Lager > Regelmäßige Verarbeitungen > Bewertung > Bewerteter Lagerbestand 

Verwenden Sie diese Funktion zum Drucken des Bestandswerts an einem gegebenen Datum für ein gegebenes Unternehmen.

    Voraussetzungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Der Report Bewerteter Lagerbestand umfasst eine einzelne Maske, in der Sie die Reportparameter definieren können. Dazu gehören das Unternehmen, die Bewertungsmethode sowie das Datum der Bestandsbewertung.

    Erfassungsmaske

    Übersicht

    Verwenden Sie diese Maske, um die Bestandsbewertungsparameter für den Report zu definieren.

    Sie müssen das Unternehmen angeben, für das Sie eine Bestandsbewertung durchführen möchten, sowie das Datum und die Bewertungsmethode für die Berechnung.

    Sie können mehrere Filter zu Ihrem Report hinzufügen: Standort, Lager, Artikelkategorie und Artikel. Sie können den Status des in den Report einzuschließenden Bestands auswählen und die Generierung von Zwischensummen für jeden der ausgewählten Filter anfordern.

    Standardmäßig sind alle Bestandsstatus (Angenommen (A), Qualitätskontrolle (Q), Abgelehnt (R)) und Intersite-Transfers (Übertragen) in der Bewertung des ausgewählten Bestands enthalten.

    Ist das Datum für die Bestandsbewertung nicht das Standarddatum oder das Tagesdatum, empfiehlt Sage, dass Sie die Bewertungsmethode auf Hauptausgabeverfahren oder Nebenausgabeverfahren setzen, um diesen Report auszuführen. Wenn Sie den Report für ein früheres Datum ausführen und die Bewertungsmethode nicht den Wert Hauptausgabeverfahren hat, könnte die Bestandsbewertung möglicherweise nicht korrekt sein.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Blocknummer 1

    Erfassen Sie den Unternehmenscode oder klicken Sie auf das Symbol Auswahl, um einen Unternehmenscode zu suchen und auszuwählen.

    • Bewertungsmethode (Feld CSTCOD)

    Lassen Sie die Standardbewertungsmethode (Hauptausgabeverfahren) stehen, um den Report mit der für jeden für diesen Report ausgewählten Artikel-Standort-Datensatz definierten Bewertungsmethode auszuführen.

    Andernfalls wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

    • Standardkosten: Der Standardwert basiert auf den Fixkosten für das Steuerjahr zum erfassten Referenzdatum.
    • Aktualisierte Standardkosten: Der Standardwert basiert auf den aktualisierten Standardkosten zum erfassten Referenzdatum.
    • Letzter Preis: Der Bestandswert basiert auf den Ist-Kosten der letzten Bestandstransaktion.
    • Gewichteter Durchschnittspreis: Der Bestandswert basiert auf dem Durchschnittswert des verfügbaren Bestands für jedes der für den Report ausgewählten Referenzdaten.
    • FIFO-Preis: Der Bestandswert basiert auf der First In, First Out-Methode unter Verwendung der Stückkosten jeder zwischen den erfassten Referenzdaten erfolgten Bestandsbewegung.
      Siehe Einschränkungen:FIFO-Preis weiter unten.
    • Durchschnittspreis Charge: Der Bestandswert basiert auf dem Durchschnittswert jeder eingegangenen Charge und Untercharge für jedes der für den Report ausgewählten Referenzdaten.
    • LIFO-Preis: Der Bestandswert basiert auf der Last In, First Out-Methode unter Verwendung der Stückkosten jeder zwischen den erfassten Referenzdaten erfolgten Bestandsbewegung.
    • Budgetkosten: Der Standardwert basiert auf den budgetierten Standardkosten für das Steuerjahr zum erfassten Referenzdatum.
    • Simulationspreis: Der Standardwert basiert auf den simulierten Standardkosten zum erfassten Referenzdatum.
    • Nebenausgabeverfahren: Der Bestandswert basiert auf dem für die Bewertungsmethode jedes Artikel-Standort-Datensatzes definierten Nebenausgabeverfahren.
      Um diese Bewertungsmethode anzuwenden, muss das Kontrollkästchen Buchungsdatum aktiviert sein.

    Die Referenzbuchungsdatum müssen den Standardwert, das Tagesdatum, beibehalten, damit die folgenden Bewertungsmethoden angewendet werden können: Letzter Preis, FIFO-Preis, Budgetkosten und Simulationspreis.

    Die Bewertungsmethode jedes Artikel-Standort-Datensatzes sollte der Bewertungsmethode des Reports entsprechen, wenn der Report auf einer gewichteten Bewertungsmethode basiert, wie zum Beispiel Gewichteter Durchschnittspreis, Durchschnittspreis Charge, FIFO-Preis oder LIFO-Preis.

    Einschränkungen: FIFO-Preis

    Der für diesen Report berechnete FIFO-Bestandswert kann geringfügig vom tatsächlichen FIFO-Bestandswert für die ausgewählten Referenzdaten abweichen. Die Ergebnisse können abweichen, wenn die Transaktionen, wie zum Beispiel Kundenretouren, in chronologischer Reihenfolge erfasst werden, wodurch sich deren Reihenfolge in der FIFO-Warteschlange ändert.

    Beispiel

    Die Transaktionen werden in folgender Reihenfolge angegeben:

    • 1. Januar: Zugang 1 über 10 Einheiten.
    • 3. Januar: Sendung 1 über 10 Einheiten.
    • 5. Januar: Zugang 2 über 10 Einheiten.
    • 7. Januar: Retoure 1 über 1 Einheit.
    • 9. Januar: Sendung 2 über 1 Einheit.
      Diese Sendung verbraucht die retournierte Einheit.
    • 11. Januar: Zugang 3 über 10 Einheiten.

    Am 10. Januar umfasst die FIFO-Basis den Zugang 2, der Bewertungsreport hat jedoch nur 1 Einheit aus der Retoure und 9 Einheiten aus Zugang 1

    Es werden alle Zugangsbewegungen berücksichtigt, unabhängig davon, ob es sich um Zugänge, geänderte Zugängen oder gelöschte Zugänge handelt.

    Der Ausgleich von Zugängen ist mit der für den Artikel-Standort-Datensatz definierten Bewertungsmethode verknüpft. Die für jeden Artikel-Standort-Datensatz definierte Bewertungsmethode muss daher eine Bewertungsmethode FIFO sein. Andernfalls wird der Ausgleich von Zugängen im Report nicht berücksichtigt.

    • Buchungsdatum (Feld ACCDATFLG)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Tagesdatum anzugeben und die für diesen Report ausgewählten Transaktionen nach dem tatsächlichen Buchungsdatum zu filtern.

    Als Beispiel nehmen wir den 1. Juni als Tagesdatum. Dabei handelt es sich um das Referenzdatum. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden alle Transaktionen mit einem Buchungsdatum vor oder am 1. Juni dieses Jahres in den Berechnungen für diesen Report berücksichtigt. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen hingegen nicht aktivieren, werden alle Transaktionen mit einem Belastungsdatum vor oder am 1. Juni dieses Jahres in den Berechnungen für diesen Report berücksichtigt.

    • Beginn (Feld STRDAT)

    Dieses Feld identifiziert das früheste Datum der Transaktionen, die in den Berechnungen für diesen Report enthalten sein können.

    Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Buchungsdatum aktiviert ist und die Bewertungsmethode den Wert Hauptausgabeverfahren oder Nebenausgabeverfahren hat.

    • Ende (Feld REFDAT)

    Dieses Feld identifiziert das späteste Datum der Transaktionen, die in den Berechnungen für diesen Report enthalten sein können. Standardmäßig wird das Tagesdatum angegeben. Der Report spiegelt den berechneten Bestandswert aus den ausgewählten Datensätzen für den Report zum Tagesdatum wider.

    Sie können das Standarddatum ändern und ein beliebiges Datum vor dem Tagesdatum angeben. Der Report spiegelt den berechneten Bestandswert aus den ausgewählten Datensätzen für den Report bis zum (einschließlich) ausgewählten Datum wider.

    • Ist das Kontrollkästchen Buchungsdatum aktiviert, werden alle Transaktionen mit einem Buchungsdatum (ACCDAT) an oder vor dem ausgewählten Datum in den Berechnungen für diesen Report berücksichtigt.
    • Ist das Kontrollkästchen Buchungsdatum nicht aktiviert, werden alle Transaktionen mit einem Belastungsdatum (IPTDAT) an oder vor dem ausgewählten Datum in den Berechnungen für diesen Report berücksichtigt.
      Ist das Kontrollkästchen Buchungsdatum nicht aktiviert und hat das in der Bewertungsmethode für den Artikel-Standort-Datensatz definierte Feld Anpassung Abgangskosten den Wert Nein, wird das Anlagedatum der Transaktion (CREDAT) auf die Ausgleichsbewegungen und die Wertänderungsbewegungen angewendet, und nicht das Belastungsdatum (IPTDAT).

    Wenn Sie das Standarddatum ändern, sollten Sie das Feld Bewertungsmethode auf den Wert Hauptausgabeverfahren oder Nebenausgabeverfahren setzen.Außerdem müssen Sie ein Beginndatum angeben, wenn das Kontrollkästchen Buchungsdatum aktiviert ist und die Bewertungsmethode den Wert Hauptausgabeverfahren oder Nebenausgabeverfahren hat.

    Berechnungen

    • Nicht absorbierter Betrag (Feld AMTDEVFLG)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den nicht absorbierten Betrag für die ausgewählten Artikel zu berechnen und sie auf dem Report auszugeben.
    Das Ergebnis ist die Summe der nicht absorbierten Bewegungsbeträge vom Datum des Berechnungsbeginns bis zum Referenzdatum.
    Das Beginndatum der Berechnung muss erfasst werden.

    • Beginn Berechnung (Feld AMTDEVDAT)

    Gibt das Datum an, ab dem der nicht absorbierte Betrag berechnet werden muss.

    • Reportwährung (Feld RPTCUR)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Lagerbestand in der im Ordner deklarierten Reportwährung zu bewerten.

    • Detail drucken (Feld DETFLG)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Details des Reports anzuzeigen.
    Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn die Buchungsreferenzdaten auf das Tagesdatum, das Standarddatum gesetzt sind.

    Ist das Kontrollkästchen Buchungsdatum aktiviert und hat das Feld Bewertungsmethode den Wert Hauptausgabeverfahren, umfasst der detaillierte Report Informationen zu den Zugängen und Abgängen zwischen den Beginn- und Enddaten des Reports und sortiert die Daten nach Charge, Zugangsdatum oder Version, wenn zutreffend. Die zusammenfassende Version gruppiert die Informationen nur nach Artikel und umfasst die Mengensummen der Transaktion.

    In allen anderen Fällen umfasst der detaillierte Report für jeden Artikel die Charge, den Lagerplatz, den berechneten Chargenwert basierend auf der ausgeführten Bewertung, die Chargenmenge in Lagereinheit und in Verpackungseinheit.

    Beginn / Ende

    Filtern Sie die Ergebnisse auf einen definierten Standortbereich für das ausgewählte Unternehmen. Für einen einzelnen Standort erfassen Sie den gleichen Standort in den Feldern Standort von und Standort bis.

    Dieses Feld unterliegt dem Aktivitätscode WRH.
    Das anfängliche Lager, mit dem die zu verarbeitenden Lagerplätze ausgewählt werden können.

    Diese Felder können nicht erfasst werden, wenn das Kontrollkästchen Buchungsdatum aktiviert ist und die Bewertungsmethode den Wert Hauptausgabeverfahren oder Nebenausgabeverfahren hat.

    Einschränkung der Ergebnisse auf einen Kategoriebereich. Erfassen Sie für eine einzelne Kategorie das gleiche Datum in den zwei Feldern Erste Kategorie und Letzte Kategorie.

    Schränken Sie die Ergebnisse auf einen Artikelcodebereich ein. Geben Sie für einen einzelnen Artikel den gleichen Artikelcode in den Feldern Artikel von und Artikel bis ein.

    Filtern Sie die Ergebnisse auf einen definierten Bewertungsmethodenbereich. Für eine einzelne Bewertungsmethode erfassen Sie den gleichen Bewertungsmethodencode in den Feldern Bewertungsmethode von und Bewertungsmethode bis. Sie können das Feld Bewertungsmethode von leer lassen, um nach allen Bewertungsmethoden zu suchen.

    Filtern Sie die Ergebnisse auf einen definierten Kontencodebereich. Für einen einzelnen Kontencode erfassen Sie den gleichen Code in den Feldern Kontencode von und Kontencode bis.

    Diese Felder sind nicht verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Buchungsdatum aktiviert ist und die Bewertungsmethode den Wert Hauptausgabeverfahren oder Nebenausgabeverfahren hat.

    Filtern Sie die Ergebnisse auf einen definierten Einkäuferbereich. Für einen einzelnen Einkäufer erfassen Sie den gleichen Code in den zwei Feldern Einkauf ab und Einkauf bis.

    Diese Felder können nicht erfasst werden, wenn das Kontrollkästchen Buchungsdatum aktiviert ist und die Bewertungsmethode den Wert Hauptausgabeverfahren oder Nebenausgabeverfahren hat.

    Filtern Sie die Ergebnisse auf einen definierten Statistikgruppenbereich. Für eine einzelne Statistikgruppe erfassen Sie den gleichen Code in den Bereichsfeldern Artikelstatistik 1, Artikelstatistik 2, Artikelstatistik 3.

    Diese Felder können nicht erfasst werden, wenn das Kontrollkästchen Buchungsdatum aktiviert ist und die Bewertungsmethode den Wert Hauptausgabeverfahren oder Nebenausgabeverfahren hat.

    Zwischensummen

    • Standort (Feld TOTFCYFLG)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Zwischensummen nach Standort zu berechnen.

    • Version (Feld TOTVERFLG)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Zwischensummen nach Artikelversion zu berechnen.

    Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Buchungsdatum aktiviert ist und die Bewertungsmethode den Wert Hauptausgabeverfahren oder Nebenausgabeverfahren hat.

    • Lager (Feld TOTWRHFLG)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Zwischensummen nach Lager zu berechnen.
    Zwischensummen nach Kategorie, Artikel, Charge, Benutzer und Statistikgruppe sind in diesem Fall nicht zulässig.

    Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Buchungsdatum aktiviert ist und die Bewertungsmethode den Wert Hauptausgabeverfahren oder Nebenausgabeverfahren hat.

    Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, kann dies negative Auswirkungen auf die Leistung haben, wenn Sie eine große Anzahl an Bestandstransaktionen verarbeiten. Um die Laufzeit zu verbessern, müssen Sie Ihre Auswahlkriterien so weit möglich reduzieren.

    • Kategorie (Feld TOTTCLFLG)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Zwischensummen nach Kategorie zu berechnen.

    • Artikel (Feld TOTITMFLG)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Zwischensummen nach Artikel zu berechnen.

    • Charge (Feld TOTLOTFLG)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Zwischensummen nach Charge zu berechnen.

    • Kontencode (Feld TOTACCCOD)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Zwischensummen nach Kontencode zu berechnen.

    Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Buchungsdatum aktiviert ist und die Bewertungsmethode den Wert Hauptausgabeverfahren oder Nebenausgabeverfahren hat.

    • Einkäufer (Feld TOTBUYFLG)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Zwischensummen nach Benutzer zu berechnen.

    Diese Option ist nicht verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Buchungsdatum aktiviert ist und die Bewertungsmethode den Wert Hauptausgabeverfahren oder Nebenausgabeverfahren hat.

    • Feld TOTTSIFLG

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Zwischensummen nach Statistikgruppe zu berechnen.

    Diese Option ist nicht verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Buchungsdatum aktiviert ist und die Bewertungsmethode den Wert Hauptausgabeverfahren oder Nebenausgabeverfahren hat.

    Auswahl Bestandsstatus

    • Status A (Feld AAASTA)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Transaktionszeilen mit den Bestandsstatus Angenommen (A), Qualitätskontrolle (Q) Abgelehnt (R) auszuwählen.

    Ist das Kontrollkästchen Buchungsdatum aktiviert und hat die Bewertungsmethode den Wert Hauptausgabeverfahren oder Nebenausgabeverfahren, ist nur die Option Übertragen verfügbar.

    • Status Q (Feld QQQSTA)

     

    • Status R (Feld RRRSTA)

     

    • Übertragen (Feld TRAFLG)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Bestand einzuschließen, der gerade übertragen wird, das heißt, wenn ein Intersite-Transfer noch nicht abgeschlossen ist.

    Reports

    Geben Sie das Ziel des Dokuments oder des Reports an.
    Das Ziel muss in der Tabelle Drucker vorhanden sein, in der alle Eigenschaften definiert sind (Ausgabeart, Drucker, Server etc).

    • Server (Feld NPRSRV)

    Dieses Feld ermöglicht die Definition des Druckservers.
    Dieser Parameter wird an die Ausgabeanfrage eines Crystal Reports gesendet.

    • Drucker (Feld NPRIMP)

    Standarddrucker.



    • Datei (Feld FICHIER)

     

    Schließen

     

    Reports

    Standardmäßig sind der Funktion folgende Reports zugeordnet :

     STOCK12D : Bericht aufgeschl. bewerteter Best.

     STOCK12G : Bericht bewerteter Best ges

    Dies kann durch geeignete Parameter geändert werden.

    Diese Reports enthalten auf Artikelzeilenebene Zwischensummen gemäß den ausgewählten Kriterien.
    Am Ende des Reports wird übersichtsförmig eine Zwischensumme nach Standort, Gruppe und Untergruppe ausgegeben. Sie können die Zwischensummen nach Kategorie auf Ebene des Reportparameters Gruppierung im Reportdictionary (GESARP) ändern:

    • Wählen Sie Nein aus, um eine Gruppierung nach Standort, Gruppe und Untergruppe auszuführen.
    • Wählen Sie Ja aus, um eine Gruppierung nach Standort, Kategorie und Untergruppe auszuführen.

    Diese Reports sind verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Buchungsdatum nicht aktiviert ist, oder wenn die Bewertungsmethode nicht den Wert Hauptausgabeverfahren oder Nebenausgabeverfahren hat. Diese Reports umfassen die folgenen Funktionalitäten:

    • Angabe eines Enddatums für alle Bewertungsmethoden
    • Automatische Integration einer nicht absorbierten Abweichung
    • Eine Zwischensumme pro Version
    • Ein Kontencodefilter und eine Zwischensumme nach Kontencode

    Der zusammenfassende Report STOCK12G enthält einen Anfangssaldo (basierend auf dem Angfangsdatum), eine Aktivitätenübersicht für eine gegebene Periode und einen Abschlusssaldo (basierend auf dem Enddatum). Der detaillierte Report STOCK12D enthält ähnliche Informationen wie der zusammenfassende Report, umfasst jedoch nähere Details zur Bewertungsmethode und den entsprechenden Feldern.

    Reports, die die PIT-Tabellen („Point In Time“) verwenden, die während der Buchung des Buchungskreises ausgefüllt werden:

    • STOCK12PG: Bericht bewerteter Best ges
    • STOCK12PD: Bericht aufgeschl. bewerteter Best.

    Diese beiden Reports sind verfügbar, wenn der Parameter ACCDETSTK - Buchhaltungsdetails Bestände (Kapitel STO, Gruppe ACC) den Wert Ja hat (angelsächsische Buchhaltung). Diese Reports verwenden die PIT-Tabellen („Point In Time“), die während der Buchungsverarbeitungen des Buchungskreises (Bestand, WIP, Fremdbearbeitung) ausgefüllt und aktualisiert werden. Die Ergebnisse müssen mit den Informationen des Buchungskreises übereinstimmen.

    Diese Reports werden nur ausgeführt, wenn das Kontrollkästchen Buchungsdatum aktiviert ist und die Bewertungsmethode den Wert Hauptausgabeverfahren oder Nebenausgabeverfahren hat.

    Batchaufgabe

    Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,. Zu diesem Zweck FUNSTVA ist die Standardaufgabe vorgesehen.

    Spezifische Aktionen

    Klicken Sie auf diese Aktion, um Ihre Einstellungen in einem Memocode zu speichern und später zu verwenden. Das Memo ist mit Ihrem Benutzerprofil verknüpft, und nicht mit der Funktion oder der Maske.

    Der mit der Maske verbundene Memocode STD wird angezeigt, wenn Sie die Maske öffnen.

    Weitere Informationen zur erweiterten Verwendung der Aktion Memo finden Sie in der Dokumentation Allgemeine Ergonomie der SAFE X3-Softwarepakete.

    Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu erfassen und die unter diesem Code gespeicherten Einstellungen zu laden.

    Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu löschen.

    Fehlermeldungen

    Nur generische Fehlermeldungen.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung