Verwenden Sie diese Funktion, um die Einstellungen für den Import Banktransaktionen und die automatische Zuordnung zu definieren. Sie haben auch die Möglichkeit, die Daten an die Funktion Abstimmung Bankkonten (RAPBAN) zu senden, in der Sie den Zuordnungsprozess beenden können, indem Sie Nur Abstimmung als einzigen Flusstyp auswählen.

Hinweis: Der Flusstyp Nur Abstimmung kann nicht für die Dateiformate CFONB verwendet werden.

Die Codes, die Sie hier definieren, ermöglichen es festzulegen, wie die Transaktionen importiert und offenen Posten zugeordnet werden, und wie die Zahlungen über die Funktion Verwaltung Banktransaktionen (BSIIMP) generiert werden.

Sie können mehrere Codes pro Unternehmen für unterschiedliche Standorte, Banken, Formate etc. anlegen. Die Einstellungen des Bereichs Suche prüfen direkt die automatische Zuordnungsverarbeitung.

Es wird empfohlen, bestimmte Zahlungserfassungsarten anzulegen, die bei der Definition der Importeinstellungen im Bereich Buchhaltung zu verwenden sind.

Siehe „Erweiterter Kontoauszugsimport - Einrichtung und Ablauf“ im Register Howtos.

Übersicht Kontoauszugsimporteinstellungen

Dieser Teil gibt eine Übersicht über die erforderlichen Einstellungsprozesse für die Ausführung von erweiterten Kontoauszugsimporten, einschließlich der Zuordnung von Auszügen zu offenen Posten und der Generierung von Zahlungen. Sie können die Auszüge auch vorhandenen Zahlungen zuordnen, ohne eine neue Zahlung zu generieren. Beachten Sie, dass Sie eine spezifische Transaktion nicht gleichzeitig einem offenen Posten und einer Zahlung zuordnen können. Siehe Übersicht Kontoauszugsimport.

Das Dokument schließt technische Einstellungen ein, die mit Vorsicht durchgeführt werden sollten. Im Zweifel wenden Sie sich an Ihren Administrator oder Sage X3-Partner.

Um detaillierte Informationen zur Datenerfassung zu erhalten und um auf die vollständige Hilfe zur Funktion zuzugreifen, sehen Sie sich die Onlinehilfe zu jeder Funktion an.

BSI - Aktivitätscode Kontoauszug importieren
Um die Importverarbeitung für Kontoauszüge verwenden zu können, müssen Sie diesen Aktivitätscode aktivieren.

Grundlegendes zu elektronischen Bankformaten
Um einen Kontoauszugsimport erfolgreich zu parametrisieren, sind mindestens grundlegende Kenntnisse über die Struktur und den Inhalt von elektronischen Kontoauszügen erforderlich. Dies umfasst die Dateitypen MT940, CAMT.053, BAI2, CFONB und AR Lockbox CSV.

Hinweis: Die meisten Banken stellen CAMT-Meldungen in ZIP-Dateien bereit. Sie müssen die Dateien entpacken, bevor Sie diese in Sage X3 importieren.

Zahlungstransaktionen für Kontoauszugsimporte
Es wird empfohlen, bestimmte Zahlungserfassungsarten für den Kontoauszugsimport (BSI) zu verwenden, damit die Einstellungen unabhängig von anderen Erfassungstransaktionen ausgeführt werden können. Eine spezifische BSI-Transaktion ist als Teil der Standardeinstellung verfügbar. Diese können Sie kopieren oder anpassen. Es stehen auch dedizierte BAI2- und CFONB-Transaktionen zur Verfügung.

Definition Bankimportsegment
Die Segmentdefinition beschreibt die detaillierte Struktur der in einem Segment enthaltenen Informationen. Dies schließt Segmente aus logischen Teilen ein, wie z.B. die Kopfzeile, die Fußzeile, die Datenzeile, etc. eines Bankimportformats. Darauf basierend extrahiert und interpretiert der Import die in der Datei enthaltenen Daten. Die Sequenz der Segmente wird von der Importformatdefinition geprüft.

Hinweis: Wenn Sie BAI2-Dateien importieren, müssen Sie Bankimporttypcodes (BSIIMPTC) definieren. Dies ist ein zusätzlicher für dieses Format dedizierter Schritt.

Bankimportformat
Die Formatdefinition beschreibt die Gesamtstruktur des Formats und der Sequenz oder des Auftretens der Segmente. Sie prüft auch, wenn neue Einträge für Auszüge und Transaktionen während des Imports angelegt werden.

Es muss mindestens ein Bankimportformat definiert werden; es kann für mehrere Bankkonten verwendet werden. Sie können mehrere Formate verwenden (insbesondere für Bankkonten verschiedener Banken, die unterschiedliche MT940- oder CAMT.053-Varianten verwenden).

Definition Personenkontonummer und Definition Rechnungsnummer
Personenkontonummer und Rechnungsnummer sind die Hauptkriterien für die automatische Zuordnung. Üblicherweise werden Sie in der Kontoauszugsdatei unstrukturiert als Teil des Zahlungsgrunds oder eines Informationstexts angegeben.

Für eine effiziente Suche müssen Sie Informationen über die Struktur dieser Nummern angeben, damit die Suchverarbeitung Teile des Zahlungsgrunds als Personenkonto- oder Rechnungsnummer erkennen kann.

Bankimporteinstellungen
Diese Einstellungen prüfen verschiedene Aspekte der Import- und Zuordnungsverarbeitungen. Die Einstellungen werden mindestens auf Unternehmensebene ausgeführt. Für verschiedene Konten und/oder verschiedene Dateiformate können Sie verschiedene Einstellungen pro Unternehmen verwenden. Für die Dateiformate CFONB ist keine spezifische Bank angegeben.

Diese Einstellungen werden im Kontext eines Imports angewendet. Wenn Sie eine Kontoauszugsdatei importieren, müssen Sie eine Gruppe an Einstellungen für den Import auswählen. Diese Einstellungen werden später für den Import und die Zuordnung verwendet. Sie können zum Beispiel Transaktionen über den erweiterten Kontoauszugsimportworkflow importieren und zuordnen, oder die Dateien importieren und anschließend in der Funktion Abstimmung Bankkonten (RAPBAN) abstimmen.

Wenn Sie vorhandenen Zahlungen im Import und in der Zuordnung einschließen möchten, müssen Sie mindestens eine Option im Block Zahlungen des Bereichs Suchkriterien auswählen.

Hinweis: Für die Dateiformate CFONB können Sie die Abstimmung in der Funktion Abstimmung Bankkonten nicht ausführen.

Ausgeschlossene Suchbegriffe
Sie können allgemeine Suchbegriffe definieren, die von der Suche nach dem Personenkontennamen ausgeschlossen werden. Die allgemeinen Suchbegriffe können Abkürzungen von Rechtsformen enthalten, die in den Unternehmensnamen der Personenkonten verwendet werden, wie z.B. Ltd, S.A., Inc., GmbH, AG. Sie können auch Anredeformen wie z.B. 'Herr' und 'Frau' von den Personenkontennamen ausschließen.

Wenn Sie diese allgemeinen Begriffe ausschließen, die in vielen Personenkontendatensätzen vorkommen, erhöhen Sie die Suchleistung, da die Anzahl an möglichen Personenkonten, in denen nach offenen Posten gesucht wird, verringert wird.

Suchbegriffliste
Suchbegriffe können verwendet werden, wenn feste Identifikatoren (wie Personenkontoname oder Transaktionstext) erforderlich sind, um die Transaktion einem spezifischen Sachkonto oder Personenkonto zuzuordnen.

Voraussetzungen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Implementierung.

Aktionen

Klicken Sie auf Anlegen, um die neuen Einstellungen zu definieren.

Bereich Allgemein

Übersicht

Diese Felder definieren das Unternehmen für den Kontoauszugsimport. Sie können eine Bank und/oder ein Dateiformat erfassen, um eine Einstellung mit den Kriterien zu verbinden, die Sie für eine bestimmte Bank/ein bestimmtes Dateiformat haben möchten.

Schließen

Felder

In diesem Bereich befinden sich die folgenden Felder:

Allgemeines

  • Code (Feld CODIMPPAR)

Erfassen Sie einen eindeutigen Code, der die Importeinstellungen identifiziert.

  • Unternehmen (Feld CPY)

Erfassen Sie ein Unternehmen.

  • Bezeichnung (Feld DES)

Erfassen Sie eine Bezeichnung für das Format (optional).

  • Bank (Feld BAN)

Erfassen Sie eine Bank, um diesen Importcode auf Transaktionen von dieser Bank einzuschränken.

Erfassen Sie keine Bank, wenn Sie die Dateiformate CFONB verwenden.

  • Dateiformat (Feld FILFMT)

Erfassen Sie ein Dateiformat, um diesen Importcode auf Transaktionen in diesem Format einzuschränken.

  • Bewegungsart (Feld FLOTYP)

Wählen Sie eine Bewegungsart aus, um die importierten Kontoauszüge zu verarbeiten:

  • Standard: Der importierte Kontoauszug wird innerhalb des gesamten Flusses des Kontoauszugsimports verarbeitet. Nach dem Import der Kontoauszugsdatei werden die Transaktionen offenen Posten oder vorhandenen Zahlungen zugeordnet. Für zugeordnete offene Posten werden Zahlungen bei der Freigabe des Auszugs in der Funktion Banktransaktionen verarbeiten generiert.
  • Nur Abstimmung: Nach dem Import der Kontoauszugsdatei werden die Transaktionsdaten in die Funktion Abstimmung Bankkonten (RAPBAN) kopiert, in der Sie eine Standardbankabstimmung ausführen können. Es ist keine weitere Verarbeitung auf Ebene des erweiterten Kontoauszugsimports erforderlich.

    • Wenn Sie Nur Abstimmung auswählen, werden alle Felder in den Bereichen Buchhaltung und Suche deaktiviert.

    Hinweis: Für die Dateiformate CFONB können Sie nur Standard auswählen.

    • Dateiformat (Feld FILFMT)

    Erfassen Sie ein Dateiformat, um diesen Importcode auf Transaktionen in diesem Format einzuschränken.

    • Vorverarbeitung (Feld PREPRC)

    Verwenden Sie diese Option, um die personalisierte Verarbeitung der Bankimportdatei zu aktivieren, um zum Beispiel die Datei neu zu formatieren oder nicht erforderliche Zeilen zu löschen.

    • Standardskript (Feld TRTSTD)

    Wenn Sie das Kontrollkästchen Vorverarbeitung aktivieren, müssen Sie den Namen des Vorverarbeitungsskripts in diesem Feld angeben.

    Schließen

    Bereich Buchhaltung

    Übersicht

    Die Felder in diesem Bereich legen die Generierungsparameter der Zahlung fest. Durch die Zuordnung von Auszügen zu vorhandenen Zahlungen wird keine neue Zahlung generiert.

    Es wird empfohlen, bestimmte Zahlungserfassungsarten für den Kontoauszugsimport zu verwenden, damit die Einstellungen unabhängig von anderen Erfassungsarten ausgeführt werden können.

    Hinweis:Dies trifft nur zu, wenn Sie einen FlusstypStandard auswählen.

    Empfohlene Einstellungen für die Funktion Zahlungstransaktionen (GESTPY):

    Bereich Allgemein

    • Vorzeichen: Nicht angegeben
    • Standardzahlungsattribut, das später für Zahlungen verwendet wird. Dieses Zahlungsattribut muss mit Buchungsvorzeichen = Zahlungsvorzeichen und Buchungsstruktur: Bank <-> Personenkonto eingestellt werden Bank <- > Personenkonto.

    Bereich Erfassung

    • Aktivieren Sie die folgenden Kontrollkästchen: Bank, Referenz, Bezeichnung Kopfzeile, Bezeichnung Zeile, Zahlungsart und Valutadatum.
    • Aktivieren Sie nicht das Kontrollkästchen Erfassungsstapel Zahlungen.
    • Fügen Sie der Tabelle Zusätzliche Felder keine Felder hinzu.

    Bereich Schritte

    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Einzahlungsschein, wenn die Zahlungen automatisch gebucht werden sollen.
    • Erfassen Sie keine Einstellungen für die Generierung von Bankdateien.
    • Beleggruppe: SCHRITT 1
    • Keine Zwischenbuchung, keine Berichtigung Wechselbuchungen
    • In Deutschland oder in Österreich sind die Einstellungen der Felder Zahlungsgruppierung und Skontogruppierung unter Bankbuchung Pflichtfelder. Sie müssen für jedes Feld Zahlung aus dem Dropdown-Menü auswählen. Dies ist vor allem für Deutschland wichtig, wenn Sie Daten über die DATEV-Exportschnittstelle übertragen.

    Schließen

    Felder

    In diesem Block befinden sich die folgenden Felder:

    Buchhaltung

    • Zahlungstransaktion (Feld PAYTYP)

    Erfassen Sie eine Zahlungstransaktion (GESTPY) für die Generierung von Zahlungen.

    • Zahlungsattribut Unterzahlung (Feld CDASHOPAY)

    Erfassen Sie ein Zahlungsattribut (GESCDA), um spezifische Zahlungen für Abweichungen zu generieren, Skonti ausgeschlossen.

    • Zahlungsattribut Überzahlung (Feld CDAEXCPAY)

    Erfassen Sie ein Zahlungsattribut (GESCDA), um spezifische Zahlungen für Abweichungen zu generieren.

    • Zwischenkonto (Feld ACCUSUSPENSE)

    Erfassen Sie ein Zwischenkonto.

    Transaktionen, die keinem offenen Posten oder Sachkonto zugeordnet sind, werden zur späteren manuellen Abstimmung auf dieses Konto gebucht.

    Wenn Sie das Kontrollkästchen Keine Zwischenbuchung erzeugen aktiviert haben, wird keine Buchung auf ein Zwischenkonto ausgeführt.

    Hinweis: Da das Zwischenkonto im Zahlungsgenerierungsprozess verwendet wird, muss diesem Konto ein Adresscode im Bereich Adressen der Funktion Konten (GESGAC) zugewiesen werden.

    • Zahlungsattribut Zwischenkonto (Feld CDAACCSUSP)
    Erfassen Sie ein spezifisches Zahlungsattribut für das Zwischenkonto.Sie können nur ein Zahlungsattribut angeben, dessen Buchungsvorzeichen Nicht angegeben ist. Zahlungsattribute mit Vorzeichen Ausgabe oder Einnahme sind nicht zulässig. Die Buchung auf ein Zwischenkonto kann vom Typ Ausgabe oder Einnahme sein und Sie können kein Zahlungsattribut innerhalb eines Kontoauszugsimportzyklus erfassen. Ist das Buchungsvorzeichen nicht Nicht angegeben, erhalten Sie eine sperrende Meldung.
    Die einzige zulässige Buchungsstruktur für das Zahlungsattribut ist Bank <-> Personenkonto. Andernfalls erhalten Sie eine sperrende Meldung.
    • Skontotoleranztage (Feld DEPTOL)

    Erfassen Sie die Anzahl zulässiger Tage nach dem berechneten Skontodatum.

    Beispiel:

    Wenn Sie einen Skontoabzug für eine Zahlung mit 1 Tag Verzug zulassen, geben Sie 1 ein. Ein automatischer Skontoabzug erfolgt, wenn die Zahlung innerhalb des Skontozeitraums eingeht.

    • Maximale Betragsabweichung (Feld AMTVAR)

    Erfassen Sie die maximal zulässige Abweichung bei der automatischen Zuordnung, Skonti ausgeschlossen. Damit können Sie Betragsabweichungen in Zahlungen automatisch verarbeiten.

    • Grenze Betragsabweichung (Feld AMTVARLIM)

    Dieses Feld ist aktiv, wenn Sie einen Abweichungsbetrag erfasst haben. Sie können einen Höchstbetrag in Unternehmenswährung erfassen, um den Abweichungsprozentsatz zu begrenzen.

    • Maximale Währungsabweichung (Feld AMTVATCUR)

    Erfassen Sie die maximal zulässige Währungsabweichung, die in der automatischen Zuordnung angewendet wird. So können Sie automatisch mögliche Betragsabweichungen in den Zahlungen verarbeiten, die aufgrund von verschiedenen Wechselkursen bei Rechnungserstellung und Zahlungseingang entstehen können. Diese Einstellung ist nur erforderlich, wenn Auszug und Rechnung unterschiedliche Währungen aufweisen.

    • Keine Zwischenbuchung erzeugen (Feld FLGCLS)

    Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden die Zuordnungen mit B- oder C-Level nicht auf ein Zwischenkonto gebucht.

    Hinweis: Wenn Sie keine Zwischenbuchungen erzeugen, müssen Sie die Zahlungen oder Buchungen für diese Transaktion manuell erstellen.

    Schließen

    Bereich Suchkriterien

    Übersicht

    Diese Einstellungen prüfen die Suchkriterien, die bei der automatischen Zuordnungsverarbeitung für diesen Importcode verwendet werden.

    Aktivieren Sie diese Kontrollkästchen, um bestimmte Kriterien, wie die Bankverbindung Personenkonto, die Rechnungsnummer etc. einzuschließen.

    Hinweise:

    Personenkontonummer und/oder Rechnungsnummer sind Pflichtkriterien. Zusätzliche Kriterien sollten Sie mit Vorsicht auswählen, da dies Auswirkungen auf die Leistung der Suche haben kann.

    Suchkriterien ermöglichen die Unterscheidung zwischen der automatischen Zuordnung von offenen Posten und der automatischen Zuordnung von vorhandenen Zahlungen:

    • Importierte und offenen Posten zugeordnete Banktransaktionen generieren Zahlungsbuchungen zur späteren Begleichung der offenen Posten bei Freigabe des Imports.
    • Importierte und vorhandenen Zahlungen zugeordnete Banktransaktionen ermöglichen die Definition der entsprechenden Zuordnungsebenen.

    „Vorhandene Zahlungen“ sind in diesem Kontext bereits gebuchte Zahlungen, die über die Standardzahlungsverarbeitungen (Zahlungsvorschlag, Manuelle Zahlungserfassung etc.) erstellt wurden.

    Um die Suche für jeden Datentyp zu aktivieren, müssen Sie mindestens ein Kriterium in jedem entsprechenden Bereich auswählen. Wählen Sie Ihre Suchkriterien mit Vorsicht aus, da dies Auswirkungen auf die Leistung der Suche haben kann.

    Offene Posten

    Personenkontonummer und/oder Rechnungsnummer: Diese Felder sind Pflichtfelder.

    Betrag: Ein Zuordnungsbetrag (ggf. einschließlich Skonto) ist immer ein implizites Entscheidungskriterium für die Zuordnungsebene (A oder B). Diese Option prüft nur, ob eine zusätzliche Suche nach Betrag ausgeführt wird.

    Zahlungen

    Alle Personenkonten betreffende Zahlungssuchkriterien sind im Filter enthalten, um die möglichen Entsprechungen bei der Suche in der Zahlungstabelle zu identifizieren. Für die Ermittlung der Zuordnungsebene wird eine zusätzliche Prüfung des Gesamtbetrags der Zahlungen aus der Suche durchgeführt.

    Ist die Zuordnung nach Zahlungsreferenz erfolgreich, wird keine zusätzliche Suche für die anderen personenkontenbezogenen Kriterien ausgeführt, auch wenn diese Kriterien ausgewählt wurden.

    Schließen

    Felder

    Offene Posten

    • Suchbegriffliste verwenden (Feld USESEALIS)

    Dieses Feld prüft die Verwendung der Suchbegriffliste. Suchbegriffe können verwendet werden, wenn feste Identifikatoren (wie Personenkontoname oder Transaktionstext) erforderlich sind, um die Transaktion einem spezifischen Sachkonto oder Personenkonto zuzuordnen.

    Wählen Sie einen der folgenden Werte aus:

    Nein - Suchbegriffliste nicht verwenden

    Erster Durchgang - Suchbegriffliste vor der Ausführung der Standardsuche verwenden

    Zweiter Durchgang - Suchbegriffliste nach der Ausführung der Standardsuche verwenden; nur C-Zuordnungen werden berücksichtigt

    • Bankverbindung Personenkonto (Feld BPRBANID)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Suche nur ausgeführt werden soll, wenn die Bankverbindung des Personenkontos als IBAN angegeben wird.

    • Personenkontonr. (Feld BPRNUM)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Nummer des Personenkontos in den Regeln des Zuordnungsprozesses einzuschließen.

    • Personenkontoname (Feld BPRNAM)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Namen des Personenkontos in den Regeln des Zuordnungsprozesses einzuschließen.

    Hinweis: In der Funktion Ausgeschlossene Suchbegriffe können Sie allgemeine Begriffe, wie die Rechtsformen eines Unternehmens (z.B. Inc. Ltd., GmbH, S.A.) von der Suche ausschließen, um die Suchzeit zu verkürzen.

    • Rechnungsnr. (Feld INVNUM)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Rechnungsnummer in den Regeln des Zuordnungsprozesses einzuschließen. Normalerweise ist dies bereits aktiviert.

    • Ursprungsbeleg (Feld SRCDOC)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Ursprungsbelegnummer in den Regeln des Zuordnungsprozesses einzuschließen. Ist das Kontrollkästchen Rechnungsnr. aktiviert, müssen Sie diese Option deaktivieren, da Sie die Ausführungszeit des Zuordnungsprozesses erhöht.

    Hinweis: Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, müssen Sie Originalbelegnr. unter Suchkriterien bei der Parametrisierung der Definition Rechnungsnummer auswählen.

    • Betrag (Feld AMT)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zusätzliche Suchen nach Betrag zu starten.

    Ein Zuordnungsbetrag (ggf. einschließlich Skonto) ist immer ein implizites Entscheidungskriterium für eine Ebene A oder B.

    • ESR-/QR-Referenznummer (Feld BVRREFNUM)

    Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, sucht die Suche nach den passenden Schweizer ESR-Referenznummern oder QR-Codes. Diese Suche gilt nur für den Import von Schweizer CAMT-Kontoauszügen. Die Suche wird nur auf Ebene des Unterdetails (Belegdetail) der CAMT.053/.054-Kontoauszugstransaktionen ausgeführt.

    Zahlungen

    • Referenz Zahlung (Feld PAYREF)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Suche nach Zahlungsreferenz durchzuführen. Die Banktransaktionsreferenz muss im Feld PAYREF von [BSIIMPD] (Einstellungen Bankimportsegment) gespeichert sein. Die Zuordnung vergleicht dann diese Referenz mit den in den Feldern NUM oder REF von [PAYMENTD] gespeicherten Zahlungsreferenzen.

    Wenn Sie diese Option auswählen und eine Entsprechung gefunden wird, werden die anderen Kriterien nicht berücksichtigt, auch wenn sie ausgewählt wurden.

    Wenn die Bank Ihnen diese Referenzen in der Kontoauszugsdatei zurücksendet, berücksichtigen Sie diese Zuordnungskriterien als sehr genaue Kriterien und verwenden Sie diese bevorzugt.

    • Bankverbindung Personenkonto (Feld BPRBANID)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine zusätzliche Suche nach möglichen Personenkonten in der Liste der Bankverbindungen (RIB) durchzuführen, wenn die Bankverbindung des Personenkontos als IBAN angegeben ist.

    • Personenkontonr. (Feld BPRNUM)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Nummer des Personenkontos in den Regeln des Zuordnungsprozesses einzuschließen.

    • Personenkontoname (Feld BPRNAM)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Namen des Personenkontos in den Regeln des Zuordnungsprozesses einzuschließen.

    Hinweis: In der Funktion Ausgeschlossene Suchbegriffe können Sie allgemeine Begriffe, wie die Rechtsformen eines Unternehmens (z.B. Inc. Ltd., GmbH, S.A.) von der Suche ausschließen, um die Suchzeit zu verkürzen.

    • Betrag (Feld AMT)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zusätzliche Suchen nach Zahlungsbetrag zu starten. Sind andere Suchkriterien ausgewählt, z.B. Bankverbindung Personenkonto, wird die Suche nach Betrag eingeschränkt.

    • Tage (Feld DAYSBACK)

    Geben Sie eine Anzahl an Tagen an, um die Suchergebnisse auf die Zahlungen einzuschränken, die nicht älter als die angegebenen Anzahl an Tagen (nach Buchungsdatum) sind. Verwenden Sie diese Option, um die Suche auf die neuesten Zahlungen einzuschränken und versehentliche Zuordnungen zu alten Zahlungen zu vermeiden.

    Der Wert 0 sollte nicht erfasst werden, da es dann keine Einschränkung gäbe, was die Leistung beeinträchtigen könnte.

    Sonstiges

    • Verwendungszwecke zusammenfassen (Feld MRGDESFLG)

    Dieses Feld prüft, ob die verschiedenen Textstrings aus dem Import intern für Suchzwecke zusammengefasst werden, oder nicht. Dadurch können Suchbegriffe identifiziert werden, die auf verschiedene Felder in der Datei verteilt wurden.

    Wählen Sie einen der folgenden Werte aus:

    Nein - keine Zusammenfassung während der Suche

    Immer - Zusammenfassung für alle Suchvorgänge

    Zweiter Durchgang - Ausführung eines zweiten Suchvorgangs mit den zusammengefassten Feldern zur Verbesserung der Suchergebnisse

    • Personenkonto von (Feld BPRSTR)

    Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Alle Personenkonten nicht aktiviert ist.

    • Personenkonto bis (Feld BPREND)

    Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Alle Personenkonten nicht aktiviert ist.

    • Personenkontentyp (Feld FIELDLABEL)

    Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Alle Personenkontentypen nicht aktiviert ist.

    • Kundenkategorie (Feld CATBPC)

    Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Alle Kategorien nicht aktiviert ist.

    • Lieferantenkategorie (Feld CATBPS)

    Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Alle Kategorien nicht aktiviert ist.

    • Mindestlänge Suchbegriff (Feld SEAEXDLEN)

    Sie können eine Mindestlänge für die Suchbegriffe erfassen, um die Sucheffizienz zu erhöhen. Kürzere Suchbegriffe werden von der Zuordnungsverarbeitung nicht berücksichtigt.

    Hinweis: Die hier angegebene Mindestlänge muss kürzer sein als die Länge der tatsächlichen Personenkonten- und Rechnungsnummerdefinitionen in den Funktionen Definition Personenkontonummer und Definition Rechnungsnummer.

    • Liste ausgeschl. Suchbegriffe verwenden (Feld SEAEXD)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die in der Funktion Ausgeschlossene Suchbegriffe (BSISEAEXD) definierten Suchbegriffe auszuschließen.

    Schließen

    Bereich Sonstiges

    Übersicht

    Die Felder in diesem Bereich legen fest, wie mit Importdateien vorgegangen wird.

    Schließen

    Felder

    In diesem Block befinden sich die folgenden Felder:

    Sonstiges

    • Dateiimport (Feld FYPIMP)

    Wählen Sie einen der folgenden Werte aus:

  • Arbeitsplatz
  • Server
    • Importvolume (Feld IMPVOL)

    Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Server nicht aktiviert ist.

    • Datei nach Import verschieben (Feld MOVAFTIMP)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Datei an den im Feld Verschieben nach Volume angegebenen Ort zu verschieben.

    • Verschieben nach Volume (Feld MOVVOL)

    Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Datei nach Import verschieben aktiviert ist.

    • Datei nach Import umbenennen (Feld RENAFTIMP)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Datei umzubenennen. Die Datei erhält automatisch ein Präfix mit einem Status OK oder NOK, sowie einen Zeitstempel über den Import.

    Schließen

    Aktionsleiste

    Diese Aktionen sind in der Aktionsleiste verfügbar, wenn Sie einen einzigen Datensatz anzeigen.

    Klicken Sie auf Anlegen, um neue Importeinstellungen zu definieren.

    Klicken Sie auf Excel, um die aktuelle Liste in einer Excel-Datei zu exportieren.

    Fehlermeldungen

    Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :

    Alle Fehlermeldungen sind generische Meldungen.

    Verwendete Tabellen

    Folgende Tabellen werden von der Funktion verwendet: :

    Tabelle

    Tabellentitel

    BSIIMPPAR [BSIIP]

    Bankimporteinstellungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Implementierung.