Verwenden Sie diese Funktion, um Belege mit einem Saldo wiederkehrende Buchungen zu generieren. Diese Verarbeitung müssen Sie nach der Buchung der tatsächlichen Rechnung starten.

Die Salden wiederkehrender Buchungen können ausgeführt werden für:

  • Buchungen in der Buchungskreiswährung
  • oder Buchungen in einer anderen Währung als der Buchungskreiswährung

In Abhängigkeit des tatsächlich in Rechnung gestellten Betrags wird ein Beleg generiert, der die Summe aus den wiederkehrenden Buchungen ergänzt oder vermindert.

Während der Bearbeitung Saldo wiederkehrende Buchungen wird also das Konto der wiederkehrenden Buchungen saldiert und so der tatsächliche Aufwand bzw. der tatsächliche Ertrag ermittelt.

Beispiel 1:
wiederkehrende Buchung Lieferant über 300 netto über drei Monate
Tatsächlicher Rechnungsbetrag: 373,86 brutto.
Das System generiert die folgenden Buchungen:

  • Belege der generierten wiederkehrenden Buchungen
  • Eingangsrechnung gebucht

Beispiel 2:
Eine wiederkehrende Buchung wird für die Belege in der Buchungskreiswährung EUR erstellt. Eine Zwischenrechnung wird in der Transaktionswährung USD verarbeitet. Das System generiert gleichzeitig:

  • einen Beleg für den Saldo wiederkehrender Buchungen in Transaktionswährung (EUR), der die N erstellten Belege wiederkehrender Buchungen saldiert
  • einen Beleg für den Saldo wiederkehrender Buchungen in Transaktionswährung (USD), der die in USD erstellte Zwischenrechnung saldiert

Sie können so viele Belege für den Saldo wiederkehrender Buchungen verwalten, wie es Transaktionswährungen gibt.

Die Regeln für die Initialisierung des Flusses und des Partners sind die gleichen wie für die Beleggenerierung. Die gleichen Regeln gelten auch für jede für die Felder Partner oder Fluss verwendete Prüfung.

SEEINFOSiehe Dokumentationen Initialisierung Partner und Initialisierung Fluss.

    Voraussetzungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Der Buchungsstatus in der Startmaske muss immer 'Endgültig' sein, wenn der Belegtyp 'Tatsächlich' ausgewählt wurde und es sich um ein Unternehmen handelt, das entweder:

    • ein Unternehmen mit französischer Rechtsordnung ist (der Parameter FRADGI - Vorschrift DGI N° 13L-1-06 (Kapitel TC, Gruppe CPT) hat den Wert 'Ja' und Sie können diesen Wert nicht ändern)
    • oder ein Unternehmen ohne französische Rechtsordnung ist, das jedoch die französischen Konformitätsregeln DGI n° 13L-1-06 anwendet (der Parameter FRADGI - Vorschrift DGI N° 13L-1-06 (Kapitel TC, Gruppe CPT) hat den Wert 'Ja' und Sie können diesen Wert ändern)

    Erfassungsmaske

    Übersicht

    Mit den Auswahlkriterien kann die Auswahl der zu verarbeitenden wiederkehrenden Buchungen eingeschränkt werden. Sie müssen nicht alle Felder ausfüllen.

    Standardmäßig wählt das System alle wiederkehrenden Buchungen aus und generiert für alle wiederkehrenden Buchungen einen Buchungsbeleg, deren Gesamtbetrag vom Betrag der zugehörigen Rechnung abweicht.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Kriterien

    • Alle Unternehmen (Feld TOUSOC)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Verarbeitung für alle Unternehmen auszuführen. Andernfalls wählen Sie ein Unternehmen aus.

    Sonderfall

    In einer Umgebung mit mehreren Rechtsordnungen ist dieses Kontrollkästchen nicht verfügbar. Die Verarbeitung kann nur unternehmensweise ausgeführt werden, der der verwendete Belegtyp und das verwendete Journal der Buchung normalerweise nur eine Rechtsordnung betreffen.

    Code des der Einheit zugehörigen Unternehmens.
    Dieser optionale Bereich ermöglicht die Definition der Einheiten, die mehreren Unternehmen gemein sind.

     

    • Alle Standorte (Feld TOUSIT)

    Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, sind alle Standorte des aktuellen Unternehmens von der Verarbeitung betroffen.

    Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, können Sie einen bestimmten Standort erfassen.

    Erfassen Sie den Standortcode.

    • Alle Benutzer (Feld TOUUSR)

    Keine Feldhilfe vorhanden.

     

    • Buchungskreis (Feld LEDTYP)

    Definieren Sie in diesem Feld den vom Saldo der wiederkehrenden Buchung betroffenen Buchungskreistyp. In dieser Funktion sind nur die Buchungskreise vom Typ Manuell zugänglich.

    Sie können den Saldo im ausgewählten Buchungskreis lesen und das Konto in diesem Buchungskreistyp saldieren.Anschließend werden bei der Übertragung die Konten der nicht automatischen und nicht unzulässigen Buchungskreistypen initialisiert. Diese Initialisierung hängt von der Parametrisierung des Belegtyps sowie der Konten ab.

