Kontencodes

• Typ (Feld TYP)

Der Codetyp des Kontos ist der Datentyp, der für diesen Code angewendet wird. Jeder Typ entspricht einer zu parametrisierenden Kontenliste. Dies kann erforderlich oder von der Kontenart abhängig sein.

Beispiel:

Der Codetyp Lieferant ist in den Lieferantenstammdaten definiert.

• Typ Artikel nach Bestandskategorie (Rohstoffe, Waren...),
• Typ Kunde nach geografischem Gebiet (Frankreich, EU, Export),
• Typ Steuer nach Steuersatz etc.

Beim Speichern des Automatikjournals erfolgt die Zuweisung folgendermaßen:

• Suche des Codetyps, der auf Ebene der Parametrisierung der Automatikjournale übernommen werden muss.
• Suche des Codes, der im Datensatz der betroffenen Datenbank übernommen werden muss,
• Suche der Zeilennummer des Kontencodes, der auf Ebene der Parametrisierung der Automatikjournale übernommen werden muss.

• Code (Feld ACCCOD)

Der Code ist der Basisschlüssel für die Identifikation des Kontencodes in der Tabelle.

• Bezeichnung (Feld DESTRA)

Klassischer Titel des aktuellen Datensatzes.

• Kurzbezeichnung (Feld SHOTRA)

Der Kurztitel ersetzt den klassischen Titel, wenn es die Anzeige- oder Ausgabeeinschränkungen verlangen.

Standardmäßig wird der Kurztitel, der Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte der Daten in der Verbindungssprache des Benutzers (bei der Erstellung/Änderung) gespeichert.
Sie können diese über die Funktion Übersetzung in eine andere Sprache übersetzen:

• Klicken Sie über das Symbol Aktionen im betroffenen Feld auf Übersetzung.
• Fügen Sie im Fenster Übersetzung einen neuen Sprachcode und die Übersetzung in dieser Sprache hinzu.

Ein Benutzer, der sich in dieser Sprache verbindet, erhält den Kurztitel, den Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte in seiner Verbindungssprache, wenn die Übersetzung ausgeführt wurde. Andernfalls sind die Titel in der Ordnersprache verfügbar.

Die Verbindungssprache muss als Standardsprache desOrdners definiert sein.

• Art Kontenblatt (Feld CPT)

Je nach vorgeschlagenem Kontentyp müssen Sie die folgenden Angaben angeben:

• Ein Sammelkonto: das erwartete Konto muss ein Sammelkonto sein, das im Kontenparameter existiert. Änderer sind nicht zulässig.
• Ein Änderer: das Konto muss ein Sachkonto oder ein Sammelkonto sein. Änderer sind zulässig.
• Ein Sachkonto: das erwartete Konto muss ein Sachkonto sein, dass im Kontenparameter existiert. Änderer sind nicht zulässig.

• Bezeichnung (Feld ADESIG)

 Der Code wird mit einem beschreibenden Titel vervollständigt, der für die Ausgaben und Erfassungsmasken verwendet wird.

• Pflichtfeld (Feld OBL)

Dieses nicht änderbare Feld wird je nach Parameter der Kontencodezeilen initialisiert. Es gibt an, ob das Konto für die angezeigten Pläne angegeben werden muss oder nicht.

• Feld ACC1

Für jeden in Spalte angezeigten Kontenplan muss das Konto angegeben werden, das für die Kontencodezeile verwendet wird.

Eine Zeile kann Konten von Kontenplänen enthalten, die zu verschiedenen Vorlagen gehören. Und zwar wenn ein Kontencode in Unternehmen unterschiedlicher Vorlage verwendet werden kann. Generell können Sie eine Kontencodeerfassungstransaktion anlegen, die jedem Buchhaltungsmodell entspricht.

Beispiel:

Ein Ordner mit einem französischen und einem italienischen Unternehmen. Jedes hat sein eigenes Modell (mit unterschiedlichen Hauptbuchkontenplänen FRA / ITA, einem gemeinsamen Kostenkonto und einem gemeinsamen IAS-Kontenplan):

• Die Transaktion FRA enthält die Pläne FRA, ANA und IAS.
• Die Transaktion ITA enthält die Pläne ITA, ANA und IAS.

Haben die beiden Unternehmen dieselben Kontencodes, wird die Änderung des Kontos im Plan ANA aus der Transaktion FRA auch auf die Transaktion ITA übernommen.
Es ist daher wichtig, dass der Parameter des Mappings zwischen den Plänen FRA --> ANA / ITA --> ANA etc. stimmt.

 Nehmen wir an, dass eine Transaktion parametrisiert wurde, um z.B. die Konten der drei folgenden Pläne zu definieren: Hauptplan, Kostenrechnungsplan und IAS-Plan.
Wenn Sie das Hauptkonto angeben, wenn das Mapping mit den anderen Plänen (Kostenrechnung und IAS) auf Parameterebene desHauptkontos (Tabelle Standardkonten) definiert ist, füllt Sage X3 automatisch die anderen Pläne aus, auf die sich das Hauptkonto überträgt. Es ist daher nicht möglich, das übertragene Konto (Kostenrechnung und IAS) zu ändern, wenn der auf Ebene des Hauptkontos definierte Filter fest ist (kein Zeichen * enthält).