Validazione fornitore
Questa funzione permette di validare in massa le fatture fornitori che sono state inserite nella ‘Fatturazione fornitore’ - se non sono state validate individualmente fin dall'inserimento - allo scopo di generare i movimenti contabili corrispondenti a queste fatture.
Quando il modulo Cespiti è gestito nel dossier, la validazione di una fattura attiva, se le condizioni sono soddisfatte, la creazione automatica di una spesa per la riga di fattura terzo fornitore (le modalità di creazione della spesa sono dettagliate più sotto).
Le fatture trasmesse dal modulo 'Gestione degli acquisti' sono già state validate in questo modulo.
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
Videata di inserimento
Presentazione
Questa elaborazione effettua una validazione di massa delle fatture terzi fornitori.
Una volta lanciata l'elaborazione di validazione:
- viene generato un movimento contabile per ogni fattura validata,
- viene creata automaticamente una spesa se si gestisce il modulo Cespiti. La creazione avviene secondo le modalità descritte qui in basso.
Appare una finestra di dialogo che permette di selezionare, sui seguenti criteri, le fatture che saranno validate:
- la società, il sito
- l'utente
- il tipo di movimento interessato
- un intervallo di date
- un intervallo di numeri
Si indica anche se si desidera un file traccia. Questo file Traccia riepiloga l'elenco delle fatture validate.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Criteri
| Nessun help collegato a questo campo. |
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| Nessun help collegato a questo campo. |
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Generazione
| Nessun help collegato a questo campo. |
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Job batch
Questa funzione può essere lanciata in batch. Il job standard BPSINV è previsto per questo.
Messaggi di errore
Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :
"Nessuna spesa sarà creata per la riga
Conto generale non controllato e conto IAS controllato (ou) Conto generale controllato e conto IAS non controllato."
Questo messaggio di errore di validazione appare quando si verificano le seguenti condizioni:
- il modulo Cespiti è gestito
- un conto viene avanzato mentre non l'altro.
Riferirsi sopra alle Modalità di creazione automatica di una spesa.