    Der übertragene Betrag ist der Betrag, der im Hauptbuchungskreis in Transaktionswährung berechnet wurde. Dieser Betrag wird anschließend in die Währung der übertragenen Buchungskreise umgerechnet.

    Bei der Generierung des Saldos der wiederkehrenden Buchungen hängt die Übertragung vom ausgewählten Belegtyp ab.

    Es muss daher eine Kohärenz zwischen dem Belegtyp, der bei der Generierung der wiederkehrenden Buchung verwendet wird, und dem Belegtyp, der bei der Saldogenerierung (real) verwendet wird, geben.

    Ist dies nicht der Fall, muss die Saldoverarbeitung in jedem nicht übertragenen manuellen Buchungskreis gestartet werden, für den das Konto nicht saldiert werden soll.

    Beispiele

    Typ Buchung

    Zulässige Buchungskreise

    Hauptbuch

    Kostenrechnung

    IAS

    Generierung Wiederkehrende Buchung FRODG

    SOC

    ANA

    IAS

    Generierung Saldo FRODG

    SOC

    ANA

    IAS

    Ausgewählter Buchungskreistyp = Hauptbuch, Generierungstyp = Real

    In diesem Fall erfolgt die Übertragung während der Saldogenerierung vollständig.

    Typ Buchung

    Zulässige Buchungskreise

    Hauptbuch

    Kostenrechnung

    IAS

    Generierung Wiederkehrende Buchung FRODG

    SOC

    ANA

    IAS

    Generierung Saldo FRODI

    SOC

    ANA

    Ausgewählter Buchungskreistyp = Hauptbuch, Generierungstyp = Real

    Hier ist die Übertragung unvollständig. Der IAS-Buchungskreis wird nicht übertragen.Wenn Sie das Konto im IAS-Buchungskreis saldieren möchten, müssen Sie die Saldierungsverarbeitung in diesem Buchungskreistyp starten, indem Sie einen Belegtyp verwenden, der nur den IAS-Buchungskreis zulässt.

    Bei einem automatischen Buchungskreis werden die Beträge in Transaktionswährung nicht abhängig vom Saldo berechnet.

    Sie entsprechen den Währungsbeträgen, die für den ursprünglichen manuellen Buchungskreis berechnet wurden. Die Buchungskreisbeträge des automatischen Buchungskreises werden durch Umrechnung der Währungsbeträge gemäß des Wechselkurses der Buchungsbelege berechnet.

    Zu diesem Zweck müssen die Auswahlkriterien für die entsprechenden wiederkehrenden Buchungen definiert werden.

     

    • Beginn (Feld DATDEB)

    Datum, ab dem die Datensätze ausgewählt sind.

    • Ende (Feld DATFIN)

    Datum, bis zu dem die Datensätze ausgewählt sind. Dieses Datum darf nur einem Periodenende entsprechen.

    Generierung

    • Generierungstyp (Feld TYPGEN)

    In diesem Feld kann der Erzeugungstyp angegeben werden:

    • Real: der reale Buchungsbeleg ist ein Beleg, der jederzeit angezeigt und bearbeitet werden kann (Hauptbuch, Bilanz etc.),
    • Aktive oder inaktive Simulation.
      SEEREFERTTO Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation über Simulation.

    Zunächst kann der Beleg im Simulationsmodus erstellt werden. Anschließend, nach der Prüfung, kann die Verarbeitung im realen Modus gestartet werden.
    In diesem Fall wird der Simulationsbeleg automatisch abgebrochen und durch den realen Beleg ersetzt, der ggf. die neuen, nicht fakturierten Wareneingänge berücksichtigt.

    • Buchungsstatus (Feld ECTSTA)

    Bei einer echten Generierung kann der Buchungsstatus wie folgt sein:

    • Vorläufig
    • Endgültig

    Der Buchungsstatus für die Buchungen muss Endgültig sein, wenn der angeforderte Generierungstyp Tatsächlich ist und das Unternehmen eines der folgenden Kriterien erfüllt:

    • Unternehmen mit französischer Rechtsordnung; der Parameter FRADGI - Vorschrift DGI N° 13L-1-06 (Kapitel TC, Gruppe CPT) hat den Wert Ja und kann nicht geändert werden.
    • Unternehmen ohne französische Rechtsordnung, das jedoch die französischen Konformitätsregeln DGI n° 13L-1-06 anwendet; der Parameter FRADGI - Vorschrift DGI N° 13L-1-06 (Kapitel TC, Gruppe CPT) hat den Wert Ja und kann geändert werden.

    SEEINFODieser Status bestimmt Ihre Möglichkeiten der Belegänderung. Ist der Status endgültig, können nur noch informative Änderungen und Kostenrechnungsbelastungen an der Buchung vorgenommen werden. Datum, Beträge, Konten, USt.-Code und andere rein buchhalterische Daten können dann nicht mehr geändert werden.

