Manuelle Zuordnung
Verwenden Sie diese Funktion, um die manuelle Zuordnung zu verwalten, die Buchungen verbindet, um die Analyse eines Kontensaldos zu einem gegebenen Datum zu erleichtern.
Beispiel: einer Rechnung soll eine Zahlung zugeordnet werden.
Die im Modul Buchhaltung Personenkonten gespeicherten Transaktionen für Kunden- und Lieferantenkonten sind Teil einer automatischen Zuordnung. Die Zahlungen werden direkt auf die Rechnungen oder Buchungen gebucht, mit denen sie verbunden sind.
Die Funktion Zuordnung im Modul Buchhaltung wird für die Zuordnung von Sachkonten verwendet.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Die Kontenzuordnung wird in einem allgemeinen Register durchgeführt. Dort können das zuzuordnende Konto ausgewählt, die Zuordnungskriterien aktualisiert und die manuelle oder automatische Kontenzuordnung ausgeführt werden.
Erfassungsmaske
Übersicht
Zuordnung
Die Zuordnung wird für das in der Kopfzeile angegebene Konto und für das Personenkonto und den Standort durchgeführt. Für große Mengen können Sie ein Startdatum und/oder ein Endedatum erfassen, um die Auswahl einzuschränken. Klicken Sie auf Suche, um die Tabelle auszufüllen.
Zugeordnete Buchungen:
Diese Buchungen werden durch einen Code in Großbuchstaben gekennzeichnet:
Es wird eine automatische Buchungszeile generiert, die die berechnete Wechselkursabweichung anzeigt, wenn sich die Rechnungswährung von der Zahlungswährung unterscheidet.
Nicht zugeordnete oder teilweise zugeordnete Buchungen:
Die angezeigten Buchungen sind nicht zugeordnete Buchungen sowie teilweise zugeordnete Buchungen, die durch einen Zuordnungscode in Kleinbuchstaben gekennzeichnet sind.
Es wird keine automatische Buchungszeile generiert, die die Wechselkursabweichung anzeigt. Wenn Sie den Parameter LOWMTCGEN - Var. Wechselkurs/Niedr. Anp. (Kapitel CPT, Gruppe MTC) auf Ja setzen, wird die Wechselkursabweichung berechnet und es wird automatisch eine Buchungszeile generiert. Dies gilt nur für teilweise Zuordnungen, nachdem die Parametrisierung ausgeführt wurde. So ist es möglich, dass Teilzahlungen vor der Parametrisierung keine entsprechende Wechselkursabweichung haben, die nach der Parametrisierung gebuchten Zahlungen jedoch eine entsprechende Buchungszeile für die Berechnung der Wechselkursabweichung haben.
Manuelle Zuordnung
Die möglichen Zuordnungen werden in der Tabelle angezeigt. Für jede Zeile haben Sie die folgenden Optionen:
- Anzeige des Originalbelegs, des Offenen Postens oder der Rechnung (Personenkonto, Einkauf oder Verkauf)
- Auswahl des Zuordnungsbetrags
- Suche nach dem Betrag (gegebenenfalls saldieren der vorgeschlagene Wert und die vorgeschlagene Richtung die aktuelle Zuordnungsgruppe)
- Suche nach einer Buchungsposition über die zugehörige Belegnummer (eventuell unter Verwendung einer Vorlage)
- Auswahl der X Beträge, die in den Saldo eines Kontos eingehen sowie Umkehr der Auswahl, damit alle anderen Buchungen auf dieses Konto zugeordnet werden können
- Start der automatischen Zuordnung für das gewählte Konto
Automatische Zuordnung
Sie können Kriterien für die automatische Zuordnung und die Priorität für die Anwendung dieser Kriterien wie folgt definieren:
- Maximale Anzahl abzustimmender Buchungen für das Zuordnungsverfahren nach Betragsanalyse in Buchhaltungswährung, in lokaler Währung oder in Reportingwährung
- Die Anzahl identischer zu verbindender Zeichen für eine Zuordnung nach Bezeichnungs- und/oder Referenzanalyse und die Angabe, ob die teilweise Zuordnung zulässig ist
- Maximale Anzahl an Buchungen, die in den Kontensaldo im Rahmen des Zuordnungsverfahrens nach Saldosuche eingehen können
Beim Zuordnungsverfahren nach Saldosuche sucht das Programm nach einer oder mehreren Buchungen, deren Summe dem Kontensaldo entspricht.
Beim Zuordnungsverfahren per Übergang auf Saldo werden das Konto durchlaufen und alle durchlaufenen Buchungen zugeordnet, sobald sich der Saldo auf Null beläuft.
Die Zuordnungsverfahren per Übergang auf Saldo oder Saldosuche sind weniger präzise als die Zuordnung über Beträge oder Bezeichnungen. Diese Verfahren sind nur für schwer zuordenbare Konten sowie für seit langer Zeit nicht zugeordnete Konten zu empfehlen.
Sie können die zuzuordnenden Buchungen auch über ihr Erfassungsdatum voneinander abgrenzen.
Schließen
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Kriterien
| Diesem Feld ist der Zuordnungsstandort zu entnehmen, wobei die Zuordnung immer nur innerhalb eines selben Standorts erfolgen kann. |
| Wählen Sie den Buchungskreis aus, in dem die Zuordnungs- und Auflösungvorgänge ausgeführt werden. |
| Geben Sie das zuzuordnende Konto an. Geben Sie hier im Falle eines einzelnen Kontos Code oder Kontonummer des zugeörigen Sammelkontos an. |
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| Es wurde ein Sammelkonto ausgewählt, es muss der Code des zuzuordnenden Personenkontos angegeben werden. |
| Es werden nur Dokumente zugeordnet, deren Buchungsdatum im hier erfassten Zeitraum liegt. |
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Blocknummer 2
Salden
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Tabelle Details
| Doppelklicken Sie auf die Spalte "Ausw.", um die aktuelle Position auszuwählen. Ein Haken erscheint und die Position wird rosa eingefärbt. Sind die ausgewählten Buchungen ausgeglichen, werden sie grün eingefärbt. Werden mehrere Zeilen ausgewählt und ist die Schaltfläche ‚Zuordnung‘ aktiviert, führt X3 eine Teilzuordnung (Kleinbuchstaben) oder eine vollständige Zuordnung (Großbuchstaben) der ausgewählten Zeilen durch. |
| Dieses Datum entspricht dem Buchungsdatum der ursprünglichen Transaktion. |
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| Belegnummer des Datensatzes. |
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| Dieses Feld gibt den Status des Artikels (A, Q, R) an.
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| Erfassen Sie hier den Journalcode mit 1 bis 5 alphanumerischen Zeichen.
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| Parameterreferenz. |
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| Dieser Code ermöglicht die Identifizierung der Währung eines Standorts, eines Personenkontos, etc. Er wird in der Währungstabelle geprüft.
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| Ist die Auswahlwährung angegeben, ist die Summe der Sollbewegungen in der gewählten Währung für alle angezeigten Perioden in diesem Feld angegeben. |
| Ist die Auswahlwährung angegeben, ist die Summe der Habenbewegungen in der gewählten Währung für alle angezeigten Perioden in diesem Feld angegeben. |
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Schließen
Symbol Aktionen
Beleg
Zugriff auf den Buchungsbeleg der angezeigten Buchung. Der Zugriff auf diese Funktion erfolgt bei der Anzeige aber auch bei der Anlage und Änderung.
Auswahl
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen der Spalte Auswahlum die aktuelle Zeile auszuwählen. Die Zeile wird rosa. Sind die ausgewählten Buchungen ausgeglichen, werden sie grün eingefärbt. Werden mehrere Zeilen ausgewählt und ist die Schaltfläche Zuordnung aktiv, führt X3 eine Teilzuordnung (Kleinbuchstaben) oder eine vollständige Zuordnung (Großbuchstaben) der ausgewählten Zeilen durch.
Freigabe
Auswahl der aktuellen Zeile und Auflösung der Zuordnungsgruppe.
Sachkonto
Zugriff auf die Kontenanzeige.
Offene Posten-Verwaltung
Zugriff auf die Offene Posten-Verwaltung.
Rechnung
Zugriff auf die zu Grunde liegende Rechnung (Einkauf / Verkauf / Buchhaltung).
Schließen
Spezifische Schaltflächen
Über diese Schaltfläche können Sie die Belegsuche und das Laden der Tabelle starten. |
Aktivieren Sie diese Schaltfläche, um die manuell getroffene Auswahl der anzugleichenden Beträge freizugeben. Vom System wird dann ein Zuordnungscode zugewiesen. |
Über diese Schaltfläche können Sie die nächste Maske anzeigen. |
Über diese Schaltfläche können Sie die vorherige Maske anzeigen. |
Aktionsmenü
Funktionen / Automatische Zuordnung
Über diese Schaltfläche können Sie die automatische Zuordnung für das entsprechende Konto aufrufen.
Funktionen / Kriterien
Über diese Option können Sie die Zuordnungsprioritäten im Rahmen einer automatischen Zuordnung abrufen.
Funktionen / Suche nach Betrag
Über diese Option können Sie eine Schnellsuche nach einer Buchung über den Betrag oder die Belegnummer ausführen.
Funktionen / Auswahl umkehren
Über diese Option können Sie eine Umkehr der aktuellen Auswahl ausführen: die ausgewählten Elemente werden abgewählt und die nicht ausgewählten Elemente werden berücksichtigt.
Einschränkungen
Die Zuordnung im Batchmodus kann nicht für eine Charge von mehr als 100 offenen Posten ausgeführt werden. Wird die Zuordnung für eine Charge von mehr als 100 offenen Posten ausgeführt, erfolgt eine sperrende Prüfung.
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Das Konto ist ein 'Vortragskonto Währungen'
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn für ein Konto die Berücksichtigung von Vorträgen in einer Fremdwährung parametrisiert ist und gleichzeitig die Zuordnung der Positionen in Fremdwährung gewünscht wird.
Zu viele zuzuordnende Belegzeilen
Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn die Anzahl an zuzuordnenden Zeilen die Höchstzahl an vom Aktivitätscode MTC - Anzahl Zuordnungspositionen definierten Zeilen überschreitet.