Anzahlungen

Für jeden angelegten und in der Fakturierung nicht freigegebenen Verkaufsauftrag können offene Posten zur Anzahlung generiert werden. Sie werden in der Zahlungsverwaltung vorgeschlagen und bei Begleichung der Endrechnung abgezogen. In Abhängigkeit der für die Verkaufstransaktion parametrisierten Zahlungsart (siehe Dokumentation Zahlungsbedingungen) können diese Anzahlungen entweder automatisch oder manuell generiert werden. Über die Verwaltung der Anzahlungen können somit entweder die generierten Anzahlungen automatisch geändert oder Anzahlungsfristen direkt angelegt werden.

Zur Verwaltung der Anzahlungen muss die Nummer der den Anzahlungen zugehörigen Bestellung erfasst werden.

Nachdem die Belegnummer im zugehörigem Bereich erfasst wurde, werden Informationen zu dieser Bestellung angezeigt, wie z. B. der Gesamtbetrag der Bestellung.

Über die Anzahlungszeilen können offene Posten zur Anzahlung erfasst bzw. bestehende Fristen angezeigt werden. Die offenen Posten können somit schnell angezeigt und geändert werden.

Die Tabelle Anzahlungen beinhaltet folgende Informationen:

• Zahlungsart
  In dieser Spalte wird angegeben, ob der offene Posten vom Typ „Anzahlung“ oder „Garantieeinbehalt“ ist.
• Zahlungsart
  In der Zahlungsart wird erfasst, welche Zahlungsart verwendet bzw. bei der Anzahlung vorgeschlagen wird (siehe Dokumentation Zahlungsarten). Dieses Feld wird standardmäßig initialisiert, wenn bereits ein offener Posten zur Anzahlung generiert wurde. Andernfalls muss eine Zahlungsart angegeben werden, um die Erfassung fortzuführen.
• Währungsbetrag
  Es handelt sich um den bei der Zahlung vorgeschlagenen Betrag. Er wird in der Währung, die in der Kopfzeile angegeben ist, ausgedrückt.
• Fälligkeitsdatum/Ausgabe vorgesehen für
  Es handelt sich um das Datum des offenen Postens zur Anzahlung und um das Datum, zu dem die Ausgabe dieser Anzahlung vorgesehen ist. Diese Daten werden für die Zahlungen verwendet.
• Steuer
  Es handelt sich um die für diesen offenen Posten anzuwendende Steuer. Die Steuercodes sind in einer eigenen Funktion definiert (siehe Dokumentation Steuersätze).
• Zu berücksichtigende Anzahlung
  In diesem Feld kann der Teil der Anzahlung, der vom Gesamtbetrag der Endrechnung abgezogen wird, verringert werden.
  Die Anzahlung wird gesamt geleistet. Die Rechnung wird aber nur teilweise belastet.

Berechnungsmodalitäten Anzahlungsbetrag:

Abhängig vom Aktivitätscode TPT - Zahungsbedingungen mit Ust. werden die Anzahlungen entweder auf den Nettobetrag oder den Bruttobetrag des Auftrags generiert.

Die Generierung von Anzahlungen basiert auf den Tabellen der Bewertung Brutto des Auftrags (zugänglich über das Feld Bewertung Brutto in den Auftragszeilen), die einerseits die verschiedenen Nettobeträge des Auftrags und andererseits die verschiedenen Rechnungselemente nach Steuercode gruppieren.

Wird die Anzahlung aus dem Bruttobetrag generiert, wird der Betrag der Anzahlung nach folgendem Prinzip berechnet:

* Sind die Auftragszeilen mit einem einzigen Steuercode verbunden, wird nur eine einzige Anzahlung mit diesem Steuercode generiert. 

* Sind die Auftragszeilen und/oder die Rechnungselemente mit verschiedenen Steuercodes verbunden, sucht das System nach dem anzuwendenden Steuercode.
Hinweis: es werden nur die Steuern vom Typ Umsatzsteuer berücksichtigt; parafiskalische oder Gemeindesteuern werden nie berücksichtigt.

Es gibt mehrere Möglichkeiten:

• Existiert ein Betrag, der die gesamte Anzahlung deckt, wird nur eine einzige Anzahlung mit diesem Steuercode erstellt.
  Siehe Beispiel 1 unten.
• Existieren mehrere Beträge, die die gesamte Anzahlung decken, wird der Steuercode des höchsten Betrags für die Erstellung der Anzahlung berücksichtigt.
• Deckt kein Betrag die gesamte Anzahlung, werden mehrere Anzahlungen erstellt. Jede Anzahlung wird mit dem entsprechenden Steuercode erstellt, beginnend mit dem höchsten Betrag, bis der Gesamtbetrag der zu erstellenden Anzahlung erreicht wird.
  Siehe Beispiel 2 und 3 unten.
   Da im Gegensatz zu Steuern vom Typ Umsatzsteuer parafiskale oder Gemeindesteuern bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden, kann ein Restbetrag verbleiben. In diesem Fall wird eine letzte Anzahlung erstellt, indem der vom ParameterEXETAX - Steuerbefreiungscode (Kapitel TC, Gruppe VAT) angegebene Steuerbefreiungscode zugewiesen wird.
   

Beispiel 1
Auftrag ohne Rechnungselement, basierend auf Artikeln, die dem gleichen Steuercode unterliegen.

Bewertung Brutto

Zahlungsbedingungen: 1 Anzahlung von 50% bei Auftrag, 1 Anzahlung von 50% nach 30 Tagen.
Betrag Anzahlungen: 59,80

Generierte Anzahlungen:

• Anzahlung bei Auftrag mit Steuercode FR1: 59,80
• Anzahlung nach 30 Tagen mit Steuercode FR1: 59,80

Beispiel 2:
Auftrag ohne Rechnungselement für Artikel mit zwei verschiedenen Steuercodes.

Bewertung Brutto

Zahlungsbedingungen: 1 Anzahlung von 50% bei Auftrag, 1 Anzahlung von 50% nach 30 Tagen.
Betrag Anzahlungen: 112,55

Generierte Anzahlungen:

• Anzahlung bei Auftrag mit Steuercode FR1: 112,55
  
• Anzahlung nach 30 Tagen mit Steuercode FR1: 7,05 
• Anzahlung nach 30 Tagen mit Steuercode FR2: 105,50
  Ergibt eine Summe von 112,55

Beispiel 3:
Auftrag mit Rechnungselement und mit 3 verschiedenen Steuercodes: 2 Steuercodes für die Zeilen und 1 Steuercode für das Rechnungselement.

Bewertung Brutto

Zahlungsbedingungen: 1 Anzahlung von 50% bei Auftrag, 1 Anzahlung von 50% nach 30 Tagen.
Betrag Anzahlungen: 143,80

Generierte Anzahlungen:

• Anzahlung bei Auftrag mit Steuercode FR1: 119,60
• Anzahlung bei Auftrag mit Steuercode FR2: 24,20
  Ergibt eine Summe von 143,80
   
• Anzahlung nach 30 Tagen mit Steuercode FR2: 81,30
• Anzahlung nach 30 Tagen mit Steuercode FR9: 62,50
  Ergibt eine Summe von 143,80
  

Ausgabe

Klicken Sie auf diese Aktion, um eine Anzahlung auszugeben, also um sie direkt auszudrucken.
Die Sammelausgabe von Anzahlungen ist über die Funktion Anzahlungen möglich.
Wurde die Anzahlung ausgegeben, erhält das Feld Ausgabe den Wert Ja.
Die Zahlungsprüfung der überwiesenen Anzahlungen zu Aufträgen berücksichtigt nur ausgegebene Anzahlungen, deren Fälligkeitsdatum erreicht wurde (siehe Parameter LOKORD - Auftrag sperren bei fehlender Anzahlung (Kapitel VEN, Gruppe ORD)).

Erneut drucken

Klicken Sie auf diese Aktion, um die Anzahlung erneut zu drucken.

Weitere Details zu den Implementierungsmodalitäten für den erneuten Druck einer Anzahlungsrechnung entnehmen Sie der Dokumentation zu den Reports FACACC9 und FACACC92.