    Vorläufig bleibt der Beleg für die meisten enthaltenen Informationen änderbar. Die Änderungsoptionen können abhängig von den folgenden Elementen variieren:

    • die Kostenart und der Ursprung des Buchungsbelegs:
      • temporärer Zahlungsbeleg: Bankzeile kann nicht gelöscht werden
      • Beleg Einkaufsrechnung: Personenkontenzeile kann nicht gelöscht werden, Einkaufskonto und Steuer nicht änderbar
    • die Verwaltungsereignisse mit Einfluss auf den Buchungsbeleg:
      • Belastungskonto mit einem erklärten USt.-Betrag
      • Zugeordnetes oder nicht zugeordnetes Steuerkonto

    Jedem erfassten Buchungsbeleg wird ein bestimmter Datentyp zugeordnet. Mit dem Belegtyp werden Buchhaltungsbelege in Abhängigkeit eines gemeinsamen Verwendungsprinzips gruppiert.

    SEEINFODer Belegtyp kann angegeben werden. Dieser hat Vorrang über den im Parameter GAFTYPACC - Belegart Saldierung wiederkehrende Buchung (Kapitel CPT, Gruppe DEF) definierten Belegtyp.

    Das Journal kann standardmäßig in Abhängigkeit des gewählten Belegtyps initialisiert werden.
    Es entspricht dem Buchungsjournal, in dem der Beleg gespeichert wird.

    • Belegdatum (Feld DATPCE)

    Dieses Feld gibt das Fälligkeitsdatum an.

    • Logdatei (Feld TRACE)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Logdatei nach Ausführung der Verarbeitung zu generieren.

    Schließen

     

    Batchaufgabe

    Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,. Zu diesem Zweck ACCGAFBAL ist die Standardaufgabe vorgesehen.

    Spezifische Aktionen

    Im über diese Schaltfläche geöffneten Fenster befinden sich die folgenden Felder: :

    • Memocode (Feld CODE)

    Der Memocode ermöglicht das Speichern von Kriterien einer Erfassungsmaske. Verwenden Sie dieses Feld, um herauszufinden, ob ein gespeicherter Memocode zum Speichern der aktuellen Maskenwerte existiert.

    Die folgenden Schaltflächen ermöglichen Ihnen die Verwaltung der Memos:

    Hinweis: Verwenden Sie diese Schaltfläche, um ein zuvor definiertes und gespeichertes Memo abzurufen.

    Memo: Verwenden Sie diese Schaltfläche, um die aktuellen Maskenwerte in einer Memodatei zu speichern, deren Code zu erfassen ist.

    Memo löschen: Verwenden Sie diese Schaltfläche, um ein zuvor gespeichertes Memo zu löschen.

    Ist ein Memo mit dem Namen STD mit der Maske verbunden, wird es beim Öffnen der betreffenden Funktion geladen.

    Schließen

    Klicken Sie auf diese Aktion, um Ihre Einstellungen in einem Memocode zu speichern und später zu verwenden. Das Memo ist mit Ihrem Benutzerprofil verknüpft, und nicht mit der Funktion oder der Maske.

    Der mit der Maske verbundene Memocode STD wird angezeigt, wenn Sie die Maske öffnen.

    Weitere Informationen zur erweiterten Verwendung der Aktion Memo finden Sie in der Dokumentation Allgemeine Ergonomie der SAFE X3-Softwarepakete.

    Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu erfassen und die unter diesem Code gespeicherten Einstellungen zu laden.

    Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu löschen.

    Grenze

    Die Verwaltung und die Generierung der Buchungsbelege nach einer Methode der doppelten Erfassung ist in dieser Funktion nicht verfügbar, das sie nicht die Automatikbelege verarbeitet. Nur die Funktionen, die Automatikbelege verwenden, können die Methode der doppelten Erfassung für ein Unternehmen anwenden.

    Der Aktivitätscode KRU - Russische Rechtsordnung muss aktiv sein, um die Methode der doppelten Erfassung für ein Unternehmen anzuwenden.

    Fehlermeldungen

    Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :

    Aktive Simulationsbelege

    Zu dieser wiederkehrenden Buchung existieren Simulationsbelege, die noch nicht tatsächlich übernommen wurden. Der Saldo kann nicht durchgeführt werden.

    Die gebuchten Belege haben für das Unternehmen den Status "endgültig"

    Wird die Verarbeitung für ein Unternehmen gestartet und hat sich dieses Unternehmen für die Konformität zu DGI Nr. 13L-1_06 entschieden (d. h. der Parameter FRADGI - Vorschrift DGI N° 13L-1-06 (Kapitel TC, Gruppe CPT) hat den Wert 'Ja'), erhalten die von der Verarbeitung generierten Belege den Status 'Endgültig'.

    Die gebuchten Belege haben den Status "endgültig" für ein oder mehrere Unternehmen

    Wird die Verarbeitung für alle Unternehmen oder eine Unternehmensgruppe gestartet und hat sich mindestens eines dieser Unternehmen für die Konformität zu DGI Nr. 13L-1_06 entschieden (d. h. der Parameter FRADGI - Vorschrift DGI N° 13L-1-06 (Kapitel TC, Gruppe CPT) hat den Wert 'Ja'), erhalten die von der Verarbeitung generierten Belege den Status 'Endgültig'.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung