingeht, wird in EUR umgerechnet.

Für den Erweiterten Kontoauszugsimport müssen die Währung des Auszugs und die Währung des Sage X3-Bankkontos identisch sein. Beachten Sie, dass mehrere Währungen nicht von den CFONB-Dateiformaten unterstützt werden.

Ein Kontoauszugsimport in einer anderen Währung als der des Sage X3-Bankkontos ist nicht möglich und wird abgelehnt.

Zusätzlich zur Kontoauszugswährung muss auch die Währung des offenen Postens (Rechnungswährung) berücksichtigt werden, da diese sich von der Auszugswährung unterscheiden kann. Der erweiterte Kontoauszugsimport unterstützt die folgenden Fälle für die automatische und manuelle Zuordnung:

• Kontoauszug in Unternehmenswährung, offener Posten in Unternehmenswährung. Beispiel: Auszug in EUR und offener Posten in EUR
• Kontoauszug in Fremdwährung, offener Posten in der gleichen Fremdwährung. Beispiel: Auszug in US und offener Posten in USD
• Kontoauszug in Unternehmenswährung, offener Posten in Fremdwährung. Beispiel: Auszug in EUR und offener Posten in GBP

Andere Fälle (wie z.B. die Zuordnung eines Auszugs in GBP von einem Bankkonto in GBP zu offenen Posten in USD) werden nicht unterstützt. Beachten Sie, dass für eine Zuordnung innerhalb einer Transaktion eines Kontoauszugs nur eine Währung verwendet werden kann. Wenn Sie eine Transaktion zwei offenen Posten zuordnen, müssen also beide offenen Posten die gleiche Währung haben.

Automatische Zuordnung und Wechselkursabweichung

Im Kontext des Kontoauszugsimports treten Wechselkursabweichungen hauptsächlich aus den folgenden Gründen auf:

• In Sage X3 wird eine Verkaufsrechnung in USD erstellt.
• Der Kunde zahlt die Rechnung in USD auf ein Konto in EUR des Unternehmens. Die Bank rechnet die USD-Zahlung in EUR mit dem aktuellen Wechselkurs um.
• Die Zahlungstransaktion wird auf dem elektronischen Kontoauszug in EUR angezeigt.

Der Kurs der Zahlung unterscheidet sich normalerweise von dem der Rechnung. Sie können einen zulässigen Währungsabweichungsprozentsatz definieren, um diesen Abweichungstyp automatisch zu verwalten:

• Liegt die Abweichung in der Referenzwährung innerhalb dieses definierten Limits, betrachtet die automatische Zuordnung die Rechnung als vollständig beglichen und bucht die Abweichung als Währungsabweichung.
• Überschreitet die Abweichung in der Referenzwährung das angegebene Limit, versteht die automatische Zuordnung dies als Teilzahlung. Sie können nun entweder die Teilzahlung akzeptieren oder das das Zuordnungsergebnis manuell ändern.

• Sie erstellen eine Verkaufsrechnung über 100 USD. Bei der Erstellung der Rechnung liegt der in Sage X3 hinterlegte Wechselkurs EUR/USD bei 1,1111. Der Betrag des offenen Postens über 100 USD entspricht also 90 EUR in der Unternehmenswährung (Referenzwährung).
• Der Kunde zahlt die 100 USD auf ein Bankkonto in EUR. Die Bank rechnet die Zahlung über 100 USD in 93 EUR um. Dies entspricht einem Wechselkurs EUR/USD von 1,0753.
• Die Zahlungstransaktion über 93 EUR wird auf dem elektronischen Kontoauszug des Benutzers aufgeführt.

Annahme: Alle Suchkriterien werden erfüllt und die akzeptierte Währungsumrechnungsabweichung ist auf 5% festgelegt.

• Die Zuordnung berechnet den Unterschied zwischen dem Transaktionsbetrag und dem Offene Posten-Betrag in Referenzwährung:
  93 EUR - 90 EUR = 3 EUR. 3/90 = 3,333%
  Die Umrechnungsabweichung zwischen dem Betrag des offenen Postens in Referenzwährung und dem Betrag der Transaktion in Referenzwährung beträgt 3,333%.
• Die Transaktion wird daher als vollständige Zuordnung angesehen und erhält den Status AC.
• Der Transaktionsbetrag in Währung wird auf 100 USD festgelegt, damit er dem Betrag des offenen Postens in Währung entspricht und so eine vollständige Zahlung angenommen werden kann. Es wird ebenfalls eine Umrechnungsabweichung von 3 EUR verbucht.

• Sie erstellen eine Verkaufsrechnung über 100 USD. Bei der Erstellung der Rechnung liegt der in Sage X3 hinterlegte Wechselkurs EUR/USD bei 1,1111. Der Betrag des offenen Postens über 100 USD entspricht also 90 EUR in der Unternehmenswährung (Referenzwährung).
• Der Kunde zahlt 86,02 USD auf ein Bankkonto in EUR, da er aufgrund eines Problems mit der Lieferung einen bestimmten Betrag abzieht. Die Bank rechnet die Zahlung über 86,02 USD in 80 EUR um. Dies entspricht einem Wechselkurs EUR/USD von 1,0753.
• Die Zahlungstransaktion über 80 EUR wird auf dem elektronischen Kontoauszug des Benutzers aufgeführt.

Annahme: Alle Suchkriterien werden erfüllt und die akzeptierte Währungsumrechnungsabweichung ist auf 5% festgelegt.

• Die Zuordnung berechnet den Unterschied zwischen dem Transaktionsbetrag und dem Offene Posten-Betrag in Referenzwährung:
  80 EUR - 90 EUR = (ABS) 10 EUR. 10/90 = 11,111%
  Die Umrechnungsabweichung zwischen dem Betrag des offenen Postens in Referenzwährung und dem Betrag der Transaktion in Referenzwährung beträgt 11,111%.
• Die Transaktion wird nicht als vollständige Zuordnung betrachtet, da die Abweichung zu groß ist. Der Status wird auf BC gesetzt und Sie müssen eine manuelle Auflösung ausführen, indem Sie entweder die Abweichung akzeptieren oder eine Teilzahlung erstellen. Die Zuordnungsverarbeitung schlägt in diesem Fall oder andere B-Zuordnungen keine Beträge vor.

