Summen- u. Saldenl./Währung
Verwenden Sie den Report BALGRPDEV, um eine Summen- u. Saldenliste auszudrucken, mit der Option, die Zwischensummen nach Währung auszudrucken:
- für eine juristische Person oder eine Standortgruppe (nicht juristische Person)
- für eine Unternehmensgruppe
Existieren für ein Unternehmen oder eine Unternehmensgruppe im ausgewählten Datumsbereich mehrere geöffnete Perioden, wird die Meldung ‚Vorläufig‘ in der Reportkopfzeile angezeigt. Existiert zum Beispiel nur eine geöffnete Periode für ein einziges Unternehmen innerhalb der Unternehmensgruppe, wird der Report mit dem Hinweis ‚Vorläufig‘ in der Kopfzeile ausgedruckt.
Voraussetzungen
Prüfung Report und Kriterien
In diesem Kapitel wird das Verhalten der Parameter der Kriterienliste beschrieben.
Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung des Reports.
Kriterien | Kommentare |
Unternehmen | Erfassen Sie ein Unternehmen. Es sind nur juristische Unternehmen erlaubt. |
Buchungskreis | Erfassen Sie einen Buchungskreis für den Report. |
Standorte von/bis | Filtern Sie nach Standort oder nach Standortbereich. |
Bereichsgrenze Konten | Filtern Sie nach Konto oder nach Kontenbereich. |
Datumsbereich | Erfassen Sie ein Datum oder einen Datumsbereich. |
Eröffnungsbilanz | Wählen Sie Ja aus, um eine Eröffnungsbilanz einzuschließen. |
Berücksichtigung Verlustvortrag | Wählen Sie Ja aus, um die Vortragssalden einzuschließen. |
Abschlussbelege einschließen | Wählen Sie Ja aus, um die Abschlussbelege einzuschließen. |
Hierarchie | Erfassen Sie eine Hierarchie für den Report. |
Anzahl Levels | Erfassen Sie die Anzahl einzuschließender Hierarchieebenen. |
Auskunft nach Standort | Wählen Sie Ja aus, um die Sektoren auf Standortebene anzuzeigen. |
Auskunft nach Konto | Wählen Sie Ja aus, um die Sektoren nach Konto anzuzeigen. |
Saldo der Anlagenkonten | Wählen Sie Ja aus, um den Saldo der Anlagenkonten einzuschließen. |
Auswahlreihenfolge | Wählen Sie die folgenden Informationen: Nummer, Bezeichnung, Kurzbezeichnung oder Klassifizierung |
Auswahlwährung | Erfassen Sie eine Währung, um die Beträge nach dieser Währung zu filtern. |
Druckwährung | Wählen Sie die Druckwährung aus. |
Umrechnungskurs | Erfassen Sie einen Umrechnungskurs, wenn sich die ausgewählte Währung und die Druckwährung unterscheiden. |
Zwischensummen nach Währung | Wählen Sie Ja aus, um die Zwischensummen für jede Währung anzuzeigen, falls erforderlich. |
Alle Sektoren anzeigen | Wählen Sie Ja aus, um alle Sektoren für die ausgewählten Konten anzuzeigen. |
Dimension | Erfassen Sie die Dimension, die in den Report eingeschlossen werden soll. |
Sektor | Erfassen Sie den Sektor, der in den Report eingeschlossen werden soll. |
Druck der Auswahl | Option für den Ausdruck der Auswahlkriterien auf der ersten Seite des Reports. |
Kriterienliste
Parameter | Parameterbez. | Typ |
|---|---|---|
societe | Unternehmen | |
referentiel | Buchungskreis (Lokales Menü Hauptbuch, Kostenrechnung, IAS, Buchungskreis 4...) | |
sitedeb | Standorte von/bis | |
comptedeb | Bereichsgrenze Konten | |
datdeb | Periode Datumsbereich | D |
ouverture | Eröffnungssaldo (Lokales Menü Nein, Ja) | |
anouveau | Mit Vortragswerten (Lokales Menü Nein, Ja) | |
cloture | Mit Abschlussbuchungen (Lokales Menü Nein, Ja) | |
pyramide | Hierarchie | |
niveau | Anzahl Levels | C |
detail_site | Detail nach Standort (Lokales Menü Nein, Ja) | |
detail_compte | Detail Konten (Lokales Menü Nein, Ja) | |
solcum | Saldo der Summen (Lokales Menü Nein, Ja) | |
tri | Sortierreihenfolge (Lokales Menü Nummer, Titel, Kurztitel, Klassifizierung...) | |
devorg | Auswahlwährung | |
devimp | Druckwährung | |
cours | Umrechungskurs | DCB |
soustotaldev | Zwischensummen nach Währung (Lokales Menü Nein, Ja) | |
export | Alle Sektoren anzeigen (Lokales Menü Nein, Ja) | |
dimtypdeb | Dimension | |
dimval | Sektor | A |
impselections | Druck der Auswahl (Lokales Menü Nein, Ja) |
Bemerkungen
Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen CONSBAL (Summen- und Saldenliste).
Beschreibung des Reports
Die Kopfzeile umfasst folgende Daten:
- ausgewähltes Unternehmen oder ausgewählte Unternehmensgruppe
- die Druckwährung
- die ausgewählte Periode
Für jedes Konto eines Unternehmens oder einer Unternehmensgruppe umfasst der Report die folgenden Informationen:
- Kontonummer
- Kontotitel
- Standort, falls "Auskunft nach Standort" aktiviert ist
- vorherige Salden (Berechnung auf Basis der Periode von Geschäftsjahresbeginn bis zum Ende der vor dem Druckdatum liegenden Periode)
- Soll- und Habentransaktionen für die ausgewählte Periode
- Saldo zum Periodenende
Es werden dieselben Regeln angewendet wie bei der Anzeige der Saldenliste.
Anzeigeoptionen des Reports
Sie können mehrere Reportparameter für die Personalisierung des Layouts verwenden:
- Anzeige der Sektoren nach Standort oder nach Konto
- Sortierung der Konten nach Nummer, Bezeichnung, Kurzbezeichnung oder Klassifizierung
- Erfassen eines Umrechnungskurses, wenn sich die ausgewählte Währung und die Druckwährung unterscheiden
- Anzeige der Zwischensummen nach Währung.
Der Report zeigt die folgenden Summen an:
- Bilanz
- Verwaltung
- Außerbilanziell
- Soll und Haben am Ende der Periode
- Soll und Haben summiert
- Soll- oder Habenstände