Buchhaltung > Schnittstellen > DATEV > Analyse Gegenkonto 

Verwenden Sie diese Funktion, um die Belege zu ermitteln, die kein Gegenkonto besitzen. Diese Analyse erfolgt in den Tabellen GACCENTRY und GACCENTRYD. Über die Tabelle der Suchergebnisse können Sie die Details des Buchhaltungsbelegs anzeigen und das fehlende Gegenkonto vom Typ Personenkonto oder Sachkonto angeben.
Das DATEV-Datenmodell der Buchhaltungsbelege sieht vor, dass die Haben- und Sollkonten der gleichen Geschäftstransaktion der gleichen Belegzeile zugeordnet werden. Sie müssen daher die erforderlichen Informationen zu den Gegenkonten jeder Belegzeile angeben. Normalerweise enthalten die Buchhaltungsbelege und die entsprechenden Buchungszeilen, die von den vorgelagerten Modulen generiert werden, die Informationen zu den Gegenkonten. Wird ein Buchhaltungsbeleg hingegen manuell in der Funktion Erfassung Buchungen (GESGAS) erfasst, müssen Sie kein Gegenkonto angeben.
Beim Export von Belegzeilen über eine DATEV-Exportschnittstelle werden die fehlenden Gegenkonten durch ein DATEV-Zwischenkonto ersetzt. Mithilfe des Zwischenkontos können Sie den Buchhaltungsbeleg aufteilen und ihn als DATEV-konformen Beleg exportieren. Von diesem Vorgang wird jedoch abgeraten, da er unterschiedliche Salden auf Ebene des Buchhaltungsbeleg und der DATEV-Lösung generieren kann.

    Voraussetzungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Kopfzeile

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Auswahlkriterien

    Erfassen Sie das Unternehmen, für das die Daten an den Steuerberater übertragen werden sollen.

    Erfassen Sie den Standort, für den Buchhaltungsdaten übertragen werden sollen.

    • Buchungskreis (Feld LEDTYP)

    Wählen Sie einen Buchungskreistyp aus, um nach den mit diesem Buchungskreis verbundenen Belegzeilen zu suchen.

    Erfassen Sie eine Belegtypenbereich, um nach Belegzeilen zu suchen, die einem oder mehreren Belegtypen entsprechen.

     

    • Belegnr. von (Feld NUM)

    Erfassen Sie einen Belegnummernbereich, um die Zeilen auf die Belege innerhalb dieses Bereichs einzuschränken.

    • Belegnr. bis (Feld NUM2)

     

    • Beginn (Feld DATDEB)

    Erfassen Sie einen Datumsbereich, um die Datensätze zu diesem Bereich zu kopieren.

    • Ende (Feld DATFIN)

     

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    Register Nr. 1

    Übersicht

    Die Ergebnisse dieser Tabelle umfassen nur die tatsächlichen Buchhaltungsbelege, da nur dieser Status vom DATEV-Export berücksichtigt wird. Andere Belegstatus, wie z.B. Aktive Simulation, Außerbilanziell und Vorlage sind in den untenstehenden Ergebnissen nicht enthalten.

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    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Tabelle

    Dieses Feld zeigt das Unternehmen des Originalbelegs an.

    Dieses Feld zeigt den Standort des Originalbuchhaltungsbelegs an.

    Dieses Feld zeigt den Belegtyp an, der auf Ebene des Originalbelegs verwendet wird.

    • Belegnr. (Feld NUM)

    Dieses Feld zeigt die Belegnummer an, die auf Ebene des Originalbelegs verwendet wird.

    • Zeilennummer (Feld LIN)

    Dieses Feld zeigt die Nummer der Buchungszeile des Originalbelegs an.

    Dieses Feld zeigt das Sachkonto an, das in der Buchungszeile verwendet wird.

    • Gegenkonto (Feld OFFACC)

    Dieses Feld ist leer, wenn eine Kontozeile in den Suchergebnissen vorhanden ist. Es gibt an, dass ein Gegenkonto in der Buchungszeile fehlt.

    • Vorzeichen (Feld SNS)

    Dieses Feld zeigt das Vorzeichen (+/-) der Zeile an.

    • Erfasster Betrag (Feld AMTCUR)

    Dieses Feld zeigt den Nettobetrag in der Währung der Buchungszeile an.

    Dieses Feld zeigt den Betrag in der Währung des Buchhaltungsbelegs an.

    Dieses Feld zeigt das Personenkonto an, das gegebenenfalls in der Buchungszeile verwendet wird.

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    Symbol Aktionen

    Buchhaltungsbeleg

    Klicken Sie auf Buchhaltungsbeleg, um die Details des Belegs in der Funktion Erfassung Buchungen (GESGAS) anzuzeigen und ein Gegenkonto zuzuordnen.

    Sachkonten

    Klicken Sie auf Sachkonten, um das Konto anzuzeigen, das mit dieser Zeile in der Funktion Sachkonten (GESGAC) verbunden ist.

     

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    Fehlermeldungen

    Nur generische Fehlermeldungen.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung