Imputazione Fornitori
Questa funzione è principalmente utilizzata nel ciclo degli acconti. In effetti, durante l'inserimento di un pagamento di acconto (vedere documentazione Inserimento pagamenti), quest'ultimo non può essere imputato ad un ordine. In questo caso, la scadenza di acconto saldata rimane "da imputare". L’imputazione permetterà la deduzione totale o parziale dell'acconto sulla o sulle fatture selezionate.
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
Videata di inserimento
Presentazione
L'imputazione degli acconti saldati si effettua su una sola videata. Le informazioni indicate in testata pemetteranno di visualizzare automaticamente tutte le scadenze in attesa d'imputazione e di elaborarle. Le informazioni di testata sono: la società e/o il sito per i quali il/i pagamento/i è/sono stato/i registrato/i, e il terzo pagatore. Le scadenze da elaborare sono presentate in un riquadro. Alcune colonne sono inizializzate, altre modificabili. Le diverse colonne sono le seguenti:
Imputazione
Di default, questa colonna assume il valore "Non imputato". E' necessario modificare tale valore per imputare la scadenza. Vengono proposte altre due scelte:
- Ordine: la scadenza sarà quindi imputata ad un ordine. Il numero ordine selezionato andrà indicato nella colonna dedicata. Un menù contestuale (clic destro) permette di selezionare l'ordine.
- Fattura: la scadenza sarà quindi imputata ad una fattura. Il tipo fattura e il numero fattura selezionato dovranno essere indicati nelle colonne dedicate. Un menù contestuale (clic destro) permette di selezionare la fattura.
Valuta/Importo
E' visualizzato l'importo della scadenza saldato in valuta. Non può essere modificato.
Importo imputato
Di default, questa colonna è inizializzata con l'importo saldato. E' possibile comunque imputare un pagamento di acconto su più ordini/fatture. E' sufficiente allora indicare quale importo deve essere effettivamente imputato sull'ordine/fattura indicati precedentemente:
Sito/Pagamento
Queste due colonne forniscono informazioni sul pagamento dell'acconto: il sito sul quale il pagamento è stato registrato e il numero pagamento. Queste informazioni non sono modificabili.
Tipo movimento contabile/N° movimento/Codice IVA
Queste tre colonne forniscono informazioni sul movimento contabile generato dalla validazione pagamento (rimessa in banca): il tipo movimento sul quale viene registrato, il numero movimento, e il codice IVA utilizzato nel movimento contabile. Queste informazioni non sono modificabili.
Nel caso di un'imputazione parziale, la scadenza rimanente dell'acconto saldato e parzialmente imputato sarà riproposta un volta registrate le variazioni (bottone ), e ciò fino a quando la scadenza acconto non viene totalmente imputata.
Ogni registrazione d'imputazione acconto genera un movimento di trasferimento acconto (Attenzione, verificare che il job contabile batch sia attivo affinché i movimenti siano effettivamente generati e che l'importo che rimane da imputare sia correttamente inizializzato).
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Blocco numero 1
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Riquadro Dettagli
| Indicare se questo acconto deve essere imputato su un ordine o su una fattura |
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| Indicare l'importo da imputare sull'ordine o sulla fattura. |
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Stampe
Di default, le seguenti stampe sono associate alla funzione :
UNALLOCCASH2 : Acconti da inserire
UNALLOCCASH1 : Lista acconti da inserire
Ma ciò lo si può modificare tramite parametrizzazione.