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Über diese Funktion können Sie die Buchhaltungsbelege zur einer oder mehreren zuvor definierten wiederkehrenden Buchungen generieren.

    Voraussetzungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Der Buchungsstatus in der Startmaske muss immer 'Endgültig' sein, wenn der Belegtyp 'Tatsächlich' ausgewählt wurde und es sich um ein Unternehmen handelt, das entweder:

    • ein Unternehmen mit französischer Rechtsordnung ist (der Parameter FRADGI - Vorschrift DGI N° 13L-1-06 (Kapitel TC, Gruppe CPT) hat den Wert 'Ja' und Sie können diesen Wert nicht ändern)
    • oder ein Unternehmen ohne französische Rechtsordnung ist, das jedoch die französischen Konformitätsregeln DGI n° 13L-1-06 anwendet (der Parameter FRADGI - Vorschrift DGI N° 13L-1-06 (Kapitel TC, Gruppe CPT) hat den Wert 'Ja' und Sie können diesen Wert ändern)

    Erfassungsmaske

    Übersicht

    Auswahlkriterien

    Die Auswahl der zu verarbeitenden wiederkehrenden Buchungen erfolgt über folgende Kriterien:

    • Unternehmen
    • Standort
    • Benutzer
    • Bereich für die Codes der wiederkehrenden Buchungen
    • Datumsbereich (berücksichtigt wird das Fälligkeitsdatum der wiederkehrenden Buchung)

    Mit diesen Kriterien kann die Auswahl der zu verarbeitenden wiederkehrenden Buchungsfälligkeiten eingeschränkt werden. Sie müssen nicht alle diese Felder ausfüllen.

    Standardmäßig wählt das System alle Offenen Posten sämtlicher wiederkehrender Buchungen aus und generiert zu jedem einen Buchungsbeleg.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Kriterien

    • Alle Unternehmen (Feld TOUSOC)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Verarbeitung für alle Unternehmen auszuführen. Andernfalls wählen Sie ein Unternehmen aus.

    Sonderfall

    In einer Umgebung mit mehreren Rechtsordnungen ist dieses Kontrollkästchen nicht verfügbar. Die Verarbeitung kann nur unternehmensweise ausgeführt werden, der der verwendete Belegtyp und das verwendete Journal der Buchung normalerweise nur eine Rechtsordnung betreffen.

    Angabe des Codes des Unternehmens, in dem die Verarbeitung gestartet wird.

    SEEWARNINGDer Unternehmenscode:

    • muss sich in jedem Fall auf eine juristische Person beziehen,
    • muss in jedem Fall angegeben werden, wenn das Kontrollkästchen 'Alle Unternehmen' nicht aktiviert ist.

     

    • Alle Standorte (Feld TOUSIT)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Standorte einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um die Verarbeitung für einen einzigen Standort auszuführen.

    Angabe des Codes des Standorts, in dem die Verarbeitung gestartet wird.

    SEEWARNINGDieses Feld muss in jedem Fall angegeben werden, wenn die Option 'Alle Standorte' nicht ausgewählt ist.

    • Alle Benutzer (Feld TOUUSR)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Benutzer einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um die Verarbeitung für eine einzige Benutzergruppe auszuführen.

    Der aktuelle Benutzer wird verwendet, wenn der Code der Gruppe oder des Benutzers leer ist.

    Ist in diesem Feld ein Benutzercode definiert, wird die Verarbeitung nur für die vom angegebenen Benutzer erfassten Buchungsbelege gestartet. Ist das Feld leer, werden nur die Buchungsbelege des aktuellen Benutzers eingeschlossen.

    Der bei der tatsächlichen Erzeugung der Dauerbuchung verwendete Buchungsbelegtyp wird auf Ebene des Dauerbuchungsparameters definiert.
    Auf Verarbeitungsebene kann der Belegerzeugungstyp ausgewählt werden:

    • Real: der reale Buchungsbeleg ist ein Beleg, der jederzeit angezeigt und bearbeitet werden kann (Hauptbuch, Bilanz etc.),
    • 'Aktive Simulation' oder 'Inaktive Simulation'.
      SEEREFERTTO Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation über Simulation.

    Zunächst kann der Beleg im Simulationsmodus erstellt werden. Anschließend, nach der Prüfung, kann die Verarbeitung im realen Modus gestartet werden.
    In diesem Fall wird der Simulationsbeleg automatisch abgebrochen und durch den realen Beleg ersetzt.

     

    • Bis (Feld DATFIN)

    Datum, bis zu dem die Dauerbuchungsbelege erzeugt werden (nur wenn dieses Datum zwischen dem Gültigkeitsbeginn und dem Gültigkeitsende der Dauerbuchung liegt).

    Generierung

    • Generierungstyp (Feld TYPGEN)

    Der bei der tatsächlichen Erzeugung der Dauerbuchung verwendete Buchungsbelegtyp wird auf Ebene des Dauerbuchungsparameters definiert.
    Auf Verarbeitungsebene kann der Belegerzeugungstyp ausgewählt werden:

    • Real: der reale Buchungsbeleg ist ein Beleg, der jederzeit angezeigt und bearbeitet werden kann (Hauptbuch, Bilanz etc.),
    • 'Aktive Simulation' oder 'Inaktive Simulation'.
      SEEREFERTTO Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation über Simulation.

    Zunächst kann der Beleg im Simulationsmodus erstellt werden. Anschließend, nach der Prüfung, kann die Verarbeitung im realen Modus gestartet werden.
    In diesem Fall wird der Simulationsbeleg automatisch abgebrochen und durch den realen Beleg ersetzt.

    • Buchungsstatus (Feld ECTSTA)

    Bei einer echten Generierung kann der Buchungsstatus wie folgt sein:

    • Vorläufig
    • Endgültig

    Der Buchungsstatus für die Buchungen muss Endgültig sein, wenn der angeforderte Generierungstyp Tatsächlich ist und das Unternehmen eines der folgenden Kriterien erfüllt:

    • Unternehmen mit französischer Rechtsordnung; der Parameter FRADGI - Vorschrift DGI N° 13L-1-06 (Kapitel TC, Gruppe CPT) hat den Wert Ja und kann nicht geändert werden.
    • Unternehmen ohne französische Rechtsordnung, das jedoch die französischen Konformitätsregeln DGI n° 13L-1-06 anwendet; der Parameter FRADGI - Vorschrift DGI N° 13L-1-06 (Kapitel TC, Gruppe CPT) hat den Wert Ja und kann geändert werden.

    SEEINFODieser Status bestimmt Ihre Möglichkeiten der Belegänderung. Ist der Status endgültig, können nur noch informative Änderungen und Kostenrechnungsbelastungen an der Buchung vorgenommen werden. Datum, Beträge, Konten, USt.-Code und andere rein buchhalterische Daten können dann nicht mehr geändert werden.

    Vorläufig bleibt der Beleg für die meisten enthaltenen Informationen änderbar. Die Änderungsoptionen können abhängig von den folgenden Elementen variieren:

    • die Kostenart und der Ursprung des Buchungsbelegs:
      • temporärer Zahlungsbeleg: Bankzeile kann nicht gelöscht werden
      • Beleg Einkaufsrechnung: Personenkontenzeile kann nicht gelöscht werden, Einkaufskonto und Steuer nicht änderbar
    • die Verwaltungsereignisse mit Einfluss auf den Buchungsbeleg:
      • Belastungskonto mit einem erklärten USt.-Betrag
      • Zugeordnetes oder nicht zugeordnetes Steuerkonto

    Bei der Erfassung eines Belegtyps wird die Verarbeitung nur für die Buchungsbelege gestartet, für die dieser Belegtyp verwendet wurde.
    Hier werden nur die Belegtypen vorgeschlagen, für die die Simulationskategorie ausgewählt wurde.

    Dieses Feld ist nur im Simulationsmodus zugänglich: bei der tatsächlichen Erzeugung ist der verwendete Belegtyp derjenige, der im Parameter der Dauerbuchung selbst vorgesehen ist.

    Dieses Feld ermöglicht die Auswahl des Erzeugungsjournals in Simulation.

    • Logdatei (Feld TRACE)

    Zusammenstellung aller erzeugten Belege am Ende der Bearbeitung, wenn diese Option ausgewählt ist.

    Schließen

     

    Batchaufgabe

    Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,. Zu diesem Zweck ACCGAFGEN ist die Standardaufgabe vorgesehen.

    Spezifische Schaltflächen

    Klicken Sie auf diese Aktion, um Ihre Einstellungen in einem Memocode zu speichern und später zu verwenden. Das Memo ist mit Ihrem Benutzerprofil verknüpft, und nicht mit der Funktion oder der Maske.

    Der mit der Maske verbundene Memocode STD wird angezeigt, wenn Sie die Maske öffnen.

    Weitere Informationen zur erweiterten Verwendung der Aktion Memo finden Sie in der Dokumentation Allgemeine Ergonomie der SAFE X3-Softwarepakete.

    Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu erfassen und die unter diesem Code gespeicherten Einstellungen zu laden.

    Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu löschen.

    Grenze

    Die Verwaltung und die Generierung der Buchungsbelege nach einer Methode der doppelten Erfassung ist in dieser Funktion nicht verfügbar, das sie nicht die Automatikbelege verarbeitet. Nur die Funktionen, die Automatikbelege verwenden, können die Methode der doppelten Erfassung für ein Unternehmen anwenden.

    Der Aktivitätscode KRU - Russische Rechtsordnung muss aktiv sein, um die Methode der doppelten Erfassung für ein Unternehmen anzuwenden.

    Fehlermeldungen

    Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :

    Die gebuchten Belege haben für das Unternehmen den Status "endgültig"

    Wird die Verarbeitung für ein Unternehmen gestartet und hat sich dieses Unternehmen für die Konformität zu DGI Nr. 13L-1_06 entschieden (d. h. der Parameter FRADGI - Vorschrift DGI N° 13L-1-06 (Kapitel TC, Gruppe CPT) hat den Wert 'Ja'), erhalten die von der Verarbeitung generierten Belege den Status 'Endgültig'.

    Die gebuchten Belege haben den Status "endgültig" für ein oder mehrere Unternehmen

    Wird die Verarbeitung für alle Unternehmen oder eine Unternehmensgruppe gestartet und hat sich mindestens eines dieser Unternehmen für die Konformität zu DGI Nr. 13L-1_06 entschieden (d. h. der Parameter FRADGI - Vorschrift DGI N° 13L-1-06 (Kapitel TC, Gruppe CPT) hat den Wert 'Ja'), erhalten die von der Verarbeitung generierten Belege den Status 'Endgültig'.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung