Gruppen Autom.journal
Für die automatische Anlage von Buchungen zu einem Ereignis (z.B. zu einer Kundenrechnung) werden die Automatikjournale verwendet. Sie beschreiben den Buchungsbeleg. Dabei werden auch die Kopfzeilenfelder der verschiedenen Buchungszeilen in Abhängigkeit des Buchungsgenerierungskontexts angegeben. Bei Rechnungen stehen Kopfzeile, Rechnungszeilen und verbundene Tabellen zur Verfügung.
Es wird eine Reihe von Belegen angelegt, die bei der Freigabe oder Buchung eines Dokumentes verwendet werden können. Mit dieser Parametrisierung kann während eines Zahlungsschritts eine Reihe von Belegen automatisch generiert werden. Die Generierung umfasst auch die zugehörigen Zuordnungsbedingungen. Eine Automatikjournalzeile kann einer anderen Automatikjournalzeile oder einer Ursprungsbuchungszeile (z.B. der Originalrechnung) zugeordnet werden.
So werden die Automatikjournalgruppen mit den Transaktionen verbunden.
Sie können eine Automatikjournalgruppe für eine der folgenden Schritte definieren:
- Wechselbuchung
- Zwischenbuchung
- Buchung Bank
- Berichtigung Wechselbuchungen
Bei der Freigabe der Erfassung liest die Software die Automatikjournalgruppe, bevor sie die Automatikjournale mit demselben Code liest.
Die Automatikjournale werden nicht bei der Erstellung sondern bei der Freigabe einer Zahlung gebucht. Das Porgramm speichert die Informationen in einer temporären Datei und startet dann eine Verarbeitung zur Aktualisierung des Saldos.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Während der Parametrisierung werden ein bis zehn zu erstellende Automatikjournale definiert. Diese Automatikjournale führen nicht zwangsläufig zur Buchungsgenerierung: den Bedingungen in der Kopfzeile und in jeder Journalzeile ist zu entnehmen, ob das Journal (oder die Zeile) angelegt werden muss. Es werden nur Journale erstellt, zu denen auch alle Zeilen erstellt werden.
Über jede Zeile eines Automatikjournals können eine oder mehrere Buchungszeilen erstellt werden (abhängig von der Anzahl der Buchungszeilen und von den Gruppierungskriterien).
Der Block Zuordnung dient nur der Buchung der Zahlungen.
In der Tabelle Zuordnung der Gruppenjournale müssen die folgenden Zuordnungskriterien definiert werden:
1. 1. Code eines der wie oben definierten Automatikjournale.
2. Der oder den zuzuordnenden Buchungen entsprechende Zeilennummer.
3. a: Angabe entweder eines zweiten Pointers desselben Typs auf eine Zeile eines Automatikjournals der Gruppe,
3. b: oder Auswahl des Felds Rechnungszuordnung. Diese Option löst in Abhängigkeit der Gruppierungsbedingungen eine oder mehrere Zuordnungen auf die zu den zu buchenden Rechnungen gehörenden Zeilen aus. Diese Zuordnungen erfolgen für jede gebuchte Rechnung auf die Zeile mit demselben Konto und demselben Sammelkonto.
Die Zuordnung wird unter den folgenden Bedingungen wirksam:
- Das zugehörige Konto ist kann zugeordnet werden (ist dies nicht der Fall, wird die Zuordnungszeile ignoriert).
- Die betreffenden Zeilen werden generiert (sonst wird die Zuordnungszeile ignoriert).
- Die entsprechende Zeile des Automatikjournals umfasst im Bereich Aktion, Feld Nach Zeilenanlage die geeignete Aktion APLIGFAC.
Erfassungsmaske
Übersicht
Hinweis zu den Zuordnungen in Journalgruppen
Werden mehrere Zuordnungszeilen aus der gleichen Ursprungszeile erstellt, wird die Gruppe als eine einzige Gruppe zugeordnet. Dies kann zu Zuordnungsgruppen mit zahlreichen Buchungen führen, in denen mehrere Rechnungen und Zahlungen gruppiert sind.
Beispiel:
Kunde C mit:
- Rechnung F10 mit den zwei Fälligkeitsdaten E11 und E12.
- Rechnung F20 mit den zwei Fälligkeitsdaten E21 und E22.
- Rechnung F30 mit den zwei Fälligkeitsdaten E31 und E32.
- Umfasst die Zahlung R1 genau die Fälligkeitsdaten E11, E12 und E21, werden alle zugehörigen Buchungen auf das Personenkonto über die zu R1, F10 und F20 gehörigen Journale zugeordnet. Diese Zuordnung ist aber nicht ausgeglichen, da sie einen Saldo in Höhe von E22 (noch nicht beglichen) aufweist.
- Umfasst die nächste Zahlung R2 nun die Fälligkeitsdaten E22, E31 und E32, erfolgen alle zugehörigen Buchungen auf das Konto von Personenkonto C über die zu R2, F20 und F30 gehörigen Journale. Da die zu F2 gehörige Buchung bereits zugeordnet wurde (mit Saldo), erfolgt nun die Gesamtzuordnung. Es handelt sich jetzt um eine Gesamtzuordnung, da alle Buchungen ausgeglichen sind. Wird der offene Posten E32 nicht beglichen, erfolgt erneut eine Reihe von nicht ausgeglichenen Buchungen auf das Konto von Personenkonto C, und der Zuordnungsgruppe wird eine dritte Zahlung hinzugefügt.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
| Gruppencode der Automatikjournale. |
| Bezeichnung der Automatikjournalgruppe. |
| Der Kurztitel ersetzt den klassischen Titel, wenn es die Anzeige- oder Ausgabeeinschränkungen verlangen. Standardmäßig wird der Kurztitel, der Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte der Daten in der Verbindungssprache des Benutzers (bei der Erstellung/Änderung) gespeichert.
Ein Benutzer, der sich in dieser Sprache verbindet, erhält den Kurztitel, den Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte in seiner Verbindungssprache, wenn die Übersetzung ausgeführt wurde. Andernfalls sind die Titel in der Ordnersprache verfügbar.
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Blocknummer 2
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Zu verkettende Belege
Angabe der Codes der zu verkettenden Automatikjournale, um eine Gruppe zu erstellen. |
Tabelle Zuordnung der Belege
| Angabe des Codes eines automatischen Belegs (aktuell: dient als für das zuzuordnende Dokument???) |
| Erfassen Sie die der oder den zuzuordnenden Buchungen entsprechende Zeilennummer. |
| Dient als zweiter Pointer vom selben Typ für eine Zeile eines der Automatikjournale der Gruppe, wenn die Rechnungszuordnung nicht direkt zugänglich ist. |
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| Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Rechnungszuordnung“, wenn ein zweiter Pointer nicht angegeben werden muss. Die auszuwählenden Felder der Spalte Rechnungszuordnung sind direkt zugänglich, wenn es keine Belegentsprechung in den Spalten 3 (Beleg) und 4 (Zeile) der Tabelle gibt. |
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Spezifische Aktionen
Im über diese Schaltfläche geöffneten Fenster befinden sich die folgenden Felder: : Blocknummer 1
Blocknummer 2
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