Sie müssen den offenen Posten manuell auswählen, um ihm die Zahlung zuzuordnen:

1. Wurde der offene Posten ausgewählt, wird der Transaktionsbetrag in Transaktionswährung (EUR) mit dem Offene Posten-Betrag in Referenzwährung (EUR) verglichen. Da der Transaktionsbetrag unter dem Offene Posten-Betrag liegt, wird der Transaktionsbetrag vorgeschlagen. Dies entspricht dem Standardverhalten bei manueller Auswahl.
2. Die Anwendung rechnet den vorgeschlagenen Transaktionsbetrag in einer gegebenen Währung in den entsprechenden Betrag in der Währung des offenen Postens um. Die Berechnung bezieht sich dabei auf den letzten verfügbaren Wechselkurs in der Wechselkursverwaltung für den gegebenen Kurstyp.
   Beispiel: Der Wechselkurs EUR/USD liegt bei 1,0625 (Tageskurs, Monatskurs, etc.): 80 EUR * 1,0625 = 85 USD.
3. Da die Bank in den Überweisungsinformationen auf dem Auszug einen Betrag über 86,02 USD angibt, müssen Sie den Betrag in der Transaktionswährung manuell in der Tabelle der offenen Posten korrigieren oder ändern. Dadurch wird eine Teilzahlung über 86,02 USD/80 EUR für den offenen Posten erstellt. Für die Teilzahlung wird keine Umrechnungsabweichung gebucht.

Zuordnung mehrere offener Posten in Währung

Ordnet die automatische Zuordnung eine Zahlung in einer Währung mehreren offenen Posten zu, wird die gleiche Berechnung wie oben beschrieben ausgeführt. Der einzige Unterschied dabei ist, dass die Berechnung und die Prüfung der zulässigen Währungsabweichung auf den Gesamtbetrag in der Referenzwährung der betroffenen offenen Posten erfolgen.
Hinweis: Alle in der Zuordnung berücksichtigten offenen Posten müssen die gleiche Offene Posten-Währung haben.

• Sie erstellen zwei Rechnungen: 100 USD und 200 USD.
• Bei der Erstellung der ersten Rechnung liegt der hinterlegte Wechselkurs EUR/USD bei 1,1111. Der Betrag des offenen Postens über 100 USD entspricht also 90 EUR in der Unternehmenswährung (Referenzwährung).
• Bei der Erstellung der zweiten Rechnung liegt der hinterlegte Wechselkurs EUR/USD bei 1,1494. Der Betrag des offenen Postens über 200 USD entspricht also 174 EUR in der Unternehmenswährung (Referenzwährung).
• Der Kunde zahlt die 300 USD auf ein Bankkonto des Benutzers in EUR.
• Die Bank rechnet die Zahlung über 300 USD in 269 EUR um. Dies entspricht einem Wechselkurs EUR/USD von 1,1152.
• Die Zahlungstransaktion über 269 EUR wird auf dem elektronischen Kontoauszug des Benutzers aufgeführt.

Annahme: Alle Suchkriterien werden erfüllt und alle zuzuordnenden offenen Posten haben die gleiche Währung; die akzeptierte Währungsumrechnungsabweichung ist auf 5% festgelegt.

• Die Umrechnungsabweichung zwischen dem Gesamtbetrag des offenen Postens in Referenzwährung (264 EUR) und dem Betrag der Transaktion in Transaktionswährung (269 EUR) beträgt 1,89%.
  264 EUR - 269 EUR = (ABS) 5 EUR. 5 EUR/264 EUR = 1,8939%
  Die zugrunde liegende Transaktion gilt daher als AC-Zuordnung.
• Sage X3 berechnet den Transaktionsbetrag in der Referenzwährung für jede Transaktionswährung anteilig am Gesamtbetrag des offenen Postens in Währung:
  90/264 * 269 = 91,70 EUR
  174/264 * 269 = 177,30 EUR
• Angenommen es handelt sich um eine vollständige Zahlung, so müssen Sie den Transaktionsbetrag in Währung auf den Offene Posten-Betrag in Währung setzen:
  Für den ersten offenen Posten liegt der Betrag bei 100 USD.
  Für den zweiten offenen Posten liegt der Betrag bei 200 USD.

Die zwei offenen Posten sind beglichen und es wird eine Währungsabweichung von insgesamt 5 EUR gebucht.

Voraussetzungen

Siehe Dokumentation Umsetzung

• Kopf
• Register Transaktion
• Register Zuordnung
• Register Zahlungsinformationen
• Register Transaktionsdetail
• Register Details Zuordnung

Maskenverwaltung

Kopf

Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Auszug

Auszugscode (Feld STMCOD)

Die Felder des Blocks Auszug zeigen die allgemeinen Auszugsinformationen der Bank an. Sie können nicht geändert werden.

Unternehmen (Feld CPY)

Dieses Feld zeigt den Code und die Kurzbezeichnung des Unternehmens an, das auf dem Kontoauszug angegeben ist.

Bank (Feld BAN)

Die Felder des Blocks Auszug zeigen die allgemeinen Auszugsinformationen der Bank an. Sie können nicht geändert werden.

Währung (Feld CUR)

Dieses Feld zeigt die im Kontoauszug definierte Währung an.

Aussteller-ID BAI (Feld ORIGNTR)

Dieses Feld zeigt die Kennung der den BAI2-Dateiformaten zugewiesenen Bank an. Es ist in der Kopfzeile der Gruppe enthalten, Typcode 02.

Beginn (Feld DATSTR)

Dieses Feld zeigt das Beginndatum der Auszugsperiode in der importierten Datei an, falls verfügbar. Es handelt sich meistens um das Beginndatum des Bankkontosaldos.

Anfangssaldo (Feld BLCSTR)

Dieses Feld zeigt den Anfangssaldo des Bankkontos in der Währung des Auszugs zu Beginn der Auszugsperiode an. Der Betrag wird von der Bank in den Kontoauszugsdaten bereitgestellt.

Bisherig. Saldovorz. (Feld BLCSTRSNS)

Dieses Feld zeigt das Vorzeichen des Startsaldos an: Soll oder Haben.

Ende (Feld DATEND)

Dieses Feld zeigt das Endedatum der Auszugsperiode in der importierten Datei an, falls verfügbar. Es handelt sich meistens um das Endedatum des Bankkontosaldos.

Endsaldo (Feld BLCEND)

Dieses Feld zeigt den Endsaldo des Bankkontos in der Währung des Auszugs zum Ende der Auszugsperiode an. Der Betrag wird von der Bank in den Kontoauszugsdaten bereitgestellt.

Neues Saldovorzeich. (Feld BLCENDSNS)

Dieses Feld zeigt das Vorzeichen des Endsaldos an: Soll oder Haben.

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Register Transaktion

Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Zuordnungskennzeichen (Feld LET)

Dieses Feld zeigt den Zuordnungsstatus der Transaktion an. Weitere Informationen zu den Zuordnungsebenen entnehmen Sie dem Zuordnungstyp. Transaktionen können eine von vier anfänglichen Zuordnungsebenen haben: A: Es wurde eine genaue Zuordnung zu einem oder mehreren offenen Posten (oder Sachkonto) gefunden. AC: genaue Zuordnung zu einem offenen Posten in Währung AP: genaue Zuordnung zu einer vorhandenen Zahlung AM: manuelle zu einem offenen Posten oder einer Zahlung AS: die Transaktion wurde automatisch einem Sachkonto, einem Personenkonto oder einer vorhandenen Zahlung gemäß den in der Funktion Suchbegriffliste definierten Suchbegriffen zugewiesen. B: Es wurden Informationen gefunden, jedoch keine genaue Zuordnung. Die für eine mögliche Zuordnung verfügbaren offenen Posten und/oder Zahlungen werden angezeigt. BC:Für Buchungen in Währung gefundene Informationen, jedoch keine genaue Zuordnung. Die für eine mögliche Zuordnung verfügbaren offenen Posten und/oder Zahlungen werden angezeigt. Personenkonto:Es wurden Informationen gefunden, jedoch keine genaue Zuordnung. Die für eine mögliche Zuordnung verfügbaren offenen Posten und/oder Zahlungen werden angezeigt. C: Es wurden keine zuzuordnenden oder zuordenbare Elemente gefunden.

Zuordnungstyp (Feld TYPMTC)

Dieses Feld gibt an, ob sich die Zuordnung auf einen offenen Posten, eine vorhandene Zahlung oder eine manuelle Erfassung bezieht. Für Zuordnungen der Ebenen B und C ist dieses Feld leer. O: Zuordnung zu einem offenen Posten P: Zuordnung zu einer vorhandenen Zahlung M: manuelle Erfassung

Zahlungsstatus (Feld FLGCRE)

Dieses Feld zeigt den Zahlungsstatus der Transaktion an. Ist die Transaktion nicht zugeordnet oder wurde sie storniert, ist das Feld leer. Dieses Feld kann die folgenden Werte anzeigen: Zugeordnet: Die Transaktion ist zugeordnet, aber nicht freigegeben. Die Zuordnung kann geändert werden. Freigegeben: Die Transaktion ist freigegeben. Sie kann nicht mehr geändert werden. Teilweise freigegeben: Die Transaktion ist zwei weiteren offenen Posten zugewiesen, wobei mindestens einer davon außerhalb der Banktransaktionsverwaltung beglichen wurde, z.B. aus Versehen zwischen der Zuordnung und der Freigabe des Kontoauszugs. Der Auszug kann nicht freigegeben werden. In der Logdatei wird eine Fehlermeldung angezeigt und die Zahlung wird nicht generiert. Der Zahlungsstatus der Transaktion ist auf Teilweise freigegeben, weil Sage X3 nicht alle offenen Posten freigeben kann. Manuell abgeschlossen: Gibt an, dass eine Transaktion manuell verarbeitet oder abgeschlossen wurde.

Abgestimmt (Feld FLGRCL)

Generierte Zahlungsnr. (Feld NUMREG)

Dieses Feld zeigt die generierte Zahlungsnummer für die freigegebenen Transaktionen mit einem Zuordnungsindikator C an. Die Zahlungsnummern der Zuordnungen A und AM werden in der Tabelle der Tabelle der offenen Posten gemäß dem betroffenen offenen Posten angezeigt. Die Zahlungsnummern der Zuordnungen AS und AD werden in der Aktion Manuelle Erfassung gemäß dem Sachkonto oder dem betroffenen Personenkonto angezeigt. Durch die Zuordnung von Auszügen zu vorhandenen Zahlungen wird keine neue Zahlung generiert.

Valutadatum (Feld VALDAT)

Dieses Feld zeigt das Valutadatum in der Kontoauszugstransaktion an. Dieses Datum bestimmt das Buchungsdatum der für die Transaktion angelegten Zahlungen.

Datum Vorgang (Feld OPEDAT)

Betrag (Feld AMTCUR)

Dieses Feld zeigt den Transaktionsbetrag in der Auszugswährung an.

Vorzeichen Bank (Feld BSISNS)

Dieses Feld gibt an, ob der Transaktionsbetrag eine Einnahme (Haben) oder eine Ausgabe (Soll) ist. Ein Bankvorzeichen C (Credit/Haben) in MT940 oder CRDT (Credit/Haben) in CAMT.053/.054 steht für eingegangene Zahlungen und wird als Einnahme angezeigt. Ein Bankvorzeichen D (Debit/Soll) in MT940 oder DBIT (Debit/Soll) in CAMT.053/.054 steht für ausgegangene Zahlungen und wird als Ausgabe angezeigt.

Zugeordnete Elemente (Feld NUM)

Dieses Feld bietet einen schnellen Überblick über die wichtigsten Zuordnungsinformationen. Es gibt die Dokumentnummer der zugeordneten Elemente und/oder den Hinweis ‚manuelle Erfassung‘ an, falls manuelle Erfassungen in der Transaktion vorhanden sind. Die Anzeige ist auf 250 Zeichen begrenzt.

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Symbol Aktionen

Rechnung / Bestellung

Wählen Sie diese Option aus, um den Ursprungsbeleg anzuzeigen.

Abfrage Sachkonten

Wählen Sie diese Option aus, um das Konto des offenen Postens der Zeile anzuzeigen.

Zahlung

Wählen Sie diese Option aus, um die Zahlungsdetails zum offenen Posten der Zeile anzuzeigen.

Regulierer/Zahlungsempfänger

Wählen Sie diese Option aus, um die Personenkontendetails anzuzeigen.

 

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Register Zuordnung

Übersicht

In diesem Bereich werden die Details der genauen und möglichen Zuordnungen basierend auf der Ebene und dem Typ der Zuordnung angezeigt.

Die Tabelle Offene Posten zeigt mögliche Zuordnungen zu offenen Posten basierend auf Suchkriterien an. Die Tabelle Zahlungen zeigt mögliche Zuordnungen zu vorhandenen Zahlungen basierend auf Suchkriterien an. Weitere Informationen zu den Zuordnungsoptionen entnehmen Sie der Funktion Bankimporteinstellungen.

Sie können auch eine oder mehrere Erfassungen in einer dedizierten Tabelle auswählen, um diese einer Transaktion zuzuordnen. Es ist nicht möglich, einen offenen Posten und eine Zahlung auszuwählen, und diese der gleichen Kontoauszugstransaktion zuzuordnen.

Bei nur offenen Posten können Sie die Spalte Bezahlt ändern. Bei Zahlungen können Sie einen zugeordneten Betrag nicht ändern, Sie können jedoch zugehörige manuelle Erfassungen anlegen, falls erforderlich. Weitere Details finden Sie unter Manuelle Erfassung.

Verwenden Sie diese Optionen über das Menü Aktionen am Zeilenbeginn, um auf die Details der ausgewählten Transaktion zuzugreifen. Bei freigegebenen Transaktionen sind die Felder der beiden Tabellen schreibgeschützt.

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Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Tabelle Offene Posten

Dokumentnr. (Feld DUDNUM)

Die Felder der Tabelle Offene Posten zeigen die Informationen zu den möglichen Transaktionen aus einer automatischen oder manuellen Zuordnungssuche an. Wenn Sie den offenen Posten auswählen, kann nur die Spalte Beglichen geändert werden.

Regulierer/Zahlungsempfänger (Feld DUDBPRPAY)

Betrag in Fremdwährung (Feld DUDAMTCURB)

Währung (Feld DUDCURAMT)

Die Felder der Tabelle Offene Posten zeigen die Informationen zu den möglichen Transaktionen aus einer automatischen oder manuellen Zuordnungssuche an. Wenn Sie den offenen Posten auswählen, kann nur die Spalte Beglichen geändert werden.

Ref.betr.währ. (Feld DUDAMTLOCB)

Währung (Feld DUDCURLOC)

Die Felder der Tabelle Offene Posten zeigen die Informationen zu den möglichen Transaktionen aus einer automatischen oder manuellen Zuordnungssuche an. Wenn Sie den offenen Posten auswählen, kann nur die Spalte Beglichen geändert werden.

Bezahlt (Währung) (Feld DUDPAYCUR)

Skonto (Währung) (Feld BSIDEPCUR)

Bezahlt (Ausz.währ.) (Feld DUDPAYSTM)

Die Felder der Tabelle Offene Posten zeigen die Informationen zu den möglichen Transaktionen aus einer automatischen oder manuellen Zuordnungssuche an. Wenn Sie den offenen Posten auswählen, kann nur die Spalte Beglichen geändert werden.

Ursprungsbeleg (Feld BPRVCR)

Die Felder der Tabelle Offene Posten zeigen die Informationen zu den möglichen Transaktionen aus einer automatischen oder manuellen Zuordnungssuche an. Wenn Sie den offenen Posten auswählen, kann nur die Spalte Beglichen geändert werden.

Zahlungsnr. (Feld PYHNUM)

Fälligkeitsdatum (Feld DUDDAT)

Die Felder der Tabelle Offene Posten zeigen die Informationen zu den möglichen Transaktionen aus einer automatischen oder manuellen Zuordnungssuche an. Wenn Sie den offenen Posten auswählen, kann nur die Spalte Beglichen geändert werden.

Rechnungsempfänger/Auftraggeber (Feld DUDBPRINV)

Standort (Feld DUDFCY)

Rechnungsbetrag in Währung (Feld DUDAMTCUR)

Die Felder der Tabelle Offene Posten zeigen die Informationen zu den möglichen Transaktionen aus einer automatischen oder manuellen Zuordnungssuche an. Wenn Sie den offenen Posten auswählen, kann nur die Spalte Beglichen geändert werden.

Rg.ref.betrag in Währung (Feld DUDAMTLOC)

Unterzahl. (Währ.) (Feld BSIUNDPAYC)

Unterzahl. (Ausz.) (Feld BSIUNDPAYS)

Tabelle Zahlungen

Feld NBLIG

Die Felder der Tabelle Zahlungen zeigen die Informationen zu den möglichen Transaktionen aus einer automatischen oder manuellen Zuordnungssuche an. Sie können den Betrag einer zugeordneten Zahlung ändern.

Feld PAYSEL

Die Felder der Tabelle Zahlungen zeigen die Informationen zu den möglichen Transaktionen aus einer automatischen oder manuellen Zuordnungssuche an. Sie können den Betrag einer zugeordneten Zahlung ändern.

Belegnr. (Feld NUM)

Personenkonto (Feld BPR)

Die Felder der Tabelle Zahlungen zeigen die Informationen zu den möglichen Transaktionen aus einer automatischen oder manuellen Zuordnungssuche an. Sie können den Betrag einer zugeordneten Zahlung ändern.

Währung (Feld CURP)

Betrag in Fremdwährung (Feld AMTCURP)

Die Felder der Tabelle Zahlungen zeigen die Informationen zu den möglichen Transaktionen aus einer automatischen oder manuellen Zuordnungssuche an. Sie können den Betrag einer zugeordneten Zahlung ändern.

Bank (Feld BANPAYTPY)

Bezahlt (Währung) (Feld BSIPAYCUR)

Die Felder der Tabelle Zahlungen zeigen die Informationen zu den möglichen Transaktionen aus einer automatischen oder manuellen Zuordnungssuche an. Sie können den Betrag einer zugeordneten Zahlung ändern.

Bezahlt (Ausz.währ.) (Feld BSIPAYSTM)

Summen

Gesamtbetrag (Feld TOTAMT)

Dieses Feld zeigt den belasteten Gesamtbetrag für die in der Tabelle ausgewählten offenen Posten an. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn offene Posten ausgewählt wurden.

Feld TOTAMTCUR

Skonto gesamt (Feld TOTDEP)

Dieses Feld zeigt gegebenenfalls den Gesamtskontobetrag für die ausgewählten offenen Posten an.

Feld TOTDEPCUR

Summe Unterzahlung (Feld TOTUNDPAY)

Feld TOTUNDPAYC

Restbetrag (Feld RSTAMT)

Dieses Feld zeigt den Restbetrag an, der noch keinen offenen Posten oder vorhandenen Zahlungen zugeordnet wurde. Dieser Betrag errechnet sich aus der Differenz zwischen dem Betrag der Auszugstransaktion abzüglich der Summe aller betroffenen Beträge.

Feld RSTAMTCUR

Überzahlung (Feld OVERPAY)

Erfassen Sie einen Betrag, um eine Überzahlung zu erstellen. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn offene Posten ausgewählt wurden. Überzahlungen werden verwendet, wenn der Betrag der Banktransaktion den Gesamtbetrag der offenen Posten überschreitet. Zum Beispiel wenn ein Kunde ausversehen eine zu hohe Überweisung tätigt.

Feld OVERPAYCUR

Summe manuelle Erfassung (Feld TOTMANENT)

Dieses Feld zeigt den manuell erfassten Gesamtbetrag der Kontoauszugstransaktion an. Um einen Betrag zu erfassen oder zu ändern, verwenden Sie die Aktion Manuelle Erfassung.

Feld TOTMANCUR

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Symbol Aktionen

STANDARD-Kursänderungsaktion

Abfrage Sachkonten

Zahlung

Regulierer/Zahlungsempfänger

STANDARD-Kursänderungsaktion

Abfrage Sachkonten

Zahlung

Regulierer/Zahlungsempfänger

Regulierer/Zahlungsempfänger

Offene Posten

 

Schließen

 

Register Zahlungsinformationen

Übersicht

In dieser Tabelle werden die Referenzinformationen der importierten Banktransaktion angezeigt. Diese Informationen hängen vom Bankdateiformat, der Banksegmentdefinition und den von Ihrem Bankinstitut im Auszug bereitgestellten Informationen ab.

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Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Tabelle

Zahlungsreferenz (Feld SUMFREREF)

Diese Felder zeigen die importierten Transaktionsinformationen basierend auf der Definition Banksegment an und können nicht geändert werden.

Personenkontoreferenz (Feld SUMBPRREF)

Kommentar (Feld REM)

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Register Transaktionsdetail

Übersicht

In diesem Bereich werden die Unterdetails der Banktransaktion angezeigt. Dieser Bereich ist nur für CAMT.053/.054-Importe verfügbar und zeigt die Referenzinformationen der importierten Banktransaktion an. Für jede Banktransaktion können mehrere Detailzeilen angezeigt werden.

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Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Tabelle

Betrag (Feld AMTCURS)

Dieses Feld zeigt den Betrag des Unterdetails in der Transaktionswährung an. Dieses Unterdetail stellt nur die CAMT.953/.054-Transaktionen dar. Dies gilt nicht für die Lieferanten vom Typ ‚Sonstige‘.

Währung (Feld CURS)

Dieses Feld zeigt die Erfassung des Unterdetails in der Transaktionswährung an. Dieses Unterdetail stellt nur die CAMT.953/.054-Transaktionen dar. Dies gilt nicht für die Lieferanten vom Typ ‚Sonstige‘.

Vorzeichen (Feld SNSS)

Dieses Feld gibt an, ob die Erfassung des Unterdetails Haben oder Soll ist. Für die CAMT.053/.054-Transaktionen steht ein Bankvorzeichen C (CRDT) für erhaltene Zahlungen. Ein Bankvorzeichen D (Debit) steht für ausgegangene Zahlungen. Dieses Unterdetail stellt nur die CAMT.953/.054-Transaktionen dar. Dies gilt nicht für die Lieferanten vom Typ ‚Sonstige‘.

Referenz (Feld ACCREF1)

Dieses Feld zeigt die mit dem Unterdetail verknüpften Informationen des Bankkontos an, wie z.B. die IBAN. Dieses Unterdetail stellt nur die CAMT.953/.054-Transaktionen dar. Dies gilt nicht für die Lieferanten vom Typ ‚Sonstige‘.

Referenz (Feld ACCREF2)

Referenz (Feld ACCREF3)

Personenkontoreferenz (Feld BPRREF1)

Dieses Feld zeigt die in der Unterdetailtransaktion enthaltenen Personenkonteninformationen an, wie z.B. den Zahlungspflichtigen und den Zahlungsempfänger. Dieses Unterdetail stellt nur die CAMT.953/.054-Transaktionen dar. Dies gilt nicht für die Lieferanten vom Typ ‚Sonstige‘.

Personenkontoreferenz (Feld BPRREF2)

Personenkontoreferenz (Feld BPRREF3)

Personenkontoreferenz (Feld BPRREF4)

Personenkontoreferenz (Feld BPRREF5)

Einzahlungsreferenz (Feld RMTREF1)

Dieses Feld zeigt die strukturierten oder unstrukturierten Informationen an, mit denen eine Unterdetaileingabe einem offenen Posten zugeordnet werden kann, wie z.B. Rechnungsnummern, End-to-End ID, etc. Dieses Unterdetail stellt nur die CAMT.953/.054-Transaktionen dar. Dies gilt nicht für die Lieferanten vom Typ ‚Sonstige‘.

Einzahlungsreferenz (Feld RMTREF2)

Einzahlungsreferenz (Feld RMTREF3)

Einzahlungsreferenz (Feld RMTREF4)

Einzahlungsreferenz (Feld RMTREF5)

Einzahlungsreferenz (Feld RMTREF6)

Einzahlungsreferenz (Feld RMTREF7)

Einzahlungsreferenz (Feld RMTREF8)

Einzahlungsreferenz (Feld RMTREF9)

Einzahlungsreferenz (Feld RMTREF10)

Transaktionscode (Feld BANTRSREF1)

Dieses Feld zeigt die in einer Unterdetailerfassungstransaktion enthaltenen strukturierten Banktransaktionscodes an. Der Feldwert für den Transaktionscode 1 stellt den Bereichscode dar. Der Feldwert für den Transaktionscode 2 stellt den Gruppencode dar. Der Feldwert für den Transaktionscode 3 stellt den Untergruppencode dar. Die Banktransaktionscodes stellen eine Reihe von harmonisierten ISO 20022-Codes dar, mit denen der zugrunde liegende Transaktionstyp korrekt identifiziert werden kann, und ihn basierend auf der Funktion Suchbegriffliste einem Sachkonto oder einem Personenkonto zuweist. Hinweis: Werden unstrukturierte Banktransaktionscodes verwendet, muss die Standard-Bankimportsegmentdefinition geändert werden. Dieses Unterdetail stellt nur die CAMT.953/.054-Transaktionen dar. Dies gilt nicht für die Lieferanten vom Typ ‚Sonstige‘.

Transaktionscode (Feld BANTRSREF2)

Transaktionscode (Feld BANTRSREF3)

ESR-/QR-Referenznummer (Feld BVRREF)

Dieses Feld zeigt die in der Unterdetailerfassungstransaktion enthaltene ESR-Referenznummer an, falls zutreffend. Dieses Unterdetail stellt nur die CAMT.953/.054-Transaktionen dar. Dies gilt nicht für die Lieferanten vom Typ ‚Sonstige‘.

Referenz Zahlung (Feld PAYREFS)

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Register Details Zuordnung

Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Offene Posten

Rechnungsnr. (Feld INVNUM)

Diese Felder zeigen die in der Funktion Bankimporteinstellungen (BSIIMPPAR) ausgewählten Suchkriterien an, und welche Datentypen diesen Kriterien entsprechen. Es zeigt auch die Prüfung für die Funktion Suchbegriffliste verwenden an. Diese Felder können nicht geändert werden.

Personenkontonr. (Feld BPRNUM)

Bankverbindung Personenkonto (Feld BPRBANID)

Diese Felder zeigen die in der Funktion Bankimporteinstellungen (BSIIMPPAR) ausgewählten Suchkriterien an, und welche Datentypen diesen Kriterien entsprechen. Es zeigt auch die Prüfung für die Funktion Suchbegriffliste verwenden an. Diese Felder können nicht geändert werden.

Personenkontoname (Feld BPRNAM)

Originaldokument (Feld SRCDOC)

ESR-/QR-Referenznummer (Feld BVRREFNUM)

Suchbegriffliste verwenden (Feld USESEALIS)

Diese Felder zeigen die in der Funktion Bankimporteinstellungen (BSIIMPPAR) ausgewählten Suchkriterien an, und welche Datentypen diesen Kriterien entsprechen. Es zeigt auch die Prüfung für die Funktion Suchbegriffliste verwenden an. Diese Felder können nicht geändert werden.

Summe Personenkonto (Feld BPRTOT)

Fälligkeitsdatum in Tagen (Feld DUDDAYSBAC)

Prio (Feld DATPIO)

Zuordnungsdatum von/bis (Feld MTCDATSTR)

Feld MTCDATEND

Zahlungen

Zahlungsreferenz (Feld PAYREF)

Personenkontonr. (Feld BPRNUMPAY)

Bankverbindung Personenkonto (Feld BPRBANIDPA)

Personenkontoname (Feld BPRNAMPAY)

Betrag (Feld AMTPAY)

Tage (Feld DAYSBACK)

Zugeordnet

Rechnungsnr. (Feld FLGINVNUM)

Diese Felder zeigen die in der Funktion Bankimporteinstellungen (BSIIMPPAR) ausgewählten Suchkriterien an, und welche Datentypen diesen Kriterien entsprechen. Es zeigt auch die Prüfung für die Funktion Suchbegriffliste verwenden an. Diese Felder können nicht geändert werden.

Personenkontonr. (Feld FLGBPR)

Bankverbindung Personenkonto (Feld FLGBIDNUM)

Personenkontoname (Feld FLGBPRNAM)

Originaldokument (Feld FLGBPRVCR)

ESR-/QR-Referenznummer (Feld FLGBVRREFN)

Suchbegriffliste verwenden (Feld FLGREFLIS)

Diese Felder zeigen die in der Funktion Bankimporteinstellungen (BSIIMPPAR) ausgewählten Suchkriterien an, und welche Datentypen diesen Kriterien entsprechen. Es zeigt auch die Prüfung für die Funktion Suchbegriffliste verwenden an. Diese Felder können nicht geändert werden.

Referenz Zahlung (Feld FLGPAYREF)

Betrag (Feld FLGAMT)

Diese Felder zeigen die in der Funktion Bankimporteinstellungen (BSIIMPPAR) ausgewählten Suchkriterien an, und welche Datentypen diesen Kriterien entsprechen. Es zeigt auch die Prüfung für die Funktion Suchbegriffliste verwenden an. Diese Felder können nicht geändert werden.

Summe Personenkonto (Feld FLGBPRTOT)

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• Auszug zuordnen
• Auszug freigeben
• Transaktion zuordnen
• Manuelle Erfassung
• Auswahl Offene Posten
• Auswahl Zahlungen
• Transaktion abschließen

Spezifische Aktionen

Klicken Sie auf diese Aktion, um die Zuordnung des gesamten Auszugs zu starten.

Klicken Sie auf diese Aktion, um den aktuellen Auszug gemäß den folgenden Regeln freizugeben: Für Zuordnungen der Ebene A Zu offenen Posten: Die Zahlung wird generiert und es sind keine weiteren Änderungen möglich. Zu vorhandenen Zahlungen: Die Zuordnung zur Banktransaktion wird ohne neue Buchung oder Zahlung erstellt.* Zu einer mit einer manuellen Erfassung verbundenen vorhandenen Zahlung: Die vorhandene Zahlung wird zugeordnet und es wird eine neue Zahlungsbuchung nur für den Betrag der manuellen Erfassung erstellt. *Für Zuordnungen der Ebene A zu vorhandenen Zahlungen generiert die Freigabe die folgenden Daten: PAYMENTH: Referenz zur zugehörigen Transaktion in BSIIMPD GACCENTRY: Zuordnungsindikator (BSI) für die mit der Erfassung in PAYMENTH verbundenen Buchungen aktiviert.

Klicken Sie auf diese Aktion, um die automatische Zuordnungsverarbeitung nur für die ausgewählte Kontoauszugstransaktion zu starten. Um die automatische Zuordnung für den gesamten Auszug auf einmal zu starten, verwenden Sie die Aktion Auszug zuordnen.

Wählen Sie Manuelle Erfassung aus, um Transaktionen für B- oder C-Zuordnungen auf ein Sachkonto oder Personenkonto zu buchen, ohne diese einem offenen Posten zuzuordnen (Zahlung auf ein Konto). Sie können die Zahlung auf mehrere Konten verteilen, Sie können jedoch nicht den Betrag der Zahlung ändern, da der Gesamtbetrag der Summe verteilt werden muss. Wenn Sie mehrere Zahlungszeilen erstellen, können Sie nicht Sachkonten- und Personenkonten mischen. Alle Zahlungszeilen einer Transaktion müssen einem Personenkonto oder einem Sachkonto entsprechen. Wenn Sie in der Maske Manuelle Erfassung auf OK klicken, ändert sich der Zuordnungsstatus in AD. Sie könne für diese Transaktion zur Manuellen Erfassung zurückkehren, um zu überprüfen, zu bearbeiten, oder die Aktion Zuordnung rückgängig zu verwenden, um die manuelle Erfassung dieser Transaktion zu löschen. Sobald Sie die Zahlung generiert haben, können sie die Transaktion nicht mehr bearbeiten. Die Manuelle Erfassung ist auch verfügbar, um Transaktionen mit Status AS zu überprüfen oder zu bearbeiten, die über die Suchbegriffliste zugeordnet wurden. Für Zahlungen Wenn Sie eine Zahlung in der Tabelle Zahlungen ausgewählt haben und Sie noch einen Restbetrag haben, können Sie eine manuelle Erfassung für den Restbetrag erstellen. Dies ist üblicherweise der Fall bei Bankgebühren: Wenn die Bank die Gebühren direkt auf die Transaktion belastet, ist der Betrag der Auszugstransaktion größer als der Zahlungsbetrag. In diesem Fall können Sie eine vorhandene Zahlung in der Tabelle Zahlungen auswählen und eine manuelle Erfassung für ein Sachkonto für den Restbetrag erstellen.

Im über diese Schaltfläche geöffneten Fenster befinden sich die folgenden Felder: : Auswahl offene Posten Betrag von (Feld AMTSTR) Erfassen Sie einen Betragsbereich, um nach möglichen offenen Posten innerhalb dieser Beträge zu suchen. Betrag bis (Feld AMTEND)   Dokumentnummer (Feld INVNUM) Erfassen Sie eine Dokumentnummer zu jedem spezifischen offenen Posten, der dieser Nummer entspricht. Originaldokument (Feld SRCNUM) Erfassen Sie ein Ursprungsdokument, um die Suche auf die entsprechenden offenen Posten einzuschränken. Auswahl Personenkonten Typ Personenkonto (Feld BPRTYP) Wählen Sie einen Personenkontentyp Kunde oder Lieferant aus, um die Suche nach offenen Posten einzuschränken. Personenkontonr. (Feld BPRNUM) Erfassen Sie eine Personenkontonummer, um nach offenen Posten zu dieser Personenkontonummer zu suchen. Personenkontoname (Feld BPNAM1) Erfassen Sie einen oder zwei Personenkontennamen, um nach offenen Posten zu suchen, die einem oder beiden Namen entsprechen. Die Personenkontennamen verwenden automatisch die Wildcards (?, *). Personenkontoname 2 (Feld BPNAM2)   Blocknummer 3 Anzahl (Feld CNT) Dieses Feld zeigt die Anzahl an Ergebnissen an, die den erfassten Kriterien entsprechen. Dieses Feld wird automatisch aktualisiert, wenn ein Kriterium erfasst, gelöscht oder geändert wird. Die Nummern werden mit den Beträgen der Transaktion des offenen Postens ohne Berücksichtigung der Währung verglichen. Der Personenkontenname und die Rechnungsnummern verwenden automatisch die Wildcards (?, *). Schließen Klicken Sie auf diese Aktion, um Suchkriterien für die Suche nach offenen Posten zu erfassen, wenn eine automatische Suche keine offenen Posten (C-Zuordnung) oder nur offene Posten mit teilweiser Zuordnung (B-Zuordnung) gefunden hat.

Im über diese Schaltfläche geöffneten Fenster befinden sich die folgenden Felder: : Auswahl Zahlungen Betrag von (Feld AMTSTR) Erfassen Sie einen Betragsbereich, um nach möglichen offenen Posten innerhalb dieser Beträge zu suchen. Betrag bis (Feld AMTEND)   Zahlungsnr. (Feld NUM) Erfassen Sie eine Zahlungsnummer, um nach genau dieser Zahlung zu suchen. Tage (Feld DAYSBACK) Erfassen Sie eine Anzahl an Tagen, um die Suchergebnisse auf die neuesten Zahlungen zu beschränken. Wenn Sie X Tage erfassen, werden nur die Zahlungen berücksichtigt, deren Buchungsdatum nicht vor diesen X Tagen liegt. Auswahl Personenkonten Typ Personenkonto (Feld BPRTYP) Wählen Sie einen Personenkontentyp Kunde oder Lieferant aus, um die Suche nach offenen Posten einzuschränken. Personenkontonr. (Feld BPRNUM) Erfassen Sie eine Personenkontonummer, um nach offenen Posten zu dieser Personenkontonummer zu suchen. Personenkontoname (Feld BPNAM1) Erfassen Sie einen oder zwei Personenkontennamen, um nach offenen Posten zu suchen, die einem oder beiden Namen entsprechen. Die Personenkontennamen verwenden automatisch die Wildcards (?, *). Personenkontoname 2 (Feld BPNAM2)   Blocknummer 3 Anzahl (Feld CNT) Dieses Feld zeigt die Anzahl an Ergebnissen an, die den erfassten Kriterien entsprechen. Dieses Feld wird automatisch aktualisiert, wenn ein Kriterium erfasst, gelöscht oder geändert wird. Die Nummern werden mit den Beträgen der Transaktion des offenen Postens ohne Berücksichtigung der Währung verglichen. Der Personenkontenname und die Rechnungsnummern verwenden automatisch die Wildcards (?, *). Schließen Hat die automatische Zuordnung keine Zahlungen zugeordnet, klicken Sie auf diese Aktion, um eine manuelle Suche durchzuführen. In dem Fenster, das sich öffnet, können Sie Kriterien zur Einschränkung der Suche erfassen. Die Ergebnisse werden in der Tabelle Zahlungen angezeigt.

Wählen Sie Transaktion abschließen, um die Zahlungserstellung für die ausgewählte Transaktion zu löschen. Zum Beispiel wenn die offenen Posten einer Kontoauszugstransaktion außerhalb der Kontoauszugsimportfunktion beglichen wurden. Mit anderen Worten, eine Zahlungstransaktion aus dem Kontoauszug existiert bereits als Zahlung in Sage X3. Der Status der Transaktion ist Manuell abgeschlossen und es wird keine Zahlung für eine manuell abgeschlossene Transaktion erstellt. Die Aktion Transaktion abschließen ist aktiv, wenn der Status der Transaktion Nicht freigegeben ist jedoch bereits zugeordnet wurde, oder wenn der Status der Transaktion Teilweise freigegeben ist. Hinweis: Verwenden Sie diese Aktion mit Bedacht! Der Abschluss einer Transaktion ist nicht umkehrbar.

• Zooms / Zahlung
• Aktionen / Aktivierung Log (*)
• Einschränkungen

Menü Aktionen

Zooms / Zahlung

Klicken Sie nach der Generierung einer Zahlung auf diese Aktion, um die zugehörige Zahlung anzuzeigen.

Aktionen / Aktivierung Log (*)

Klicken Sie auf Aktivierung Log, um eine Logdatei für die automatische Zuordnung zu generieren. In der Logdatei werden die Einstellungen der Zuordnung sowie die Details der verarbeiteten Zuordnungen angezeig, um besser verstehen zu können, warum eine Zuordnung ausgeführt wurde, oder nicht. Für die Zuordnung des gesamten Auszugs sollte die Logdatei nicht verwendet werden. Verwenden Sie in diesem Fall stattdessen die Aktion Transaktion zuordnen, um spezifische Transaktionen zu verarbeiten.

Bei dieser Einstellung handelt es sich um eine temporäre Einstellung. Durch Schließen und erneutes Öffnen der Maske wird diese Option zurückgesetzt.

Einschränkungen

Für die Kontoauszugsimportverarbeitung gelten die folgenden funktionalen Einschränkungen.

• Format
  Es werden nur die Kontoauszugsformate MT940, CAMT.053/.054, BAI2, CFONB und CSV (AR Lockbox/generisch) unterstützt.
  Weitere Informationen zu den unterstützten Formaten und deren Einschränkungen entnehmen Sie dem entsprechenden Leitfaden.
• Prüfungen
  Die importierten Bankkontostände, Auszugsnummern oder Unternehmensnamen werden nicht geprüft. Außerdem gibt es keine Prüfung, ob der letzte importierte Auszug den Daten des vorherigen Imports folgt (z.B. auf Grundlage der folgenden Auszugsnummer).
• Währungsverwaltung
  Die Währung des Sage X3-Bankkontos und die Währung des Kontoauszugs müssen gleich sein. Sie müssen dabei die folgenden Bedingungen berücksichtigen:
  
  • Sind die Währung des Auszugs und die Währung des Unternehmens identisch, werden bei der manuellen und der automatischen Zuordnung die offenen Posten in Unternehmenswährung und in Fremdwährung berücksichtigt. Offene Posten, die der gleichen Transaktion zugeordnet wurden, müssen die gleiche Währung haben.
  • Unterscheidet sich die Währung des Auszugs von der Währung des Unternehmens (z.B. Bankkonto in USD für ein Unternehmen in GBP), müssen die Währung des Auszugs und die Währung des offenen Postens identisch sein, damit Sie bei der manuellen oder automatischen Zuordnung berücksichtigt werden. Sie können zum Beispiel eine Zahlung in USD nicht einem offenen Posten in GBP zuordnen.
• Einzelne Bankkontoimportdateien
  Eine Importdatei kann mehrere Auszüge des gleichen Bankkontos enthalten. Sie können in eine Datei nicht Auszüge verschiedener Bankkonten einbinden.
• Offene Posten Anzahlung
  Die offenen Posten einer Anzahlung sind von der Zuordnung ausgeschlossen und werden nicht in der Maske 'Banktransaktionen verarbeiten' angezeigt.
• Mit einem Koeffizient verknüpfte offene Posten
  Diese offenen Posten werden in der automatischen Zuordnung nicht berücksichtigt und werden in der manuellen Zuordnung nicht angezeigt.
• Netto-Verrechnung eines Personenkontos, das Lieferant und Kunde ist
  Eine Zahlung wird sowohl der Eingangsrechnung als auch der Ausgangsrechnung zugeordnet.
• Verzugszinsen
  Weder die automatische Zuordnung noch die manuelle Zuordnung berechnen oder prüfen Verzugszinsen (nur auf Skonti).
• Transaktionen vom Typ Storno Soll (RD - Return Debit) oder Storno Haben (RC - Return Credit)
  Transaktionen mit den Kennzeichen RD oder RC in Segment :61: betreffen Stornierungen von Zahlungen. Derzeit sollten diese Transaktionen auf das Zwischenkonto gebucht werden und nicht offenen Posten zugeordnet werden. Siehe Grundlegendes zu elektronischen Bankformaten.
• SEPA-Lastschriftrückgaben (SDD)
  Es existiert keine automatische Verwaltung von SEPA-Lastschriftrückgaben.
• Zugriffsprüfung
  Die Prüfung von Zugriffscodes, der Gültigkeit von Zeiträumen, etc. werden nur vor der Zahlungserstellung ausgeführt. Bei Problemen können die Erfassung oder die Einstellungen entsprechend korrigiert werden.
• Skontomodi
  Die automatische Skontoberechnung im Kontoauszugsimport unterstützt die Berechnungsmodi Aufschlüsselung nach Steuer (Rechnungsebene), Aufschlüsselung nach Steuer (Kontenebene) und Steuerabschlag (steuerfrei) / Gesamt im Parameter DEPMGTMOD - Modus Skontoverwaltung (Kapitel TC, Gruppe INV). Für alle anderen Fälle wird auf Aufschlüsselung nach Steuer (Kontenebene) zurückgegriffen.
• Einschränkungen zum Dateiformat BAI2
• Die mit den Status- oder Zusammenfassungsdatensätzen verbundenen Typcodes werden für den Import nicht gesperrt.
• Ist ein mit einem Datensatztyp 16 verbundener Typcode nicht in der Funktion Bankimporttypcodes (BSIIMPTC) aufgeführt, schlägt der Dateiimport fehl. Sie müssen den Typcode hinzufügen, um die Datei importieren zu können.
• Einschränkungen zum Dateiformat CFONB
• Es wird nur der Standardfluss verwaltet.
• Kontoauszüge mit mehreren Währungen werden nicht unterstützt.
• Es werden nur ein Transaktionsdetail, ein Datensatztyp 05 (pro Transaktion) und ein Datensatztyp 04 berücksichtigt.
• Die mit Interbank-Codes verbundenen Zahlungen werden nicht berücksichtigt.
• Die Erfassung einer Bank für das Format CFONB ist in der Funktion Bankimporteinstellungen deaktiviert.

• Generische Meldungen

Fehlermeldungen

Nur generische Fehlermeldungen.

Verwendete Tabellen

Siehe Dokumentation Umsetzung