Note credito da ricevere

Per la maggiorparte dei campi di questa videata, l'inserimento è facoltativo.

Criteri

La selezione di resi fornitore si fa seguendo più criteri :

• La società interessata. Se la casella da contrassegnare Tutte le società è attiva, allora il codice società non sarà più accessibile e l'elaborazione verrà lanciata sull'insieme delle società del dossier.
• Il sito interessato. Se la casella da contrassegnare Tutti i siti è attiva, allora il codice sito non sarà più accessibile e l'elaborazione verrà lanciata sull'insieme dei siti della società indicata precedentemente. Queste informazioni non sono accessibili se l'opzione Tutte le società è stata precedentemente selezionata.
• Uno o più fornitori (intervallo).
• Una data massima per selezionare i resi.

Generazione

Tipo di generazione

A livello dell'elaborazione stessa, è possibile scegliere se il movimento verrà generato in:

• Effettivo: Il movimento contabile effettivo è un movimento che è sempre possibile consultare e stampare (Libro giornale, Bilancio...). Se si opta per questa scelta, si potrà decidere se questo movimento effettivo è in stato provvisorio o definitivo. Un reso trattato da un movimento reale viene considerato come contabilizzato. Potrà essere nuovamente preso in considerazione solo a partire da quando è superata la data di storno. In questo caso, alla data di storno verrà automaticamante generato un movimento di storno della nota credito da ricevere.
  
  Se il reso elaborato è generato da un ordine e se la gestione degli impegni è attivata, verrà effettuato un impegno alla data della nota credito da ricevere per le righe elaborate e verrà effettuato un disimpegno alla data di storno della nota credito da ricevere.
  
• Simulazione attiva o simulazione non attiva: Il movimento di simulazione, una volta attivato, è integrato ugualmente alle videate di consultazioni e alle stampe contabili. Un movimento di simulazione può essere trasformato in movimento reale o disattivato per diventare un movimento di simulazione non attivo (cioè un movimento latente, non visibile nelle stampe e nelle consultazioni contabili). Attenzione, per assicurare una coerenza, non bisognerà trasformare un movimento di simulazione,derivante da un reso fornitore, in movimento reale poiché il legame in questo caso non è assicurato. Un reso trattato con un movimento di simulazione non viene considerato come contabilizzato.

E' possibile generare, in un primo tempo, il movimento in modalità simulazione poi, dopo verifica, rilanciare l'elaborazione in effettivo. In questo caso, il movimento di simulazione è annullato automaticamente e sostituito dal movimento reale che prenderà in considerazione i nuovi resi all'occorrenza non fatturati.

Stato movimenti

Queste caselle da contrassegnare sono accessibili solo se il modo di generazione è effettivo. Un movimento definitivo non potrà essere modificato o cancellato, resteranno modificabili solo le imputazioni analitiche.

Articoli da elaborare

Queste caselle da selezionare permettono di considerare solo certe righe di resi. Si Possono prendere in considerazione solo gli articoli a stock, o gli articoli non gestiti a stock o tutti gli articoli e dunque tutte le righe di resi in attesa di note credito (valore di default).

Tipo di movimento

Si tratta del tipo di movimento contabile che verrà utilizzato per generare le note di credito da ricevere e i loro storni. Il tipo di movimento è inizializzato dal tipo di movimento indicato sul movimento automatico PNH quando il modo di generazione è reale. Se si tratta di una simulazione, il tipo di movimento utilizzato sarà generato dal parametro TYPACC (per il valore Dossier).

Giornale

E' possibile decidere in quale giornale sarà scritto questo movimento (a patto che il tipo di movimento generato accetti il giornale). Di default, per una generazione di tipo simulazione, il movimento sarà scritto nel giornale collegato al tipo di movimento. Se la generazione è di tipo reale, il giornale utilizzato sarà il giornale presente nel movimento automatico PNH o, se non è indicato, dal giornale associato al tipo di movimento.

Data movimento e data di storno

Inoltre si preciserà la data del movimento della nota credito da ricevere generata così come la data del movimento del suo storno (unicamente se il tipo di generazione scelto è in modo Reale. La data di storno proposta di default è il primo giorno del periodo contabile successivo. In uno schema di utilizzo classico, si generano le NCR a fine mese e si stornano a inizio del mese successivo, così da avere una situazione di fine mese dei resi non ancora fatturati.

Occorre notare che l'elaborazione delle note credito da ricevere genera due movimenti in modo Reale. La NCR e il suo storno. Se esiste un avanzamento degli impegni a livello degli ordini (in relazione ai ricevimenti dei resi elaborati), questi verranno creati in data della nota credito da ricevere e stornati in data di storno, per avere una situazione di budget allineata su ogni periodo contabile.

File di traccia

La casella File di traccia permette, alla fine dell'elaborazione, di ottenere un riepilogo di tutti i movimenti generati per Società, Sito e Fornitore (NCR, storni di NCR, movimenti di impegni, storni di impegni ) così come i diversi cumuli senza IVA o con IVA per Società e Sito con una valorizzazione di ogni riga di reso elaborata.