Übertrag
Mit dieser Funktion kann ein Übertragcode freigegeben werden, um ein Konto zu saldieren, dessen Wurzel in der Parametrisierung des Übertragcodes vorkommt.
Voraussetzung für die Freigabe eines Zwischenergebniscodes: Die Startparameter des zum Zwischenergebnis gehörenden Kontenplans müssen zum Buchungskreistyp des gewählten Unternehmens passen.
Hierfür müssen Sie die Auswahlkriterien für die zu saldierenden Konten definieren sowie die Eigenschaften der generierten Belege angeben: Typ, Beleg, Datum.
Die Regeln für die Initialisierung des Flusses und die Initialisierung des Partners sind die gleichen wie für die Beleggenerierung. Die gleichen Regeln gelten auch für jede für die Felder Partner oder Fluss verwendete Prüfung.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Der Status der Buchungen in der Startmaske muss „Endgültig“ lauten, wenn als Belegkategorie „Tatsächlich“ gewählt wurde und es sich um ein Unternehmen handelt, das entweder:
- der französischen Rechtsordnung unterliegt (Parameter FRADGI/Kapitel TC/Gruppe CPT hat den Wert ‚Ja‘, nicht änderbar)
- oder kein französisches Unternehmen ist, jedoch die französischen Konformitätsnormen DGI Nr. 13L-1-06 beachtet (Parameter FRADGI/Kapitel TC/Gruppe CPT hat den Wert ‚Ja‘, änderbar).
Erfassungsmaske
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Kopf
| Geben Sie ein Unternehmen oder eine Unternehmensgruppe an, um die Ausführung des Umlagecodes für ein Unternehmen oder eine Gruppe zu begrenzen. |
| Auswahl des vom Saldo beeinflussten Buchungskreistyps. |
Tabelle Unternehmen
|
|
Kriterien
| Code des Übertrags, auf den sich der Saldo erstreckt. |
| Erfassen oder wählen Sie einen Standort, um die Verarbeitung auf diesen Standort einzuschränken. |
| Dieses Feld identifiziert den ersten Tag der Buchungsperiode, über die sich der Saldo erstreckt. |
| Dieses Feld identifiziert den letzten Tag der Periode, über die sich der Saldo erstreckt. |
Generierung
| Die Generierung kann in Produktion oder als Simulation erfolgen. Im Simulationsmodus können die Buchungen vor ihrer tatsächlichen Generierung in der Maske angezeigt werden. |
| Bei einer echten Generierung kann der Buchungsstatus wie folgt sein:
Der Buchungsstatus für die Buchungen muss Endgültig sein, wenn der angeforderte Generierungstyp Tatsächlich ist und das Unternehmen eines der folgenden Kriterien erfüllt:
Vorläufig bleibt der Beleg für die meisten enthaltenen Informationen änderbar. Die Änderungsoptionen können abhängig von den folgenden Elementen variieren:
|
| Auswahl der Erfassungstransaktion, mit der die Buchungen erzeugt werden. |
|
|
| Erfassen Sie den Journalcode (1 bis 5 alphanumerische Zeichen).
|
|
|
|
|
Schließen
Batchaufgabe
Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,. Zu diesem Zweck ACCDUM ist die Standardaufgabe vorgesehen.
Spezifische Aktionen
Klicken Sie auf diese Aktion, um Ihre Einstellungen in einem Memocode zu speichern und später zu verwenden. Das Memo ist mit Ihrem Benutzerprofil verknüpft, und nicht mit der Funktion oder der Maske.
|
Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu erfassen und die unter diesem Code gespeicherten Einstellungen zu laden. |
Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu löschen. |
Grenze
Die Verwaltung und die Generierung der Buchungsbelege nach einer Methode der doppelten Erfassung ist in dieser Funktion nicht verfügbar, das sie nicht die Automatikbelege verarbeitet. Nur die Funktionen, die Automatikbelege verwenden, können die Methode der doppelten Erfassung für ein Unternehmen anwenden.
Der Aktivitätscode KRU - Russische Rechtsordnung muss aktiv sein, um die Methode der doppelten Erfassung für ein Unternehmen anzuwenden.
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Die gebuchten Belege haben für das Unternehmen den Status "endgültig"
Wird die Verarbeitung für ein Unternehmen gestartet und hat sich dieses Unternehmen für die Konformität zu DGI Nr. 13L-1_06 entschieden (d.h. der Parameter FRADGI (Kapitel TC, Gruppe CPT) hat den Wert 'Ja'), erhalten die von der Verarbeitung generierten tatsächlichen Belege den Status 'Endgültig'.
Die gebuchten Belege haben den Status "endgültig" für ein oder mehrere Unternehmen
Wird die Verarbeitung für alle Unternehmen oder eine Unternehmensgruppe gestartet und hat sich mindestens eines dieser Unternehmen für die Konformität zu DGI Nr. 13L-1_06 entschieden (d.h. der Parameter FRADGI (Kapitel TC, Gruppe CPT) hat den Wert 'Ja'), erhalten die von der Verarbeitung generierten tatsächlichen Belege den Status 'Endgültig'.