Buchhaltung > Budgets > Budgetkopie 

Mit dieser Funktion können, ausgehend von einem vorhandenen Budget (oder von einer Budgetkopie), neue Budgets angelegt werden. Diese Budgets werden jeweils für ein Unternehmen (oder einen Standort) und für ein Geschäftsjahr definiert.

Voraussetzungen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

Maskenverwaltung

Die Maske besteht aus drei verschiedenen Bereichen:

  • Ursprüngliches Budget: Ausgangsbasis der Kopie
  • Zielbudget: neues anzulegendes Budget
  • Berechnung: Festlegung spezieller Regeln für die Kopie

Erfassungsmaske

Übersicht

Block Ursprung

Hier ist das als Vorlage zu verwendende Budget anzugeben: Budgetcode, Unternehmen und / oder Standort (gemäß den Parametern des Budgetdatensatzes sowie Geschäftsjahr.

Block Ziel

Hier ist das anzulegende Budget anzugeben: Budgecode, Unternehmen und / oder Standort sowie Geschäftsjahr. Ist kein Budgetdatensatz vorhanden, kann durch Duplizierung des Budgetdatensatzes 'Ursprung' eines angelegt werden (bestimmte Bereiche wie z. B. die Budgetbezeichnung müssen danach manuell im Budgetdatensatz vervollständigt werden).

SEEINFO Kopie der Dimensionen:

Auf Ebene der Tabelle BUD -Budget werden die Dimensionen in der Reihenfolge kopiert, die auf Ebene des Kostenrechnungsbuchungskreises des Unternehmens angegeben ist, und nicht in der auf Budgetebene parametrisierten Reihenfolge.

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Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Ursprung

Budget auf dem die Kopie beruht.

Nummer der Budgetversion.

Unternehmen, in dem das Ursprungsbudget definiert ist.

Standort, in dem das Ursprungsbudget definiert ist.

  • Geschäftsjahr (Feld FIYORG)

Erfassung oder Auswahl der Geschäftsjahresnummer.

  • Beginn (Feld DATDORG)

Datum, bis zu dem die Datensätze ausgewählt sind. Dieses Datum darf nur einem Periodenende entsprechen.

  • Ende (Feld DATFORG)

 

  • Buchungskreis (Feld LEDTYPORG)

Angabe des Referenztyps, in dem das Budget verwaltet werden soll.

SEEINFO Die Referenzen, in denen Sie das Budget verwalten können, haben die aktiven Indikatoren Kostenrechnung und Budget in der FunktionReferenzen.

Zielgr.

Wenn ein Zielbudget existiert, muss dieses dieselben Eigenschaften aufweisen wie das Originalbudget:

  • es muss den gleichen Kombinationscode haben,
  • oder einer inversen Kombination zugeordnet sein.

Sind für das Originalbudget Kostenrechnungshierarchien definiert, müssen dem Zielbudget dieselben Kostenrechnungshierarchien zugeordnet sein.

Ist das Zielbudget nicht vorhanden, wird dessen Erstellung vorgeschlagen. Dieses neue Budget ist standardmäßig identisch mit dem ursprünglichen Budget.

Das Zielbudget kann denselben Betrag (oder dieselbe Menge) wie das Originalbudget aufweisen, es kann jedoch im Vergleich zum Originalbudget auch höher oder niedriger ausfallen. Hierfür steht der Bereich "Koeffizient" zur Verfügung.

Beispiele:
Erfasster Koeffizient = 0, 95 bedeutet eine Verringerung um 5 %.
Erfasster Koeffizient = 1, 20 bedeutet eine Verringerung um 20%.

  • Feld DESBUDDES

Keine Feldhilfe vorhanden.

  • Version (Feld VERDES)

Titel der Budgetversion.

Standardmäßig wird der Kurztitel, der Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte der Daten in der Verbindungssprache des Benutzers (bei der Erstellung/Änderung) gespeichert.
Sie können diese über die Funktion Übersetzung in eine andere Sprache übersetzen:

  • Klicken Sie über das Symbol Aktionen im betroffenen Feld auf Übersetzung.
  • Fügen Sie im Fenster Übersetzung einen neuen Sprachcode und die Übersetzung in dieser Sprache hinzu.

Ein Benutzer, der sich in dieser Sprache verbindet, erhält den Kurztitel, den Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte in seiner Verbindungssprache, wenn die Übersetzung ausgeführt wurde. Andernfalls sind die Titel in der Ordnersprache verfügbar.

SEEINFODie Verbindungssprache muss als Standardsprache desOrdners definiert sein.

  • Feld DESVERDES

Keine Feldhilfe vorhanden.

Unternehmen, in dem das Zielbudget definiert ist.

Standort, in dem das Zielbudget definiert ist.

  • Geschäftsjahr (Feld FIYDES)

Erfassung oder Auswahl der Geschäftsjahresnummer.

  • Beginn (Feld DATDDES)

Datum, ab dem die Datensätze ausgewählt sind.

  • Ende (Feld DATFDES)

 

  • Buchungskreis (Feld LEDTYPDES)

Angabe des Referenztyps, in dem das Budget verwaltet werden soll.

SEEINFO Die Referenzen, in denen das Budget erstellt werden kann, haben die aktiven Kennzeichen "Kostenrechnung" und "Budget" in der FunktionReferenzen.

Berechnung

  • Koeffizient (Feld COEF)

Möglichkeit der Anwendung eines Multiplikators auf das anzulegende Budget.

  • Transferbasis (Feld FLGDSP)

Zwei Übertragungsgrundlagen sind möglich:

In Beträgen pro Periode

Das Ursprungsbudget wird periodenweise kopiert, die Beträge das anzulegenden Budgets werden periodenweise aktualisiert. So wird die Verteilung des Ursprungsbudgets erhalten. Die zeitliche Verteilung des zu berechnenden Budgetkontos bleibt unverändert. Die Anzahl Perioden des ursprünglichen und des neuen Budgets müssen übereinstimmen.

Beispiel: 

Ursprüngliches Budget N-1: von 01/01/N-1 bis 31/12/N-1

-          Periode 01:                           607000/SERV01/DIV01: 1000

-          Periode 02:                           607000/SERV01/DIV01: 2000

-          Perioden 03 bis 12:                   607000/SERV01/DIV01: 0

Berechnetes Budget N: von 01/01/N bis 31/12/N

-          Periode 01:                           607000/SERV01/DIV01: 1000

-          Periode 02:                           607000/SERV01/DIV01: 2000

-          Perioden 03 bis 12:                   607000/SERV01/DIV01: 0

In jährlichen Beträgen

Das Ursprungsbudget wird in Abhängigkeit des summierten Gesamtbetrags der betrachteten Periode kopiert. Zur Ermittlung eines budgetierten Betrags pro Periode wird anschließend der Verteilungsschlüssel der Kontendatei angewendet. Die zeitliche Verteilung der Kostenart des zu berechnenden Budgets erfolgt also auf den Gesamtbetrag.  Beispiel:

Ursprüngliches Budget N-1: von 01/01/N-1 bis 31/12/N-1

-          Periode 01:                           607000/SERV01/DIV01: 1000

-          Periode 02:                           607000/SERV01/DIV01: 2000

-          Perioden 03 bis 12:                   607000/SERV01/DIV01: 0

- Zeitlicher Verteilungsschlüssel = 607000: 50 für Januar, 50 für Februar und null für die anderen Monate.

Berechnetes Budget N: von 01/01/N bis 31/12/N

-          Periode 01:                           607000/SERV01/DIV01: 1500

-          Periode 02:                           607000/SERV01/DIV01: 1500

-          Perioden 03 bis 12:                   607000/SERV01/DIV01: 0

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Fehlermeldungen

Nur generische Fehlermeldungen.

Verwendete Tabellen

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