Rechnungsarten

• Rechnungstyp (Feld PIVTYP)

Der Rechnungstyp ermöglicht die Identifikation der Rechnungskategorie und die Definition der verschiedenen Rechnungskategorien.
Beispiel: Rechnung Frankreich und Rechnung Export.

Der Rechnungstyp ist einem Belegtyp zugewiesen, für den ein Nummernkreis definiert ist (manuell oder automatisch).  

• Rechtsordnung (Feld LEG)

Bei der Erstellung kann der Rechtsordnungscode über den Benutzerparameter LEGFIL - Rechtsordnung (Auswahlfilter) (Kapitel SUP, Gruppe INT) initialisiert werden. Dieser Parameter wird auch dazu verwendet, die Auswahlliste zu filtern, um nur die für diese Rechtsordnung und auf Ebene ‚Alle Rechtsordnungen‘ definierten Codes anzuzeigen.
Der Rechtsordnungscode ist nicht erforderlich. Ist er angegeben, ist die Verwendung des Rechnungstyps auf die Unternehmen mit dieser Rechtsordnung eingeschränkt.

Hinweis auf die Hauptprinzipien der Verwendung von Daten oder Parameterelementen nach Rechtsordnung, wenn der Unternehmenskontext bekannt ist (Dateien, Flüsse etc.)

• Ist ein Parameterelement für eine Rechtsordnung definiert, kann es nur verwendet werden, wenn die Rechtsordnung des Verwendungskontextes identisch ist.
  Es kann nicht in einem Datensatz mit einer anderen Rechtsordnung verwendet werden.
  
• Ist ein Parameterelement ohne Rechtsordnung definiert (Ebene ‚Alle Rechtsordnungen‘), wird es als ein Multi-Rechtsordnungselement betrachtet. Dieses Element kann nin allen Datensätzen unabhängig von der Rechtsordnung verwendet werden, es sei denn ein Element mit dem gleichen Code ist für die Rechtsordnung des Unternehmens definiert. In diesem Fall wird nur das für die Rechtsordnung des Unternehmens definierte Element bei der Auswahl vorgeschlagen und bei der Erfassung angenommen (wenn es aktiv ist).
  Hinweise:
• Ist das für das Unternehmen definierte Parameterelement nicht aktiv und ist das auf Ebene ‚Alle Rechtsordnungen‘ definierte Element aktiv, kann das letztere nicht verwendet werden.
• Um die Verarbeitungszeiten zu verringern und die Leistungen zu verbessern, sollten keine Multi-Rechtsordnungsdatensätze erstellt werden, sondern stattdessen spezifische Datensätze für jede Rechtsordnung des Ordners.
  Weitere Informationen entnehmen Sie der Dokumentation Leistungsverbesserung: Liste der Multi-Rechtsordnung-Objekte.
  
• Ein Zusatzfilter wird dann abhängig von der definierten Unternehmensgruppe gegebenenfalls auf das Parameterelement angewendet. Dieses Parameterelement kann nur dann verwendet werden und wird nur dann bei der Auswahl vorgeschlagen, wenn das Unternehmen des Datensatzes zu dieser Unternehmensgruppe gehört.

Beispiel 1:
Parameter des folgenden Rechnungstyps:

Ein Zusatzfilter wird dann abhängig von der angegebenen Unternehmensgruppe angewendet.
Wenn, wie im Beispiel unten, eine Unternehmensgruppe auch auf Ebene des Parameters vom Rechnungstyp FAF mit Rechtsordnung FRA angegeben ist, wird dieser Rechnungstyp nur bei der Auswahl vorgeschlagen, wenn das Unternehmen zur angegebenen Unternehmensgruppe gehört.

Beispiel 2:
Parameter des folgenden Rechnungstyps:

• Bezeichnung (Feld DESAXX)

Diese Langbezeichnung wird als Titel in den Masken und Status verwendet.

Standardmäßig wird der Kurztitel, der Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte der Daten in der Verbindungssprache des Benutzers (bei der Erstellung/Änderung) gespeichert.
Sie können diese über die Funktion Übersetzung in eine andere Sprache übersetzen:

• Klicken Sie über das Symbol Aktionen im betroffenen Feld auf Übersetzung.
• Fügen Sie im Fenster Übersetzung einen neuen Sprachcode und die Übersetzung in dieser Sprache hinzu.

Ein Benutzer, der sich in dieser Sprache verbindet, erhält den Kurztitel, den Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte in seiner Verbindungssprache, wenn die Übersetzung ausgeführt wurde. Andernfalls sind die Titel in der Ordnersprache verfügbar.

Die Verbindungssprache muss als Standardsprache desOrdners definiert sein.

• Kurzbezeichnung (Feld SHOAXX)

Diese Kurzbezeichnung wird in den Masken und Status verwendet. Sie wird in Ihrer Verbindungssprache gespeichert.

