Maskensteuerung

• Transaktion (Feld DIA)

Mit einer Transaktion kann ein Rahmen für die Erfassung einer Buchung definiert werden. Es können die anzuwendende Buchungsstruktur ausgewählt und für jeden Bereich ein Standardwert sowie eine spezielle Prüfung definiert werden. Die Transaktion wird durch einen ein- bis fünfstelligen alphanumerischen Code definiert, der bei der Belegerfassung zur Auswahl der Transaktion verwendet wird.

Die Transaktion des STD-Codes ermöglicht die Anzeige aller Buchungsbelege, unabhängig von der Ursprungstransaktion.
Ebenso ermöglicht die Transaktion des STDLC-Codes die Anzeige bzw. Änderung der Chargen, unabhängig von den Ursrpungstransaktionen.

• Bezeichnung (Feld DESTRA)

Vollständiger Titel der aktuellen Datei.

Standardmäßig wird der Kurztitel, der Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte der Daten in der Verbindungssprache des Benutzers (bei der Erstellung/Änderung) gespeichert.
Sie können diese über die Funktion Übersetzung in eine andere Sprache übersetzen:

• Klicken Sie über das Symbol Aktionen im betroffenen Feld auf Übersetzung.
• Fügen Sie im Fenster Übersetzung einen neuen Sprachcode und die Übersetzung in dieser Sprache hinzu.

Ein Benutzer, der sich in dieser Sprache verbindet, erhält den Kurztitel, den Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte in seiner Verbindungssprache, wenn die Übersetzung ausgeführt wurde. Andernfalls sind die Titel in der Ordnersprache verfügbar.

Die Verbindungssprache muss als Standardsprache desOrdners definiert sein.

• Kurzbezeichnung (Feld SHOTRA)

Der Kurztitel ersetzt den klassischen Titel, wenn es die Anzeige- oder Ausgabeeinschränkungen verlangen.

Standardmäßig wird der Kurztitel, der Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte der Daten in der Verbindungssprache des Benutzers (bei der Erstellung/Änderung) gespeichert.
Sie können diese über die Funktion Übersetzung in eine andere Sprache übersetzen:

• Klicken Sie über das Symbol Aktionen im betroffenen Feld auf Übersetzung.
• Fügen Sie im Fenster Übersetzung einen neuen Sprachcode und die Übersetzung in dieser Sprache hinzu.

Ein Benutzer, der sich in dieser Sprache verbindet, erhält den Kurztitel, den Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte in seiner Verbindungssprache, wenn die Übersetzung ausgeführt wurde. Andernfalls sind die Titel in der Ordnersprache verfügbar.

Die Verbindungssprache muss als Standardsprache desOrdners definiert sein.

• Stapelerfassung (Feld FLGLOT)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die aktuelle Erfassungstransaktion nur in der Chargenerfassung verwendet, und die Felder der Spalte 'Gegenbuchung' werden nicht im Register Zeilen angezeigt.
Eine Chargenerfassungstransaktion muss vom Typ 'Spalte' sein.

• Aktiv (Feld ENAFLG)

Dieses Kontrollkästchen ermöglicht die Angabe, ob die angezeigte Steuerbestimmungsregel aktiv sein muss oder nicht:

• ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Steuerbestimmungsregel in anderen Datensätzen (Dokumenten, Parametern, etc.) oder bei Sammelverarbeitungen verwendet,
• ist es deaktiviert, wird die Steuerbestimmungsregel als inaktiv betrachtet und kann nicht ausgewählt werden.

• Rechtsordnung (Feld LEG)

Nicht erforderliches Feld, das den Rechtsordnungscode enthält (sonstige Tabelle 909).

Der hier angegebene Wert wird bei der Ordnererstellung, der Ordnerfreigabe und der Datenhinzufügung geprüft, wenn eine Rechtsordnung kopiert wird.

Bei Anlage eines Ordners werden die zu den ausgewählten Rechtsordnungen gehörigen Daten und die gemeinsamen Daten (Rechtsordnungscode leer) ausgegeben.

Bei Validierung eines Ordners werden nur die Datensätze der Rechtsordnungen des Ordners übernommen.

Das Feld Rechtsordnung dient auch als Filter und wird bei Auswahl und Erfassung von Bewegungen (Erfassung von Rechnungen, Zahlungen, Belegen, etc.) geprüft.

Ist das Feld leer, kann der aktuelle Datensatz unabhängig von der Rechtsordnung des Unternehmens verwendet werden, das von der Bewegung betroffen ist.

• Gruppe (Feld GFY)

Eine Erfassungstransaktion kann für ein Unternehmen oder eine zugehörige Gruppe verwendet werden. Angabe des Codes der Gruppe oder des Unternehmens, um die Verwendung der Erfassungstransaktion einzuschränken.

• Zugriffscode (Feld ACS)

Mit diesem Code kann der Zugriff auf die Transaktion für bestimmte Benutzer verboten werden. Wird dieser Bereich ausgefüllt, können nur Benutzer die Buchungen mithilfe dieser Transaktion erfassen oder anzeigen, in deren Profil der entsprechende Zugangscode definiert ist. Um eine Transaktion verwenden zu können, muss der entsprechende Benutzer Ausführungsrechte besitzen (siehe Dokumentation Zugriffscodes).

• Gültig von (Feld VLYSTR)

Durch diese Daten ist die Periode definiert, während der die Erfassungstransaktion verwendet werden kann. Wird kein Beginndatum angegeben, kann die Transaktion ab dem ersten Tag des Geschäftsjahres verwendet werden. Wird kein Enddatum angegeben, kann die Transaktion ab dem Beginndatum ohne zeitliche Begrenzung verwendet werden.

• Gültig bis (Feld VLYEND)

• Ansicht Auswahlleiste (Feld FLGBRO)

Ist diese Option ausgewählt, können bei der Belegerfassung in der Explorerliste alle mit der aktuellen Transaktion erfassten Belege angezeigt werden.

• Anz. Wechselkurse (Feld NBRRAT)

Die Anzahl von Währungen, die in der Transaktion berücksichtigt werden können (max. fünf).

• Fixierte Spalten (Feld NBRCOL)

Die N ersten in diesem Feld angegebenen Spalten bleiben in der Maske während des Scrollens sichtbar.

• Suche Personenkonto (Feld BPRFLG)

Suchreihenfolge Sammelkonto.
Z.B.: Ist ein Personenkonto sowohl Kunde als auch Lieferant, ist diesem Feld zu entnehmen, nach welchem Personenkontentyp für das zu belastende Sammelkonto vorrangig gesucht wird.

Die Suchreihenfolge ist dabei folgendermaßen festgelegt:
1 = Kunde
2 = Lieferant
3 = Frachtführer
4 = Factor
5 = Vertreter
6 = Sonstiges Personenkonto

Beispiel: 612 = Die Suche erfolgt zunächst nach Personenkonten vom Typ "Sonstiges Personenkonto", dann nach Personenkonten vom Typ "Kunde" und schließlich nach Personenkonten vom Typ "Lieferant".

• Erfassungstyp (Feld TYPENT)

Für die Belegerfassung gibt es die drei folgenden Möglichkeiten:

• In Spalte: jeder Referenztyp (in der Transaktion parametrisiert) ist eine Spalte. Bei der Belegerfassung sind für jede Position alle nicht automatischen Referenzen sichtbar.
• In Zeile: bei der Belegerfassung entspricht die erste Zeile der ersten Referenz, die in der Referenzliste für die aktuelle Transaktion angegeben ist. Eine Buchung kann in irgendeiner Zeile erstellt werden, muss aber den Beschränkungen der sozialen Referenz entsprechen. Sie wird vollständig für einen Referenztyp erfasst und verteilt sich dann auf die anderen durch Freigabe über den Button [Erstellen]. Bei der Belegerfassung verknüpfen die Identifikatoren das betroffene Konto mit der Verteilung. Bei der Erfassung nach Zeile können die Dimensionen innerhalb der Zeile der sozialen Referenz angegeben werden und werden auf die IAS- und Kostenrechnungsreferenzen durch Freigabe über den Button (Erstellen) übertragen. Die Standardwerte der IAS- und Kostenrechnungsreferenzen werden bei der Erfassung der Position der sozialen Referenz vorgeschlagen.
• In Register: die Konfiguration 'in Register' ist nur in der Anzeige verfügbar. Ein Register entspricht einem Referenztyp. Die vollständige Buchung ist für alle Referenztypen verfügbar, ob automatisch oder nicht.

• Kennz 'eine Seite' (Feld FLGPAG)

Ist die Anzahl an Feldern der aktuellen Erfassungstransaktion gering, erfolgt die Belegerfassung nur in einem Bereich.

• Feld NBRGDA

• Buchhaltungsmodell (Feld GCM)

Angabe der Kontenvorlagen, in denen Kontenstrukturen für die aktuelle Erfassungstransaktion ausgeführt werden können.
 Eine Kontenstruktur muss mit einem Kontenplan, also mit einer Vorlage verknüpft sein.

• Buchungsstruktur (Feld DIAACC)

Gegebenenfalls Angabe einer Buchungsvorlage, die nur innerhalb der zuvor ausgewählten Buchungsvorlage verwendet werden kann.
Wird keine Kontenstruktur angegeben, wird die aktuelle Transaktion unabhängig von den erfassten Konten verwendet.

• Buchungskreis (Feld LEDTYP)

Definieren Sie in diesem Feld den vom Saldo der wiederkehrenden Buchung betroffenen Buchungskreistyp. In dieser Funktion sind nur die Buchungskreise vom Typ Manuell zugänglich.

Sie können den Saldo im ausgewählten Buchungskreis lesen und das Konto in diesem Buchungskreistyp saldieren.Anschließend werden bei der Übertragung die Konten der nicht automatischen und nicht unzulässigen Buchungskreistypen initialisiert. Diese Initialisierung hängt von der Parametrisierung des Belegtyps sowie der Konten ab.

Der übertragene Betrag ist der Betrag, der im Hauptbuchungskreis in Transaktionswährung berechnet wurde. Dieser Betrag wird anschließend in die Währung der übertragenen Buchungskreise umgerechnet.

Bei der Generierung des Saldos der wiederkehrenden Buchungen hängt die Übertragung vom ausgewählten Belegtyp ab.

Ist dies nicht der Fall, muss die Saldoverarbeitung in jedem nicht übertragenen manuellen Buchungskreis gestartet werden, für den das Konto nicht saldiert werden soll.

Beispiele

Ausgewählter Buchungskreistyp = Hauptbuch, Generierungstyp = Real

In diesem Fall erfolgt die Übertragung während der Saldogenerierung vollständig.

Ausgewählter Buchungskreistyp = Hauptbuch, Generierungstyp = Real

Hier ist die Übertragung unvollständig. Der IAS-Buchungskreis wird nicht übertragen.Wenn Sie das Konto im IAS-Buchungskreis saldieren möchten, müssen Sie die Saldierungsverarbeitung in diesem Buchungskreistyp starten, indem Sie einen Belegtyp verwenden, der nur den IAS-Buchungskreis zulässt.

Bei einem automatischen Buchungskreis werden die Beträge in Transaktionswährung nicht abhängig vom Saldo berechnet.

Sie entsprechen den Währungsbeträgen, die für den ursprünglichen manuellen Buchungskreis berechnet wurden. Die Buchungskreisbeträge des automatischen Buchungskreises werden durch Umrechnung der Währungsbeträge gemäß des Wechselkurses der Buchungsbelege berechnet.

• Erfassung ausgeglichen (Feld FLGEQL)

In einer Referenz, außer der Referenz Sozial, kann die Erfassung unausgeglichen sein. Ist diese Option ausgewählt, zwingt das Programm den Benutzer zu einer ausgeglichenen Erfassung.

• Feld NBRFLD

• Block (Feld MSK)

Nicht änderbarer Identifikator eines Felderblocks des Registers "Kopfzeile" der Belegerfassung.

• Bezeichnung (Feld FLDDES)

Feldidentifikator.

• Erfassungsmodus (Feld DAC)

Feld mit Drop-Down-Liste, mit dem die Erfassung eines Feldes nach drei Arten erfolgen kann:

• erfasst: das Feld wird mit einem Standardwert ausgefüllt, und kann geändert werden,
• angezeigt: das Feld wird mit einem Standardwert ausgefüllt, kann aber nicht geändert werden,
• verborgen (je nach Fall vorgeschlagen): das Feld ist verborgen.

• Standardwert (Feld DEFVAL)

Jeder Bereich kann unabhängig davon, ob zuvor Daten erfasst wurden oder nicht, mit einem Standardwert belegt werden. Dieser Standardwert kann auf folgende Arten angegeben werden:

• Als X3-Ausdruck. Z.B.: Mit "Datum$" wird dem Fälligkeitsdatum standardmäßig das Tagesdatum zugewiesen.
• In Anführungszeichen als Konstante. Z.B.: Mit "EUR" wird dem Bereich Währung standardmäßig die Zeichenkette EUR zugewiesen.

Wird kein Standardwert vorgegeben, weist das Programm unter Berücksichtigung des Kontextes selbst einen Standardwert zu.

Beispiele für Standardwerte: Feld DES

• string$(nolign>1,DES(max(0,nolign-2)))
  Ermöglicht es, die Bezeichnung der vorherigen Buchungsposition vorzuschlagen.
• string$(nolign>1,DES(0))
  Ermöglicht es, die Bezeichnung der ersten Buchungsposition vorzuschlagen.

• Prüfung (Feld CTL)

Das Feld bezieht sich auf eine Prüftabelle, anhand derer alle Felder auf die Gültigkeit ihrer Werte geprüft werden können:

• anhand einer Liste erlaubter Werte,
• anhand einer Liste unzulässiger Werte,
• anhand von Nummernkreisen,
• anhand einer Tabellenreferenz (siehe Dokumentation Prüftabellen).

• Feld NBRFLD

• Bezeichnung (Feld FLDDES)

Feldidentifikator.

• Erfassungsmodus (Feld DAC)

Feld mit Drop-Down-Liste, mit dem die Erfassung eines Feldes nach drei Arten erfolgen kann:

• erfasst (einmalige Auswahl für die Positionen Personenkonto, Konten, Soll und Haben): das Feld wird mit einem Standardfeld ausgefüllt und kann geändert werden,
• angezeigt: das Feld wird mit einem Standardwert ausgefüllt, kann aber nicht geändert werden,
• verborgen: das Feld ist verborgen.

• Datenmodus (Feld CRD)

Feld, das die Anzeige der Maske im Dateimodus zulässt oder nicht:

• Nein: die Anzeige ist nur in der Tabelle verfügbar,
• Ja: die Anzeige ist in der Tabelle und im Dateimodus verfügbar.

• Standardwert (Feld DEFVAL)

Jeder Bereich kann unabhängig davon, ob zuvor Daten erfasst wurden oder nicht, mit einem Standardwert belegt werden. Dieser Standardwert kann auf folgende Arten angegeben werden:

• Als X3-Ausdruck. Z.B.: Mit "Datum$" wird dem Fälligkeitsdatum standardmäßig das Tagesdatum zugewiesen.
• In Anführungszeichen als Konstante. Z.B.: Mit "EUR" wird dem Bereich Währung standardmäßig die Zeichenkette EUR zugewiesen.

Wird kein Standardwert vorgegeben, weist das Programm unter Berücksichtigung des Kontextes selbst einen Standardwert zu.

Beispiele für Standardwerte: Feld DES

• string$(nolign>1,DES(max(0,nolign-2)))
  Ermöglicht es, die Bezeichnung der vorherigen Buchungsposition vorzuschlagen.
• string$(nolign>1,DES(0))
  Ermöglicht es, die Bezeichnung der ersten Buchungsposition vorzuschlagen.

• Prüfung (Feld CTL)

Das Feld bezieht sich auf eine Prüftabelle, anhand derer alle Felder auf die Gültigkeit ihrer Werte geprüft werden können:

• anhand einer Liste erlaubter Werte,
• anhand einer Liste unzulässiger Werte,
• anhand von Nummernkreisen,
• anhand einer Tabellenreferenz (siehe Dokumentation Prüftabellen).

• Standardsektoren (Feld CDE)

Ist das Feld ausgefüllt, wird hier die Kostenstelle bestimmt, die berücksichtigt wird, wenn kein Standardwert auf Kontoebene oder auf Ebene jeder Transaktionsdimension definiert wurde.

• Feld NBRFLD

• Code Dimension (Feld DIE)

Auswahl irgendeines Dimensionscodes der Datenbank. Der angegebene Dimensionscode ermöglicht das Ausfüllen der Belegerfassung mit den in den anderen Tabellenfeldern ausgewählten Standardwerten.

• Erfassungsmodus (Feld DAC)

Feld mit Drop-Down-Liste, mit dem die Erfassung eines Feldes nach drei Arten erfolgen kann:

• erfasst: das Feld wird mit einem Standardwert ausgefüllt, und kann geändert werden,
• angezeigt: das Feld wird mit einem Standardwert ausgefüllt, kann aber nicht geändert werden.

• Standardwert (Feld DEFVAL)

Jeder Bereich kann unabhängig davon, ob zuvor Daten erfasst wurden oder nicht, mit einem Standardwert belegt werden. Dieser Standardwert kann auf folgende Arten angegeben werden:

• Als X3-Ausdruck. Z.B.: Mit "Datum$" wird dem Fälligkeitsdatum standardmäßig das Tagesdatum zugewiesen.
• In Anführungszeichen als Konstante. Z.B.: Mit "EUR" wird dem Bereich Währung standardmäßig die Zeichenkette EUR zugewiesen.

Wird kein Standardwert vorgegeben, weist das Programm unter Berücksichtigung des Kontextes selbst einen Standardwert zu.

Beispiele für Standardwerte: Feld DES

• string$(nolign>1,DES(max(0,nolign-2)))
  Ermöglicht es, die Bezeichnung der vorherigen Buchungsposition vorzuschlagen.
• string$(nolign>1,DES(0))
  Ermöglicht es, die Bezeichnung der ersten Buchungsposition vorzuschlagen.

• Prüfung (Feld CTL)

Das Feld bezieht sich auf eine Prüftabelle, anhand derer alle Felder auf die Gültigkeit ihrer Werte geprüft werden können:

• anhand einer Liste erlaubter Werte,
• anhand einer Liste unzulässiger Werte,
• anhand von Nummernkreisen,
• anhand einer Tabellenreferenz (siehe Dokumentation Prüftabellen).