Standardmäßig wird der Kurztitel, der Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte der Daten in der Verbindungssprache des Benutzers (bei der Erstellung/Änderung) gespeichert.
Sie können diese über die Funktion Übersetzung in eine andere Sprache übersetzen:

• Klicken Sie über das Symbol Aktionen im betroffenen Feld auf Übersetzung.
• Fügen Sie im Fenster Übersetzung einen neuen Sprachcode und die Übersetzung in dieser Sprache hinzu.

Ein Benutzer, der sich in dieser Sprache verbindet, erhält den Kurztitel, den Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte in seiner Verbindungssprache, wenn die Übersetzung ausgeführt wurde. Andernfalls sind die Titel in der Ordnersprache verfügbar.

Die Verbindungssprache muss als Standardsprache desOrdners definiert sein.

• Gruppe (Feld GFY)

Durch Angabe einer Unternehmensgruppe kann der Verwendungsbereich auf die Unternehmen der Gruppe eingeschränkt werden. Werden diese Daten für andere Daten oder in einem anderen Parameterelement definiert, das auf Ebene einer Gruppe definiert wurde, prüft eine Prüfung im Fall von unterschiedlichen Gruppen, ob sie mindestens ein Unternehmen gemeinsam haben. 

Eine Kohärenzprüfung erfolgt für alle Rechtsordnungen der Unternehmen der ausgewählten Gruppe.
Mindestens eines dieser Unternehmen muss die gleiche Rechtsordnung haben, wie das im Feld "Rechtsordnung" angegebene Unternehmen. Ist dies nicht der Fall, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Bei der Verwendung des Dokumententyps wird auch eine Kohärenzprüfung zwischen Rechtsordnung/Gruppe des Dokumententyps und Rechtsordnung/Gruppe des Dokuments durchgeführt.

 Für weitere Informationen klicken Sie hier.

• Rechnungskategorie (Feld INVTYP)

Sie können die Verarbeitung in einer bestimmten Rechnungskategorie ausführen.

Es gibt fünf Rechnungskategorien:

• Rechnung
• Gutschrift
• Lastschrift
• Gutschrift
• Proforma

• Einkaufsrechnungskategorie (Feld PIHTYP)

Rechnungstyp (4 Werte möglich):
1- Rechnung
2- Zusatzrechnung (mit anderen Rechnungen verknüpfteRechnungen, z.B. zur Belastung der Transportkosten
3- Gutschrift (mit fehlerhaften Rechnungen verknüpfte Gutschrift)
4- Gutschrift auf Retoure (mit einer bereits fakturierten Warenretoureverknüpfte Gutschrift)

• Autom.journal Einkauf (Feld COD)

Der in diesem Feld angegebene Code wird vom System mit den in den Gruppen der automatischen Belege gespeicherten Codes verglichen:

• findet ein Abgleich statt, wendet das System die Kriterien an, die in den Gruppen der automatischen Belege festgelegt sind,
• findet kein Abgleich statt, berücksichtigt das System den Code des automatischen Belegs, der in diesem Feld erfasst ist.

• Autom.journal Personenkonto (Feld COD2)

Der in diesem Feld angegebene Code wird vom System mit den in den Gruppen der automatischen Belege gespeicherten Codes verglichen:

• findet ein Abgleich statt, wendet das System die Kriterien an, die in den Gruppen der automatischen Belege festgelegt sind,
• findet kein Abgleich statt, berücksichtigt das System den Code des automatischen Belegs, der in diesem Feld erfasst ist.

• Journal (Feld JOU)

Bei Rechnungsanlage zugewiesener Journalcode. Verwendung bei Rechnungsfreigabe.
Dieses Feld ist optional. Es kann nur ein Journalcode angegeben werden, dessen Parameter Rechtsordnung und Gruppe kohärent mit denen des Rechnungstyps und des Belegtyps sind.
Die mit dem Parameter Multi-Rechtsordnung verknüpften allgemeinen Prinzipien sind hier detailliert beschrieben.

Ist er nicht angegeben, wird der Journalcode je nach Parameter des Automatikbelegs festgelegt, andernfalls über den Belegtyp.

• Belegtyp (Feld GTE)

Belegtyp für Rechnungsanlage und -freigabe.
Dieses Feld ist optional. Es kann nur ein Belegtyp angegeben werden, dessen Parameter Rechtsordnung und Gruppe kohärent mit denen des Rechnungstyps und des Journalcodes sind.
Die mit dem Parameter Multi-Rechtsordnung verknüpften allgemeinen Prinzipien sind hier detailliert beschrieben.

Bleibt das Feld frei, richtet sich der Belegtyp nach den Parametern des Automatik-Belegs.

• Datensatztyp (Feld RECTYP)

Diese Feld wird nur angezeigt wenn der Aktivitätscode KPO aktiv ist.

Der Dokumententyp ist erforderlich, um eine bestimmte Sequenznummer hinzufügen zu können.
Folgender Wert ist möglich:

• Normal
• Manuelle Dokumentenwiederherstellung
  Das bedeutet, dass das Originaldokument manuell im Papierformat erstellt wurde (da kein System verfügbar war).
• Sicherung Dokumentenwiederherstellung
  Das bedeutet, dass alle bereits gespeicherten Dokumente aufgrund der Wiederherstellung einer Sicherung verloren gegangen sind. Dokumente, die zwischen der Sicherungsausführung und der Wiederherstellung gespeichert wurden.
  Die verloren gegangenen Dokumente müssen manuell neu erstellt werden.
  Für diese zwei Dokumententypen ist es erforderlich, die Ursprungsdokumentennummer zu erfassen, und zwar in der Transaktion (Feld ORIDOCNUM - Ursprungsdokumentennummer für die Rechnungen und MANDOC - Manuelles Dokument für die anderen Dokumententypen).
• Externes Dokument
  Das bedeutet, dass das Dokument ursprünglich in einer anderen Software erstellt wurde, die die elektronische Unterschrift erbracht hat. Von Sage X3 wird für diesen Dokumententyp keine elektronische Unterschrift erzeugt.

 Die erfasste Dokumentennummer muss eindeutig sein.

• Typ Dokument SAF-T (Feld SAFTINVTYP)

Weisen Sie in diesem Feld den richtigen Dokumenttyp der SAF-T XML-Datei zu.
Die Auswahl des Dokumententyps hängt von der ausgewählten Rechnungskategorie ab:

• Ist die Kategorie: Rechnung, kann der Dokumententyp SAF-T folgende Werte haben: Rechnung, Rechnungvereinfacht oder Sollbeleg
• Ist die Kategorie: Gutschrift, muss der Dokumententyp SAF-T folgenden Wert haben: Gutschrift
• Ist die Kategorie: Sollbeleg, muss der Dokumententyp SAF-T folgenden Wert haben: Sollbeleg
• Ist die Kategorie: Habenbeleg, muss der Dokumententyp SAF-T folgenden Wert haben: Gutschrift
• Ist die Kategorie: Proforma, kann der Dokumententyp SAF-T folgende Werte haben: Proforma oder Konsignationsrechnung.

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Ihr System die portugiesische Rechtsordnung unterstützt, d.h. wenn der Aktivitätscode KPO aktiviert ist.

• Automatische Rechnung (Feld AUTINV)

Ab der Aktualisierung 8.0.0:

Diese Feld wird nur angezeigt wenn der Aktivitätscode KPO aktiv ist.

Dieses Feld ermöglicht die Angabe, ob der Rechnungstyp das Ergebnis des Auto-Fakturierungsvorgangs ist. Sie erstellen selbst Ihre Rechnung, anstelle des Lieferanten. Da der Lieferant die Rechnung nicht erstellt, sind zwei Optionen für SAF-T möglich:

• Sie senden die Datei mit den Rechnungen direkt an den Bericht.
• Sie senden die Datei an den Lieferanten und er leitet sie an den Bericht weiter.

• Aufteilung Rechnungselement (Feld FASDSPLIN)

Dieser Parameter wird verwendet, wenn die Freigabe der Einkaufsrechnungen zur automatischen Ausgabenerstellung im Modul Anlagen führt.
Angabe der Modalitäten bezüglich der Rechnungselemente in den Rechnungspositionen, die für die Ausgabenerstellung berücksichtigt werden müssen.

• Aufteilung nach Rechnungselement: Berücksichtigung des Parameters auf Ebene der Rechnungselemente.
  Wurde eine Aufteilung angefordert, wird der Betrag der einzelnen Ausgaben um den umgelegten Teil des Rechnungselemente erhöht oder verringert.
  Wurde eine Aufteilung angefordert, wird eine Ausgabe für den gesamten Betrag des Rechnungselements erstellt.
  
• Keine Aufteilung: es wird keine Aufteilung durchgeführt, unabhängig vom Parameter auf Ebene der Rechnungselemente. Bei der Freigabe der Einkaufsrechnung wird automatisch eine Ausgabe für den gesamten Betrag des Rechnungselements erstellt. Diese Option ist insbesondere dann nützlich, wenn eine Umlage auf Ebene der Rechnungselemente parametrisiert ist und der Automatikbeleg für eine Buchung nach Konto parametrisiert ist.

Standardmäßig:

• sieht der Parameter für den Beleg PIHI und PIHI3 keine Aufteilung vor,
• sieht der Parameter für die anderen Belege eine Aufteilung nach Rechnungselement vor.